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| 行健宏扬中国基金(968006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2491745 | ||||||||
| 基金代码 | 968006 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-08-31 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 行健宏扬中国基金2021年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2021年中期報告 截至二零二一年六月三十日止期間 2021年中期報告 截至二零二一年六月三十日止期間 i 目錄 管理及行政. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 基金管理人報告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 財務狀況表（未經審計）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 綜合收益表（未經審計）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 歸屬於份額持有人的淨資產變動表（未經審計）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 發行份額變動表（未經審計）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 投資組合（未經審計）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 本中期報告在歐洲經濟區（“歐洲經濟區”）的派發 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 供瑞士投資者參考資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 附註：未經審計的中期財務報表是根據國際會計準則理事會（“IASB”）頒佈的《國際財務報告準則》 （“IFRS”）編制，以及香港證券及期貨事務監察委員會制定的《單位信託及互惠基金守則》（“香港證監 會守則”）內附錄E所列的相關披露要求妥善編制。採用的會計政策與截至二零二零年十二月三十一 日止的年度財務報表一致，詳情載於年度財務報表附註2。 2021年中期報告 截至二零二一年六月三十日止期間 1 管理及行政 基金管理人 行健資產管理有限公司 香港 中環 夏愨道12號 美國銀行中心 10樓1006A室 電話號碼：+852 3626 9700 傳真號碼：+852 3626 9736 基金管理人董事 蔡雅頌 顏偉華 潘振邦 受託人、行政管理人及基金登記機構 中銀國際英國保誠信託有限公司 香港 太古城 英皇道1111號 15樓1501-1507室及1513-1516室 託管人 中國銀行（香港）有限公司 香港中環 花園道1號 中銀大廈14樓 基金管理人的法律顧問 西盟斯律師行 香港 英皇道979號 太古坊一座30樓 審計師 安永會計師事務所 香港 鰂魚湧 英皇道979號 太古坊一座27樓 2021年中期報告 截至二零二一年六月三十日止期間 2 基金管理人報告 2021年上半年回顧 一月，香港市場吸引了大量內地和海外資金流入。然後在二月和三月，中國股票市場經歷了震盪。 原因是環球通脹預期的上升引發美債利率攀升，高估值的成長股大幅回調，溢出效應又導致了一波 無差別的拋售。四月，因為上游原材料價格的上升，市場一直在關注中下游製造商可能面對的利潤 壓力。我們的實地調研證實，這種擔憂是真實的。但是那些因在供應鏈中的獨特性而享有較高定價 能力的公司能夠把這種原材料價格上升的壓力傳遞給他們的客戶，而又不損害自己的利潤。不過這 並不是一個普遍的現象，那些實力較弱的上市公司，或者是一些未上市的中小企業，無法有效地應 對成本上漲。 五月，市場關注通脹信號進一步釋放及人民幣升值。我們認為市場會繼續受不同的宏觀因素的影響 而持續波動，甚或引發一些令人不安的震蕩。但在個股層面，估值和盈利質量還是存在較大差異。 我們相信，那些基本面穩健的股票會在未來一段時間內釋放價值。六月，市場正密切關注增長放緩 和通脹上升帶來的下行風險。然而，我們看到了一些被市場忽視的上行因素─例如下半年地方專項 債的發行將會加快。 展望 長期來看，我們認為有兩個結構性因素將會支撐中國股市表現—不斷湧現的優質公司和持續擴大的 人才儲備。我們看到，一些非常有能力的中國公司正在崛起，他們將在各自行業內挑戰老牌國際領 先企業。我們持續關注的中國公司表現出強勁的增長勢頭，它們有潛力在廣泛的領域超越國內和外 國同行，這些領域包括創新能力、卓越執行力、成本優勢等。未來幾年，規模龐大的大學畢業生能 夠為市場注入源源不絕的人才和高技術勞動力，這一趨勢也將推動生產力的變革。今年中國將會有 超過900萬名大學畢業生，這一數字超過了預期同年美國、英國、德國、日本和韓國的大學畢業生 總數[1] 。這種高素質勞動力不僅會加快創新步伐，對生產力的提升更是如虎添翼。 1 資料來源：滙豐銀行全球研究，截至2021年7月 行健資產管理有限公司 二零二一年六月三十日 這份文件是基於管理預測及反映當時的情況和我們在截至這個日期的看法，所有這些資訊都隨時有 所變化。在編制這份文件時，我們依賴和假設了所有可以從公共來源獲得的資訊的準確性和完整 性，並沒有進行獨立的驗證。本文件中的所有意見或估計全是行健資產管理有限公司截至這個日期 的判斷，如有更改恕不另行通知。過往表現並不可作為將來表現的指標。本基金的投資目標並不獲 得保證達到，投資表現亦可能會不時有重大變更。本基金的投資不擬作為任何投資者所有投資計 劃，準投資者須考慮其本身情況及財政資源，謹慎考慮本投資是否適合其個人。 2021年中期報告 截至二零二一年六月三十日止期間 3 財務狀況表（未經審計） 截至二零二一年六月三十日 二零二一年 六月三十日 二零二零年 十二月三十一日 港元 港元 資產 按公允價值通過損益列賬的金融資產 2,957,933,514 2,480,730,451 應收經紀款項 163,239,988 60,735,488 應收申購所得款項 42,850,490 32,103,064 應收利息 1,075,627 556,889 應收股息 4,336,542 761,879 現金及現金等價物 63,896,589 124,989,181 預付款 28,976 – 總資產 3,233,361,726 2,699,876,952 負債（不包括歸屬於份額持有人的淨資產） 按公允價值通過損益列賬的金融負債 1,572,766 – 應付經紀款項 90,013,221 39,403,625 應付贖回所得款項 20,019,662 20,249,177 應付業績表現費 44,764,931 90,269,248 應付管理費 4,239,212 3,564,506 應付受託人費用 277,172 239,683 其他應付款項及累計款項 399,532 473,211 總負債 161,286,496 154,199,450 歸屬於份額持有人的淨資產 3,072,075,230 2,545,677,502 2021年中期報告 截至二零二一年六月三十日止期間 4 綜合收益表（未經審計） 截至二零二一年六月三十日止期間 二零二一年 六月三十日 二零二零年 十二月三十一日 附註 港元 港元 收入 股息收入 10,423,347 17,855,109 利息收入 361,298 2,189,630 其他收入 – – 10,784,645 20,044,739 開支 業績表現費 (48,129,345) (93,564,437) 管理費 (24,895,406) (35,109,811) 交易費用 1 (3,569,593) (5,306,501) 經紀費 (3,379,021) (5,014,288) 受託人費用 (1,633,348) (2,431,275) 保管人費用 (535,754) (702,274) 法律及專業費用 (42,020) (322,133) 股息預扣稅 (45,331) (254,547) 審計費 (144,804) (251,387) 其他經營開支 2 (576,979) (1,161,358) (82,951,601) (144,118,011) 投資及匯兌差額前的虧損淨額 (72,166,956) (124,073,272) 投資及匯兌差額 按公允價值通過損益列賬的金融資產及負債淨收益 305,992,116 952,586,997 外匯淨差額 (12,580) 232,707 305,979,536 952,819,704 歸屬於份額持有人的收益分配前期間╱年內營運 淨資產增加 233,812,580 828,746,432 融資成本 份額持有人的收益分配 (24,784,271) – 歸屬於份額持有人期間╱年內營運淨資產增加 209,028,309 828,746,432 2021年中期報告 截至二零二一年六月三十日止期間 5 綜合收益表（未經審計）（續） 截至二零二一年六月三十日止期間 附註1：截至二零二一年六月三十日止期間及二零二零年度，支付給受託人的交易費用如下： 二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日止期間 截至二零二零年 十二月三十一日 止年度 港元 港元 中銀國際英國保誠信託有限公司 27,790 68,860 附註2：截至二零二一年六月三十日止期間及二零二零年度，支付給受託人及受託人的關連人士的 其他經營開支款項如下： 二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日止期間 截至二零二零年 十二月三十一日 止年度 港元 港元 中國銀行（香港）有限公司 13,725 27,016 中銀國際英國保誠信託有限公司 4,958 10,000 2021年中期報告 截至二零二一年六月三十日止期間 6 歸屬於份額持有人的淨資產變動表（未經審計） 截至二零二一年六月三十日止期間 二零二一年 六月三十日 二零二零年 十二月三十一日 港元 港元 期初╱年初歸屬於份額持有人的淨資產 2,545,677,502 1,888,688,721 期間╱年內發行份額所得款項 828,663,006 659,888,596 期間╱年內贖回份額付款 (511,293,587) (831,646,247) 歸屬於份額持有人的期間╱年內營運淨資產增加 209,028,309 828,746,432 期末╱年末歸屬於份額持有人的淨資產 3,072,075,230 2,545,677,502 2021年中期報告 截至二零二一年六月三十日止期間 7 發行份額變動表（未經審計） 截至二零二一年六月三十日止期間 二零二一年 六月三十日 二零二零年 十二月三十一日 份額 份額 港元份額類別 期初╱年初已發行份額 283,735,914.4361 317,672,063.8363 期間╱年內已發行份額 83,156,039.3914 66,563,868.7952 期間╱年內已贖回份額 (57,284,251.9303) (100,500,018.1954) 期末╱年末尚未贖回份額 309,607,701.8972 283,735,914.4361 港元（分配）份額類別 期初╱年初已發行份額 143,740,973.5689 123,942,031.9828 期間╱年內已發行份額 36,922,597.0226 62,081,368.2686 期間╱年內已贖回份額 (75,056.6159) (42,282,426.6825) 期末╱年末尚未贖回份額 180,588,513.9756 143,740,973.5689 美元份額類別 期初╱年初已發行份額 82,859,847.7726 83,628,149.9598 期間╱年內已發行份額 25,316,586.9949 20,119,075.0934 期間╱年內已贖回份額 (15,011,841.2844) (20,887,377.2806) 期末╱年末尚未贖回份額 93,164,593.4831 82,859,847.7726 澳元（對沖）份額類別 期初╱年初已發行份額 102,247.1686 93,208.2892 期間╱年內已發行份額 2,555.2147 84,505.4330 期間╱年內已贖回份額 (17,741.7356) (75,466.5536) 期末╱年末尚未贖回份額 87,060.6477 102,247.1686 人民幣（對沖）份額類別 期初╱年初已發行份額 69,478,838.4746 170,620,564.9487 期間╱年內已發行份額 35,118,899.6250 86,948,802.7459 期間╱年內已贖回份額 (37,563,804.4500) (188,090,529.2200) 期末╱年末尚未贖回份額 67,033,933.6496 69,478,838.4746 2021年中期報告 截至二零二一年六月三十日止期間 8 投資組合（未經審計） 截至二零二一年六月三十日 證券名稱 股份╱名義 股份數目 截至二零二一年 六月三十日 的公允價值 港元 佔資產淨值 百分比 % 上市股票 中國內地 寧德時代新能源科技股份有限公司－A股 97,193 62,436,954 2.03 杭州巨星科技股份有限公司－A股 3,693,267 151,190,887 4.92 江蘇恒立液壓股份有限公司－A股 661,300 68,250,858 2.22 科順防水科技股份有限公司－A股 798,899 30,171,002 0.98 隆基綠能科技股份有限公司－A股 535,361 57,130,839 1.86 369,180,540 12.01 香港特別行政區 康方生物科技（開曼）有限公司 829,000 51,936,850 1.69 安踏體育用品有限公司 1,520,000 277,856,002 9.03 中國飛鶴有限公司 3,751,000 62,866,760 2.05 中國宏橋集團有限公司 5,804,500 61,063,340 1.99 雲頂新耀有限公司 36,500 2,819,625 0.09 銀河娛樂集團有限公司 1,536,000 95,462,400 3.11 和黃醫藥（中國）有限公司 65,000 3,919,500 0.13 JS環球生活有限公司 3,387,000 74,005,950 2.41 龍湖集團控股有限公司 2,718,500 118,254,750 3.85 新東方教育科技集團 1,246,700 79,788,800 2.60 新城悅服務集團有限公司 5,230,000 123,428,000 4.02 申洲國際集團控股有限公司 1,240,100 243,183,610 7.92 舜宇光學科技（集團）有限公司 404,200 99,190,680 3.23 創科實業有限公司 1,257,000 170,449,200 5.55 騰訊控股有限公司 270,000 157,680,000 5.13 藥明生物技術有限公司 538,000 76,557,400 2.49 再鼎醫藥有限公司 146,050 199,212,200 6.48 中升集團控股有限公司 1,460,000 94,316,000 3.07 1,991,991,067 64.84 臺灣地區 矽力傑股份有限公司 91,000 96,120,843 3.13 96,120,843 3.13 2021年中期報告 截至二零二一年六月三十日止期間 9 投資組合（未經審計）（續） 截至二零二一年六月三十日 股份╱名義 股份數目 截至二零二一年 六月三十日 的公允價值 港元 佔資產淨值 百分比 % 固定收益證券 香港特別行政區 香港特別行政區0.1%二零二二年八月二十二日 到期 97,000,000 97,058,200 3.16 香港特別行政區4.65%二零二二年八月二十九日 到期 67,000,000 70,571,100 2.30 167,629,300 5.46 存托憑證 美國 和黃中國醫藥科技有限公司－美國存托憑證 602,094 183,595,092 5.98 天境生物科技－美國存托憑證 58,246 37,968,433 1.24 晶科能源控股有限公司－ 美國存托憑證 5,782 2,515,110 0.08 KE Holdings Inc－ADR 191,715 70,978,727 2.31 再鼎醫藥有限公司－美國存托憑證 26,722 36,724,302 1.20 331,781,664 10.81 遠期外匯 中國銀行（香港）有限公司 買入166,800澳元╱賣出982,401.96港元 16/07/2021 (8,789) – 中國銀行（香港）有限公司 買入43,657,000在岸人民幣╱ 賣出53,180,774.55港元 16/07/2021 (807,073) (0.03) 中國銀行（香港）有限公司 買入43,463,000在岸人民幣╱ 賣出52,685,848.60港元 30/07/2021 (603,180) (0.02) 中國銀行（香港）有限公司 買入46,202,000在岸人民幣╱ 賣出55,433,159.60港元 20/08/2021 (153,724) (0.01) (1,572,766) (0.06) 2021年中期報告 截至二零二一年六月三十日止期間 10 股份╱名義 股份數目 截至二零二一年 六月三十日 的公允價值 港元 佔資產淨值 百分比 % 期貨 恒生科技指數期貨二零二一年七月 1,230,100 0.04 1,230,100 0.04 按公允價值通過損益列賬的金融資產總額 （成本: 2,344,707,340 港元） 2,956,360,748 96.23 其他淨資產 115,714,482 3.77 截至二零二一年六月三十日的淨資產 3,072,075,230 100.00 投資組合（未經審計）（續） 截至二零二一年六月三十日 2021年中期報告 截至二零二一年六月三十日止期間 11 本中期報告在歐洲經濟區（“歐洲經濟區”）的派發 截至本中期報告發佈之日，行健宏揚中國基金（“本基金”）已根據當地法律╱法規收到通知、進行注 冊或通過核准（視情況而定，且不論以何種方式描述），適用《另類投資基金管理人指令》（歐盟第 2011/61/EU號指令）（“AIFMD”）向以下歐洲經濟區成員國（“成員國”）的專業投資者進行市場推介。 ? 荷蘭；及 ? 英國 就其他成員國而言，只有滿足以下條件，方可在某一成員國派發此中期報告，並且方可發售、發行 基金份額：(1)是投資者自行選擇的成員國；或者(2)是可以合法派發中期報告，並且可以合法發售、 發行基金份額的成員國。 此外，如果派發構成《另類投資基金管理人指令》中的“市場推介”，下述規定適用于本中期報告在 （各）成員國的派發： 英國：在英國，本基金只對符合《另類投資基金管理人規定》（2013年版）要求的專業投資者發行本中 期報告，同時根據《FSMA（金融推廣）2005年令》中第29條第(3)款的規定豁免了《2000年金融服務 與市場法》（“FSMA”）中第21條規定的金融推廣限制。在英國，僅符合以上條件人士可投資本基金； 任何其他人士均不可倚賴或採納本中期報告。 2021年中期報告 截至二零二一年六月三十日止期間 12 供瑞士投資者參考的資料 本基金已委任法國興業銀行作為瑞士代表及付款代理。本基金的現有基金說明書、信託契約、年 報及半年報可從瑞士代表法國興業銀行（巴黎）的蘇黎世分行（地址為Talacker 50, P.O. Box 5070, CH-8021 Zurich）免費索取。本基金的瑞士付款代理為法國興業銀行（巴黎）的蘇黎世分行，地址為 Talacker 50, P.O.Box 5070, CH-8021 Zurich。本公司僅向瑞士合格投資者發售股份。就在瑞士及從 瑞士分銷的股份而言，履行地點及司法管轄地點為瑞士代表的注冊辦事處。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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