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| 恒生中国企业指数(人民币)(968007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2491744 | ||||||||
| 基金代码 | 968007 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-09-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中国建设银行股份有限公司恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额2021年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2021 恒生中国企业 目录 2 投资组合 4 投资组合变动表 5 简明资产负债表 6 简明全面收益表 7 简明基金份额持有?的资产净值变动表 8 恒生中国企业指数及恒生中国企业指数基金的表现 9 恒生中国企业指数成份股披露 10 基金管理与行政管理 投资组合 2021年6月30日 注册／成立地点 基金份额数目 市值 (港元) 占基金份额持有人的 资产净值的百分比 按公平价值列入收入或亏损的金融资产 交易所购买售出基金 恒生中国企业指数上市基金* 香港 4,278,914 462,978,495 99.59% 远期合同 外汇远期合同 货币/购买金额 货币/售出金额 结算日期 交易对手 70,660??币 84,618港元 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 259 0.00% 1,426,857??币 1,708,704港元 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 5,237 0.00% 2,089??币 2,503港元 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 6 0.00% 82,768港元 13,837澳元 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 1,986 0.00% 10,531,058港元 1,797,692澳元 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 35,954 0.01% 818,927港元 676,218??币 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 6,654 0.00% 42,541港元 35,086??币 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 396 0.00% 815,871港元 672,889??币 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 7,596 0.00% 1,206,079港元 995,164 ??币 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 10,688 0.01% 89,980港元 74,863??币 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 55 0.00% 5,338,260港元 4,441,887??币 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 2,665 0.00% 104,652,614港元 87,079,892??币 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 52,248 0.01% 107,296港元 18,348澳元 16/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 176 0.00% 38,800港元 32,317??币 16/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 11 0.00% 777,909港元 647,928??币 16/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 215 0.00% 124,146 0.03% 按公平价值列入收入或亏损的金融资产总值 463,102,641 99.62% 按公平价值列入收入或亏损的金融负债 远期合同 外汇远期合同 货币/购买金额 货币/售出金额 结算日期 交易对手 1,739,509澳元 10,394,094港元 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (238,669) (0.05%) 18,060澳元 107,929港元 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (2,494) (0.00%) 15,506澳元 90,852港元 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (324) (0.00%) 30,105澳元 176,846港元 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (1,092) (0.00%) 37,427澳元 220,502港元 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (2,000) (0.00%) 4,334,828??币 5,254,163港元 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (47,167) (0.01%) 87,112,325??币 105,587,194港元 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (947,869) (0.20%) 4,902??币 5,911港元 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (23) (0.00%) 167??币 202港元 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (1) (0.00%) 38,577??币 46,455港元 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (116) (0.00%) 757,282??币 911,919港元 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (2,272) (0.00%) 1,103??币 1,328港元 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (2) (0.00%) 95,667??币 114,999港元 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (83) (0.00%) 1,871,165??币 2,249,272港元 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (1,628) (0.00%) 77,667港元 13,317澳元 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (77) (0.00%) 91,764港元 15,761澳元 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (249) (0.00%) 36,750港元 30,656??币 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (74) (0.00%) 760,209港元 634,142??币 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (1,522) (0.00%) 166,152港元 138,672??币 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (420) (0.00%) 141,315港元 117,995??币 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (420) (0.00%) 44,290港元 37,006??币 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (161) (0.00%) 896,974港元 749,452??币 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (3,268) (0.00%) 37,915港元 31,704??币 02/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (167) (0.00%) 1,797,692澳元 10,531,893港元 16/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (36,549) (0.01%) 4,441,887??币 5,333,063港元 16/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (1,564) (0.00%) 87,079,892??币 104,550,730港元 16/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (30,652) (0.01%) 78,779港元 13,524澳元 16/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (176) (0.00%) 52,006港元 43,343??币 16/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (18) (0.00%) 1,034,742港元 862,379??币 16/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (352) (0.00%) 115,767港元 96,455??币 16/07/2021 香港上海汇丰银行有限公司 (6) (0.00%) (1,319,415) (0.28%) 按公平价值列入收入或亏损的金融负债总值 (1,319,415) (0.28%) 总投资市值 461,783,226 99.34% (总投资成本 - 483,946,395港元) 其他资产净值 3,113,756 0.66% 464,896,982 100.00% * 基金由恒生投资管理有限公司管理。 投资 基金份额持有人的资产净值 2 投资组合（续） 2021年6月30日 恒生企业指数上市基金于2021年6月30日的投资组合如下： 香港上市投资 份额数目 市值 (港元) 资产净值的百分比 香港上市投资 份额数目 市值 (港元) 香港交易所上市股票 综合企业 工业 中国中信 16,838,856 140,941,225 0.69% 舜宇光学科技 1,650,843 405,116,872 1.99% 非必需性消费 资讯科技 安踏体育用品 2,504,323 457,790,244 2.25% 阿里巴巴集团 7,702,823 1,694,621,060 8.32% 比亚迪 1,941,180 450,741,996 2.21% 百度 418,522 83,453,287 0.41% 吉利汽? 13,641,373 333,531,570 1.64% 京东 1,073,640 327,889,656 1.61% 海底捞国际控股 2,454,667 100,395,880 0.49% 快手科技 3,851,797 750,330,056 3.68% 申洲国际集团 1,914,299 375,394,034 1.84% 美团 5,369,876 1,720,508,270 8.44% 1,717,853,724 8.43% 网易 711,682 125,184,864 0.61% 必需性消费 中芯国际 10,351,174 247,393,059 1.21% 中国?鹤 10,342,175 173,334,853 0.85% 腾讯控股 2,676,233 1,562,920,072 7.67% 中国蒙牛 6,400,090 300,484,225 1.47% 小米集团 37,928,002 1,024,056,054 5.02% 华润啤酒 3,757,519 262,086,950 1.29% 7,536,356,378 36.97% 农夫山泉 4,662,962 181,622,370 0.89% 地产建筑 917,528,398 4.50% 安徽海螺水泥 2,858,864 117,785,197 0.58% 能源 中国恒大集团 4,600,109 46,553,103 0.23% 中国石油化工 56,119,991 220,551,565 1.08% 中国海外发展 8,869,796 156,463,201 0.77% 中国海洋石油 41,351,051 365,129,780 1.79% 华润置地 7,432,508 233,752,377 1.15% 585,681,345 2.87% 碧桂园 17,857,209 155,357,718 0.76% 碧桂园服务 3,805,189 319,255,357 1.57% 恒大物业 10,012,940 97,626,165 0.48% 金融 龙湖集团 4,209,799 183,126,257 0.90% 中国农业银行 71,172,404 192,165,491 0.94% 世茂集团 2,867,477 54,596,762 0.27% 中国银行 183,936,487 513,182,799 2.52% 融创中国 5,939,246 158,280,906 0.78% 交通银行 20,266,460 105,790,921 0.52% 1,522,797,043 7.49% 中国建设银行 250,496,495 1,530,533,584 7.51% 电讯 中国?寿保险 17,229,844 265,339,598 1.30% 中国移动 14,222,448 690,499,850 3.39% 招商银行 9,040,091 598,906,029 2.94% 中国太平洋保险 6,104,753 149,261,211 0.73% 公用事业 中国工商银行 170,818,240 778,931,174 3.82% 中国燃气 6,638,093 157,322,804 0.77% 中国平安保险 14,657,282 1,114,686,296 5.47% 新奥能源 1,829,023 270,329,599 1.33% 中国邮政储蓄银行 27,585,046 144,269,791 0.71% 427,652,403 2.10% 5,393,066,894 26.46% 总投资市值 医疗保健业 (总投资成本 - 20,500,278,112 港元) 20,339,548,506 99.81% 阿里健康信息技术 10,931,236 188,235,884 0.92% 石药集团 20,793,137 233,714,860 1.15% 其他资产净值 37,746,403 0.19% 翰森制药集团 2,741,525 93,211,850 0.46% 基金份额持有人的资产净值 20,377,294,909 100.00% 京东健康 2,580,589 287,219,556 1.41% 中国生物制药 26,203,704 199,672,224 0.98% 1,002,054,374 4.92% 本基金只投资于恒生企業指数上市基金﹙"该基金"﹚。现时基金管理?豁免本基金的管理费用，至于该基金的管理费用为按资产净值计每年0.55%。可付予本基金 受托?的受托?费用及该基金受托?的受托?费用的总和则为按资产净值计每年0.0925%。 占基金份额持有人的 占基金份额持有人的 资产净值的百分比 3 投 资 组 合变动 表 2021 年 6 月30 日 2021 年 6 月30 日 2020 年12 月31 日 股 票基金 99.59 99.54 远 期合同 (0.25) 0.12 总 投 资 市 值 99.34 99.66 其 他资产 净 值 0.66 0.34 基 金 份 额 持有人持有 人 的 总 资产净 值 100.00 100.00 基金份额持有人的总资产净值百分比 4 简明资产负债表 2021年6月30日 2021年6月30日 2020年12月31日 (未经审核)(港元) (已经审核)(港元) 资产 按公平价值列入收入或亏损的金融资产 463,102,641 571,417,516 应收收益分配款项 3,431,131 - 应收认购基金份额款项 119,842 199,952 应收投资款项 1,205,951 5,782,430 其他应收款项 352 - 现金及现金等价物 777,840 415,860 资产总值 468,637,757 577,815,758 负债 按公平价值列入收入或亏损的金融负债 1,319,415 2,986 应付投资款项 115,924 361,092 应付赎回基金份额款项 2,067,923 3,819,083 预提费用及其他应付款项 237,513 280,204 负债总值(不包括基金份额持有人的资产净值) 3,740,775 4,463,365 基金份额持有人的资产净值 464,896,982 573,352,393 代表: 金融负债-基金份额持有人的资产净值 464,896,982 573,352,393 已发行基金份额总数目 累积收益基金份额 - A1 类基金份额 3,499,314 1,351,482 派息基金份额 - A 类基金份额 293,894 307,293 累积收益基金份额 - A 类基金份额 6,415,417 7,599,364 累积收益基金份额 - D 类港元基金份额 4,672,804 1,573,910 累积收益基金份额 - A 类澳元(对冲)基金份额 147,938 241,571 累积收益基金份额 - A 类??幣(对冲)基金份额 309,460 317,936 累积收益基金份额 - M 类??幣(对冲)基金份额 51,262,993 91,083,908 每基金份额资产净值 累积收益基金份额 - A1 类基金份额 11.20 11.18 派息基金份额 - A 类基金份额 35.94 35.89 累积收益基金份额 - A 类基金份额 45.64 45.57 累积收益基金份额 - D 类港元基金份额 1.1542 1.1527 累积收益基金份额 - A 类澳元(对冲)基金份额 69.67 71.59 累积收益基金份额 - A 类??幣(对冲)基金份额 16.95 16.57 累积收益基金份额 - M 类??幣(对冲)基金份额 1.9777 1.9382 基金管理?欲强调公布的基金份额价格乃根据基金之基金说明书中所列明之原则计算。此计算原则与计算财务报告中《属于基金份额持有?之资产净值》及相关的《每基金份额资产净值》需按照的《 香港财务报告准则》并不相同。因此，于本财务报告中所载之《属于基金份额持有?之资产净值》则有别于用作估值用途经调整后之资产净值。 5 简 明 全 面 收 益 表 截 至2021 年 6 月30 日止半 年 截 至 2021 年 6 月30 日 止 半 年 (未经 审 核)( 港 元 ) 截 至 2020 年 6 月30 日 止 半 年 (未经 审 核)( 港 元 ) 收 入 收益分 配 收 入 3,431,131 6,895,757 利息收 入 2,430 5,708 3,433,561 6,901,465 费 用 审计师 酬 金 (66,009) (69,511) 法律及 专 业 服务费 用 (2,098) (216,364) 基金登 记 机 构 费 (7,736) (7,757) 托管及 银 行 费 用 (97,355) (59,727) 杂项费 用 (108,440) (129,462) 投 资 交 易 费 用 (57,037) (38,970) 付予受 托 ? 的交易 费 (122,967) (104,715) 受托? 费 (112,826) (96,070) 估 值 费 (96,000) (97,200) (670,468) (819,776) 计算投 资 收 益/( 亏 损 ) 前 的 ( 亏 损)/收入 2,763,093 6,081,689 投 资 收 益/( 亏 损 ) 投资净 收 益/( 亏 损 ) 7,854,424 (86,603,033) 汇兑净 ( 亏 损 ) (3,822) (5,463) 证 券 费 用 (3,614) (1,700) 7,846,988 (86,610,196) 计算融 资 成 本前的 收 入/( 亏 损 ) 10,610,081 (80,528,507) 融资成 本 利息支 出 (3,462) (3,337) 税前收 益/( 亏 损 ) 10,606,619 (80,531,844) 税 项 - - 基金份 额 持 有人的 收 益/( 亏 损 ) 及 年 度总全 面 收 入 10,606,619 (80,531,844) 6 简明基金份额持有人的资产净值变动表 截至2021年6月30日止半年 截至 2021年6月30日 止半年 (未经审核) (港元) 截至 2020年6月30日 止半年 (未经审核) (港元) 年初余额 573,352,393 700,136,987 基金份额持有人的(亏损)/收益及年度总全面收入 10,606,619 (80,531,844) 与基金份额持有人的交易 发行基金份额所得及应收款项 83,958,318 85,909,136 赎回基金份额所付及应付款项 (203,020,348) (148,944,683) 与基金份额持有人的交易总额* (119,062,030) (63,035,547) 年结余额 464,896,982 556,569,596 基金已发行基金份额之变动如下: 基金份额類別 期初 基金份额結餘 期間內 發行基金份额 期間內 贖回基金份额 期終 基金份额結餘 累积收益基金份额 - A1 类基金份额 1,351,482 3,082,216 (934,384) 3,499,314 派息基金份额 - A 类基金份额 307,293 - (13,399) 293,894 累积收益基金份额 - A 类基金份额 7,599,364 575,916 (1,759,863) 6,415,417 累积收益基金份额 - A 类澳元(对冲)基金份额 241,571 16,697 (110,330) 147,938 累积收益基金份额 - A 类??幣(对冲)基金份额 317,936 261,449 (269,925) 309,460 累积收益基金份额 - M 类??幣(对冲)基金份额 91,083,908 3,428,108 (43,249,023) 51,262,993 累积收益基金份额 - D 类港元基金份额 1,573,910 5,901,978 (2,803,084) 4,672,804 基金份额類別 期初 基金份额結餘 期間內 發行基金份额 期間內 贖回基金份额 期終 基金份额結餘 累积收益基金份额 - A1 类基金份额 22,453 907,244 (349,233) 580,464 派息基金份额 - A 类基金份额 320,512 - (4,733) 315,779 累积收益基金份额 - A 类基金份额 8,602,076 1,058,505 (1,596,171) 8,064,410 累积收益基金份额 - A 类澳元(对冲)基金份额 268,131 157,844 (207,955) 218,020 累积收益基金份额 - A 类??幣(对冲)基金份额 395,150 303,333 (233,139) 465,344 累积收益基金份额 - M 类??幣(对冲)基金份额 144,372,934 11,992,102 (36,122,499) 120,242,537 累积收益基金份额 - D 类港元基金份额 - 48,692 (2) 48,690 截至2021年6月30日止半年 截至2020年6月30日止半年 7 恒生中国企业指数及恒生中国企業指数基金的表现 以港元计算的表现 基金／指数 由2021年1月1日至 2021年6月30日期间 由2020年1月1日至 2020年6月30日期间 恒生中国企業指数基金 - 累积收益基金份额 - A 类基金份额* 0.18% -11.48% 恒生中国企业指数# 0.56% -11.00% 数据源: 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司及恒生指数有限公司。 投资者须注意，所有投资均涉及?险(包括可能会损失投资本金)，基金基金份额价格可涨可跌，过往表现并不可作为日后业绩的指引。投资者在作出任何投资决定 前，应详细阅读有关基金的销售文件(包括其中记录的?险因素的全文)。 # 以股息再投资的总回报计算业绩，总回报为扣除预扣税后的净值。 *以基础货币（份额价对份额价），（任何存在的）股息再投资的总回报计算业绩。 8 恒生中国企业指数成份股披露 下列为占恒生中国企业指数﹙"该指数"﹚百分比多于十的成份股。 2021年6月30日 成份股 占该指数比重(百分比) 于2021年6月30日，该指数没有占指数比重多于百分之十的成份股。 2020年6月30日 成份股 占该指数比重(百分比) 腾讯控股 11.72% 中国建设银行 10.05% 9 基金管理与行政管理 基金管理人 恒生投资管理有限公司 香港中环德辅道中83 号 受托人及登记处 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 香港中环皇后大道中1号 审计师 毕?威会计师事务所 香港中环遮打道10号太子大厦8楼 基金管理人法律顾问 的近律师行 香港中环遮打道18号历山大厦5楼 内地代理人 中国建设银行股份有限公司 北京市??环路金融大街25号 10 |
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