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东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算(968078)  基金公开信息
流水号 2491740
基金代码 968078
公告日期 2021-09-01
编号 1
标题 农银汇理东方汇理创新动力股票基金2021年中期报告
信息全文 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
(东方汇理香港组合之子基金)
未经审计中期报告
截至 2021 年 6 月 30 日止六个月
东方汇理资产管理香港有限公司
香港金钟道 88 号
太古广场第一期 901-908 室
电话: (852) 2521 4231
传真: (852) 2868 1450
电邮: info@hk.amundi.com
网页: www.amundi.com/hkg
东方汇理香港组合
未经审计
中期报告
截至 2021 年 6 月 30 日止六个月
目录 页
管理层和行政管理 1
财务状况表 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金(未经审计) 2 - 3
综合收益表 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金(未经审计) 4
归属基金份额持有人净资产变动表 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金(未经审计) 5 - 7
收益分派- 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金(未经审计) 8 - 11
持有抵押品 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金(未经审计) 12
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金(未经审计) 13 - 17
投资组合变动表 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金(未经审计) 18
附注:
子基金的未经审计中期报告已依据截至 2020 年 12 月 31 日的年度报告中相同的会计政策所编制。
- 1 -
东方汇理香港组合
管理层和行政管理
基金管理人 受托人和基金登记机构
东方汇理资产管理香港有限公司
香港金钟道 88 号
太古广场第一期 901-908 室
汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
香港皇后大道中 1 号
基金管理人的董事 法律顾问
Gilles Guerrier de Dumast
Jean Yves Glain
的近律师行
香港中环遮打道 18 号历山大厦 5 楼
Vincent Mortier
Zhong Xiao Feng 钟小锋
Thierry Ancona (2021 年 1 月 18 日委任)
Christianus Pellis (2021 年 1 月 4 日辞任)
审计师
罗兵咸永道会计师事务所
香港皇后大道中 15 号
置地广场公爵大厦 21 楼
- 2 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
财务状况表 (未经审计)
于 2021 年 6 月 30 日
于 2021 年 于 2020 年
6 月 30 日 12 月 31 日
美元 美元
资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 280,347,017 134,273,526
衍生金融工具 296,629 911,000
应收经纪款项 20,636,048 1,804,720
应收基金份额持有人款项 4,208,084 18,968,638
应收银行利息 - 3
应收股息 103,656 69,635
经纪存款 1,459,058 699,131
现金和现金等价物 8,865,742 6,951,031
────────── ──────────
资产总计 315,916,234 163,677,684
---------------- ----------------
负债
衍生金融工具 1,089,416 83,579
应付经纪款项 13,737,474 1,791,724
应付基金份额持有人款项 6,986,530 4,234,688
其他应付款项 533,426 374,661
────────── ──────────
负债合计(不含归属基金份额持有人的资产净值) 22,346,846 6,484,652
---------------- ----------------
归属基金份额持有人的资产净值 293,569,388 157,193,032
══════════ ══════════
- 3 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
财务状况表 (未经审计)
于 2021 年 6 月 30 日 (续)
基金份额数量 每基金份额归属
基金份额持有人资产净值
于 2021 年
6 月 30 日
于 2020 年
12 月 31 日
于 2021 年
6 月 30 日
于 2020 年
12 月 31 日
- 机构 III 美元累算 17,594.096 24,795.096 美元 26.76 美元 26.00
- 普通美元累算 513,223.127 410,465.898 美元 25.13 美元 24.63
- 普通美元分派 6,385,933.803 3,926,247.636 美元 19.05 美元 18.76
- 普通港元分派 28,475,321.889 12,407,202.703 港元 18.95 港元 18.64
- 普通人民币分派 364,455.355 165,356.521 离岸人民币 18.04 离岸人民币 17.87
- 普通澳元(对冲)分派 2,094,157.327 999,944.028 澳元 18.34 澳元 18.14
- 普通加元(对冲)分派 255,448.115 137,781.157 加元 27.02 加元 26.65
- 普通欧元 (对冲)分派 178,032.578 147,548.571 欧元 16.75 欧元 16.54
- 普通英镑 (对冲)分派 482,445.747 221,803.471 英镑 16.65 英镑 16.44
- 普通新西兰元 (对冲)分派 70,673.667 122,946.975 新西兰元 19.92 新西兰元 19.69
- 普通人民币 (对冲)分派 6,329,560.331 1,911,541.751 离岸人民币 18.61 离岸人民币 18.41
- M 人民币 (对冲)累算 83,468,916.050 47,302,282.690 离岸人民币 1.3632 离岸人民币 1.3236
- M 人民币 (对冲)分派 10,385,947.850 4,023,086.430 离岸人民币 1.3281 离岸人民币 1.3128
- 4 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
综合收益表 (未经审计)
截至 2021 年 6 月 30 日期间
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年
6 月 30 日
美元 美元
收入/(亏损)
股息收入 865,409 183,235
存款利息收入 358 1,736
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产及衍生金融工具净收益 6,191,698 7,212,574
汇兑亏损净额 (137,454) (45,179)
────────── ──────────
净收益合计 6,920,011 7,352,366
---------------- ----------------
费用
管理费 2,383,773 474,032
受托人费用 159,235 31,777
基金登记机构费用 69,624 27,216
律师和专业咨询费 31,219 7,277
估值费用 75,477 62,763
银行和次保管人费用 15,580 3,255
交易成本 158,022 41,022
审计费 8,562 5,225
其他经营费用 36,813 97,234
────────── ──────────
经营费用合计 2,938,305 749,801
---------------- ----------------
经营利润净额 3,981,706 6,602,565
融资成本
分派予基金份额持有人 (1,382,162) (232,324)
────────── ──────────
分派后及除税前净收益 2,599,544 6,370,241
海外预扣税 (197,573) (34,978)
────────── ──────────
源自期间经营活动的归属基金份额持有人的
资产净值增加 2,401,971 6,335,263
══════════ ══════════
- 5 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计)
截至 2021 年 6 月 30 日期间
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年
6 月 30 日
美元 美元
期初归属基金份额持有人的资产净值 157,193,032 41,466,803
---------------- ----------------
基金份额申购 336,072,484 116,288,157
基金份额赎回 (202,098,099) (79,939,278)
────────── ──────────
净申购金额 133,974,385 36,348,879
---------------- ----------------
源自期间经营活动的归属基金份额持有人的资产
净值增加 2,401,971 6,335,263
---------------- ----------------
期末归属基金份额持有人的资产净值 293,569,388 84,150,945
══════════ ══════════
- 6 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计)
截至 2021 年 6 月 30 日期间
机构 III 美元累算 普通美元累算 普通美元分派 普通港元分派
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年
6 月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 24,795.096 19,576.096 410,465.898 630,718.740 3,926,247.636 968,472.958 12,407,202.703 7,367,524.857
已申购基金份额 - - 299,965.638 175,945.104 6,422,372.253 3,981,692.463 38,861,746.202 13,642,669.289
已赎回基金份额 (7,201.000) - (197,208.409) (404,558.881) (3,962,686.086) (2,352,939.130) (22,793,627.016) (11,767,434.763)
───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ──────────── ───────────── ───────────── ─────────────
期末 17,594.096 19,576.096 513,223.127 402,104.963 6,385,933.803 2,597,226.291 28,475,321.889 9,242,759.383
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════
普通人民币分派 普通澳元 (对冲)分派 普通加元(对冲)分派 普通英镑 (对冲)分派
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年
6 月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 165,356.521 196,483.301 999,944.028 273,160.850 137,781.157 13,293.975 221,803.471 24,927.135
已申购基金份额 241,574.820 47,018.986 3,272,801.595 2,832,746.659 279,261.923 517,584.086 479,410.940 285,585.159
已赎回基金份额 (42,475.986) (26,801.845) (2,178,588.296) (1,868,307.280) (161,594.965) (287,578.122) (218,768.664) (134,739.557)
───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ──────────── ───────────── ───────────── ─────────────
期末 364,455.355 216,700.442 2,094,157.327 1,237,600.229 255,448.115 243,299.939 482,445.747 175,772.737
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════
- 7 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计)
截至 2021 年 6 月 30 日期间
普通新西兰元 (对冲)分派 普通人民币 (对冲)分派 普通欧元 (对冲)分派 M 人民币(对冲)累算
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年
6 月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 122,946.975 13,996.335 1,911,541.751 2,668,206.141 147,548.571 45,731.038 47,302,282.690 -
已申购基金份额 130,113.215 154,813.765 7,654,579.016 2,827,568.214 174,801.966 31,973.473 102,203,586.690 -
已赎回基金份额 (182,386.523) (29,548.982) (3,236,560.436) (2,880,775.566) (144,317.959) (47,072.355) (66,036,953.330) -
───────────── ───────────── ───────────── ─────── ─────── ─────── ──────── ───────
年末 70,673.667 139,261.118 6,329,560.331 2,614,998.789 178,032.578 30,632.156 83,468,916.050 -
═════════════ ═════════════ ═════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ═════════════ ════════════
M 人民币(对冲)分派
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年
6 月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 4,023,086.430 -
已申购基金份额 9,543,991.890 -
已赎回基金份额 (3,181,130.470) -
───────────── ───────
期末 10,385,947.850 -
═════════════ ════════════
- 8 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
收益分派 (未经审计)
截至 2021 年 6 月 30 日止六个月
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金在 2021 和 2020 年 6 月 30 日期间进行了如下分派：
由 2021 年 1 月 1 日至
2021 年 6 月 30 日
普通美元分派 美元
- 美元 0.01561/基金份额， 计 3,926,247.636 基金份额，于除息日 2021 年 1 月 4 日 61,289
- 美元 0.01632/基金份额， 计 6,786,360.062 基金份额，于除息日 2021 年 2 月 1 日 110,753
- 美元 0.01612/基金份额， 计 6,415,135.687 基金份额，于除息日 2021 年 3 月 1 日 103,412
- 美元 0.01433/基金份额， 计 6,666,363.237 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 95,529
- 美元 0.01569/基金份额， 计 7,206,231.805 基金份额，于除息日 2021 年 5 月 3 日 113,066
- 美元 0.01487/基金份额， 计 7,083,574.817 基金份额，于除息日 2021 年 6 月 1 日 105,333
普通港元分派 港元
- 港元 0.01551/基金份额， 计 12,407,202.703 基金份额，于除息日 2021 年 1 月 4 日 192,436
- 港元 0.01622/基金份额， 计 24,741,286.295 基金份额，于除息日 2021 年 2 月 1 日 401,304
- 港元 0.01601/基金份额， 计 26,890,784.134 基金份额，于除息日 2021 年 3 月 1 日 430,521
- 港元 0.01426/基金份额， 计 32,402,754.740 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 462,063
- 港元 0.01560/基金份额， 计 32,625,300.788 基金份额，于除息日 2021 年 5 月 3 日 508,955
- 港元 0.01479/基金份额， 计 30,356,527.909 基金份额，于除息日 2021 年 6 月 1 日 448,973
普通人民币分派 离岸人民币
- 离岸人民币 0.01492/基金份额， 计 165,356.521 基金份额，于除息日 2021 年 1 月 4 日 2,467
- 离岸人民币 0.01554/基金份额， 计 172,161.413 基金份额，于除息日 2021 年 2 月 1 日 2,675
- 离岸人民币 0.01530/基金份额， 计 316,569.430 基金份额，于除息日 2021 年 3 月 1 日 4,844
- 离岸人民币 0.01376/基金份额， 计 359,106.553 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 4,941
- 离岸人民币 0.01491/基金份额， 计 341,341.019 基金份额，于除息日 2021 年 5 月 3 日 5,089
- 离岸人民币 0.01396/基金份额， 计 355,845.612 基金份额，于除息日 2021 年 6 月 1 日 4,968
普通澳元(对冲)分派 澳元
- 澳元 0.00721/基金份额， 计 999,944.028 基金份额，于除息日 2021 年 1 月 4 日 7,210
- 澳元 0.00968/基金份额， 计 1,838,015.495 基金份额，于除息日 2021 年 2 月 1 日 17,792
- 澳元 0.01293/基金份额， 计 2,060,581.191 基金份额，于除息日 2021 年 3 月 1 日 26,643
- 澳元 0.01135/基金份额， 计 2,857,553.706 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 32,433
- 澳元 0.01237/基金份额， 计 2,412,874.629 基金份额，于除息日 2021 年 5 月 3 日 29,847
- 澳元 0.01193/基金份额， 计 2,315,858.574 基金份额，于除息日 2021 年 6 月 1 日 27,628
普通加元(对冲)分派 加元
- 加元 0.01638/基金份额， 计 137,781.157 基金份额，于除息日 2021 年 1 月 4 日 2,257
- 加元 0.01854/基金份额， 计 212,127.933 基金份额，于除息日 2021 年 2 月 1 日 3,933
- 加元 0.02139/基金份额， 计 230,827.756 基金份额，于除息日 2021 年 3 月 1 日 4,937
- 加元 0.01937/基金份额， 计 286,451.464 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 5,549
- 加元 0.02231/基金份额， 计 297,012.207 基金份额，于除息日 2021 年 5 月 3 日 6,626
- 加元 0.02082/基金份额， 计 282,234.909 基金份额，于除息日 2021 年 6 月 1 日 5,876
- 9 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
收益分派 (未经审计)
截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 (续)
由 2021 年 1 月 1 日至
2021 年 6 月 30 日
普通英镑(对冲)分派 英镑
- 英镑 0.00484/基金份额， 计 221,803.471 基金份额，于除息日 2021 年 1 月 4 日 1,074
- 英镑 0.00738/基金份额， 计 409,512.541 基金份额，于除息日 2021 年 2 月 1 日 3,022
- 英镑 0.01208/基金份额， 计 472,835.523 基金份额，于除息日 2021 年 3 月 1 日 5,712
- 英镑 0.01054/基金份额， 计 478,350.568 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 5,042
- 英镑 0.01197/基金份额， 计 545,358.634 基金份额，于除息日 2021 年 5 月 3 日 6,528
- 英镑 0.01197/基金份额， 计 472,884.672 基金份额，于除息日 2021 年 6 月 1 日 5,660
普通新西兰元(对冲)分派 新西兰元
- 新西兰元 0.01237/基金份额， 计 122,946.975 基金份额，于除息日 2021 年 1 月 4 日 1,521
- 新西兰元 0.01306/基金份额， 计 68,746.053 基金份额，于除息日 2021 年 2 月 1 日 898
- 新西兰元 0.01703/基金份额， 计 56,419.805 基金份额，于除息日 2021 年 3 月 1 日 961
- 新西兰元 0.01592/基金份额， 计 43,672.628 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 695
- 新西兰元 0.01797/基金份额， 计 61,812.146 基金份额，于除息日 2021 年 5 月 3 日 1,111
- 新西兰元 0.01696/基金份额， 计 72,139.304 基金份额，于除息日 2021 年 6 月 1 日 1,223
普通人民币(对冲)分派 离岸人民币
- 离岸人民币 0.05471/基金份额， 计 1,911,541.751 基金份额，于除息日 2021 年 1 月 4 日 104,580
- 离岸人民币 0.05728/基金份额， 计 4,769,354.145 基金份额，于除息日 2021 年 2 月 1 日 273,189
- 离岸人民币 0.05761/基金份额， 计 5,859,478.917 基金份额，于除息日 2021 年 3 月 1 日 337,565
- 离岸人民币 0.05478/基金份额， 计 6,735,343.356 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 368,962
- 离岸人民币 0.05854/基金份额， 计 6,701,385.352 基金份额，于除息日 2021 年 5 月 3 日 392,299
- 离岸人民币 0.05096/基金份额， 计 6,097,464.298 基金份额，于除息日 2021 年 6 月 1 日 310,727
普通欧元(对冲)分派 欧元
- 欧元 0.00376/基金份额， 计 221,602.108 基金份额，于除息日 2021 年 3 月 1 日 833
- 欧元 0.00244/基金份额， 计 194,935.220 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 476
- 欧元 0.00317/基金份额， 计 187,612.730 基金份额，于除息日 2021 年 5 月 3 日 595
- 欧元 0.00337/基金份额， 计 187,792.274 基金份额，于除息日 2021 年 6 月 1 日 633
M 人民币 (对冲)分派 离岸人民币
- 离岸人民币 0.01188/基金份额， 计 4,023,086.430 基金份额，于除息日 2021 年 1 月 4 日 47,794
- 离岸人民币 0.01088/基金份额， 计 7,711,385.820 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 83,900
- 10 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
收益分派 (未经审计)
截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 (续)
由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年 6 月 30 日
普通美元分派 美元
- 美元 0.00997/基金份额， 计 968,472.958 基金份额，于除息日 2020 年 1 月 2 日 9,656
- 美元 0.01055/基金份额， 计 1,755,508.483 基金份额，于除息日 2020 年 2 月 3 日 18,521
- 美元 0.01030/基金份额， 计 2,270,408.471 基金份额，于除息日 2020 年 3 月 2 日 23,385
- 美元 0.00823/基金份额， 计 1,817,360.707 基金份额，于除息日 2020 年 4 月 1 日 14,957
- 美元 0.00932/基金份额， 计 1,804,093.759 基金份额，于除息日 2020 年 5 月 4 日 16,814
- 美元 0.01059/基金份额， 计 1,854,286.814 基金份额，于除息日 2020 年 6 月 1 日 19,637
普通港元分派 港元
- 港元 0.00995/基金份额， 计 7,367,524.857 基金份额，于除息日 2020 年 1 月 2 日 73,307
- 港元 0.01050/基金份额， 计 9,058,627.477 基金份额，于除息日 2020 年 2 月 3 日 95,116
- 港元 0.01029/基金份额， 计 9,071,870.581 基金份额，于除息日 2020 年 3 月 2 日 93,350
- 港元 0.00818/基金份额， 计 8,494,749.660 基金份额，于除息日 2020 年 4 月 1 日 69,487
- 港元 0.00925/基金份额， 计 8,865,494.625 基金份额，于除息日 2020 年 5 月 4 日 82,006
- 港元 0.01052/基金份额， 计 8,650,976.478 基金份额，于除息日 2020 年 6 月 1 日 91,008
普通人民币分派 离岸人民币
- 离岸人民币 0.01024/基金份额， 计 196,483.301 基金份额，于除息日 2020 年 1 月 2 日 2,012
- 离岸人民币 0.01073/基金份额， 计 185,024.224 基金份额，于除息日 2020 年 2 月 3 日 1,985
- 离岸人民币 0.01062/基金份额， 计 185,024.224 基金份额，于除息日 2020 年 3 月 2 日 1,965
- 离岸人民币 0.00861/基金份额， 计 205,238.745 基金份额，于除息日 2020 年 4 月 1 日 1,767
- 离岸人民币 0.00968/基金份额， 计 205,238.745 基金份额，于除息日 2020 年 5 月 4 日 1,987
- 离岸人民币 0.01110/基金份额， 计 202,856.451 基金份额，于除息日 2020 年 6 月 1 日 2,252
普通澳元(对冲)分派 澳元
- 澳元 0.00005/基金份额， 计 273,160.850 基金份额，于除息日 2020 年 1 月 2 日 14
- 澳元 0.00160/基金份额， 计 319,993.245 基金份额，于除息日 2020 年 2 月 3 日 512
- 澳元 0.00319/基金份额， 计 1,273,795.743 基金份额，于除息日 2020 年 3 月 2 日 4,063
- 澳元 0.00457/基金份额， 计 1,274,324.507 基金份额，于除息日 2020 年 4 月 1 日 5,824
- 澳元 0.00581/基金份额， 计 1,300,197.154 基金份额，于除息日 2020 年 5 月 4 日 7,554
- 澳元 0.00917/基金份额， 计 725,739.860 基金份额，于除息日 2020 年 6 月 1 日 6,655
普通人民币(对冲)分派 离岸人民币
- 离岸人民币 0.02325/基金份额， 计 2,668,206.141 基金份额，于除息日 2020 年 1 月 2 日 62,036
- 离岸人民币 0.02322/基金份额， 计 2,533,027.619 基金份额，于除息日 2020 年 2 月 3 日 58,817
- 离岸人民币 0.02210/基金份额， 计 2,025,603.323 基金份额，于除息日 2020 年 3 月 2 日 44,766
- 离岸人民币 0.01438/基金份额， 计 1,911,200.680 基金份额，于除息日 2020 年 4 月 1 日 27,483
- 离岸人民币 0.01296/基金份额， 计 1,905,338.797 基金份额，于除息日 2020 年 5 月 4 日 24,693
- 离岸人民币 0.02658/基金份额， 计 2,483,467.181 基金份额，于除息日 2020 年 6 月 1 日 66,011
- 11 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
收益分派 (未经审计)
截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 (续)
由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年 6 月 30 日
普通新西兰元(对冲)分派 新西兰元
- 新西兰元 0.00421/基金份额， 计 13,996.335 基金份额，于除息日 2020 年 1 月 2 日 59
- 新西兰元 0.00533/基金份额， 计 10,505.911 基金份额，于除息日 2020 年 2 月 3 日 56
- 新西兰元 0.00642/基金份额， 计 11,212.310 基金份额，于除息日 2020 年 3 月 2 日 72
- 新西兰元 0.01011/基金份额， 计 10,688.875 基金份额，于除息日 2020 年 4 月 1 日 108
- 新西兰元 0.01120/基金份额， 计 11,073.787 基金份额，于除息日 2020 年 5 月 4 日 124
- 新西兰元 0.01266/基金份额， 计 121,828.260 基金份额，于除息日 2020 年 6 月 1 日 1,542
普通英镑(对冲)分派 英镑
- 英镑 0.00037/基金份额， 计 44,146.211 基金份额，于除息日 2020 年 4 月 1 日 16
- 英镑 0.00327/基金份额， 计 62,595.063 基金份额，于除息日 2020 年 5 月 4 日 205
- 英镑 0.00730/基金份额， 计 76,653.730 基金份额，于除息日 2020 年 6 月 1 日 560
普通加元(对冲)分派 加元
- 加元 0.00955/基金份额， 计 13,293.975 基金份额，于除息日 2020 年 1 月 2 日 127
- 加元 0.01196/基金份额， 计 93,268.725 基金份额，于除息日 2020 年 2 月 3 日 1,115
- 加元 0.01536/基金份额， 计 67,208.713 基金份额，于除息日 2020 年 3 月 2 日 1,032
- 加元 0.01135/基金份额， 计 72,308.816 基金份额，于除息日 2020 年 4 月 1 日 821
- 加元 0.01031/基金份额， 计 60,663.753 基金份额，于除息日 2020 年 5 月 4 日 625
- 加元 0.01600/基金份额， 计 132,117.031 基金份额，于除息日 2020 年 6 月 1 日 2,114
普通欧元(对冲)分派 欧元
- 欧元 0.00209/基金份额， 计 3,739.117 基金份额，于除息日 2020 年 6 月 1 日 8
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东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
持有抵押品 (未经审计)
于 2021 年 6 月 30 日
于 2021 年 6 月 30 日，东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金向摩根士丹利 (“对手方”) 收取了 10,000 美
元的现金抵押，该现金抵押占在 2021 年 9 月到期的远期外汇合约的合约价值 0.16%。 在财务状况表中识
别为应付经纪款项。 所收取的现金抵押存放于银行户口内, 從中赚取了利息 9 美元，并已将该利息退回对
手方。
- 13 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
投资组合 (未经审计)
于 2021 年 6 月 30 日
持有数量 公允价值
资产净值
的%
美元
上市股票 (按来源地)
股票 (95.50%)
加拿大 (1.44%)
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 51,100 4,215,750 1.44
────────── ──────
4,215,750 1.44
---------------- -----------
中国 (10.13%)
宁德时代新能源科技股份有限公司 49,000 4,055,999 1.38
大全新能源有限公司 30,395 1,976,283 0.68
万国数据控股有限公司 12,692 996,195 0.34
京东集团股份有限公司 186,800 7,346,101 2.50
恩智浦半导体公司 24,290 4,996,939 1.70
药明生物技术有限公司 482,500 8,841,241 3.01
广州小鹏汽车科技有限公司 34,362 1,526,360 0.52
────────── ──────
29,739,118 10.13
---------------- -----------
德国 (1.37%)
BIONTECH SE 17,926 4,013,273 1.37
────────── ──────
4,013,273 1.37
---------------- -----------
日本 (6.30%)
DAIFUKU CO LTD (大福株式会社) 59,200 5,381,818 1.84
NABTESCO CORP (纳博特斯克株式会社) 65,300 2,471,033 0.84
NIDEC CORPORATION (日本电产科宝株式会社) 59,500 6,902,086 2.35
TOKYO ELECTRON LTD (东京威力科创) 8,600 3,725,453 1.27
────────── ──────
18,480,390 6.30
---------------- -----------
瑞士 (1.91%)
STMICROELECTRONICS NV (意法半导体) 154,557 5,609,564 1.91
────────── ──────
5,609,564 1.91
---------------- -----------
台湾 (1.72%)
SEA LTD 18,409 5,055,111 1.72
────────── ──────
5,055,111 1.72
---------------- -----------
英国 (1.50%)
ALPHAWAVE IP GROUP PLC 46,933 233,408 0.08
SEGRO PLC REIT 276,192 4,176,015 1.42
────────── ──────
4,409,423 1.50
---------------- -----------
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东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
投资组合 (未经审计)
于 2021 年 6 月 30 日 (续)
持有数量 公允价值
资产净值
的%
美元
上市股票 (按来源地) (续)
股票 (95.50%) (续)
美国 (71.13%)
AMAZON COM INC (亚马逊公司) 1,991 6,849,359 2.33
AUTODESK INC (欧特克软件有限公司) 12,472 3,640,577 1.24
BOOKING HOLDINGS INC 2,220 4,857,560 1.65
BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY (必治妥施贵宝) 94,268 6,298,988 2.15
BUMBLE INC-A 45,411 2,615,674 0.89
COSTAR GROUP INC (中光学集团) 43,561 3,607,722 1.23
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 10,459 2,628,451 0.90
DARLING INGREDIENTS INC 54,505 3,679,088 1.25
DATADOG INC - CLASS A 33,796 3,517,488 1.20
EQUINIX INC REIT 6,634 5,324,448 1.81
EXACT SCIENCES CORP 57,940 7,202,521 2.45
GREEN PLAINS INC 35,603 1,196,973 0.41
HUBSPOT INC 9,793 5,706,577 1.94
INTEL CORP (英特尔公司)
76,741 4,308,240 1.47
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC (美国江森自控
有限公司) 101,490 6,965,259 2.37
LEMONADE INC 23,226 2,541,157 0.87
MARVELL TECHNOLOGY INC (美满电子科技有限公司) 170,029 9,917,792 3.38
MASTERCARD INCORPORATED A SHRS (万事达卡公司) 12,381 4,520,179 1.54
MERCK & CO INC (默克药厂股份有限公司) 91,577 7,121,943 2.43
MICRON TECHNOLOGY (美光科技公司) 83,005 7,053,765 2.40
NVIDIA CORPORATION (辉达公司) 8,833 7,067,283 2.41
OKTA INC 14,039 3,435,063 1.17
PALO ALTO NETWORKS INC (帕罗奥图网路) 21,201 7,866,631 2.68
PALOMAR HOLDINGS INC 63,449 4,787,862 1.63
PAYPAL HOLDINGS INC (贝宝支付公司) 24,130 7,033,412 2.40
PLUG POWER INC (普拉格能源) 45,485 1,555,132 0.53
RINGCENTRAL INC 25,988 7,551,593 2.57
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 113,109 4,636,338 1.58
SCHNEIDER ELECTRIC SE (施耐德电气有限公司) 36,154 5,688,659 1.94
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 15,809 4,369,133 1.49
SPLUNK INC 36,868 5,330,375 1.82
STRYKER CORPORATION (史塞克公司) 6,610 1,716,815 0.58
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL 85,428 3,217,218 1.10
SVB FINANCIAL GROUP (硅谷银行金融集团) 7,184 3,997,393 1.36
SYNCHRONY FINANCIAL 124,821 6,056,315 2.06
TELADOC HEALTH 19,304 3,210,062 1.09
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC (泰莱达科技) 12,283 5,144,489 1.75
TRANSUNION (环联) 73,845 8,108,919 2.76
TWILIO INC - A SHRS 12,594 4,964,051 1.69
- 15 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
投资组合 (未经审计)
于 2021 年 6 月 30 日 (续)
持有数量 公允价值
资产净值
的%
美元
上市/报价投资 (按来源地) (续)
股票 (95.50%) (续)
美国 (71.13%) (续)
UPSTART HOLDINGS INC 10,831 1,352,792 0.46
VEEVA SYSTEMS INC A SHRS 16,266 5,057,913 1.72
ZENDESK INC 49,350 7,123,179 2.43
─────────── ──────
208,824,388 71.13
----------------- -----------
股票合计 280,347,017 95.50
----------------- -----------
衍生金融工具 待交付合约 交换对象 结算日 公允价值
资产净值
的%
美元
远期外汇合约
香港上海汇丰
银行有限公司
(”汇丰”) 澳元 4,900 美元 3,719 2021 年 7 月 30 日 (40) -
汇丰 澳元 78,575 美元 59,526 2021 年 7 月 30 日 (528) -
汇丰 澳元 317,013 美元 240,048 2021 年 7 月 30 日 (2,017) -
汇丰 澳元 425,763 美元 320,118 2021 年 7 月 30 日 (430) -
汇丰 澳元 1,143,911 美元 862,160 2021 年 7 月 30 日 (3,246) -
汇丰 澳元 2,022,413 美元 1,537,925 2021 年 7 月 30 日 (19,382) -
汇丰 澳元 37,400,613 美元 28,207,467 2021 年 7 月 30 日 (124,955) (0.04)
汇丰 加元 62,976 美元 51,280 2021 年 7 月 30 日 (424) -
汇丰 加元 162,549 美元 132,047 2021 年 7 月 30 日 (781) -
汇丰 加元 7,423,372 美元 6,024,032 2021 年 7 月 30 日 (29,295) (0.01)
汇丰 离岸人民币 3,900 美元 601 2021 年 7 月 30 日 2 -
汇丰 离岸人民币 149,518 美元 23,103 2021 年 7 月 30 日 (9) -
汇丰 离岸人民币 306,271 美元 47,290 2021 年 7 月 30 日 16 -
汇丰 离岸人民币 2,521,587 美元 389,777 2021 年 7 月 30 日 (301) -
汇丰 离岸人民币 2,613,942 美元 403,607 2021 年 7 月 30 日 135 -
汇丰 离岸人民币 8,161,524 美元 1,257,331 2021 年 7 月 30 日 3,272 -
汇丰 离岸人民币 13,711,638 美元 2,108,688 2021 年 7 月 30 日 9,168 -
汇丰 离岸人民币 108,094,234 美元 16,623,614 2021 年 7 月 30 日 72,276 0.02
汇丰 离岸人民币 116,777,885 美元 17,959,057 2021 年 7 月 30 日 78,083 0.03
汇丰 欧元 65,140 美元 77,820 2021 年 7 月 30 日 (525) -
汇丰 欧元 2,923,167 美元 3,488,941 2021 年 7 月 30 日 (20,296) (0.01)
汇丰 英镑 196,981 美元 272,510 2021 年 7 月 30 日 (369) -
汇丰 英镑 198,600 美元 276,412 2021 年 7 月 30 日 (2,034) -
汇丰 英镑 212,674 美元 294,745 2021 年 7 月 30 日 (923) -
汇丰 英镑 7,679,761 美元 10,701,294 2021 年 7 月 30 日 (91,228) (0.03)
汇丰 新西兰元 12,912 美元 9,027 2021 年 7 月 30 日 (5) -
汇丰 新西兰元 2,818,128 美元 1,972,695 2021 年 7 月 30 日 (3,618) -
汇丰 新西兰元 62,704 美元 44,267 2021 年 7 月 30 日 (455) -
- 16 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
投资组合 (未经审计)
于 2021 年 6 月 30 日 (续)
衍生金融工具
(续) 待交付合约 交换对象 结算日
公允价值
美元
资产净值
的%
汇丰 美元 251 英镑 180 2021 年 7 月 30 日 3 -
汇丰 美元 2,844 英镑 2,048 2021 年 7 月 30 日 15 -
汇丰 美元 3,187 欧元 2,665 2021 年 7 月 30 日 24 -
汇丰 美元 7,294 离岸人民币 47,412 2021 年 7 月 30 日 (29) -
汇丰 美元 15,870 离岸人民币 102,737 2021 年 7 月 30 日 1 -
汇丰 美元 18,749 离岸人民币 121,377 2021 年 7 月 30 日 1 -
汇丰 美元 24,502 澳元 32,357 2021 年 7 月 30 日 206 -
汇丰 美元 31,761 加元 39,353 2021 年 7 月 30 日 (18) -
汇丰 美元 62,795 澳元 82,575 2021 年 7 月 30 日 793 -
汇丰 美元 65,699 离岸人民币 425,705 2021 年 7 月 30 日 (54) -
汇丰 美元 68,991 离岸人民币 447,869 2021 年 7 月 30 日 (186) -
汇丰 美元 79,591 离岸人民币 516,503 2021 年 7 月 30 日 (186) -
汇丰 美元 81,732 加元 100,839 2021 年 7 月 30 日 299 -
汇丰 美元 106,589 离岸人民币 690,656 2021 年 7 月 30 日 (88) -
汇丰 美元 136,024 离岸人民币 882,725 2021 年 7 月 30 日 (319) -
汇丰 美元 141,679 澳元 188,437 2021 年 7 月 30 日 190 -
汇丰 美元 144,362 澳元 192,088 2021 年 7 月 30 日 131 -
汇丰 美元 161,497 离岸人民币 1,049,811 2021 年 7 月 30 日 (653) -
汇丰 美元 222,440 离岸人民币 1,439,702 2021 年 7 月 30 日 69 -
汇丰 美元 253,059 英镑 181,856 2021 年 7 月 30 日 1,813 -
汇丰 美元 404,659 加元 499,295 2021 年 7 月 30 日 1,454 -
汇丰 美元 523,038 澳元 689,145 2021 年 7 月 30 日 5,589 -
汇丰 美元 1,034,244 新西兰元 1,468,253 2021 年 7 月 30 日 8,349 -
汇丰 美元 1,081,015 澳元 1,426,954 2021 年 7 月 30 日 9,577 -
法国巴黎银行 加元 3,600,000 美元 2,973,873 2021 年 9 月 10 日 (66,725) (0.02)
摩根士丹利 英镑 4,500,000 美元 6,374,357 2021 年 9 月 10 日 (156,851) (0.05)
渣打銀行(香港）
有限公司
(“渣打”) 瑞士法郎 5,000,000 美元 5,591,262 2021 年 9 月 10 日 (171,766) (0.06)
渣打 欧元 12,000,000 美元 14,643,384 2021 年 9 月 10 日 (391,680) (0.13)
渣打 美元 10,311,787 港元 80,000,000 2021 年 9 月 10 日 8,793 -
─────────── ──────
远期外汇合约合计 (889,157) (0.30)
----------------- -----------
- 17 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
投资组合 (未经审计)
于 2021 年 6 月 30 日 (续)
衍生金融工具 (续) 公允价值
资产净值
的%
期货合约
DJIA MINI E-CBOT 17/09/2021 (道琼斯工业平均指数微
型 E-迷你期货)
88,125 0.03
E-MINI RUSS 2000 17/09/2021 (E-MINI 罗素 2000) 8,245 0.00
─────────── ──────
期货合约合计 96,370 0.03
----------------- -----------
衍生金融工具合计 (792,787) (0.27)
----------------- -----------
投资合计 279,554,230 95.23
其他净资产 14,015,158 4.77
─────────── ──────
于 2021 年 6 月 30 日归属基金份额持有人资产净值 293,569,388 100.00
═══════════ ══════
按成本投资总额 253,209,540
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东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
投资组合变动表 (未经审计)
于 2021 年 6 月 30 日
于2021年6月30日
占资产净值百分比
于2020年12月31日
占资产净值百分比
上市股票(按来源地) % %
股票
加拿大 1.44 1.05
中国 10.13 8.66
丹麦 - 1.41
法国 - 3.45
德国 1.37 1.82
日本 6.30 4.30
荷兰 - 3.60
瑞士 1.91 -
台湾 1.72 1.36
英国 1.50 2.26
美国 71.13 57.51
─────── ───────
上市股票合计 95.50 85.42
衍生金融工具
远期外汇合约 (0.27) 0.46
期货合约 - 0.07
其他净资产 4.77 14.05
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于2021年6月30日归属基金份额持有人的资产净值 100.00 100.00
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基金信息类型 基金中期报告
公告来源 基金公司官网
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