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| 东方汇理香港M人民币(对冲)累算(968033) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2491737 | ||||||||
| 基金代码 | 968033 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-09-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理东方汇理灵活配置增长基金2021年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (东方汇理香港组合之子基金) 未经审计中期报告 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 东方汇理资产管理香港有限公司 香港金钟道 88 号 太古广场第一期 901-908 室 电话: (852) 2521 4231 传真: (852) 2868 1450 电邮: info@hk.amundi.com 网页: www.amundi.com/hkg 东方汇理香港组合 未经审计 中期报告 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 目录 页 管理层和行政管理 1 财务状况表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) 2 - 3 综合收益表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) 4 归属基金份额持有人净资产变动表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) 5 - 7 收益分派 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) 8 - 9 持有抵押品 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) 10 投资组合 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) 11 - 20 投资组合变动表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计) 21 附注: 子基金的未经审计中期报告已依据截至 2020 年 12 月 31 日的年度报告中相同的会计政策所编制。 - 1 - 东方汇理香港组合 管理层和行政管理 基金管理人 受托人和基金登记机构 东方汇理资产管理香港有限公司 香港金钟道 88 号 太古广场第一期 901-908 室 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 香港皇后大道中 1 号 基金管理人的董事 法律顾问 Gilles Guerrier de Dumast Jean Yves Glain 的近律师行 香港中环遮打道 18 号历山大厦 5 楼 Vincent Mortier Zhong Xiao Feng 钟小锋 Thierry Ancona (2021 年 1 月 18 日委任) Christianus Pellis (2021 年 1 月 4 日辞任) 审计师 罗兵咸永道会计师事务所 香港皇后大道中 15 号 置地广场公爵大厦 21 楼 - 2 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 财务状况表 (未经审计) 于 2021 年 6 月 30 日 于 2021 年 于 2020 年 6 月 30 日 12 月 31 日 美元 美元 资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 64,050,885 51,246,661 衍生金融工具 70,201 76,427 应收经纪款项 685,277 1,023,385 应收基金份额持有人款项 331,181 21,439 应收股息 122,230 28,899 应收债劵利息 2,147 7,739 现金和现金等价物 2,838,105 1,301,853 ────────── ────────── 资产总计 68,100,026 53,706,403 ---------------- ---------------- 负债 衍生金融工具 182 1,598 应付经纪款项 951,921 1,000,686 应付基金份额持有人款项 133,467 43,113 其他应付款项 69,203 49,612 ────────── ────────── 负债合计(不含归属基金份额持有人的资产净值) 1,154,773 1,095,009 ---------------- ---------------- 归属基金份额持有人的资产净值 66,945,253 52,611,394 ══════════ ══════════ - 3 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 财务状况表 (未经审计) 于 2021 年 6 月 30 日 (续) 基金份额数量 每基金份额归属 基金份额持有人资产净值 于 2021 年 6 月 30 日 于 2020 年 12 月 31 日 于 2021 年 6 月 30 日 于 2020 年 12 月 31 日 - 普通美元累算 144,156.538 63,516.392 美元 17.78 美元 16.51 - 机构 III 美元累算 2,036,753.673 1,958,277.589 美元 22.50 美元 20.82 - M 人民币 (对冲)累算 32,598,629.220 29,729,281.530 离岸人民币 1.4727 离岸人民币 1.3542 - M 人民币 (对冲)分派 32,117,986.590 23,792,168.000 离岸人民币 1.2256 离岸人民币 1.1639 - 普通美元分派 194,130.203 30,859.321 美元 10.80 美元 10.24 - 普通人民币 (对冲)分派 1,739,115.128 - 离岸人民币 9.93 - - 普通港元分派 895.608 - 港元 9.98 - - 普通澳元 (对冲)分派 157.186 - 澳元 9.95 - - 普通欧元(对冲)分派 106.528 - 欧元 9.90 - - 普通英镑 (对冲)分派 92.080 - 英镑 9.77 - - 普通人民币 (对冲) 累算 154,217.112 - 离岸人民币 10.39 - - 4 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 综合收益表 (未经审计) 截至 2021 年 6 月 30 日期间 由 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 由 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 美元 美元 收入/(亏损) 股息收入 688,280 634,512 债劵利息 432 25,923 利息收入 83 2,061 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产及衍生金融工具净收益/(亏损) 4,269,902 (3,645,128) 汇兑亏损净额 (719) 6,246 其他收入 8 63 ────────── ────────── 净收益/(亏损)合计 4,957,986 (2,976,323) ---------------- ---------------- 费用 管理费 121,651 139,269 受托人费用 36,415 33,789 基金登记机构费用 17,626 24,018 律师和专业咨询费 8,577 14,743 估值费用 58,700 24,400 银行和次保管人费用 5,630 5,582 交易成本 45,111 39,204 审计费 5,603 4,411 其他经营费用 76,238 129,046 ────────── ────────── 经营费用合计 375,551 414,462 ---------------- ---------------- 经营利润/(亏损)净额 4,582,435 (3,390,785) 融资成本 分派予基金份额持有人 (179,553) (285,140) ────────── ────────── 分派后及除税前净收益/(亏损) 4,402,882 (3,675,925) 海外预扣税 (100,001) (77,812) ────────── ────────── 源自期间经营活动的归属基金份额持有人的 资产净值增加/(减少) 4,302,881 (3,753,737) ══════════ ══════════ - 5 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计) 截至 2021 年 6 月 30 日期间 由 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 由 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 美元 美元 期初归属基金份额持有人的资产净值 52,611,394 64,693,181 ---------------- ---------------- 基金份额申购 23,275,950 12,219,098 基金份额赎回 (13,244,972) (20,653,462) ────────── ────────── 净申购/(赎回)金额 10,030,978 (8,434,364) ---------------- ---------------- 源自期间经营活动的归属基金份额持有人的 资产净值增加/(减少) 4,302,881 (3,753,737) ---------------- ---------------- 期末归属基金份额持有人的资产净值 66,945,253 52,505,080 ══════════ ══════════ - 6 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 归属基金份额持有人净资产变动表(续) 截至 2021 年 6 月 30 日期间 普通美元累算 机构 III 美元累算 普通港元分派 普通澳元 (对冲)分派 由 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 由 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 由 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 由 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 由 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 由 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 由 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 由 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 基金份额 数量 基金份额 数量 基金份额 数量 基金份额 数量 基金份额 数量 基金份额 数量 基金份额 数量 基金份额 数量 期初 63,516.392 59,120.629 1,958,277.589 1,998,880.023 - - - - 已申购基金份额 123,104.457 2,937.763 417,817.262 583,031.174 895.608 - 157.186 - 已赎回基金份额 (42,464.311) (1,623.133) (339,341.178) (628,970.224) - - - - ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 期末 144,156.538 60,435.259 2,036,753.673 1,952,940.973 895.608 - 157.186 - ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 普通欧元(对冲)分派 普通英镑 (对冲)分派 普通人民币 (对冲) 累算 普通美元分派 由 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 由 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 由 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 由 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 由 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 由 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 由 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 由 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 基金份额 数量 基金份额 数量 基金份额 数量 基金份额 数量 基金份额 数量 基金份额 数量 基金份额 数量 基金份额 数量 期初 - - - - - - 30,859.321 - 已申购基金份额 106.528 - 92.080 - 154,217.112 - 225,222.365 - 已赎回基金份额 - - - - - - (61,951.483) - ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 期末 106.528 - 92.080 - 154,217.112 - 194,130.203 - ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ - 7 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 归属基金份额持有人净资产变动表 (续) 截至 2021 年 6 月 30 日期间 普通人民币 (对冲)分派 M 人民币(对冲)累算 M 人民币 (对冲)分派 由 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 由 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 由 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 由 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 由 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 由 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 基金份额 数量 基金份额 数量 基金份额 数量 基金份额 数量 基金份额 数量 基金份额 数量 期初 - - 29,729,281.530 100,360,122.190 23,792,168.000 79,663,755.090 已申购基金份额 1,799,546.782 - 16,763,370.410 10,595,650.870 15,100,131.660 7,966,640.840 已赎回基金份额 (60,431.654) - (13,894,022.720) (41,223,791.150) (6,774,313.070) (28,919,630.910) ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 期末 1,739,115.128 - 32,598,629.220 69,731,981.910 32,117,986.590 58,710,765.020 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ - 8 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 收益分派 (未经审计) 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金在 2021 和 2020 年 6 月 30 日期间进行了如下分派： 由 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 普通港元分派 港元 - 港元 0.03271/基金份额，计 895.608 基金份额，于除息日 2021 年 3 月 1 日 29 - 港元 0.03136/基金份额，计 895.608 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 28 - 港元 0.03252/基金份额，计 895.608 基金份额，于除息日 2021 年 5 月 3 日 29 - 港元 0.03267/基金份额，计 895.608 基金份额，于除息日 2021 年 6 月 1 日 29 普通澳元(对冲)分派 澳元 - 澳元 0.01766/基金份额，计 157.186 基金份额，于除息日 2021 年 3 月 1 日 3 - 澳元 0.01551/基金份额，计 157.186 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 2 - 澳元 0.01887/基金份额，计 157.186 基金份额，于除息日 2021 年 5 月 3 日 3 - 澳元 0.01877/基金份额，计 157.186 基金份额，于除息日 2021 年 6 月 1 日 3 普通欧元(对冲)分派 欧元 - 欧元 0.03256/基金份额，计 106.528 基金份额，于除息日 2021 年 3 月 1 日 3 - 欧元 0.02929/基金份额，计 106.528 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 3 - 欧元 0.03802/基金份额，计 106.528 基金份额，于除息日 2021 年 5 月 3 日 4 - 欧元 0.03950/基金份额，计 106.528 基金份额，于除息日 2021 年 6 月 1 日 4 普通英镑(对冲)分派 英镑 - 英镑 0.05356/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2021 年 3 月 1 日 5 - 英镑 0.04875/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 4 - 英镑 0.05991/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2021 年 5 月 3 日 6 - 英镑 0.06285/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2021 年 6 月 1 日 6 普通美元分派 美元 - 美元 0.03281/基金份额，计 30,859.321 基金份额，于除息日 2021 年 1 月 4 日 1,012 - 美元 0.03523/基金份额，计 76,217.120 基金份额，于除息日 2021 年 2 月 1 日 2,685 - 美元 0.03549/基金份额，计 85,267.154 基金份额，于除息日 2021 年 3 月 1 日 3,026 - 美元 0.03395/基金份额，计 107,035.592 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 3,634 - 美元 0.03523/基金份额，计 113,062.840 基金份额，于除息日 2021 年 5 月 3 日 3,983 - 美元 0.03536/基金份额，计 164,036.489 基金份额，于除息日 2021 年 6 月 1 日 5,800 普通人民币(对冲)分派 离岸人民币 - 人民币 0.05396/基金份额，计 813.035 基金份额，于除息日 2021 年 3 月 1 日 44 - 人民币 0.05163/基金份额，计 813.035 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 42 - 人民币 0.05551/基金份额，计 1,773,255.438 基金份额，于除息日 2021 年 5 月 3 日 98,433 - 人民币 0.05316/基金份额，计 1,799,415.602 基金份额，于除息日 2021 年 6 月 1 日 95,657 - 9 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 收益分派 (未经审计) 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 (续) 由 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 M 人民币(对冲) 分派 离岸人民币 - 人民币 0.01864/基金份额，计 23,792,168.000 基金份额，于除息日 2021 年 1 月 4 日 443,486 - 人民币 0.01929/基金份额，计 20,589,482.960 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 397,171 由 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 M 人民币(对冲) 分派 离岸人民币 - 人民币 0.01554/基金份额，计 79,663,755.090 基金份额，于除息日 2020 年 1 月 2 日 1,237,975 - 人民币 0.01200/基金份额，计 63,529,165.080 基金份额，于除息日 2020 年 4 月 1 日 762,350 - 10 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 持有抵押品 (未经审计) 于 2021 年 6 月 30 日 于 2021 年 6 月 30 日，东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金并未持有任何包含现金、现金等价物、 货币市场、政府或企业发行的债务担保(无论投资级别/非投资级别)，或是其他资产类型的抵押品。 - 11 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 投资组合 (未经审计) 于 2021 年 6 月 30 日 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市股票/报价债券 (按来源地) 债券 (3.81%) 美国 (3.81%) US TREASURY 0.125% 15/12/2023 1,332,000 1,325,236 1.98 US TREASURY BOND 3.375% 15/04/2032 115,000 255,262 0.38 US TREASURY N/B 0.5% 30/04/2027 1,000,000 970,079 1.45 ────────── ────── 2,550,577 3.81 ---------------- ----------- 债券合计 2,550,577 3.81 ---------------- ----------- 股票 (91.87%) 澳大利亚 (2.76%) ARISTOCRAT LEISURE LTD (贵族娱乐) 3,737 120,891 0.18 BHP GROUP LTD (必和必拓) 7,819 285,111 0.43 BLUESCOPE STEEL LTD 6,360 104,854 0.16 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (澳洲联邦 银行) 3,845 288,288 0.43 CSL LIMITED 1,133 242,583 0.36 ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA 5,177 24,447 0.04 GOODMAN GROUP STAPLED SEC (嘉民集团) 5,522 87,763 0.13 JAMES HARDIE INDUSTRIES SE RECEIPT (詹姆斯哈迪 工业) 1,051 35,720 0.05 MACQUARIE GROUP LTD (麦格理集团) 1,215 142,689 0.21 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (澳洲国民银行) 5,985 117,813 0.18 NORTHERN STAR RESOURCES LTD 5,101 37,453 0.05 TRANSURBAN GROUP 11,195 119,598 0.18 WESFARMERS LIMITED (西农集团) 2,053 91,090 0.14 WOOLWORTHS GROUP LTD (沃尔沃斯) 5,177 148,197 0.22 ────────── ────── 1,846,497 2.76 ---------------- ----------- 比利时 (0.74%) ANHEUSER-BUSCH INBEV SA (百威英博) 3,242 233,795 0.35 KBC GROUPE 3,400 259,261 0.39 ────────── ────── 493,056 0.74 ---------------- ----------- 中国 (17.93%) 阿里巴巴集团控股有限公司 54,300 1,538,273 2.30 阿里健康信息技术有限公司 40,000 88,696 0.13 鞍钢股份有限公司 102,000 64,621 0.10 安踏体育用品有限公司 10,000 235,390 0.35 百度公司 995 202,881 0.30 中国银行股份有限公司 489,000 175,681 0.26 比亚迪股份有限公司 5,000 149,501 0.22 中国建设银行股份有限公司 775,000 609,753 0.91 - 12 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 投资组合 (未经审计) 于 2021 年 6 月 30 日 (续) 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市股票/报价债券 (按来源地) (续) 股票 (91.87%) (续) 中国 (17.93%) (续) 中国燃气控股有限公司 42,800 130,618 0.20 中国美东汽车控股有限公司 46,000 250,855 0.38 中国蒙牛乳业有限公司 18,000 108,823 0.16 招商银行股份有限公司 24,000 204,743 0.31 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 159,000 94,386 0.14 中国海外发展有限公司 17,000 38,615 0.06 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 18,600 58,560 0.09 中国石油化工股份有限公司-H 278,000 140,685 0.21 华润啤酒（控股）有限公司 14,000 125,743 0.19 华润置地有限公司 40,000 161,991 0.24 中国中信股份有限公司 49,000 52,812 0.08 碧桂园控股有限公司 104,000 116,510 0.17 碧桂园服务控股有限公司 32,000 345,719 0.52 石药集团有限公司 66,000 95,526 0.14 新奥能源控股有限公司 10,600 201,740 0.30 吉利汽车控股集团有限公司 74,000 232,982 0.35 海通证券股份有限公司 124,400 108,928 0.16 中国工商银行股份有限公司 765,000 449,197 0.67 信达生物制药 25,500 297,331 0.44 京东集团股份有限公司 - H 13,400 526,969 0.79 金蝶国际软件集团有限公司 36,000 122,150 0.18 联想集团有限公司 48,000 55,196 0.08 李宁有限公司 25,000 305,182 0.46 龙湖集团控股有限公司 14,000 78,420 0.12 美团 23,100 953,050 1.42 网易公司 17,700 400,913 0.60 中国石油天然气股份有限公司 494,000 240,453 0.36 中国人民财产保险股份有限公司 76,000 66,548 0.10 中国平安保险股份有限公司 43,500 425,990 0.64 PROSUS NV 979 95,747 0.14 世茂集团控股有限公司 27,500 67,423 0.10 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 248,000 160,632 0.24 桑德国际有限公司 188,000 25,177 0.04 舜宇光学科技(集团)有限公司 4,200 132,720 0.20 腾讯控股有限公司 16,000 1,203,217 1.80 药名生物技术有限公司 37,000 677,981 1.01 再鼎医药有限公司 508 89,911 0.13 紫金矿业集团股份有限公司 72,000 96,793 0.14 ────────── ────── 12,005,032 17.93 ---------------- ---------- - 13 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 投资组合 (未经审计) 于 2021 年 6 月 30 日 (续) 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市股票/报价债券 (按来源地) (续) 股票 (91.87%) (续) 丹麦 (0.95%) CARLSBERG A/S - B (皇帽) 1,278 238,254 0.35 NOVO NORDISK ORDINARY A/S-B (诺和诺德) 4,763 399,085 0.60 ────────── ────── 637,339 0.95 ---------------- ----------- 法国 (4.07%) AIRBUS SE (空中巴士) 2,246 288,833 0.43 BNP PARIBAS (法国巴黎银行) 5,342 334,936 0.50 BOUYGUES SA (布依格电信) 5,778 213,718 0.32 BUREAU VERITAS SA (必维国际检验集团) 7,072 223,757 0.33 CAPGEMINI SA (凯捷管理顾问公司) 1,280 245,908 0.37 EDENRED (艾登瑞德) 2,767 157,671 0.24 ESSILORLUXOTTICA 1,607 296,610 0.44 PERNOD-RICARD SA (保乐力加) 1,113 247,087 0.37 PUBLICIS GROUPE SA (阳狮集团) 3,608 230,795 0.35 SANOFI-AVENTIS (赛诺菲) 2,182 228,643 0.34 VINCI SA (万喜) 2,385 254,525 0.38 ────────── ────── 2,722,483 4.07 ---------------- ----------- 德国 (2.98%) ADIDAS (阿迪达斯) 532 198,039 0.29 ALLIANZ SE REG (安联) 882 219,966 0.33 ALLIANZ SE-REG (安联) 579 144,880 0.22 BAYERISCHE MOTOREN WERKE (宝马) 1,761 186,512 0.28 DEUTSCHE BOERSE AG (德意志交易所) 1,377 240,865 0.36 DEUTSCHE POST AG (德国邮政) 3,246 220,803 0.33 DWS GROUP GMBH & CO KGAA 4,552 206,320 0.31 FRESENIUS SE AND CO KGAA (费森尤斯欧洲股份两合 公司) 3,693 192,677 0.29 SAP SE (SAP 公司) 1,719 242,263 0.36 SIEMENS ENERGY AG (西门子能源股份公司) 4,662 140,539 0.21 ────────── ────── 1,992,864 2.98 ---------------- ----------- 香港 (8.72%) 友邦保险控股有限公司 94,400 1,173,033 1.75 iShares 安硕富时中国 A50 ETF 924,300 2,397,085 3.58 中银香港(控股)有限公司 23,000 78,040 0.12 长江实业集团有限公司 43,500 300,238 0.45 恒生银行有限公司 4,000 79,888 0.12 香港中华煤气有限公司 135,300 210,115 0.31 香港交易及结算所有限公司 8,493 506,134 0.75 置地控股有限公司 21,600 102,816 0.15 德昌电机控股有限公司 36,000 92,945 0.14 - 14 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 投资组合 (未经审计) 于 2021 年 6 月 30 日 (续) 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市股票/报价债券 (按来源地) (续) 股票 (91.87%) (续) 香港 (8.72%) (续) 领展房地产投资信托基金 30,214 292,769 0.44 香港铁路有限公司 10,500 58,477 0.09 新鸿基地产发展有限公司 13,998 208,550 0.31 创科实业有限公司 16,000 279,377 0.42 九龙仓置业地产投资有限公司 10,000 58,139 0.09 ────────── ────── 5,837,606 8.72 ---------------- ---------- 印度 (1.86%) HDFC BANK LIMITED (HDFC 银行) 3,443 251,752 0.38 ICICI BANK LIMITED (印度工业信贷投资银行) 16,534 282,731 0.42 INFOSYS TECHNOLOGIES LTD (印孚瑟斯) 19,268 408,289 0.61 RELIANCE INDUSTRIES LTD (信实工业公司) 5,295 299,697 0.45 ────────── ────── 1,242,469 1.86 ---------------- ---------- 印度尼西亚 (0.22%) BANK MANDIRI PERSERO TBK PT (曼迪利银行) 121,100 49,275 0.07 TELKOM INDONESIA PERSERO TBK (印度尼西亚电信 公司) 461,600 100,279 0.15 ────────── ────── 149,554 0.22 ---------------- ---------- 爱尔兰 (1.02%) AERCAP HOLDINGS NV (爱尔开普控股) 2,815 144,156 0.22 CRH PLC (CRH 公司) 6,393 322,212 0.48 KERRY GROUP PLC - A 1,538 214,857 0.32 ────────── ────── 681,225 1.02 ---------------- ---------- 意大利 (0.67%) FERRARI NV (法拉利) 968 199,744 0.30 PRYSMIAN SPA (普睿司曼) 7,011 251,343 0.37 ────────── ────── 451,087 0.67 ---------------- ---------- 日本 (11.22%) ASAHI GROUP HOLDINGS LIMITED (朝日集团控股 公司) 2,900 135,633 0.20 ASTELLAS PHARMA INC (安斯泰来制药) 6,500 113,292 0.17 BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES MSCI JAPAN ETF (贝莱德 - 安硕 MSCI 日本 ETF) 9,900 668,646 1.00 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC (第一生命控股) 9,400 172,264 0.26 DENSO CORPORATION (电装公司) 3,100 211,685 0.32 EAST JAPAN RAILWAY CO (东日本旅客铁道) 2,800 199,978 0.30 - 15 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 投资组合 (未经审计) 于 2021 年 6 月 30 日 (续) 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市股票/报价债券 (按来源地) (续) 股票 (91.87%) (续) 日本 (11.22%) (续) FANUC LIMITED (FORMERLY KNOWN AS FUJITSU FANUC YEN5) (发那科株式会社) 600 144,851 0.22 FAST RETAILING COMPANY LIMITED (迅销公司) 100 75,349 0.11 FUJIFILM HLDGS CORP (富士胶卷股份有限公司) 1,500 111,348 0.17 FUJITSU LIMITED (富士通公司) 1,700 318,587 0.48 HITACHI LTD (日立制作所) 4,300 246,439 0.37 HONDA MOTOR COMPANY LIMITED (本田技研工业 株式会社) 6,400 204,703 0.31 HOYA CORPORATION (豪雅) 900 119,443 0.18 ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD (三越伊势丹 控股株式会社) 10,100 70,433 0.10 ITOCHU CORP (伊藤忠商事株式会社) 8,600 247,950 0.37 KANSAI ELECTRIC POWER COMPANY INC (关西电力 株式会社) 8,200 78,276 0.12 KDDI CORPORATION (KDDI 株式会社) 4,600 143,608 0.21 KEYENCE CORPORATION (基恩士公司) 200 101,036 0.15 KOMATSU LIMITED (小松制作所) 2,000 49,743 0.07 KONAMI HOLDINGS CORP (科乐美控股株式会社) 1,100 66,105 0.10 LASERTEC CORP 300 58,357 0.09 MINEBEA MITSUMI INC (美蓓亞三美株式会社) 5,000 132,399 0.20 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC (三菱日联 金融集团) 61,300 331,436 0.49 MURATA MANUFACTURING CO LTD (村田制作所) 2,100 160,485 0.24 NIDEC CORPORATION (日本电产科宝株式会社) 1,300 150,802 0.22 NINTENDO COMPANY LIMITED (任天堂有限公司) 300 174,664 0.26 NIPPON STEEL CORP (日本制铁株式会社) 7,500 126,599 0.19 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP (日本电信电话) 5,800 151,258 0.23 NOMURA HLDGS INC (野村集团控股公司) 11,500 58,831 0.09 NSK LIMITED (日本精工株式会社) 11,100 93,908 0.14 OLYMPUS CORP (奥林巴斯株式会社) 8,500 169,096 0.25 PANASONIC CORP (PANASONIC 株式会社) 4,600 53,278 0.08 RECRUIT HOLDINGS CO LTD (瑞可利控股株式会社) 4,700 231,634 0.35 SEVEN AND I HOLDINGS CO LIMITED (7&I 控股公司) 2,700 128,858 0.19 SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LIMITED (信越化学 工业株式会社) 1,500 251,104 0.37 SHIONOGI & CO LTD (盐野义制药株式会社) 1,000 52,176 0.08 SHISEIDO CO LTD (资生堂) 3,300 242,944 0.36 SOFTBANK GROUP CORP (软银集团股份有限公司) 1,700 119,087 0.18 SONY GROUP CORP (索尼公司) 2,100 204,627 0.30 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC (三井 住友金融集团) 5,900 203,595 0.30 TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED (武田药品) 5,600 187,642 0.28 - 16 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 投资组合 (未经审计) 于 2021 年 6 月 30 日 (按来源地) (续) 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市股票/报价债券(续) 股票 (91.87%) (续) 日本 (11.22%) (续) TOKYO ELECTRON LTD (东京威力科创) 400 173,277 0.26 TOYOTA MOTOR CORP (丰田汽车) 6,600 577,403 0.86 ────────── ────── 7,512,829 11.22 ---------------- ---------- 韩国 (2.79%) HYUNDAI MOBIS (现代摩比斯株式会社) 554 143,647 0.21 HYUNDAI MOTOR COMPANY LIMITED (现代汽车) 798 169,712 0.26 LG CHEMICAL (LG 化学有限公司) 59 44,532 0.07 LG HOUSEHOLD AND HEALTH CARE (LG 生活健康) 35 54,762 0.08 NAVER CORP 410 152,000 0.23 SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD (三星生物制剂公司) 82 61,237 0.09 SAMSUNG C&T CORP (三星物产) 1,042 126,300 0.19 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (三星电子有限公司) 9,479 679,266 1.02 SAMSUNG SDI COMPANY LIMITED (三星 SDI) 80 49,585 0.07 SAMSUNG SECURITIES COMPANY LIMITED 1,357 54,164 0.08 SHINHAN FINANCIAL GROUP COMPANY LIMITED (新韩金融集团) 2,868 103,397 0.15 SK HYNIX INC (SK 海力士半导体公司) 954 108,010 0.16 SK TELECOM COMPANY LIMITED (SK 电讯) 427 121,334 0.18 ────────── ────── 1,867,946 2.79 ---------------- ---------- 澳门 (0.35%) GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD (银河娱乐集团 有限公司) 29,000 232,087 0.35 ────────── ────── 232,087 0.35 ---------------- ---------- 荷兰 (1.10%) ING GROEP N.V. (ING 集团) 18,472 244,032 0.37 KONINKLIJKE KPN N.V. KONINKLIJKE KPN N.V. (荷兰皇家电信) 34,202 106,835 0.16 ROYAL DUTCH SHELL PLC A SHS (荷兰皇家壳牌集团) 19,017 383,479 0.57 ────────── ────── 734,346 1.10 ---------------- ---------- 菲律宾 (0.07%) METROPOLITAN BANK AND TRUST (菲商菲律宾首都 银行) 47,940 47,827 0.07 ────────── ────── 47,827 0.07 ---------------- ---------- - 17 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 投资组合 (未经审计) 于 2021 年 6 月 30 日 (续) 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市股票/报价债券 (按来源地) (续) 股票 (91.87%) (续) 新加坡 (0.52%) CAPITALAND LTD (凯德集团) 25,250 69,690 0.10 DBS GROUP HOLDINGS LTD (星展银行) 8,800 195,155 0.29 WILMAR INTERNATIONAL LTD (丰益国际有限公司) 25,500 85,367 0.13 ────────── ────── 350,212 0.52 ---------------- ---------- 南非 (0.22%) ANGLO AMERICAN PLC (英美资源集团股份有限公司) 3,646 144,681 0.22 ────────── ────── 144,681 0.22 ---------------- ---------- 西班牙 (0.51%) IBERDROLA S.A. (伊比德罗拉) 28,256 344,470 0.51 ────────── ────── 344,470 0.51 ---------------- ---------- 瑞典 (0.39%) LUNDIN ENERGY AB (伦丁能源公司) 7,327 259,422 0.39 ────────── ────── 259,422 0.39 ---------------- ---------- 瑞士 (1.68%) CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG 2,978 360,672 0.54 NESTLE SA-REG (雀巢) 2,865 357,122 0.53 ROCHE HOLDINGS AG GENUSSCHEINE (罗氏控股股份 有限公司) 1,077 406,111 0.61 ────────── ────── 1,123,905 1.68 ---------------- ---------- 台湾 (2.42%) 国泰金融控股公司 89,000 172,170 0.26 中华电信股份有限公司 9,000 36,824 0.05 中国信托金融控股股份有限公司 162,000 131,984 0.20 台达电子工业股份有限公司 9,000 97,874 0.14 台湾化学纤维股份有限公司 40,000 121,597 0.18 联发科技股份有限公司 4,000 138,107 0.21 广达电脑股份有限公司 15,000 47,106 0.07 台湾积体电路制造股份有限公司 36,000 768,775 1.15 统一企业股份有限公司 17,000 44,662 0.07 联华电子股份有限公司 32,000 60,985 0.09 ────────── ────── 1,620,084 2.42 ---------------- ---------- - 18 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 投资组合 (未经审计) 于 2021 年 6 月 30 日 (续) 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市股票/报价债券 (按来源地) (续) 股票 (91.87%) (续) 泰国 (0.32%) CP ALL PUBLIC CO LTD (正大集团) 24,400 45,679 0.07 PTT GLOBAL CHEMICAL PCL 73,600 135,488 0.20 PTT PCL (泰国国家石油股份有限公司) 28,900 35,392 0.05 ────────── ────── 216,559 0.32 ---------------- ---------- 英国 (7.45%) ASTRAZENECA PLC (阿斯特捷利康制药公司) 3,279 393,320 0.59 BARCLAYS GLOBAL INVESTORS IRELAND LT - ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN (巴克莱全球 基金顾问公司 - 安硕 MSCI 亚洲（日本除外）) 22,930 1,681,686 2.51 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD (长江和记实业有限 公司) 30,500 237,611 0.36 HSBC HLDGS PLC (汇丰控股) 156,777 905,432 1.35 ITV (英国独立电视台) 79,808 138,420 0.21 LINDE PLC (林德集团) 1,075 310,783 0.46 PRUDENTIAL PLC (英国保诚集团) 9,303 176,517 0.26 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (利洁时) 3,415 301,788 0.45 RELX PLC (励讯集团) 6,285 167,552 0.25 SMITHS GROUP PLC (史密斯集团) 9,901 217,476 0.33 VODAFONE GROUP PLC (沃达丰集团) 159,823 267,904 0.40 WHITBREAD PLC (惠特贝瑞) 4,386 189,163 0.28 ────────── ────── 4,987,652 7.45 ---------------- ---------- 美国 (20.91%) ABBVIE INC (艾伯维) 2,806 316,068 0.47 ADOBE INC 557 326,201 0.49 AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC (空气化工产品 有限公司) 729 209,719 0.31 ALPHABET INC-CL A 341 832,650 1.24 AMAZON COM INC (亚马逊公司) 198 681,152 1.02 AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC (美国 电力公司) 2,363 199,886 0.30 AMPHENOL CORPORATION CLASS A (安费诺公司) 3,885 265,773 0.40 APTIV PLC (安波福公司) 1,105 173,850 0.26 AUTODESK INC (欧特克软件有限公司) 608 177,475 0.27 BANK OF AMERICA CORPORATION (美国银行) 12,543 517,148 0.77 BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES CORE S&P 500 ETF (贝莱德 - 安硕核心 500 股票指数基金) 1,532 658,637 0.98 BOOKING HOLDINGS INC 70 153,166 0.23 CDW CORP/DE 1,228 214,470 0.32 CENTENE CORP 1,580 115,229 0.17 CHUBB LTD (安达保险公司) 891 141,616 0.21 CISCO SYSTEMS INC (思科系统公司) 7,041 373,173 0.56 - 19 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 投资组合 (未经审计) 于 2021 年 6 月 30 日 (续) 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市股票/报价债券 (按来源地) (续) 股票 (91.87%) (续) 美国 (20.91%) (续) CME GROUP INC (CME 集团) 1,389 295,413 0.44 COCA-COLA CO/THE (可口可乐) 4,531 245,172 0.37 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION (高知特) 2,598 179,937 0.27 CROWN HOLDINGS INC 1,110 113,453 0.17 DISNEY (WALT) PRODUCTIONS DEL (华特迪斯尼公司) 1,818 319,550 0.48 EATON CORP PLC (伊顿公司) 1,398 207,156 0.31 ELI LILLY & CO (礼来公司) 894 205,191 0.31 ESSEX PROPERTY TRUST INC REIT (埃塞克斯房地产 信托) 563 168,906 0.25 FACEBOOK INC CLASS A (脸书公司) 1,649 573,374 0.86 GILEAD SCIENCES INC (吉利德科学公司) 3,386 233,160 0.35 HESS CORP (赫斯公司) 1,578 137,791 0.21 ISHARES EUROPE ETF (安硕欧洲 ETF) 9,930 529,269 0.79 JPMORGAN CHASE AND CO (摩根大通) 1,744 271,262 0.41 MEDTRONIC PLC (美敦力公司) 2,016 250,246 0.37 MERCK & CO INC (默克药厂股份有限公司) 3,394 263,951 0.39 MICRON TECHNOLOGY (美光科技公司) 2,387 202,847 0.30 MICROSOFT CORP (微软公司) 2,828 766,105 1.14 MOSAIC CO/THE (美盛公司) 3,640 116,152 0.17 MOTOROLA SOLUTIONS INC (摩托罗拉解决方案) 1,203 260,871 0.39 NETAPP INC (网络应用公司) 2,063 168,795 0.25 NORFOLK SOUTHERN CORPORATION (诺福克南方铁 路设备公司) 790 209,674 0.31 ORGANON & CO (欧加农国际) 339 10,258 0.02 PEPSICO INC (百事公司) 1,883 279,004 0.42 QUALCOMM INC (高通公司) 1,691 241,695 0.36 ROCKWELL AUTOMATION INC (洛克威尔自动化公司) 707 202,216 0.30 SALESFORCE.COM INC (赛富时公司) 1,244 303,872 0.45 SCHLUMBERGER LIMITED (斯伦贝谢公司) 7,481 239,467 0.36 SCHNEIDER ELECTRIC SE (施耐德电气) 1,591 250,336 0.37 SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC CL A 2,721 128,404 0.19 STANLEY BLACK AND DECKER INC (史丹利百得公司) 728 149,233 0.22 STARBUCKS CORP (星巴克公司) 2,604 291,153 0.44 TJX COMPANIES INC (TJX 公司) 2,387 160,932 0.24 V.F. CORPORATION(威富公司) 1,837 150,707 0.23 WELLS FARGO & CO (富国银行) 6,561 297,148 0.44 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC (捷迈邦美公司) 1,369 220,163 0.33 ────────── ────── 13,999,076 20.91 ---------------- ---------- 股票合计 61,500,308 91.87 ---------------- ----------- 上市股票/报价债券合计 64,050,885 95.68 ---------------- ----------- - 20 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 投资组合 (未经审计) 于 2021 年 6 月 30 日 (续) 衍生金融工具 待交付合约 交换对象 结算日 公允价值 资产净值的% 美元 远期外汇合约 香 港 上 海 汇 丰 银 行 有限公司 (“汇丰”) 澳元 1,548 美元 1,167 2021 年 7 月 30 日 (5) - 汇丰 离岸人民币 3,925 美元 605 2021 年 7 月 30 日 1 - 汇丰 离岸人民币 19,500 美元 3,013 2021 年 7 月 30 日 (1) - 汇丰 离岸人民币 21,450 美元 3,312 2021 年 7 月 30 日 1 - 汇丰 离岸人民币 21,450 美元 3,300 2021 年 7 月 30 日 13 - 汇丰 离岸人民币 121,216 美元 18,725 2021 年 7 月 30 日 (3) - 汇丰 离岸人民币 195,000 美元 30,050 2021 年 7 月 30 日 69 - 汇丰 离岸人民币 214,500 美元 33,000 2021 年 7 月 30 日 131 - 汇丰 离岸人民币 246,376 美元 38,070 2021 年 7 月 30 日 (15) - 汇丰 离岸人民币 496,750 美元 76,527 2021 年 7 月 30 日 199 - 汇丰 离岸人民币 546,865 美元 84,479 2021 年 7 月 30 日 (12) - 汇丰 离岸人民币 848,250 美元 130,980 2021 年 7 月 30 日 38 - 汇丰 离岸人民币 1,583,525 美元 243,512 2021 年 7 月 30 日 1,074 - 汇丰 离岸人民币 17,672,925 美元 2,717,720 2021 年 7 月 30 日 11,984 0.02 汇丰 离岸人民币 36,463,669 美元 5,607,336 2021 年 7 月 30 日 24,726 0.03 汇丰 离岸人民币 47,139,126 美元 7,248,994 2021 年 7 月 30 日 31,965 0.05 汇丰 欧元 1,043 美元 1,244 2021 年 7 月 30 日 (7) - 汇丰 英镑 890 美元 1,240 2021 年 7 月 30 日 (10) - 汇丰 美元 19,222 离岸人民币 124,788 2021 年 7 月 30 日 (52) - 汇丰 美元 92,984 离岸人民币 602,504 2021 年 7 月 30 日 (77) - ────────── ────── 衍生金融工具合计 70,019 0.10 ---------------- ---------- 投资合计 64,120,904 95.78 其他净资产 2,824,349 4.22 ────────── ────── 于2021年6月30日归属基金份额持有人资产净值 66,945,253 100.00 ══════════ ══════ 按成本投资总额 55,377,343 ══════════ - 21 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 投资组合变动表 (未经审计) 于 2021 年 6 月 30 日 于2021年6月30日 占资产净值百分比 于2020年12月31日 占资产净值百分比 上市股票/报价债券 (按来源地) % % 债券 美国 3.81 4.40 股票 澳大利亚 2.76 3.72 比利时 0.74 0.26 中国 17.93 20.68 丹麦 0.95 0.87 法国 4.07 3.45 德国 2.98 1.83 香港 8.72 5.15 印度 1.86 2.14 印尼 0.22 0.45 爱尔兰 1.02 0.60 意大利 0.67 1.24 日本 11.22 11.05 韩国 2.79 3.98 澳门 0.35 0.52 荷兰 1.10 0.56 菲律宾 0.07 0.32 新加坡 0.52 0.54 南非 0.22 - 西班牙 0.51 0.20 瑞典 0.39 0.47 瑞士 1.68 1.85 台湾 2.42 2.92 泰国 0.32 0.49 英国 7.45 6.55 美国 20.91 23.17 ─────── ─────── 上市股票/报价债券合计 95.68 97.41 衍生金融工具 远期外汇合约 0.10 0.14 其他净资产 4.22 2.45 ─────── ─────── 于2021年6月30日归属基金份额持有人的资产净值 100.00 100.00 ═══════ ═══════ |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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