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| 鑫元货币B(000484) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 249086 | ||||||||
| 基金代码 | 000484 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-01-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鑫元货币市场基金2014年1月3日基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金名称 鑫元货币市场基金 基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金主代码 000483 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金资产净值 2,456,281,910.59 基金简称 鑫元货币A 鑫元货币B 交易代码 000483 000484 基金的资产净值 805,359,284.29 1,650,922,626.30 每万份基金已实现收益 1.8512 1.9170 基金七日年化收益率 7.335% 7.527% 注：本基金于2013年12月30日成立，因成立未满七日，故七日年化收益率仅供参考。 鑫元基金管理有限公司 2014-01-06 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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