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| 中加货币A(000331) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 248906 | ||||||||
| 基金代码 | 000331 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-01-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加基金管理有限公司关于旗下中加货币市场基金2013年12月31日基金资产净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中加基金管理有限公司就旗下中加货币市场基金2013年12月31日的基金资产净值等信息披露如下： 单位：人民币元 基金名称 简称 代码 基金资产净值 每万份已实现收益 最近7日年化收益率（%） 中加货币市场基金A类 中加货币A 000331 1,108,965,229.47 1.5693 5.761 中加货币市场基金C类 中加货币C 000332 2,496,367,132.42 1.6356 6.006 以上数值均已经托管行复核，特此公告。 中加基金管理有限公司 2014年1月2日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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