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| 信澳产业升级混合(610006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 248509 | ||||||||
| 基金代码 | 610006 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-01-02 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2013年12月31日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下： 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 份额累计净值(元) 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 4,020,278,717.83 1.0163 1.3463 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 89,385,728.56 1.046 1.466 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类 29,612,456.23 1.136 1.136 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类 46,905,421.21 1.112 1.112 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 411,769,722.56 0.882 0.882 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 122,879,569.75 0.766 0.786 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 251,997,026.30 0.965 0.965 信达澳银消费优选股票型证券投资基金 77,586,568.44 1.184 1.184 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金 114,985,478.36 0.922 0.954 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金A - 1.006 1.069 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金B - 0.891 0.891 信达澳银信用债债券型证券投资基金A类 52,619,544.07 0.970 0.970 信达澳银信用债债券型证券投资基金C类 95,297,823.37 0.968 0.968 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇一四年一月二日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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