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| 新华优选消费混合(519150) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 248460 | ||||||||
| 基金代码 | 519150 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-01-02 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 新华基金管理有限公司关于旗下基金2013年年度最后一个交易日资产净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，新华基金管理有限公司公告2013年年度最后一个市场交易日（2013年12月31日）旗下基金资产净值如下： 基金代码 基金简称 基金份额净值（元） 基金份额（份） 基金资产净值(元) 519087 新华优选分红混合 0.8978 2,181,116,876.63 1,958,256,788.22 519089 新华优选成长股票 1.1067 2,932,081,710.97 3,244,934,755.31 519091 新华泛资源优势灵活配置混合 1.123 488,734,853.72 548,927,332.04 519093 新华钻石品质企业股票 1.094 637,654,989.19 697,581,893.75 519095 新华行业周期轮换股票 1.420 370,482,613.54 526,073,191.69 519097 新华中小市值优选股票 1.038 185,886,943.81 192,881,449.30 519099 新华灵活主题股票 1.100 45,465,478.11 50,024,215.81 519150 新华优选消费股票 1.446 165,058,151.52 238,727,535.90 519152 新华纯债添利债券发起A类 1.019 59,818,654.50 60,935,286.84 519153 新华纯债添利债券发起C类 1.014 232,494,530.35 235,639,068.06 519156 新华行业灵活配置混合 0.991 263,696,591.78 261,235,766.56 519158 新华趋势领航股票 1.011 666,610,344.29 673,981,148.20 519160 新华安享惠金定期开放债A类 0.992 143,485,838.08 142,340,147.35 519161 新华安享惠金定期开放债C类 0.992 75,531,038.26 74,893,460.51 519162 新华信用增益债券A类 1.003 253,515,369.44 254,189,635.79 519163 新华信用增益债券C类 1.002 901,457,265.32 903,587,463.30 每万份基金已实现收益（元） 基金份额 （份） 基金资产净值(元) 7日年化收益率 000434 新华壹诺宝货币 1.4565 78,792,757.52 78,792,757.52 4.947% 新华基金管理有限公司 2014年1月2日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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