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| 长盛成长价值混合A(080001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2484 | ||||||||
| 基金代码 | 080001 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-10-17 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 长盛成长价值证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2003年10月16日复核了本公告。 截止2003年9月30日，长盛成长价值证券投资基金资产净值为1,165,242,895.54元，基金份额为1,193,939,059.86份，每份基金单位资产净值为0.976元。 二、基金投资组合 （一） 按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 占净值比例(%) 1 农、林、牧、渔业 2 采掘业 24953289.06 2.14 3 制造业 264987450.43 22.74 其中：食品、饮料 54937103.09 4.71 纺织、服装、皮毛 木材、家具 造纸、印刷 18978318.08 1.63 石油、化学、塑胶 电子 金属、非金属 46359548.80 3.98 机械、设备、仪表 89687229.96 7.70 医药、生物制品 55025250.50 4.72 其他制造业 4 电力、煤气及水的生产和供应 79149442.20 6.79 5 建筑业 6 交通运输、仓储业 153928998.33 13.21 7 信息技术业 46860570.00 4.02 8 批发和零售贸易 23353524.80 2.00 9 金融、保险业 67067000.00 5.76 10 房地产业 17580580.14 1.51 11 社会服务业 11574390.10 0.99 12 传播与文化产业 13 综合类 3560000.00 0.31 合计 693015245.06 59.47 （二）债券投资合计（不包括国债） 截止2003年9月30日，长盛成长价值证券投资基金持有债券投资（不包括国债） 23,616,779.80元，占基金资产净值2.03％。 （三）国债、货币资金合计 截止2003年9月30日，长盛成长价值证券投资基金持有国债及货币资金为443,788,302.76元，占基金资产净值的38.09％。其中国债投资287,322,107.14元，占基金资产净值24.66％。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值(元) 占净值比例 1 招商银行 67067000.00 5.76% 2 外运发展 53369599.47 4.58% 3 华能国际 51824391.30 4.45% 4 同仁堂 47265250.50 4.06% 5 上海汽车 46795724.64 4.02% 6 中国联通 46500000.00 3.99% 7 上海机场 42420116.66 3.64% 8 漳泽电力 27325050.90 2.35% 9 宝钢股份 26250000.00 2.25% 10 威孚高科 25216596.00 2.16% 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。 （三）基金应收利息、应收国债利息、交易保证金、应收申购款、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、托管费、佣金、预提费用、证券清算款及其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额4,822,567.92元，与股票市值693,015,245.06元，国债及货币资金合计443,788,302.76元、债券投资合计（不包括国债） 23,616,779.80元相加后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零三年十月十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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