最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东方龙混合(400001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 248246 | ||||||||
| 基金代码 | 400001 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-01-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方龙混合型开放式证券投资基金年度最后一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2013年12月31日 公告送出日期：2014年1月1日 基金名称 东方龙混合型开放式证券投资基金 基金简称 东方龙混合 基金主代码 400001 前端交易代码 400001 后端交易代码 — 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人代码 20040000 基金资产净值（单位：人民币元） 1,331,679,773.33 基金份额净值（单位：人民币元） 0.6747 基金份额累计净值（单位：人民币元） 2.4362 2014年1月1日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |