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| 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积(968019) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2472240 | ||||||||
| 基金代码 | 968019 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-08-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东亚联丰投资系列基金2021年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 中期报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 东亚联丰投资系列 东亚联丰亚洲债券及货币基金 东亚联丰亚太区多元收益基金 注意: 此中期报告（未经审计）的摘要版本只适用于在此列示的子基金。 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 目录 页数 投资报告 1 – 32 持有抵押品 33 全面收益表 34 资产负债表 35 – 36 权益变动表/基金份额持有人应占资产净值变动表 37 – 39 管理及行政 40 附注︰ 本基金的财务报表已按照香港会计师公会颁布的所有适用的《香港财务报告准则》(此统称 包含所有适用的个别《香港财务报告准则》、《香港会计准则》及诠释) 、香港公认会计原 则、《信托契约》 (经修订) 的相关条文，以及由香港证监会颁布的该守则当中的相关条文 编制。 采纳的主要会计政策与年度财务报表的财务报表附注所采用的政策?致。 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 1 投资报告 于 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) 投资组合 东亚联丰亚洲债券及货币基金 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (98.89%) 债务证券 (98.90%) 以人民币计价 (0.74%) Export-Import Bank of Korea 2.80% 03/03/2024 13,000,000 2,035,707 0.25 HSBC Holdings PLC 3.40% 29/06/2027 10,000,000 1,558,578 0.19 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.45% 25/05/2024 16,000,000 2,500,884 0.30 以新加坡元计价 (0.11%) Lippo Malls Indonesia Retail Trust 7.00% Perpetual Callable - 27/09/2021 1,500,000 946,754 0.11 以美元计价 (98.05%) ABJA Investment Co Pte Ltd 5.45% 24/01/2028 5,500,000 6,067,314 0.73 ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95% 31/07/2024 7,800,000 8,641,908 1.04 Adani Green Energy UP Ltd 6.25% 10/12/2024 6,200,000 6,904,976 0.83 Adaro Indonesia PT 4.25% 31/10/2024 5,000,000 5,208,207 0.63 Agile Group Holdings Ltd 5.75% 02/01/2025 1,300,000 1,357,083 0.16 Anton Oilfield Services Group/Hong Kong 7.50% 02/12/2022 1,000,000 994,192 0.12 Azure Power Solar Energy Pvt Ltd 5.65% 24/12/2024 4,700,000 5,006,903 0.60 Bangkok Bank PCL/Hong Kong 5.00% Perpetual Callable - 23/09/2025 2,200,000 2,356,422 0.28 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3.75% 30/03/2026 3,000,000 3,098,457 0.37 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 2 投资报告 于 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (98.89%) (续) 债务证券 (98.90%) (续) 以美元计价 (98.05%) (续) Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT 4.20% 23/01/2025 2,000,000 2,087,947 0.25 Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75% 10/02/2026 700,000 739,168 0.09 Champion Path Holdings Ltd 4.50% 27/01/2026 6,100,000 6,468,806 0.78 Champion Path Holdings Ltd 4.85% 27/01/2028 4,500,000 4,792,577 0.58 Champion Sincerity Holdings Ltd 8.125% Perpetual Callable - 08/02/2022 2,300,000 2,445,646 0.30 China Aoyuan Group Ltd 5.375% 13/09/2022 4,650,000 4,579,808 0.55 China Aoyuan Group Ltd 7.95% 19/02/2023 1,500,000 1,533,780 0.18 China Aoyuan Group Ltd 7.95% 21/06/2024 2,000,000 1,948,817 0.24 China Aoyuan Group Ltd 8.50% 23/01/2022 2,200,000 2,296,482 0.28 China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022 10,000,000 8,789,583 1.06 China Evergrande Group 8.75% 28/06/2025 3,000,000 2,003,217 0.24 China Evergrande Group 9.50% 11/04/2022 9,100,000 7,986,352 0.96 China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023 2,000,000 1,700,043 0.20 China Hongqiao Group Ltd 6.25% 08/06/2024 2,400,000 2,453,503 0.30 China Oil & Gas Group Ltd 4.70% 30/06/2026 3,500,000 3,559,502 0.43 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 3 投资报告 于 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (98.89%) (续) 债务证券 (98.90%) (续) 以美元计价 (98.05%) (续) China Oil & Gas Group Ltd 5.50% 25/01/2023 2,000,000 2,102,787 0.25 China SCE Group Holdings Ltd 5.875% 10/03/2022 8,285,000 8,536,653 1.03 China SCE Group Holdings Ltd 7.25% 19/04/2023 8,800,000 9,200,400 1.11 China SCE Group Holdings Ltd 7.375% 09/04/2024 2,000,000 2,108,337 0.25 Chong Hing Bank Ltd 5.70% Perpetual Callable - 15/07/2024 5,900,000 6,343,523 0.77 CIFI Holdings Group Co Ltd 4.45% 17/08/2026 5,000,000 5,016,444 0.61 CIFI Holdings Group Co Ltd 5.95% 20/10/2025 2,700,000 2,893,090 0.35 CIFI Holdings Group Co Ltd 6.45% 07/11/2024 3,000,000 3,209,895 0.39 CIFI Holdings Group Co Ltd 6.55% 28/03/2024 1,425,000 1,524,124 0.18 Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 4.25% 25/03/2027 1,100,000 1,133,576 0.14 Cliffton Ltd 6.25% 25/10/2025 11,000,000 11,053,753 1.33 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.00% 22/09/2030 1,950,000 1,947,172 0.23 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027 2,000,000 2,207,905 0.27 Continuum Energy Levanter Pte Ltd 4.50% 09/02/2027 4,000,000 4,180,720 0.50 Delhi International Airport Ltd 6.125% 03/02/2022 1,500,000 1,548,931 0.19 Delhi International Airport Ltd 6.125% 31/10/2026 3,000,000 3,107,275 0.38 Delhi International Airport Ltd 6.45% 04/06/2029 450,000 459,035 0.06 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 4 投资报告 于 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (98.89%) (续) 债务证券 (98.90%) (续) 以美元计价 (98.05%) (续) Easy Tactic Ltd 5.75% 13/01/2022 6,800,000 6,838,919 0.83 Easy Tactic Ltd 5.875% 13/02/2023 300,000 273,597 0.03 Easy Tactic Ltd 8.125% 27/02/2023 3,700,000 3,564,603 0.43 Easy Tactic Ltd 8.875% 27/09/2021 4,100,000 4,201,941 0.51 Easy Tactic Ltd 9.125% 28/07/2022 700,000 720,714 0.09 Easy Tactic Ltd 11.75% 02/08/2023 7,700,000 7,962,277 0.96 Fantasia Holdings Group Co Ltd 6.95% 17/12/2021 4,600,000 4,459,331 0.54 Fantasia Holdings Group Co Ltd 11.75% 17/04/2022 3,750,000 3,630,835 0.44 Fantasia Holdings Group Co Ltd 15.00% 18/12/2021 3,850,000 3,860,998 0.47 Fortune Star BVI Ltd 5.00% 18/05/2026 4,800,000 4,898,411 0.59 Fortune Star BVI Ltd 5.05% 27/01/2027 1,350,000 1,392,785 0.17 Fortune Star BVI Ltd 5.95% 19/10/2025 7,050,000 7,507,545 0.91 Fortune Star BVI Ltd 6.75% 02/07/2023 5,700,000 6,195,743 0.75 Fortune Star BVI Ltd 6.85% 02/07/2024 3,100,000 3,424,910 0.41 GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.75% 02/02/2026 7,300,000 7,581,413 0.92 GMR Hyderabad International Airport Ltd 5.375% 10/04/2024 5,500,000 5,776,011 0.70 Golden Eagle Retail Group Ltd 4.625% 21/05/2023 7,400,000 7,547,178 0.91 Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 2,100,000 2,178,538 0.26 Greenko Solar Mauritius Ltd 5.55% 29/01/2025 6,100,000 6,427,407 0.78 Greenko Solar Mauritius Ltd 5.95% 29/07/2026 6,800,000 7,514,763 0.91 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 5 投资报告 于 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (98.89%) (续) 债务证券 (98.90%) (续) 以美元计价 (98.05%) (续) Greentown China Holdings Ltd 5.65% 13/07/2025 2,500,000 2,660,567 0.32 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 5.625% 24/10/2024 950,000 993,946 0.12 Hong Seng Ltd 9.875% 27/08/2022 700,000 732,462 0.09 Honghua Group Ltd 6.375% 01/08/2022 3,000,000 3,015,904 0.36 HPCL-Mittal Energy Ltd 5.25% 28/04/2027 1,000,000 1,054,567 0.13 IIFL Finance Ltd 5.875% 20/04/2023 9,400,000 9,339,058 1.13 India Green Energy Holdings 5.375% 29/04/2024 4,200,000 4,453,247 0.54 India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 7,400,000 7,562,899 0.91 Indiabulls Housing Finance Ltd 6.375% 28/05/2022 8,600,000 8,259,128 1.00 Indika Energy Capital III Pte Ltd 5.875% 09/11/2024 9,500,000 9,724,733 1.17 Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25% 22/10/2025 13,700,000 14,774,114 1.78 Jababeka International BV 6.50% 05/10/2023 2,300,000 2,293,808 0.28 JSW Hydro Energy Ltd 4.125% 18/05/2031 5,900,000 6,022,172 0.73 JSW Steel Ltd 5.375% 04/04/2025 3,000,000 3,242,189 0.39 Kaisa Group Holdings Ltd 8.50% 30/06/2022 7,900,000 7,893,886 0.95 Kaisa Group Holdings Ltd 9.375% 30/06/2024 3,800,000 3,586,214 0.43 Kaisa Group Holdings Ltd 9.75% 28/09/2023 2,100,000 2,123,746 0.26 Kaisa Group Holdings Ltd 10.50% 15/01/2025 4,000,000 3,963,107 0.48 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 6 投资报告 于 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (98.89%) (续) 债务证券 (98.90%) (续) 以美元计价 (98.05%) (续) Kaisa Group Holdings Ltd 10.875% 23/07/2023 750,000 788,017 0.10 Kaisa Group Holdings Ltd 11.25% 09/04/2022 3,100,000 3,257,960 0.39 Kaisa Group Holdings Ltd 11.25% 16/04/2025 2,000,000 1,948,795 0.24 Kaisa Group Holdings Ltd 11.50% 30/01/2023 6,900,000 7,327,566 0.88 Kaisa Group Holdings Ltd 11.65% 01/06/2026 3,000,000 2,844,325 0.34 Kaisa Group Holdings Ltd 11.70% 11/11/2025 3,500,000 3,362,450 0.41 Kaisa Group Holdings Ltd 11.95% 22/10/2022 5,600,000 5,906,791 0.71 Kaisa Group Holdings Ltd 11.95% 12/11/2023 2,600,000 2,706,068 0.33 Kasikornbank PCL/Hong Kong 5.275% Perpetual Callable - 14/10/2025 3,000,000 3,223,778 0.39 Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 4.40% Perpetual Callable - 25/03/2026 3,000,000 3,081,100 0.37 KWG Group Holdings Ltd 5.20% 21/09/2022 200,000 204,973 0.02 KWG Group Holdings Ltd 5.875% 10/11/2024 4,200,000 4,273,806 0.52 KWG Group Holdings Ltd 5.95% 10/08/2025 500,000 510,422 0.06 KWG Group Holdings Ltd 7.40% 05/03/2024 1,200,000 1,282,613 0.15 KWG Group Holdings Ltd 7.875% 01/09/2023 2,900,000 3,044,159 0.37 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 7 投资报告 于 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (98.89%) (续) 债务证券 (98.90%) (续) 以美元计价 (98.05%) (续) LMIRT Capital Pte Ltd 7.25% 19/06/2024 4,700,000 4,924,127 0.59 LMIRT Capital Pte Ltd 7.50% 09/02/2026 12,250,000 13,081,571 1.58 Logan Group Co Ltd 4.85% 14/12/2026 3,200,000 3,223,905 0.39 Logan Group Co Ltd 5.25% 23/02/2023 4,000,000 4,073,687 0.49 Logan Group Co Ltd 5.25% 19/10/2025 2,000,000 2,079,460 0.25 Logan Group Co Ltd 6.50% 16/07/2023 4,230,000 4,459,104 0.54 Marble II Pte Ltd 5.30% 20/06/2022 2,700,000 2,711,824 0.33 Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027 2,700,000 2,864,347 0.35 Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375% 14/05/2026 9,000,000 9,929,686 1.20 Medco Platinum Road Pte Ltd 6.75% 30/01/2025 13,000,000 14,014,812 1.69 Melco Resorts Finance Ltd 5.25% 26/04/2026 2,400,000 2,519,806 0.30 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029 2,600,000 2,755,795 0.33 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027 3,900,000 4,188,580 0.51 Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21/07/2028 2,100,000 2,276,013 0.27 MGM China Holdings Ltd 5.25% 18/06/2025 500,000 521,358 0.06 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026 6,710,000 7,100,703 0.86 Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030 2,000,000 2,161,829 0.26 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 8 投资报告 于 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (98.89%) (续) 债务证券 (98.90%) (续) 以美元计价 (98.05%) (续) Modern Land China Co Ltd 11.50% 13/11/2022 1,550,000 1,578,809 0.19 Modern Land China Co Ltd 11.80% 26/02/2022 6,300,000 6,464,066 0.78 Modern Land China Co Ltd 12.85% 25/10/2021 2,050,000 2,108,504 0.25 Nanyang Commercial Bank Ltd 5.00% Perpetual Callable - 02/06/2022 8,400,000 8,487,593 1.02 New Metro Global Ltd 4.80% 15/12/2024 3,300,000 3,333,308 0.40 New Metro Global Ltd 5.00% 08/08/2022 1,000,000 1,030,141 0.12 New Metro Global Ltd 6.50% 20/05/2022 2,000,000 2,059,646 0.25 New Metro Global Ltd 6.80% 05/08/2023 3,000,000 3,208,523 0.39 New Metro Global Ltd 7.50% 20/03/2022 300,000 313,084 0.04 NWD Finance BVI Ltd 4.125% Perpetual Callable - 10/03/2028 2,400,000 2,432,823 0.29 Pakuwon Jati Tbk PT 4.875% 29/04/2028 5,900,000 6,211,908 0.75 Perenti Finance Pty Ltd 6.50% 07/10/2025 2,800,000 2,995,935 0.36 Periama Holdings LLC/DE 5.95% 19/04/2026 14,800,000 16,281,184 1.97 Powerlong Real Estate Holdings Ltd 3.90% 13/04/2022 4,300,000 4,332,816 0.52 Powerlong Real Estate Holdings Ltd 5.95% 30/04/2025 2,700,000 2,817,941 0.34 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 9 投资报告 于 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (98.89%) (续) 债务证券 (98.90%) (续) 以美元计价 (98.05%) (续) Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6.25% 10/08/2024 1,800,000 1,912,427 0.23 Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6.95% 23/07/2023 4,600,000 4,894,137 0.59 Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7.125% 08/11/2022 1,800,000 1,892,069 0.23 Radiance Capital Investments Ltd 8.80% 17/09/2023 1,400,000 1,449,787 0.18 Radiance Capital Investments Ltd 10.50% 16/01/2022 2,020,000 2,156,744 0.26 Radiance Capital Investments Ltd 11.75% 31/10/2021 4,500,000 4,677,344 0.56 Redco Properties Group Ltd 8.50% 19/08/2021 2,500,000 2,581,926 0.31 Redsun Properties Group Ltd 9.95% 11/04/2022 1,000,000 1,036,181 0.13 ReNew Power Pvt Ltd 5.875% 05/03/2027 8,900,000 9,739,854 1.18 ReNew Power Pvt Ltd 6.45% 27/09/2022 3,000,000 3,162,958 0.38 ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 6,000,000 6,446,012 0.78 ReNew Wind Energy AP2 4.50% 14/07/2028 2,300,000 2,368,873 0.29 RKPF Overseas 2019 A Ltd 6.70% 30/09/2024 600,000 647,914 0.08 Ronshine China Holdings Ltd 5.25% 03/12/2021 2,000,000 1,988,647 0.24 Ronshine China Holdings Ltd 5.50% 01/02/2022 2,000,000 2,015,468 0.24 Ronshine China Holdings Ltd 10.50% 01/03/2022 4,600,000 4,821,904 0.58 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 10 投资报告 于 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (98.89%) (续) 债务证券 (98.90%) (续) 以美元计价 (98.05%) (续) Shriram Transport Finance Co Ltd 4.40% 13/03/2024 4,000,000 4,100,253 0.49 Shriram Transport Finance Co Ltd 5.10% 16/07/2023 3,000,000 3,120,285 0.38 Shriram Transport Finance Co Ltd 5.70% 27/02/2022 2,000,000 2,064,047 0.25 Shriram Transport Finance Co Ltd 5.95% 24/10/2022 4,700,000 4,869,499 0.59 Shui On Development Holding Ltd 6.15% 24/08/2024 300,000 318,227 0.04 Sinic Holdings Group Co Ltd 8.50% 24/01/2022 500,000 477,512 0.06 Sinic Holdings Group Co Ltd 9.50% 18/10/2021 4,050,000 4,015,940 0.48 SoftBank Group Corp 4.625% 06/07/2028 8,700,000 8,700,000 1.05 SoftBank Group Corp 5.25% 06/07/2031 7,300,000 7,300,000 0.88 Sri Lanka Government International Bond 5.75% 18/04/2023 7,000,000 5,362,278 0.65 Sri Lanka Government International Bond 6.85% 14/03/2024 4,500,000 3,226,814 0.39 Studio City Finance Ltd 6.00% 15/07/2025 9,700,000 10,484,019 1.27 Studio City Finance Ltd 6.50% 15/01/2028 4,500,000 4,952,710 0.60 Sunac China Holdings Ltd 5.95% 26/04/2024 6,800,000 6,884,647 0.83 Sunac China Holdings Ltd 6.50% 09/07/2023 4,000,000 4,215,542 0.51 Sunac China Holdings Ltd 7.25% 14/06/2022 6,400,000 6,588,951 0.80 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 11 投资报告 于 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (98.89%) (续) 债务证券 (98.90%) (续) 以美元计价 (98.05%) (续) Sunac China Holdings Ltd 7.50% 01/02/2024 500,000 528,435 0.06 Sunac China Holdings Ltd 7.95% 08/08/2022 1,300,000 1,373,540 0.17 Sunac China Holdings Ltd 8.35% 19/04/2023 7,700,000 8,107,869 0.98 Theta Capital Pte Ltd 6.75% 31/10/2026 1,600,000 1,593,932 0.19 Theta Capital Pte Ltd 8.125% 22/01/2025 12,300,000 13,223,428 1.60 Times China Holdings Ltd 5.55% 04/06/2024 4,800,000 4,833,948 0.58 Times China Holdings Ltd 6.60% 02/03/2023 5,850,000 5,985,564 0.72 Times China Holdings Ltd 6.75% 08/07/2025 1,400,000 1,467,085 0.18 Times China Holdings Ltd 7.625% 21/02/2022 470,000 488,901 0.06 TMBThanachart Bank PCL 4.90% Perpetual Callable - 02/12/2024 1,850,000 1,891,564 0.23 TML Holdings Pte Ltd 4.35% 09/06/2026 2,400,000 2,421,812 0.29 Vedanta Resources Finance II PLC 8.00% 23/04/2023 8,400,000 8,104,161 0.98 Vedanta Resources Finance II PLC 13.875% 21/01/2024 7,800,000 9,089,880 1.10 Vedanta Resources Ltd 6.375% 30/07/2022 22,000,000 22,361,011 2.70 Vedanta Resources Ltd 7.125% 31/05/2023 6,000,000 5,607,730 0.68 West China Cement Ltd 4.95% 08/07/2026 4,200,000 4,257,750 0.51 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 12 投资报告 于 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (98.89%) (续) 债务证券 (98.90%) (续) 以美元计价 (98.05%) (续) Woori Bank 4.25% Perpetual Callable - 04/10/2024 1,500,000 1,575,466 0.19 Wynn Macau Ltd 5.50% 15/01/2026 7,180,000 7,702,138 0.93 Wynn Macau Ltd 5.50% 01/10/2027 2,300,000 2,433,906 0.29 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028 1,050,000 1,119,448 0.14 Yango Justice International Ltd 5.30% 11/01/2022 2,000,000 2,021,061 0.24 Yango Justice International Ltd 10.25% 18/03/2022 5,860,000 6,069,767 0.73 Yanlord Land HK Co Ltd 6.75% 23/04/2023 1,500,000 1,575,810 0.19 Yanlord Land HK Co Ltd 6.80% 27/02/2024 2,860,000 3,078,510 0.37 Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch 3.75% 06/02/2023 5,000,000 5,036,571 0.61 Yuzhou Group Holdings Co Ltd 6.00% 25/01/2022 1,000,000 1,004,990 0.12 Yuzhou Group Holdings Co Ltd 6.00% 25/10/2023 1,500,000 1,333,980 0.16 Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.375% 30/10/2024 6,000,000 5,455,746 0.66 Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.50% 04/02/2023 2,400,000 2,353,892 0.28 Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.50% 26/02/2024 4,300,000 4,062,786 0.49 Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.625% 23/01/2022 1,400,000 1,454,718 0.18 Zhenro Properties Group Ltd 5.98% 13/04/2022 3,500,000 3,551,186 0.43 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 13 投资报告 于 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (98.89%) (续) 债务证券 (98.90%) (续) 以美元计价 (98.05%) (续) Zhenro Properties Group Ltd 8.70% 03/08/2022 4,500,000 4,777,635 0.58 Zhenro Properties Group Ltd 10.25% Perpetual Callable - 25/01/2022 200,000 212,457 0.03 债务证券总额 819,225,259 98.90 基础投资 对手方 未清偿合约 的名义金额 公允价值 占资产净值 美元 百分比 债券期指 (-0.01%) 美国 (-0.01%) US 10Yr Note Future 21/09/2021 花旗银行,香 港 (120) (62,665) (0.01) 债券期指总额 (62,665) (0.01) 投资总额 819,162,594 98.89 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 14 投资报告 于 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 基础投资 对手方 未清偿合约的名义 金额 公允价值 占资产净值 美元 百分比 外汇远期合约 (-0.07%) 买入 澳元/卖出 美元 花旗银行,香港 澳元 10,456,398 (72,180) (0.01) 买入 澳元/卖出 美元 花旗银行,香港 澳元 4,416 (36) (0.00) 买入 英鎊/卖出 美元 花旗银行,香港 英鎊 6,000,000 (212,352) (0.02) 买入 英鎊/卖出 美元 花旗银行,香港 英鎊 6,000,000 (165,012) (0.02) 买入 加拿大元/卖出 美元 花旗银行,香港 加元 10,000,000 (56,466) (0.01) 买入 欧罗/卖出 美元 花旗银行,香港 欧罗 35,215,224 (302,076) (0.03) 买入 新西兰元/卖出 美元 花旗银行,香港 紐元 11,500,000 (84,076) (0.01) 买入 挪威克朗/卖出 美元 花旗银行,香港 克朗 70,000,000 (80,056) (0.01) 买入 人民币/卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 97,000,000 (154,512) (0.02) 买入 人民币/卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 624,691,778 112,830 0.01 买入 人民币/卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 806,631,509 145,692 0.02 买入 人民币/卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 9,308 3 0.00 买入 人民币/卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 2,218,033 809 0.00 买入 人民币/卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 2,896,013 900 0.00 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 15 投资报告 于 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 基础投资 对手方 未清偿合约的名义 金额 公允价值 占资产净 值 美元 百分比 外汇远期合约 (-0.07%) (续) 买入 人民币/卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 3,459,434 (297) (0.00) 买入 人民币/卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 225,120 (13) (0.00) 买入 美元/卖出 英鎊 花旗银行,香港 美元 8,388,000 99,012 0.01 买入 美元/卖出 英鎊 花旗银行,香港 美元 8,319,000 30,012 0.00 买入 美元/卖出 加拿大元 花旗银行,香港 美元 8,122,157 46,657 0.01 买入 美元/卖出 新西兰元 花旗银行,香港 美元 8,007,600 (27,784) (0.00) 买入 美元/卖出 挪威克朗 花旗银行,香港 美元 8,236,263 100,723 0.01 买入 美元/卖出 人民币 花旗银行,香港 美元 3,011 (7) (0.00) 买入 美元/卖出 人民币 花旗银行,香港 美元 8,867 3 0.00 买入 美元/卖出 人民币 花旗银行,香港 美元 4,780 (4) (0.00) 买入 美元/卖出 人民币 花旗银行,香港 美元 241,414 (180) (0.00) 外汇远期合约总额 (618,410) (0.07) 其他净资产 9,805,487 1.18 净资产总额 828,349,671 100.00 投资总额, 按成本计算 786,245,401 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 16 投资报告 于 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 持有股份 / 份额 /面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (98.79%) 股票 (14.30%) 澳大利亚 (6.18%) BHP Group Ltd 104,365 3,805,558 1.56 Evolution Mining Ltd 373,811 1,262,874 0.52 Megaport Ltd 215,769 2,985,449 1.22 OZ Minerals Ltd 132,594 2,237,770 0.92 Qantas Airways Ltd 669,719 2,343,009 0.96 Viva Energy Group Ltd 1,686,122 2,443,102 1.00 中国 (0.61%) LONGi Green Energy Technology Co Ltd - A 107,660 1,480,376 0.61 香港 (1.01%) Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 41,200 2,455,285 1.01 南韩 (0.95%) Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 14,695 2,309,649 0.95 台湾 (3.48%) ASE Technology Holding Co Ltd 894,000 3,593,694 1.47 MediaTek Inc 83,000 2,865,753 1.18 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 95,000 2,028,739 0.83 泰国 (1.24%) Precious Shipping PCL - NVDR 4,622,300 3,014,206 1.24 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 17 投资报告 于 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 持有股份 / 份额 /面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (98.79%) (续) 股票 (14.30%) (续) 美国 (0.83%) Crowdstrike Holdings Inc 8,086 2,032,093 0.83 股票总额 34,857,557 14.30 债务证券 (44.47%) 以人民币计价 (1.17%) China Development Bank 3.30% 01/02/2024 5,000,000 790,120 0.32 China Government Bond 3.60% 06/09/2025 5,000,000 822,455 0.33 Export-Import Bank Of India/London 3.45% 25/06/2026 2,000,000 309,010 0.13 GLP China Holdings Ltd 4.00% 02/07/2024 2,000,000 310,578 0.13 HSBC Holdings PLC 3.40% 29/06/2027 2,000,000 311,716 0.13 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.45% 25/05/2024 2,000,000 312,610 0.13 以美元计价 (43.30%) AAC Technologies Holdings Inc 2.625% 02/06/2026 200,000 202,837 0.08 ABJA Investment Co Pte Ltd 5.45% 24/01/2028 1,300,000 1,434,092 0.59 ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95% 31/07/2024 2,800,000 3,102,223 1.27 Agile Group Holdings Ltd 5.75% 02/01/2025 400,000 417,564 0.17 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 18 投资报告 于 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 持有股份 / 份额 /面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (98.79%) (续) 债务证券 (44.47%) (续) 以美元计价 (43.30%) (续) Anton Oilfield Services Group/Hong Kong 7.50% 02/12/2022 350,000 347,967 0.14 Bangkok Bank PCL/Hong Kong 5.00% Perpetual Callable - 23/09/2025 350,000 374,885 0.15 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3.75% 30/03/2026 400,000 413,128 0.17 Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08/07/2031 700,000 699,209 0.29 Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75% 10/02/2026 1,000,000 1,055,954 0.43 Champion Path Holdings Ltd 4.50% 27/01/2026 200,000 212,092 0.09 Champion Path Holdings Ltd 4.85% 27/01/2028 1,000,000 1,065,017 0.44 Champion Sincerity Holdings Ltd 8.125% Perpetual Callable - 08/02/2022 1,400,000 1,488,654 0.61 China Aoyuan Group Ltd 8.50% 23/01/2022 2,000,000 2,087,711 0.86 China Hongqiao Group Ltd 6.25% 08/06/2024 200,000 204,459 0.08 China Oil & Gas Group Ltd 4.70% 30/06/2026 450,000 457,650 0.19 China Oil & Gas Group Ltd 5.50% 25/01/2023 1,000,000 1,051,393 0.43 China SCE Group Holdings Ltd 5.95% 29/09/2024 450,000 458,899 0.19 China SCE Group Holdings Ltd 7.25% 19/04/2023 2,000,000 2,091,000 0.86 China SCE Group Holdings Ltd 7.375% 09/04/2024 400,000 421,667 0.17 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 19 投资报告 于 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 持有股份 / 份额 /面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (98.79%) (续) 债务证券 (44.47%) (续) 以美元计价 (43.30%) (续) Chong Hing Bank Ltd 5.70% Perpetual Callable - 15/07/2024 1,000,000 1,075,173 0.44 CIFI Holdings Group Co Ltd 4.45% 17/08/2026 600,000 601,973 0.25 CIFI Holdings Group Co Ltd 5.95% 20/10/2025 1,000,000 1,071,515 0.44 Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 4.25% 25/03/2027 200,000 206,105 0.08 Cliffton Ltd 6.25% 25/10/2025 500,000 502,443 0.21 Continuum Energy Levanter Pte Ltd 4.50% 09/02/2027 700,000 731,626 0.30 Easy Tactic Ltd 8.875% 27/09/2021 400,000 409,945 0.17 ENN Clean Energy International Investment Ltd 3.375% 12/05/2026 250,000 256,056 0.10 Fantasia Holdings Group Co Ltd 6.95% 17/12/2021 400,000 387,768 0.16 Fortune Star BVI Ltd 5.00% 18/05/2026 300,000 306,151 0.13 Fortune Star BVI Ltd 5.05% 27/01/2027 450,000 464,262 0.19 Fortune Star BVI Ltd 5.95% 19/10/2025 1,250,000 1,331,125 0.55 Fortune Star BVI Ltd 6.75% 02/07/2023 1,100,000 1,195,670 0.49 Fortune Star BVI Ltd 6.85% 02/07/2024 800,000 883,848 0.36 Global Prime Capital Pte Ltd 5.95% 23/01/2025 1,000,000 1,070,264 0.44 GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.75% 02/02/2026 800,000 830,840 0.34 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 20 投资报告 于 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 持有股份 / 份额 /面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (98.79%) (续) 债务证券 (44.47%) (续) 以美元计价 (43.30%) (续) GMR Hyderabad International Airport Ltd 5.375% 10/04/2024 2,200,000 2,310,404 0.95 Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 300,000 311,220 0.13 Greenko Solar Mauritius Ltd 5.55% 29/01/2025 1,000,000 1,053,673 0.43 Greentown China Holdings Ltd 4.70% 29/04/2025 500,000 507,977 0.21 Greentown China Holdings Ltd 5.65% 13/07/2025 600,000 638,536 0.26 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 5.625% 24/10/2024 250,000 261,565 0.11 Hong Seng Ltd 9.875% 27/08/2022 400,000 418,550 0.17 Honghua Group Ltd 6.375% 01/08/2022 1,200,000 1,206,362 0.49 India Green Energy Holdings 5.375% 29/04/2024 400,000 424,119 0.17 India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 450,000 459,906 0.19 Indika Energy Capital III Pte Ltd 5.875% 09/11/2024 1,000,000 1,023,656 0.42 Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25% 22/10/2025 2,300,000 2,480,326 1.02 JSW Hydro Energy Ltd 4.125% 18/05/2031 1,000,000 1,020,707 0.42 JSW Steel Ltd 5.95% 18/04/2024 1,600,000 1,734,552 0.71 Kaisa Group Holdings Ltd 9.75% 28/09/2023 700,000 707,915 0.29 Kaisa Group Holdings Ltd 10.875% 23/07/2023 200,000 210,138 0.09 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 21 投资报告 于 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 持有股份 / 份额 /面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (98.79%) (续) 债务证券 (44.47%) (续) 以美元计价 (43.30%) (续) Kaisa Group Holdings Ltd 11.50% 30/01/2023 800,000 849,573 0.35 Kaisa Group Holdings Ltd 11.65% 01/06/2026 1,000,000 948,108 0.39 Kaisa Group Holdings Ltd 11.70% 11/11/2025 450,000 432,315 0.18 Kaisa Group Holdings Ltd 11.95% 22/10/2022 400,000 421,914 0.17 Kaisa Group Holdings Ltd 11.95% 12/11/2023 400,000 416,318 0.17 Kasikornbank PCL/Hong Kong 5.275% Perpetual Callable - 14/10/2025 850,000 913,404 0.37 Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 4.40% Perpetual Callable - 25/03/2026 600,000 616,220 0.25 KWG Group Holdings Ltd 7.875% 01/09/2023 900,000 944,739 0.39 LMIRT Capital Pte Ltd 7.25% 19/06/2024 1,500,000 1,571,530 0.64 LMIRT Capital Pte Ltd 7.50% 09/02/2026 500,000 533,942 0.22 Logan Group Co Ltd 4.85% 14/12/2026 400,000 402,988 0.16 Logan Group Co Ltd 5.75% 14/01/2025 1,500,000 1,601,825 0.66 Logan Group Co Ltd 6.50% 16/07/2023 1,000,000 1,054,162 0.43 Logan Group Co Ltd 6.90% 09/06/2024 700,000 752,848 0.31 Marble II Pte Ltd 5.30% 20/06/2022 3,000,000 3,013,138 1.24 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 22 投资报告 于 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 持有股份 / 份额 /面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (98.79%) (续) 债务证券 (44.47%) (续) 以美元计价 (43.30%) (续) Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027 1,200,000 1,273,044 0.52 Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375% 14/05/2026 2,000,000 2,206,597 0.90 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029 700,000 741,945 0.30 Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21/07/2028 300,000 325,145 0.13 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026 200,000 211,645 0.09 Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030 1,000,000 1,080,915 0.44 New Metro Global Ltd 4.80% 15/12/2024 600,000 606,056 0.25 New Metro Global Ltd 6.80% 05/08/2023 700,000 748,655 0.31 NWD Finance BVI Ltd 4.125% Perpetual Callable - 10/03/2028 500,000 506,838 0.21 Pakuwon Jati Tbk PT 4.875% 29/04/2028 700,000 737,006 0.30 Perenti Finance Pty Ltd 6.50% 07/10/2025 600,000 641,986 0.26 Periama Holdings LLC/DE 5.95% 19/04/2026 2,000,000 2,200,160 0.90 Powerlong Real Estate Holdings Ltd 3.90% 13/04/2022 500,000 503,816 0.21 Powerlong Real Estate Holdings Ltd 5.95% 30/04/2025 200,000 208,736 0.09 Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6.25% 10/08/2024 400,000 424,984 0.17 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 23 投资报告 于 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 持有股份 / 份额 /面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (98.79%) (续) 债务证券 (44.47%) (续) 以美元计价 (43.30%) (续) Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7.125% 08/11/2022 700,000 735,805 0.30 ReNew Power Pvt Ltd 6.45% 27/09/2022 1,200,000 1,265,183 0.52 ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 2,200,000 2,363,538 0.97 ReNew Wind Energy AP2 4.50% 14/07/2028 300,000 308,983 0.13 RKPF Overseas 2019 A Ltd 6.70% 30/09/2024 800,000 863,885 0.35 RKPF Overseas 2019 A Ltd 7.875% 01/02/2023 1,000,000 1,072,522 0.44 Ronshine China Holdings Ltd 5.50% 01/02/2022 500,000 503,867 0.21 Ronshine China Holdings Ltd 10.50% 01/03/2022 1,600,000 1,677,184 0.69 Ronshine China Holdings Ltd 11.25% 22/08/2021 200,000 209,750 0.09 Shimao Group Holdings Ltd 4.60% 13/07/2030 700,000 725,380 0.30 Shui On Development Holding Ltd 5.75% 12/11/2023 500,000 519,333 0.21 Sinic Holdings Group Co Ltd 9.50% 18/10/2021 750,000 743,692 0.30 SoftBank Group Corp 4.625% 06/07/2028 1,100,000 1,100,000 0.45 SoftBank Group Corp 5.25% 06/07/2031 900,000 900,000 0.37 Studio City Finance Ltd 6.00% 15/07/2025 300,000 324,248 0.13 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 24 投资报告 于 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 持有股份 / 份额 /面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (98.79%) (续) 债务证券 (44.47%) (续) 以美元计价 (43.30%) (续) Studio City Finance Ltd 6.50% 15/01/2028 1,000,000 1,100,603 0.46 Sunac China Holdings Ltd 5.95% 26/04/2024 500,000 506,224 0.21 Sunac China Holdings Ltd 6.50% 09/07/2023 800,000 843,108 0.35 Sunac China Holdings Ltd 6.50% 10/01/2025 700,000 711,147 0.29 Sunac China Holdings Ltd 7.00% 09/07/2025 500,000 509,787 0.21 Sunac China Holdings Ltd 7.50% 01/02/2024 600,000 634,122 0.26 Theta Capital Pte Ltd 8.125% 22/01/2025 1,800,000 1,935,136 0.79 Times China Holdings Ltd 5.55% 04/06/2024 600,000 604,243 0.25 Times China Holdings Ltd 6.20% 22/03/2026 600,000 600,912 0.25 Times China Holdings Ltd 6.60% 02/03/2023 500,000 511,587 0.21 Times China Holdings Ltd 6.75% 16/07/2023 1,400,000 1,482,457 0.61 Times China Holdings Ltd 6.75% 08/07/2025 900,000 943,126 0.39 TMBThanachart Bank PCL 4.90% Perpetual Callable - 02/12/2024 700,000 715,727 0.29 TML Holdings Pte Ltd 4.35% 09/06/2026 400,000 403,635 0.17 Vedanta Resources Finance II PLC 8.00% 23/04/2023 500,000 482,391 0.20 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 25 投资报告 于 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 持有股份 / 份额 /面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (98.79%) (续) 债务证券 (44.47%) (续) 以美元计价 (43.30%) (续) Vedanta Resources Finance II PLC 13.875% 21/01/2024 250,000 291,342 0.12 Vedanta Resources Ltd 6.375% 30/07/2022 2,600,000 2,642,665 1.08 Vedanta Resources Ltd 7.125% 31/05/2023 500,000 467,311 0.19 West China Cement Ltd 4.95% 08/07/2026 550,000 557,563 0.23 Wynn Macau Ltd 5.50% 15/01/2026 300,000 321,816 0.13 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028 700,000 746,299 0.31 Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.375% 30/10/2024 800,000 727,433 0.30 Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.50% 04/02/2023 400,000 392,315 0.16 Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.625% 23/01/2022 1,900,000 1,974,260 0.81 Zhenro Properties Group Ltd 5.98% 13/04/2022 500,000 507,312 0.21 Zhenro Properties Group Ltd 9.80% 20/08/2021 1,000,000 1,042,831 0.43 债务证券总额 108,396,534 44.47 合订证券 (1.70%) 澳大利亚 (1.70%) Transurban Group 387,772 4,142,635 1.70 合订证券总额 4,142,635 1.70 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 26 投资报告 于 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 持有股份 / 份额 /面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (98.79%) (续) 投资基金 (27.42%) 香港 (27.42%) 东亚联丰亚太區债券基金- Class ADU 2,006,104 29,590,027 12.14 东亚联丰亚洲债券及货币基金 - Class ADU 55,388 689,032 0.28 东亚联丰亚洲债券及货币基金 - Class IAU 1,141,575 12,568,738 5.16 东亚联丰亚太區债券基金 2,310,000 24,000,900 9.84 投资基金总额 66,848,697 27.42 房地产投资信托基金 (10.90%) 澳大利亚 (1.86%) Charter Hall Group 182,875 2,130,794 0.87 Goodman Group 152,015 2,416,032 0.99 香港 (1.55%) Link REIT 389,800 3,777,110 1.55 新加坡 (5.15%) Ascendas Real Estate Investment Trust 1,181,995 2,594,023 1.06 CapitaLand Integrated Commercial Trust 2,386,944 3,711,288 1.52 Keppel DC REIT 665,100 1,232,033 0.51 Mapletree Industrial Trust 1,330,665 2,801,505 1.15 Mapletree Logistics Trust 1,459,757 2,226,233 0.91 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 27 投资报告 于 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 持有股份 / 份额 /面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (98.79%) (续) 房地产投资信托基金 (10.90%) (续) 美国 (2.34%) Prologis Inc 47,626 5,692,736 2.34 房地产投资信托基金总额 26,581,754 10.90 基础投资 对手方 未清偿合约 的名义金额 公允价值 占资产净值 美元 债券期指(0.00%) 美国 (0.00%) US 10Yr Note Future 21/09/2021 花旗银行,香港 (20) (10,156) (0.00) 债券期货总额 (10,156) (0.00) 投资总额 240,817,021 98.79 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 28 投资报告 于 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 基础投资 对手方 未清偿合约的名义 金额 公允价值 占资产净 值 美元 百分比 外汇远期合约 (-0.18%) 买入 澳元/卖出 美元 花旗银行,香港 澳元 38,140,811 (263,286) (0.11) 买入 英鎊/卖出 美元 花旗银行,香港 英鎊 1,800,000 (63,706) (0.03) 买入 英鎊/卖出 美元 花旗银行,香港 英鎊 1,800,000 (49,504) (0.02) 买入 加拿大元/卖出 美元 花旗银行,香港 加元 3,000,000 (16,940) (0.01) 买入 欧罗/卖出 美元 花旗银行,香港 欧罗 49,773 (427) (0.00) 买入 欧罗/卖出 美元 花旗银行,香港 欧罗 53,082 (455) (0.00) 买入 新西兰元/卖出 美元 花旗银行,香港 紐元 3,300,000 (24,126) (0.01) 买入 新西兰元/卖出 美元 花旗银行,香港 紐元 11,384,742 (82,858) (0.03) 买入 挪威克朗/卖出 美元 花旗银行,香港 克朗 20,000,000 (22,873) (0.01) 买入 人民币/卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 32,000,000 (50,973) (0.02) 买入 人民币/卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 323,219,315 58,379 0.02 买入 人民币/卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 478,838 87 0.00 买入 人民币/卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 436,733 136 0.00 买入 人民币/卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 1,000 - 0.00 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 29 投资报告 于 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 基础投资 对手方 未清偿合约的 名义金额 公允价值 占资产净 值 美元 百分比 外汇远期合约 (-0.18%) (续) 买入 人民币/卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 527,703 (31) (0.00) 买入 人民币/卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 902 - 0.00 买入 美元/卖出 澳元 花旗银行,香港 美元 439,377 4,689 0.00 买入 美元/卖出 澳元 花旗银行,香港 美元 56,917 51 0.00 买入 美元/卖出 英鎊 花旗银行,香港 美元 2,516,400 29,704 0.01 买入 美元/卖出 英鎊 花旗银行,香港 美元 2,495,700 9,004 0.01 买入 美元/卖出 加拿大元 花旗银行,香港 美元 2,436,647 13,997 0.01 买入 美元/卖出 新西兰元 花旗银行,香港 美元 2,297,833 (7,973) (0.00) 买入 美元/卖出 新西兰元 花旗银行,香港 美元 56,435 760 0.00 买入 美元/卖出 挪威克朗 花旗银行,香港 美元 2,353,218 28,778 0.01 买入 美元/卖出 人民币 花旗银行,香港 美元 54,965 (141) (0.00) 买入 美元/卖出 人民币 花旗银行,香港 美元 49 - 0.00 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 30 投资报告 于 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 基础投资 对手方 未 清 偿 合 约 的 名义金额 公允价值 占资产净 值 美元 百分比 外汇远期合约 (-0.18%) (续) 买入 美元/卖出 人民币 花旗银行,香港 美元 106,474 (80) (0.00) 外汇远期合约总额 (437,788) (0.18) 其他净资产 3,394,291 1.39 净资产总额 243,773,524 100.00 投资总额, 按成本计算 217,609,998 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 31 投资报告 于 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合变动表 东亚联丰亚洲债券及货币基金 占资产净值百分比 于 2021 年 6 月 30 日 于 2020 年 12 月 31 日 债务证券 印度尼西亚盾 - 2.90 人民币 0.74 - 新加坡元 0.11 - 美元 98.05 94.62 债券期指 美国 (0.01) 0.00 信贷违約掉期 - 0.26 外汇远期合约 (0.07) 0.24 98.82 98.02 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 32 投资报告 于 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合变动表 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 占资产净值百分比 于 2021 年 6 月 30 日 于 2021 年 6 月 30 日 股票 澳大利亚 6.18 2.77 中国 0.61 - 香港 1.01 1.25 南韩 0.95 - 新加坡 - 1.56 台湾 3.48 5.24 泰国 1.24 - 美国 0.83 - 债务证券 港元 - 0.62 印度尼西亚盾 - 1.55 人民币 1.17 0.58 美元 43.30 41.91 合订证券 澳大利亚 1.70 1.68 投资基金 香港 27.42 24.14? ? 房地产投资信托基金 ? 澳大利亚 1.86 1.56 香港 1.55 1.86 新加坡 5.15 11.50 美国 2.34 1.73 债券期指 美国 (0.00) - 外汇远期合约 (0.18) 0.35 98.61 98.30 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 33 持有抵押品 于 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 抵押品提供者 抵押品性质 到期年期 面值货币 抵押品占资产 净值百分比 抵押品价值 美元 Citibank N.A., New York Branch 现金 N/A 美元 0.57 4,700,310 Barclays Bank PLC 现金 N/A 美元 0.09 770,000 BNP Paribas 现金 N/A 美元 0.05 390,000 于 2021 年 6 月 30 日, 子基金没有将现金抵押品再投资。. 东亚联丰亚太区多元收益基金 抵押品提供者 抵押品性质 到期年期 面值货币 抵押品占资产 净值百分比 抵押品价值 美元 Citibank N.A., New York Branch 现金 N/A 美元 0.89 2,170,136 于 2021 年 6 月 30 日, 子基金没有将现金抵押品再投资。. 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 34 全面收益表 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 (未经审计) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 东亚联丰亚太区多元收益基金 2021 2020 2021 2020 美元 美元 美元 美元 收入 股息收入 - - 935,850 1,254,640 银行存款利息 1,308 20,307 347 10,219 其他收入 47,780 63,500 328,072 248,907 投资的净变现利润/(亏损) 27,581,067 (81,475,243) 3,686,464 (9,016,234) 投资的未变现(亏损)/利润的净变动 (18,638,439) (28,836,333) 5,451,169 (14,511,396) 外汇((亏损)/利润 (164,595) (188,698) (1,120,189) (2,591,954) 投资收入总额 8,827,121 (110,416,467) 9,281,713 (24,605,818) 其他收入 - 7,829,214 - - 8,827,121 (102,587,253) 9,281,713 (24,605,818) 支出 投资管理费 4,244,392 4,094,343 1,774,108 2,087,990 受托人费用 519,988 466,910 190,083 223,713 保管费及银行费用 40,124 39,942 13,706 17,208 审计师酬金 5,687 5,234 5,687 5,234 基金登记机构费用 76,030 69,702 32,645 36,046 印刷及出版费用 9,718 8,504 2,877 4,276 监管费 580 1,167 579 1,166 法律及专业服务费用 11,516 8,185 11,516 18,692 交易成本 15,281 28,363 251,654 236,119 利息费用 3,073 1,763 29 692 其他营运费用 73,661 74,395 29,232 29,947 5,000,050 4,798,508 2,312,116 2,661,083 计算融资成本前的利润 / (亏损) 3,827,071 (107,385,761) 6,969,597 (27,266,901) 向基金份额持有人作出收益分配 (19,709,986) (13,191,336) (7,674,496) (9,478,161) 税前 (亏损) / 利润 (15,882,915) (120,577,097) (704,899) (36,745,062) 税项 (包括预扣税) (8,784) (254,783) (68,194) (180,646) 年内 (损失) / 利润及全面收益总额 (15,891,699) (120,831,880) (773,093) (36,925,708) 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 35 资产负债表 于 2021 年 6 月 30 日(未经审计) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 东亚联丰亚太区多元收益基金 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 美元 美元 美元 美元 资产 投资 819,162,594 830,395,674 240,817,021 269,399,582 应收外汇远期合同款项 - 2,052,717 - 940,708 应收股息 - - 189,203 96,948 出售投资应收款项 11,597,910 875,665 4,811,185 1,661,126 认购基金份额的应收款项 341,595 2,338,304 809,458 506,928 其他应收款项 - - 53,621 53,275 从经纪的应收款项 635,489 306,159 107,878 32,187 银行结余 29,299,857 18,477,727 3,513,880 11,741,415 资产总值 861,037,445 854,446,246 250,302,246 284,432,169 负债 赎回基金份额的应付款项 1,428,042 1,929,269 706,519 1,195,979 应付外汇远期合同款项 618,410 - 437,788 - 应付购入投资款项 28,615,709 2,368,349 4,859,570 7,784,490 向经纪的应付款项 1,141,822 - 151,937 - 应计费用及其他应付款项 883,791 869,178 372,908 425,519 负债总值 (不包括基金份额持有人应占的资产净值) 32,687,774 5,166,796 6,528,722 9,405,988 基金份额持有人应占的资产净值 金融负债 828,349,671 849,279,450 243,773,524 275,026,181 权益 - - - - 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 36 资产负债表 于 2021 年 6 月 30 日(未经审计) (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 东亚联丰亚太区多元收益基金 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A 类别累积 份额发行数量 4,246,119.10 3,482,472.51 168,712.93 165,799.86 财务报告中每份额资产净值(2) 24.91 24.85 15.09 14.66 A 类别累积对冲(歐元) 份额发行数量 3,512,988.76 2,808,804.66 5,000.00 5,000.00 财务报告中每份额资产净值(2) 12.09 12.50 12.56 12.65 A 类别累积对冲(人民币) 份额发行数量 5,728,769.44 4,949,959.43 4,086.06 3,431.52 财务报告中每份额资产净值(2) 17.13 16.81 18.88 18.06 A 类别分派 份额发行数量 8,396,327.46 9,595,008.07 5,927,350.28 6,738,741.01 财务报告中每份额资产净值(2) 12.44 12.81 9.85 9.84 A 类别分派(港元) 份额发行数量 - - 7,361,240.14 8,040,349.33 财务报告中每份额资产净值(2) - - 12.69 12.68 A 类别分派对冲(澳元) 份额发行数量 1,200,358.01 1,130,949.32 4,982,353.00 6,093,295.42 财务报告中每份额资产净值(2) 6.63 7.02 5.85 6.01 A 类别分派对冲(歐元) 份额发行数量 - - 5,198.92 5,198.92 财务报告中每份额资产净值(2) - - 11.20 11.55 A 类别分派对冲 (新西兰元) 份额发行数量 - - 1,478,686.11 1,613,700.68 财务报告中每份额资产净值(2) - - 5.52 5.69 A 类别分派对冲(人民币) 份额发行数量 8,487,955.26 6,946,417.72 3,869,267.64 4,370,275.33 财务报告中每份额资产净值(2) 14.76 15.12 13.39 13.32 H 类别分派(港元) 份额发行数量 77,457,429.32 74,602,737.85 - - 财务报告中每份额资产净值(2) 1.28 1.31 - - I 类别累积 份额发行数量 4,779,639.36 4,682,492.42 - - 财务报告中每份额资产净值(2) 11.01 10.96 - - I 类别分派(港元) 份额发行数量 16,350,671.90 21,450,028.23 - - 财务报告中每份额资产净值(2) 11.75 12.05 - - (2) 根据基金说明书，每份额资产净值四舍五入至两个小数位。 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 37 权益变动表 / 基金份额持有人应占资产净额变动表 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 (未经审计) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 东亚联丰亚太区多元收益基金 2021 2020 2021 2020 美元 美元 美元 美元 于 1 月 1 日 / 成立日期的结余 849,279,450 936,195,961 275,026,181 348,898,386 与所有者的交易并直接计入权益/ 与基金份额持有人的交易 年内 / 期内认购/申购基金份额 217,123,130 375,324,615 16,368,364 51,103,195 年内 / 期内赎回基金份额 (222,161,210) (508,769,765) (46,847,928) (65,302,606) 与所有者 / 基金份额持有人的交易总额 (5,038,080) (133,445,150) (30,479,564) (14,199,411) 年内 (损失) / 利润及全面收益总额 (15,891,699) (120,831,880) (773,093) (36,925,708) 于 6 月 30 日的结余 828,349,671 681,918,931 243,773,524 297,773,267 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 38 权益变动表 / 基金份额持有人应占资产净额变动表 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 (未经审计) (续) ? 东亚联丰亚洲债券及货币基金 东亚联丰亚太区多元收益基金 ? 2021 2020 2021 2020 ?A 类别 累积 (美元) 年初已发行份额数目 3,482,472.51 5,397,059.34 165,799.86 247,975.61 年内已发行份额 2,849,767.74 765,234.73 22,223.49 103,624.34 年内已赎回份额 (2,086,121.15) (2,257,495.31) (19,310.42) (150,887.08) ? 年末已发行份额数目 4,246,119.10 3,904,798.76 168,712.93 200,712.87 ? A 类别 累积 对冲 (欧罗) 年初已发行份额数目 2,808,804.66 4,104,636.82 5,000.00 5,000.00 年内已发行份额 1,789,929.50 3,521,327.71 - - 年内已赎回份额 (1,085,745.40) (6,054,330.16) - - 年末已发行份额数目 3,512,988.76 1,571,634.37 5,000.00 5,000.00 ? A 类别 累积 对冲(人民币) 年初已发行份额数目 4,949,959.43 14,757,492.04 3,431.52 122,419.06 年内已发行份额 1,833,640.14 6,621,222.19 1,111.33 1,636.39 年内已赎回份额 (1,054,830.13) (13,452,206.02) (456.79) (1,286.08) ? 年末已发行份额数目 5,728,769.44 7,926,508.21 4,086.06 122,769.37 A 类别 分派 (美元) 年初已发行份额数目 9,595,008.07 8,829,416.17 6,738,741.01 8,127,409.68 年内已发行份额 1,364,788.49 1,968,201.05 204,511.32 548,295.39 年内已赎回份额 (2,563,469.10) (2,009,960.24) (1,015,902.05) (1,490,528.73) ? 年末已发行份额数目 8,396,327.46 8,787,656.98 5,927,350.28 7,185,176.34 ? A 类别 分派 (港币) 年初已发行份额数目 - - 8,040,349.33 10,126,098.28 年内已发行份额 - - 482,988.29 2,317,548.22 年内已赎回份额 - - (1,162,097.48) (2,383,999.02) ? 年末已发行份额数目 - - 7,361,240.14 10,059,647.48 ? A 类别 分派 对冲 (澳元) 年初已发行份额数目 1,130,949.32 1,307,036.60 6,093,295.42 9,565,708.94 年内已发行份额 408,094.24 585,064.55 380,490.92 558,862.80 年内已赎回份额 (338,685.55) (776,346.22) (1,491,433.34) (1,761,556.08) 年末已发行份额数目 1,200,358.01 1,115,754.93 4,982,353.00 8,363,015.66 东亚联丰投资系列 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 39 权益变动表 / 基金份额持有人应占资产净额变动表 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 (未经审计) (续) ? 东亚联丰亚洲债券及货币基金 东亚联丰亚太区多元收益基金 ? 2021 2020 2021 2020 A 类别分派 对冲 (欧罗) ? 年初已发行份额数目 - - 5,198.92 12,418.39 年内已发行份额 - - - - 年内已赎回份额 - - - (7,219.47) ? 年末已发行份额数目 - - 5,198.92 5,198.92 ? A 类别 分派 对冲 (新西兰元) ? 年初已发行份额数目 - - 1,613,700.68 2,207,344.32 年内已发行份额 - - 117,318.00 105,622.65 年内已赎回份额 - - (252,332.57) (360,458.88) ? 年末已发行份额数目 - - 1,478,686.11 1,952,508.09 ? A 类别 分派 对冲 (人民币) ? 年初已发行份额数目 6,946,417.72 7,506,051.11 4,370,275.33 4,629,872.66 年内已发行份额 2,864,386.52 1,410,757.08 369,232.46 1,181,868.45 年内已赎回份额 (1,322,848.98) (2,200,029.57) (870,240.15) (791,932.12) ? 年末已发行份额数目 8,487,955.26 6,716,778.62 3,869,267.64 5,019,808.99 H 类别 分派 (港币) ? 年初已发行份额数目 74,602,737.85 85,813,348.84 - - 年内已发行份额 15,315,457.27 12,969,611.36 - - 年内已赎回份额 (12,460,765.80) (23,757,784.21) - - ? 年末已发行份额数目 77,457,429.32 75,025,175.99 - - ? I 类别累积 ? 年初已发行份额数目 4,682,492.42 7,563,520.08 - - 年内已发行份额 889,099.85 6,100,360.46 - - 年内已赎回份额 (791,952.91) (11,111,308.06) - - ? 年末已发行份额数目 4,779,639.36 2,552,572.48 - - ? I 类别分派 (港币) ? 年初已发行份额数目 21,450,028.23 5,868,816.66 - - 年内已发行份额 - 7,548,707.43 - - 年内已赎回份额 (5,099,356.33) (1,596,328.44) - - ? 年末已发行份额数目 16,350,671.90 11,821,195.65 - - 40 管理及行政 受托人兼基金登记机构 东亚银行 (信托) 有限公司 香港九龙观塘道 418 号 创纪之城五期 东亚银行中心 32 楼 基金管理人 东亚联丰投资管理有限公司 香港德辅道中 10 号 东亚银行大厦 5 楼 审计师 毕马威会计师事务所 香港中环遮打道 10 号 太子大厦 8 楼 法律顾问 的近律师行 香港中环遮打道 18 号 历山大厦 5 楼 41 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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