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| 易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币)(968118) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2466088 | ||||||||
| 基金代码 | 968118 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-08-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 易方达易方达精债人民币2021年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达（香港）精选债券基金 （依据香港法律以伞型基金形式成立的开放式单位信托，同属易方达精选策略 系列的子基金） 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） 目录 页码 行政及管理 1 基金经理向单位持有人的报告 2 – 3 财务状况表（未经审计） 4 – 5 损益及其他全面收益表（未经审计） 6 分配给单位持有人之净资产变动表（未经审计） 7 – 8 现金流量表（未经审计） 9 财务报告附注（未经审计） 10 – 12 投资组合（未经审计） 13 – 29 所持抵押品（未经审计） 30 所持投资组合变动表（未经审计） 31 – 37 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 1 - 行政及管理 基金经理及 RQFII 持有人 信托人 易方达资产管理（香港）有限公司 工银亚洲信托有限公司 香港中环 香港中环 金融街 8 号 花园道 3 号 国际金融中心二期 中国工商银行大厦 33 楼 35 楼 3501-02 室 基金经理之董事 托管人 马骏 中国工商银行（亚洲）有限公司 黄高慧 香港中环 陈荣 花园道 3 号 陈丽园 中国工商银行大厦 33 楼 娄利舟 吴欣荣 杨冬梅（于 2021 年 7 月 28 日上任） RQFII 托管人 注册处及过户代理 中国建设银行股份有限公司 工银亚洲信托有限公司 中国北京 香港中环 西城区 花园道 3 号 金融街 25 号 中国工商银行大厦 33 楼 基金经理之律师 审计师 的近律师行 安永会计师事务所 香港中环 香港中环 遮打道 18 号 添美道 1 号 历山大厦 5 楼 中信大厦 22 楼 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 2 - 基金经理向单位持有人的报告 绪言 易方达（香港）精选债券基金（“子基金”）为易方达精选策略系列的子基金。子基金的开始买卖日期为 2016年 12月 16日。易方达（香港）精选债券基金的基金经理为易方达资产管理（香港）有限公司及信托 人为工银亚洲信托有限公司。 基金表现 子基金透过以人民币、美元、欧元或港元计值的投资级别债务证券组成的投资组合，旨在产生资本增值以 外的稳定收入流，从而达致长期资本增长。于 2021 年 6 月 30 日，易方达（香港）精选债券基金的人民币 I类别—对冲（分派）每单位资产净值为人民币 132.22 元，美元I类别（累积）每单位资产净值为 12.41 美 元，人民币A类别（累积）每单位资产净值为人民币 102.13 元，美元A类别（累积）每单位资产净值为 11.86 美元，美元A类别（分派）每单位资产净值为 10.36 美元，港元A类别（累积）每单位资产净值为 100.65 港元，港元A类别（分派）每单位资产净值为 100.65 港元，对冲人民币北上互认M类别每单位资产 净值为人民币 100.92 元及美元北上互认M类别每单位资产净值为 10.09 美元。子基金的总规模为 11.85 亿 美元。 截至 2021 年 6 月 30 日，子基金表现之概要载列如下*。 自成立起 1 年初至今 1 个月 3 个月 6 个月 1 年 人民币 I 类别—对冲（分 派） 32.0% 2.5% 0.6% 1.7% 2.5% 8.5% 美元 I 类别（累积） 24.1% 1.5% 0.6% 0.8% 1.5% 6.5% 美元 A 类别（累积） 18.6% 1.3% 0.7% 0.8% 1.3% 6.3% 美元 A 类别（分派） 3.6% 1.3% 0.7% 0.7% 1.3% N.A. 资料来源：彭博资讯 附注： * 表现以资产净值对资产净值，股息（如有）再投资之总回报计算 1.自股份类别成立日期至 2021 年 6 月 30 日期间的总回报。自成立日起 6 个月后方可显示表现数据。 股份类别成立日期：人民币I类别—对冲（分派）：2016 年，美元I类别（累积）：2016 年，美元A类别 （累积）：2018 年，美元A类别（分派）：2020 年，人民币A类别（累积）：2021 年，港元A类别（累 积）：2021 年，港元A类别（分派）：2021 年，美元北上互认M类别：2021 年，对冲人民币北上互认M 类别：2021 年。 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 3 - 基金经理向单位持有人的报告（续） 基金表现（续） 过往表现资料并非未来表现的指标，投资者可能无法取回全部投资金额。 表现的计算以每个日历年年底/时期期末的资产净值作比较基础，股息（如有）再投资。 数字显示子基金（A类及I类）价值于所示历年/时期的升幅或跌幅。 表现的数据以人民币/美元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需要支付的认购/申购及赎回费。 如未有显示某年度/时期的表现，则指该年度/时期未足够数据计算表现。 本报告获香港证券及期货事务监察委员会（“证监会”）豁免预先审阅及授权程序，亦未经证监会审计。 证监会授权不等同于推介或认许某计划，亦不能就该计划的商业利弊或表现作出保证。 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 4 - 财务状况表（未经审计） 2021 年 6 月 30 日 （未经审计） （经审计） 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 美元 美元 资产 按公平值计入损益的金融资产 1,232,030,681 1,099,755,741 应收经纪人款项 - - 按公平值变化计入损益之金融资产之应收利息 9,804,654 7,328,247 保证金存款 9,482,444 4,130,425 应收申购款项 60,000 10,774,436 其他应收款项 33,499,922 - 银行现金 32,861,137 15,728,543 资产总额 1,317,738,838 1,137,717,392 负债 按公平值变化计入损益的金融负债 1,794,968 335,548 应付管理费用 479,560 399,871 应付信托人费用 210,905 169,020 应付赎回款项 3,356 - 回购协议项下的应付账款 66,069,414 应付经纪人款项 22,050,000 18,056,116 预提费用及其他应付款 42,139,476 36,923 负债总额 132,747,679 18,997,478 单位持有人应占资产净值 1,184,991,159 1,118,719,914 已发行之基金单位数目 - 人民币 I 类别—对冲（分派） 20,622,224.06 20,517,479.76 - 美元 I 类别（累积） 57,735,688.50 58,096,944.75 - 人民币 A 类别（累积） 1.00 - - 美元 A 类别（累积） 113,742.33 45,415.97 - 美元 A 类别（分派） 17,570.80 2,748.49 - 港元 A 类别（累积） 1.00 - - 港元 A 类别（分派） 1.00 - - 对冲人民币北上互认 M 类别 795,792.75 - - 美元北上互认 M 类别 3,181,044.52 - 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 5 - 财务状况表（未经审计）（续） 2021 年 6 月 30 日 每份基金单位之净资产 - 人民币 I 类别—对冲（分派） 人民币 132.22 元 人民币 128.94 元 - 美元 I 类别（累积） 12.41 美元 12.23 美元 - 人民币 A 类别（累积） 人民币 102.13 元 - - 美元 A 类别（累积） 11.86 美元 11.71 美元 - 美元 A 类别（分派） 10.36 美元 10.23 美元 - 港元 A 类别（累积） 100.65 港元 - - 港元 A 类别（分派） 100.65 港元 - - 对冲人民币北上互认 M 类别 人民币 100.92 元 - - 美元北上互认 M 类别 10.09 美元 - 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 6 - 损益及其他全面收益表（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止的期间 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 美元 美元 收入 按公平值计入损益的金融资产利息收入 20,907,479 18,430,641 银行存款利息收入 5,185 53,656 按公平值计入损益的金融资产收益净额 18,820,518 11,161,138 外汇差额 (8,955,297) (1,052,277) 其他（亏损）/收益 (744,919) 1,535 30,032,966 28,594,693 费用 管理费用 (2,810,654) (1,832,260) 信托人及托管人费用 (719,189) (468,527) 利息费用 (3,147,022) (3,708,938) 行政费用 (5,290) (5,803) 审计师酬金 (37,139) (16,623) 经纪佣金及其他交易成本 (78,267) (84,105) 专业费用 (22,027) (3,600) 其他费用 (4,480) (29,262) (6,824,068) (6,149,118) 分配给单位持有人之资产净值增加 23,208,898 22,445,575 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 7 - 分配给单位持有人之净资产变动表 （未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止的期间 人民币 I 类别— 对冲（分派） 美元 I 类别 （累积） 人民币 A 类别 （累积） 美元 A 类别 （累积） 美元 A 类别 （分派） 港元 A 类别 （累积） 港元 A 类别 （分派） 对冲人民币 北上互认 M 类 别 美元北上互 认 M 类别 总计 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 于 2021 年 1 月 1 日 407,209,248 710,950,691 - 531,850 28,125 - - - - 1,118,719,914 认购/申购基金单位 94,272,973 975,050,000 16 1,367,026 153,970 13 13 12,429,961 31,999,200 1,115,273,172 赎回基金单位 (92,205,407) (979,440,982) - (562,425) (2,011) - - - - (1,072,210,825) 409,276,814 706,559,709 16 1,336,451 180,084 13 13 12,429,961 31,999,200 1,161,782,261 年内分配给单位持有人 之净资产增加 8,176,114 14,114,927 - 26,698 3,599 - - 248,313 639,247 23,208,898 于 2021 年 6 月 30 日 417,452,928 720,674,636 16 1,363,149 183,683 13 13 12,678,274 32,638,447 1,184,991,159 于 2021 年 1 月 1 日 20,517,479.76 58,096,944.75 - 45,415.97 2,748.49 - - - - 认购/申购基金单位 4,728,398.43 79,221,218.63 1.00 116,204.05 15,019.34 1.00 1.00 795,792.75 3,181,044.52 赎回基金单位 (4,623,654.13) (79,582,474.88) - (47,877.69) (197.03) - - - - 于 2021 年 6 月 30 日 20,622,224.06 57,735,688.50 1.00 113,742.33 17,570.80 1.00 1.00 795,792.75 3,181,044.52 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 8 - 分配给单位持有人之净资产变动表（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止的期间 人民币 I 类别— 对冲（分派） 美元 I 类别 （累积） 人民币 A 类别 （累积） 美元 A 类别 （累积） 美元 A 类别 （分派） 港元 A 类别 （累积） 港元 A 类别 （分派） 对冲人民币北 上互认 M 类别 美元北上互 认 M 类别 总计 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 于 2020 年 1 月 1 日 186,426,082 473,629,941 - 150,916 - - - - - 660,206,939 认购/申购基金单位 10,001,957 184,300,000 - 105,483 - - - - - 194,407,440 赎回基金单位 - (60,000,000) - (170,493) - - - - - (60,170,493) 196,428,039 597,929,941 - 85,906 - - - - - 794,443,886 年内分配给单位持有人 之净资产增加 2,589,534 19,860,242 - (4,201) - - - - - 22,445,575 - - - - - 于 2020 年 6 月 30 日 199,017,573 617,790,183 - 81,705 - - - - - 816,889,461 于 2020 年 1 月 1 日 10,950,343.62 41,874,914.92 - 13,910.19 - - - - - 认购/申购基金单位 592,245.55 16,430,733.80 - 9,745.26 - - - - - 赎回基金单位 - (5,278,999.39) - (16,338.10) - - - - - 于 2020 年 6 月 30 日 11,542,589.17 53,026,649.33 - 7,317.35 - - - - - 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 9 - 现金流量表（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止的期间 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 美元 美元 经营活动所得现金流量 除税前溢利 23,208,898 22,445,575 调整： 利息收入 (20,912,664) (18,484,297) 利息费用 3,147,022 3,708,938 营运资金调整： 按公平值计入损益的金融资产增加 (130,989,379) (310,815,309) 应收经纪人款项增加 - (3,190,000) 保证金存款增加 (5,352,019) (4,278,285) 其他应收款项增加 (33,499,922) (12,327,760) 应付管理费用增加 79,689 66,646 应付信托人费用增加 41,885 30,612 按公平值变化计入损益的金融负债增加 66,243,273 183,900,159 应付经纪人款项增加 3,993,884 340,000 其他应付款项增加 42,102,553 3,299,759 经营活动所用现金流量 (51,936,780) (135,303,962) 已付利息 (3,147,022) (3,708,938) 已收利息 18,436,257 17,129,754 经营活动所用现金流量净值 (36,647,545) (121,883,146) 筹资活动所得现金流量 发行基金单位所得款项 1,125,987,608 194,407,440 赎回基金单位支付款项 (1,072,207,469) (64,027,664) 筹资活动所得现金流量净值 53,780,139 130,379,776 现金及现金等价物增加净额 17,132,594 8,496,630 年初现金及现金等价物 15,728,543 14,413,657 年末现金及现金等价物 32,861,137 22,910,287 现金及现金等价物结余分析 银行现金 32,861,137 22,910,287 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 10 - 财务报告附注（未经审计） 1. 主要会计政策概要 本财务报表编制时所采用的重要会计政策如下文所示。这些政策被一致应用于所列报期间，除非另有说明。 (a) 编制基准 该等截至 2021 年 6 月 30 日止六个月的未经审计的简明中期财务报表根据《香港会计准则第 34 号——中期 财务报告》编制而成。未经审计的简明中期财务报表应与截至 2020 年 12 月 31 日止年度根据香港财务报告 准则（“HKFRS”）编制的年度财务报表一并阅读。 已发布但尚未生效的新的及经修订的准则和解释公告 并无预计将对子基金的财务报表产生重大影响的已发布但尚未生效的新准则及对现有准则的修订。 2. 每份基金单位之净资产 于财务状况表呈报的单位持有人应占资产净值与就处理申购及赎回单位时厘定的资产净值的对账结果如下： 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 美元 美元 已公布单位持有人应占资产净值（根据子基金信托契约计算） 1,184,989,921 1,118,717,458 就设立成本作出调整 - - 就设立成本之超额拨备拨回作出调整 1,238 2,456 单位持有人应占资产净值（根据财务报表计算） 1,184,991,159 1,118,719,914 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 11 - 财务报告附注（未经审计） 2. 每份基金单位之净资产（续） 附注： (a)基金说明书规定，根据 HKFRS 的规定，在子基金运营的首五年内摊销开办费用，而非在本期摊销于发 生时计入费用的金额。已公布已发行每单位资产净值乃根据子基金说明书计算，而财务状况报表中呈报的 单位资产净值包括审计调整，以确认截至 2021 年 6 月 30 日止期间于损益中产生之所有设立成本。 2021 年 6 月 30 日 单位价 （按财务报表） 已公布单位价 人民币 I 类别—对冲（分派）单位 每单位持有人应占资产净值 人民币 132.22 元 人民币 132.22 元 美元 I 类别（累积）单位 每单位持有人应占资产净值 12.41 美元 12.41 美元 人民币 A 类别（累积）单位 每单位持有人应占资产净值 人民币 102.13 元 人民币 102.13 元 美元 A 类别（累积）单位 每单位持有人应占资产净值 11.86 美元 11.86 美元 美元 A 类别（分派）单位 每单位持有人应占资产净值 10.36 美元 10.36 美元 港元 A 类别（累积）单位 每单位持有人应占资产净值 100.65 港元 100.65 港元 港元 A 类别（分派）单位 每单位持有人应占资产净值 100.65 港元 100.65 港元 对冲人民币北上互认 M 类别单位 每单位持有人应占资产净值 人民币 100.92 元 人民币 100.92 元 美元北上互认 M 类别单位 每单位持有人应占资产净值 10.09 美元 10.09 美元 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 12 - 财务报告附注（未经审计） 2. 每份基金单位之净资产（续） 2020 年 12 月 31 日 单位价 （按财务报表） 已公布单位价 人民币 I 类别—对冲（分派）单位 每单位持有人应占资产净值 人民币 128.94 元 人民币 128.94 元 美元 I 类别（累积）单位 每单位持有人应占资产净值 12.23 美元 12.23 美元 美元 A 类别（累积）单位 每单位持有人应占资产净值 11.71 美元 11.71 美元 美元 A 类别（分派）单位 每单位持有人应占资产净值 10.23 美元 10.23 美元 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 13 - 投资组合（未经审计） 2021 年 6 月 30 日 债务证券 持有/ 面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 安道尔 Gohl Capital Ltd 4.25% 24012027 5,612,000 5,902,982 104,017 0.50 澳大利亚 Australia & New Zealand Banking Group Ltd V2.57% 25112035 REGS 5,000,000 4,858,200 12,850 0.41 Australia & New Zealand Banking Group Ltd V2.95% 22072030 REGS 1,000,000 1,039,570 13,029 0.09 Commonwealth Bank of Australia 3.61% 12092034 REGS 1,000,000 1,060,170 10,930 0.09 Commonwealth Bank of Australia 3.743% 12092039 REGS 1,500,000 1,635,675 16,999 0.14 MQGAU 3.624 06/03/30 REGS 1,000,000 1,056,970 2,819 0.09 National Australia Bank Ltd 2.332 08/21/30 REGS 1,500,000 1,454,505 12,632 0.12 National Australia Bank Ltd V3.933% 02082034 REGS 4,000,000 4,323,160 65,113 0.36 QBE Insurance Group Ltd 5.875% PERP 7,500,000 8,202,150 59,974 0.69 Westpac Banking Corp V4.11% 24072034 4,000,000 4,383,920 71,697 0.37 百慕大 Haitong International Securities Group Ltd 2.125% 20052026 5,600,000 5,600,000 13,553 0.47 英属维尔京群岛 AVIC International Finance & Investment Ltd 3.3% 09232030 7,700,000 7,428,190 51,205 0.63 Baic Finance Investment 2% 16032024 2,200,000 2,215,708 12,833 0.19 Beijing Environment Sanitation Engineering Group BVI Co Ltd 5.3% 18102021 USD 2,150,000 2,172,596 23,106 0.18 Bluestar Finance Holdings Ltd 6.25% PERP 4,000,000 4,064,560 37,500 0.34 CCCI Treasure Ltd V3.425% PERP 13,000,000 13,100,100 160,785 1.11 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.625% 26012024 1,000,000 1,004,880 34,983 0.08 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd F 03052022 EMTN 2,780,000 2,778,666 6,049 0.23 CMHI Finance BVI Co Ltd V3.5% PERP 8,000,000 8,196,160 63,778 0.69 CMHI Finance BVI Co Ltd V3.875% PERP * 3,640,000 3,773,552 32,128 0.32 CNOOC Finance 2011 Ltd 5.75% 26012041 REGS 10,000,000 12,833,800 247,569 1.08 Chang Development Int 4.3% 27042024 2,430,000 2,408,130 13,760 0.20 China Cinda 2020 I Management Ltd 3% 20012031 10,000,000 9,546,200 134,167 0.81 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 14 - 投资组合（未经审计）（续） 2021 年 6 月 30 日 债务证券（续） 持有/ 面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 英属维尔京群岛（续） China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18032030 EMTN 2,950,000 2,854,125 26,376 0.24 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.4 03/09/27 EMTN 5,000,000 5,253,200 68,444 0.44 China Great Wall International Holdings V Ltd 2.375% 18082030 2,000,000 1,796,640 17,549 0.15 China Huadian Overseas Development 2018 Ltd V3.375 PERP 7,000,000 7,224,770 5,250 0.61 China Huadian Overseas Development Management Co Ltd 4% PERP 7,328,000 7,663,256 26,055 0.65 China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd V2.85% PERP 15,000,000 15,282,900 26,125 1.29 China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd V3.08% PERP 1,300,000 1,329,731 2,447 0.11 Chinalco Capital Holdings Ltd 2.125% 03062026 4,000,000 3,984,200 6,611 0.34 Chinalco Capital Holdings Ltd 4.1% PERP 13,970,000 14,545,145 175,013 1.23 Coastal Emerald Ltd 4.3% PERP 22,000,000 22,049,500 394,167 1.86 Dianjian Haiyu Ltd V4.3% PERP EMTN 5,125,000 5,334,664 6,734 0.45 Franshion Brilliant Ltd 4.25% 23072029 9,000,000 8,979,750 167,875 0.76 Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd 1.507% 17092025 EMTN 12,000,000 11,789,400 52,243 0.99 Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd 2.31% 09172030 EMTN 2,000,000 1,910,460 13,347 0.16 Haitian BVI International Investment Development Ltd 2.8% 04112023 10,500,000 10,565,415 46,550 0.89 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.625% 30092030 EMTN 2,000,000 1,383,740 18,326 0.12 Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.5% 29052029 EMTN 2,000,000 1,389,520 8,000 0.12 Huarong Finance II Co Ltd 4.875 11/22/26 EMTn 5,000,000 3,543,400 26,406 0.30 JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC 4.5% 20/03/2029 2,000,000 2,099,840 25,250 0.18 Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.75% 17112030 5,000,000 4,614,550 16,806 0.39 Leader Goal International Ltd 4.25% PERP 2,908,000 2,974,564 55,615 0.25 Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd V3.375% PERP 1,000,000 1,027,920 11,062 0.09 Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 3.25% 05052026 5,000,000 4,993,750 25,278 0.42 Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.75% 05082029 10,020,000 10,213,286 193,024 0.86 Sinochem Offshore Capital Co Ltd V3 PERP EMTN 13,000,000 13,072,410 67,167 1.10 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.3% 08012031 REGS 5,000,000 4,982,700 55,264 0.42 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 15 - 投资组合（未经审计）（续） 2021 年 6 月 30 日 债务证券（续） 持有/ 面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 英属维尔京群岛（续） Spic 2018 Usd Senior Perpetual Bond Co Ltd 5.8% PERP 6,255,000 6,492,190 40,310 0.55 Sunny Express Enterprises Corp 3.35% PERP 9,050,000 9,259,507 57,266 0.78 TOWNGAS FINANCE LTD 4.75% PERP 4,000,000 4,259,200 73,361 0.36 WEALTHY VISION HOLDINGS 3.3% 01062024 6,325,000 6,332,211 17,394 0.53 Xi Yang Overseas Ltd 2.35% 11172021 4,900,000 4,916,758 14,074 0.41 Xianjin Industry Investment Co Ltd 2.95% 24092023 1,000,000 1,007,270 7,949 0.09 Yuexiu REIT MTN Co Ltd 2.65% 02022026 15,300,000 15,413,985 167,811 1.3 ZGC International Investment Ltd 2.875% 03022023 13,700,000 13,710,001 161,926 1.16 Zhejiang Baron BVI Co Ltd 2.8% 20230929 4,290,000 4,325,821 30,697 0.37 Bright Galaxy International Ltd 3.375% 03112021 1,474,000 1,479,085 8,015 0.12 Chang Development International Ltd 3.9% 12092022 5,000,000 4,979,100 59,042 0.42 Chang Development International Ltd 5.7% 08112021 6,500,000 6,559,735 54,546 0.55 Chouzhou International Investment Ltd 4% 18022025 8,500,000 8,634,895 125,611 0.73 Industrial Investment Overseas Ltd 3.7% 20210824 6,000,000 6,017,820 77,700 0.51 Shuifa International Holdings BVI Co Ltd 4.15% 17092022 9,050,000 9,010,089 108,499 0.76 Sichuan Communications Overseas Development Co Ltd 4.75% 21112021 1,000,000 1,013,670 5,278 0.09 Taihu Pearl Oriental Co Ltd 3.15% 07302023 4,910,000 4,957,971 64,873 0.42 XI HAI AN 2019 Ltd 3.9% 18/11/2022 6,270,000 6,347,811 29,208 0.54 Xihui Haiwai I Investment Holdings Co Ltd 4.5% 17042022 3,040,000 3,109,555 28,120 0.26 YI Bright International Ltd 3% 20230916 5,000,000 5,024,350 43,750 0.42 YIELDKING INVESTMENT LTD 4.8% 18102021 10,000,000 10,094,800 97,333 0.85 加拿大 CNOOC 7.875 03/15/32 10,000,000 14,175,800 231,875 1.20 开曼群岛 CHIOLI 6.375 10/29/43 5,000,000 6,889,250 54,896 0.58 COGARD 6.5 04/08/24 2,000,000 2,125,160 29,972 0.18 COGO 2.45 02/09/26 7,900,000 7,906,320 76,345 0.67 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.75% 03022030 EMTN 4,000,000 3,983,160 36,361 0.34 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 16 - 投资组合（未经审计）（续） 2021 年 6 月 30 日 债务证券（续） 持有/ 面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 开曼群岛（续） China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3.125% 02032035 EMTN 3,000,000 2,944,890 30,990 0.25 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3.45% 15072029 800,000 840,384 12,727 0.07 China Resources Land Ltd V3.75% PERP EMTN 9,000,000 9,372,330 20,625 0.79 China State Construction Finance 3.4% PERP 1,000,000 1,011,560 2,172 0.09 China State Construction Finance Cayman III Ltd V4% PERP 8,030,000 8,308,721 24,982 0.70 Sands China Ltd 3.8% 08012026 1,000,000 1,067,740 18,261 0.09 Shimao Group Holdings Ltd 4.75% 03072022 1,000,000 1,010,640 23,486 0.09 Shimao Property Holdings Ltd 6.125% 21022024 1,000,000 1,033,220 22,118 0.09 Soar Wise Ltd V3.425 0504PERP EMTN 6,000,000 6,039,060 32,537 0.51 Weibo Corp 3.375% 20300708 1,000,000 1,030,100 16,219 0.09 智利 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.75% 15012031 REGS 2,217,000 2,426,883 38,336 0.20 哥伦比亚 Colombia Government International Bond 3.125% 15042031 7,000,000 6,856,360 46,181 0.58 法国 BNP Paribas SA V2.588% 12082035 REGS 2,500,000 2,444,125 24,981 0.21 德国 Allianz SE V3.5% PERP REGS 13,000,000 13,465,530 77,097 1.14 香港 Airport Authority V2.1% PERP 1,900,000 1,913,585 2,549 0.16 Airport Authority V2.4% PERP 7,600,000 7,600,988 11,653 0.64 Bank of East Asia Ltd/The V4% 29052030 EMTN 1,000,000 1,051,370 3,556 0.09 Blossom Joy Ltd 3.1% PERP 8,000,000 8,167,600 48,222 0.69 Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd F 03/02/23 EMTN 1,000,000 993,630 774 0.08 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3% 22092030 4,000,000 3,961,200 33,000 0.33 China CITIC Bank International Ltd V4.625% 28/02/2029 EMTN 8,000,000 8,468,320 126,417 0.71 Dah Sing Bank Ltd V5% 15/01/2029 EMTN 4,000,000 4,261,440 92,222 0.36 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 17 - 投资组合（未经审计）（续） 2021 年 6 月 30 日 债务证券（续） 持有/ 面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 香港（续） GLP China Holdings Ltd 2.95% 29032026 2,600,000 2,637,752 19,601 0.22 GLP China Holdings Ltd 4.974% 26/02/2024 EMTN 7,000,000 7,516,950 120,896 0.63 Guotai Junan International Holdings Ltd 2% 03032026 5,000,000 4,987,400 32,778 0.42 HBIS Group Hong Kong Co Ltd 3.75% 18122022 14,000,000 13,826,680 18,958 1.17 HUASING INTL HLDN 5% 20032023 2,000,000 2,056,300 28,056 0.17 HZFYCT 3.2 06/25/26 3,900,000 3,914,937 2,080 0.33 Hongkong International Qingdao Co Ltd 3.99% 04272023 3,000,000 3,044,790 21,280 0.26 Huatong International Investment Holdings Co Ltd 3.35 20230813 4,000,000 3,983,520 51,367 0.34 MCC Holding Hong Kong Corp Ltd V3.25% PERP 6,000,000 6,082,920 59,042 0.51 Nanyang Commercial Bank Ltd V3.8% 20112029 7,080,000 7,300,684 30,641 0.62 WING LUNG BANK LTD 3.75% 221127 8,000,000 8,180,960 32,500 0.69 YUEXIU 4.5 01/24/23 680,000 707,159 13,345 0.06 CRCC Chengan Ltd V3.97 PERP 6,000,000 6,202,140 2,647 0.52 Hongkong International Qingdao Co Ltd 3.9% 11112022 2,000,000 2,029,640 10,833 0.17 Hongkong International Qingdao Co Ltd 4% 20240810 4,800,000 4,837,104 44,267 0.41 Jiangxi Provincial Water Conservancy Investment Group China Ltd 3.4% 05122022 4,360,000 4,434,905 10,706 0.37 Shangrao Investment Holdings International Co Ltd 4.3% 16012023 2,800,000 2,853,172 55,183 0.24 印度 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03072029 REGS 3,950,000 4,123,049 85,446 0.35 Bharat Petroleum Corp Ltd 4% 08052025 EMTN 1,000,000 1,059,830 5,889 0.09 INRCIN 2.8 02/10/31 REGS 2,000,000 1,944,540 21,933 0.16 Oil & Natural Gas Corp Ltd 3.375% 12052029 EMTN 2,000,000 2,048,300 4,875 0.17 POWER FINANCE CORP LTD 4.5% 18062029 2,000,000 2,144,920 3,250 0.18 Power Finance Corp Ltd 3.95% 23042030 REGS 1,500,000 1,543,005 26,004 0.13 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.95% 13022050 REGS 4,500,000 4,442,175 68,137 0.37 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 18 - 投资组合（未经审计）（续） 2021 年 6 月 30 日 债务证券（续） 持有/ 面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 印尼 BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 3.75% 11/04/2024 1,000,000 1,065,060 8,333 0.09 Hutama Karya Persero PT 3.75% 11052030 REGS 1,000,000 1,073,060 5,208 0.09 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09062031 2,000,000 2,027,620 4,153 0.17 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.45% 15052030 2,000,000 2,333,660 13,928 0.2 Pertamina Persero PT 4.175% 21012050 REGS 2,000,000 2,063,680 37,111 0.17 Perusahaan Listrik Negara PT 3.875% 17072029 REGS 4,000,000 4,254,880 70,611 0.36 爱尔兰 SMBC Aviation Capital Finance DAC 2.3% 15062028 200,000 202,774 204 0.02 以色列 State of Israel 3.8% 13052060 1,000,000 1,142,800 5,067 0.10 卢森堡 Swiss Re Finance Luxembourg SA 4.25% PERP 10,600,000 11,230,064 371,663 0.95 澳门 Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd 2.875% 12092029 1,000,000 1,038,740 8,705 0.09 毛里求斯 UPL Corp Ltd 4.625% 20300616 2,500,000 2,692,525 4,818 0.23 墨西哥 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% 17042025 REGS 2,000,000 2,274,120 22,097 0.19 MEX 3.75 04/19/71 EMTN 5,000,000 4,583,650 37,500 0.39 Petroleos Mexicanos 5.95% 20310128 2,000,000 1,945,340 50,575 0.16 Petroleos Mexicanos 6.84% 20300123 2,000,000 2,063,500 60,040 0.17 Petroleos Mexicanos 6.95% 20600128 4,000,000 3,549,040 118,150 0.30 Mexico Government International Bond 3.25% 16042030 1,000,000 1,035,860 6,771 0.09 Mexico Government International Bond 4.75% 27042032 2,000,000 2,292,200 16,889 0.19 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 19 - 投资组合（未经审计）（续） 2021 年 6 月 30 日 债务证券（续） 持有/ 面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 荷兰 AT SECURITIES BV 5.25% PERP 5,000,000 5,241,050 247,917 0.44 中国大陆 TIANJIN CITY CONSTRUCTIO 5.6% 29102021 MTN 10,500,000 1,629,369 61,119 0.14 TIANJIN CITY CONSTRUCTION 5.4% 23042022 MTN 2,500,000 387,084 3,952 0.03 TIANJIN CITY CONSTRYCTIO 4.02% 16012022 MTN 5,000,000 768,873 14,156 0.06 Tianjin Infrastructure Construction & Investment Group Co Ltd 3.97% 20092022 MTN 7,500,000 1,136,364 35,876 0.10 CHONGQING NANAN CON DEV 4.2% 07072024 7,650,000 7,711,735 - 0.65 CNRC CAPITAL LTD 3.9% PERP 4,050,000 4,112,937 12,724 0.35 CQNANA 4.66% 04062024 10,500,000 10,729,740 36,698 0.91 China Construction Bank Corp V2.45% 24062030 4,000,000 4,086,760 1,906 0.34 China Gezhouba Group Overseas Investment Co Ltd V4.15 PERP 6,000,000 6,181,620 24,900 0.52 China Minmetals Corp 3.75% 13112022 8,890,000 9,079,979 44,450 0.77 Dianjian Haiyu Ltd 3.5% 14062022 4,000,000 4,048,600 6,611 0.34 FRANSHION BRILLIANT LTD 4.00% 03012023 8,000,000 8,046,720 158,222 0.68 Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 3.25% 20231103 5,000,000 4,967,450 26,181 0.42 Jiaxing City Investment & Development Group Co Ltd 2.6% 20231029 12,000,000 12,012,480 53,733 1.01 ORIEAS 4.25%21122022 5,000,000 4,992,950 5,903 0.42 SHANGYU ST INV OPE 2.95% 16032024 3,000,000 3,009,390 25,812 0.25 SHENZHEN INTL HLDG 3.95% 29112049 9,600,000 9,847,488 33,707 0.83 Sunshine Life Insurance Corp Ltd 4.5% 20042026 4,000,000 4,111,840 35,500 0.35 Taizhou Urban Construction and Investment Development Group Co Ltd 2.65% 22102023 7,400,000 7,405,254 37,586 0.62 Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd3.75% 14092022 14,000,000 14,275,520 156,042 1.20 Wuhan Urban Construction 2.25% 09072024 18,000,000 17,988,660 - 1.52 CHONGQING NANAN CON DEV 3.625% 19072021 3,000,000 3,002,190 48,937 0.25 Chengdu Communications Investment Group Co Ltd 4.75% 20271213 16,450,000 17,220,024 39,069 1.45 Chengdu Xingcheng Investment Group Co Ltd 3.25% 29112021 3,000,000 3,015,660 8,667 0.25 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 20 - 投资组合（未经审计）（续） 2021 年 6 月 30 日 债务证券（续） 持有/ 面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 中国大陆（续） City Development Co of Lan Zhou 4.15% 15112022 9,500,000 9,348,000 50,376 0.79 Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 3.875% 05072022 5,670,000 5,691,206 107,415 0.48 HONGKONG INTL QINGDAO 4.25% 04122022 2,750,000 2,800,600 8,766 0.24 Henan Water Conservancy Investment Group Co Ltd 2.8% 20250918 11,050,000 11,068,343 88,523 0.93 Jiangxi Railway Investment Group Corp 4.85% 21/02/2022 6,890,000 7,052,053 120,671 0.60 NANJING YANG ZI STATE-OW 3.625% 05122022 3,333,000 3,416,692 8,726 0.29 Nanjing Yangzi State-owned Assets Investment Group Co Ltd 4.5% 05122027 2,000,000 2,097,100 6,500 0.18 SHOUGANG GROUP CO LTD 4% 23052024 1,000,000 1,058,200 4,222 0.09 Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment Operation Co Ltd 4.18% 04122022 3,000,000 3,075,090 9,405 0.26 Sichuan Railway Investment Group Co Ltd 3.8% 27062022 3,260,000 3,323,603 1,376 0.28 Taiyuan Longcheng Development Investment Group Co Ltd 3.7% 20230626 9,750,000 9,836,775 5,010 0.83 WUHAN METRO GROUP CO LTD 5.98% PERP 7,050,000 7,179,509 30,448 0.61 Wuhan Real Estate Development & Investment Group Co Ltd 5.7% 09082021 10,000,000 10,058,800 224,833 0.85 XI'AN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CORP LTD 4% 24062022 EMTN 5,350,000 5,447,851 4,161 0.46 YUNNAN ENERGY INST OVR 4.25% 14112022 2,000,000 1,896,160 11,097 0.16 Yangzhou Urban Construction Stateowned Asset Holding Group Co Ltd 3.02% 24082023 4,630,000 4,687,181 49,327 0.40 Zhengzhou Metro Group Co Ltd 5.00% 20122021 11,000,000 11,191,290 16,806 0.94 Zhengzhou Real Estate Group Co Ltd 3.95% 09102022 9,000,000 9,224,730 80,975 0.78 Zhengzhou Urban Construction Investment Group Co Ltd 3.8% 14112022 3,000,000 3,053,940 14,883 0.26 Zhengzhou Urban Construction Investment Group Co Ltd 3.8% 16012025 7,900,000 7,981,054 137,592 0.67 Zhuzhou City Construction Development Group Co Ltd 5.7% 24052022 12,000,000 12,334,200 70,300 1.04 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 21 - 投资组合（未经审计）（续） 2021 年 6 月 30 日 债务证券（续） 持有/ 面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 秘鲁 Peruvian Government International Bond 2.783% 23012031 2,000,000 2,041,660 24,429 0.17 新加坡 BOC Aviation Ltd 1.75% 20260121 GMTN 7,000,000 6,934,760 54,444 0.59 BOC Aviation Ltd 3.25% 29042025 REGS 1,000,000 1,052,890 19,590 0.09 BOCAVI 2.625 09/17/30 REGS 1,000,000 991,220 7,583 0.08 LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04022039 2,620,000 2,786,780 67,079 0.24 韩国 Mirae Asset Daewoo Co Ltd 2.625% 07302025 3,810,000 3,919,804 41,950 0.33 Shinhan Bank Co Ltd 4.5% 26032028 GMTN 2,000,000 2,281,860 23,750 0.19 泰国 Bangkok Bank PCL/Hong Kong V3.733% 25092034 REGS 7,110,000 7,382,740 70,778 0.62 Kasikornbank PCL/Hong Kong 3.343% 02102031 4,890,000 5,006,040 40,414 0.42 PTT Treasury Center 4.5% 25102042 REGs 2,000,000 2,260,220 16,500 0.19 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.75% 18062050 REGS 1,000,000 957,330 1,354 0.08 大不列颠及北爱尔兰联合王国 BP Capital Markets PLC V4.375% PERP 3,960,000 4,234,586 47,644 0.36 Natwest Group PLC 3.754% 01112029 2,000,000 2,126,740 12,513 0.18 Phoenix Group Holdings PLC 5.375% 06072027 EMTN 3,246,000 3,703,718 84,813 0.31 Phoenix Group Holdings PLC V4.75% 04092031 0000 3,120,000 3,375,091 48,165 0.28 Phoenix Group Holdings PLC V5.625% PERP 1,680,000 1,793,333 17,063 0.15 Prudential PLC 6.5% 20102048 EMTN 3,000,000 3,566,700 38,458 0.30 Standard Chartered PLC 3.516% 12022030 4,000,000 4,203,120 54,303 0.35 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 22 - 投资组合（未经审计）（续） 2021 年 6 月 30 日 债务证券（续） 持有/ 面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 美利坚合众国 Boeing Co/The 5.15% 01052030 6,000,000 7,106,520 51,500 0.60 Delta Air Lines Inc 7% 01052025 REGS 4,000,000 4,672,240 46,667 0.39 GE Capital Funding LLC 4.4% 15052030 1,000,000 1,166,040 5,622 0.10 Liberty Mutual Group Inc 3.95% 15052060 REGS 500,000 546,180 2,524 0.05 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16042029 5,000,000 5,190,350 48,177 0.44 Southwest Airlines Co 5.125 20270615 2,000,000 2,353,220 4,555 0.20 1,067,450,531 9,762,269 90.05 单位信托及基金 E Fund(HK) Yield Enhanced Bond Fund I 581,928 77,111,322 - 6.51 E Fund Unit Trust Fund - E Fund HK Short-Duration Bond Fund 5,789,297 60,509,730 - 5.11 E Fund RMB Fixed Income Fund 77,419 1,554,323 - 0.13 139,175,375 11.75 期货 USD/CNH FUTURES 1221 (280) 1,049,132 - (2.39) USD/CNY FUTURES 0921 38 41,877 - 0.32 US 10YR NOTE (CBT) Sep21 (1,040) (988,188) - (11.63) US 5YR NOTE (CBT) Sep21 (1,709) 236,429 - (17.80) US ULTRA BOND CBT SEP21 (85) (806,781) - (1.38) (467,531) (32.88) 远期合约 CNH.f 2,826,635,788 420,477,376 35.49 USD.f (396,400,040) (396,400,040) (33.45) 24,077,336 2.04 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 23 - 投资组合（未经审计）（续） 2021 年 6 月 30 日 回购协议 持有/ 面值 公平价值 美元 应计利息 美元 按公平价值占 资产净值的 百分比 REPO USD Act/360 (66,050,454) (66,050,454) (5.56) (66,050,454) (5.56) 现金及等价物 港元 974 125 0.00 离岸人民币 15,521,509 2,401,712 0.20 人民币 494 77 0.00 美元 8,599,439 8,599,439 0.73 11,001,353 0.93 投资总额 1,175,186,610 66.33 其他资产净值 9,804,549 33.67 截至 2021 年 6 月 30 日的资产净值总额 1,184,991,159 100 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 24 - 投资组合（未经审计）（续） 2021 年 6 月 30 日 金融衍生工具的详情 商品期货合约 于 2021 年 6 月 30 日，子基金持有的期货合约详情如下： 描述 相关资产 合约股数 面值 仓位 长仓/ （短仓） 对手方 公平价值 美元 金融负债 US 10Yr Note (CBT) Sep21 10 年期美国 国库券 USD1,000 USD1,040,000 (1,040) 广发期货（香港）有 限公司 (988,188) US 5YR NOTE (CBT) Sep21 5 年期美国国 库券 USD1,000 USD1,709,000 (1,709) 广发期货（香港）有 限公司 236,429 US ULTRA BOND CBT Sep21 CME 美国超 长期国债 USD1,000 USD85,000 (85) 广发期货（香港）有 限公司 (806,781) USD/CNH FUTURES 1221 于新加坡交易 所上市的美 元/离岸人 民币期货 CNH100,000 CNH28,000,000 (280) 广发期货（香港）有 限公司 1,049,132 USD/CNH FUTURES 0921 于香港期货交 易所上市的 美元/离岸 人民币期货 CNH100,000 CNH3,800,000 38 广发期货（香港）有 限公司 41,877 (467,531) 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 25 - 投资组合（未经审计）（续） 2021 年 6 月 30 日 金融衍生工具的详情（续） 外币远期合约 于 2021 年 6 月 30 日，本基金所持未偿付的外汇远期合约如下所示： 合同交付 交换 结算日 对手方 公平价值 美元 离岸人民币 美元 金融资产： 10,000,000 71,853,000.00 2022-3-21 澳新银行集团有限公司 916,233 10,000,000 72,705,000.00 2022-3-23 澳新银行集团有限公司 1,044,190 10,000,000 72,955,000.00 2022-3-25 澳新银行集团有限公司 1,080,679 10,000,000 72,390,000.00 2022-3-28 澳新银行集团有限公司 992,652 10,000,000 73,042,000.00 2022-5-18 澳新银行集团有限公司 1,054,354 10,000,000 73,222,000.00 2022-5-20 澳新银行集团有限公司 1,080,138 10,000,000 73,157,000.00 2022-5-23 澳新银行集团有限公司 1,068,119 10,000,000 73,448,000.00 2022-6-6 澳新银行集团有限公司 1,101,928 10,000,000 72,465,000.00 2022-8-8 澳新银行集团有限公司 910,118 10,000,000 72,500,000.00 2022-8-18 澳新银行集团有限公司 908,830 31,000,000 224,238,500.00 2023-10-13 澳新银行集团有限公司 1,971,506 17,000,000 122,286,100.00 2023-10-24 澳新银行集团有限公司 972,087 4,000,000 27,624,000.00 2022-11-28 澳新银行集团有限公司 131,172 4,500,000 30,924,450.00 2022-12-7 澳新银行集团有限公司 122,271 2,000,000 13,692,600.00 2022-12-28 澳新银行集团有限公司 44,068 10,000,000 69,191,000.00 2024-4-29 澳新银行集团有限公司 86,613 10,000,000 68,505,000.00 2024-5-21 澳新银行集团有限公司 (22,831) 5,490,008 36,587,060.31 2023-6-1 澳新银行集团有限公司 (76,390) 760,008 5,084,453.52 2023-6-9 澳新银行集团有限公司 (8,027) 780,008 5,218,643.52 2023-6-12 澳新银行集团有限公司 (8,312) 770,008 5,283,794.90 2024-6-28 澳新银行集团有限公司 (1,723) 10,000,000 72,857,000.00 2022-5-13 法国巴黎银行 1,029,982 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 26 - 投资组合（未经审计）（续） 2021 年 6 月 30 日 金融衍生工具的详情（续） 外币远期合约（续） 合同交付 交换 结算日 对手方 公平价值 美元 离岸人民币 美元 金融资产： 10,000,000 73,694,000.00 2022-6-6 法国巴黎银行 1,139,112 4,500,000 32,276,250.00 2022-9-8 法国巴黎银行 350,378 30,000,000 212,214,000.00 2022-9-23 法国巴黎银行 1,862,206 30,000,000 219,810,000.00 2023-9-29 法国巴黎银行 2,339,988 20,000,000 143,796,000.00 2023-10-24 法国巴黎银行 1,133,345 31,000,000 222,617,200.00 2023-10-30 法国巴黎银行 1,708,992 20,000,000 138,736,000.00 2022-11-16 法国巴黎银行 762,863 15,000,000 102,067,500.00 1/4/2023 法国巴黎银行 230,554 10,000,000 68,398,000.00 1/8/2024 法国巴黎银行 19,271 10,000,000 68,760,000.00 2/20/2024 法国巴黎银行 53,616 5,000,000 34,540,000.00 3/1/2024 法国巴黎银行 48,025 10,000,000 68,719,000.00 5/17/2024 法国巴黎银行 10,057 4,600,008 31,778,235.27 6/25/2024 法国巴黎银行 21,272 24,077,336 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 27 - 投资组合（未经审计）（续） 2021 年 6 月 30 日 证券融资交易及证券借贷交易详情 回购协议明细 抵押物 对手方 数量 本金金额 利率 到期剩余期限 截止日期 占资产 净值的 百分比 回购交易证券的公平价 值 美元 CNOOC 7.875 03/15/32 西班牙国际银行 10,000,000 12,784,500 0.35% OPEN TENOR 1.08% 14,175,800 Hongkong International Qingdao Co Ltd 4% 20240810 西班牙国际银行 4,800,000 4,297,176 0.4% OPEN TENOR 0.36% 4,837,104 CQNANA 4.66% 04062024 法国兴业银行 10,500,000 9,116,887 0.33% OPEN TENOR 0.77% 10,729,740 Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 3.875% 05072022 香港上海汇丰银行 有限公司 5,670,000 4,539,953 0.4% OPEN TENOR 0.38% 5,691,206 Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd 1.507% 17092025 EMTN 香港上海汇丰银行 有限公司 12,000,000 9,963,503 0.4% OPEN TENOR 0.84% 11,789,400 Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd3.75% 14092022 星展银行 14,000,000 12,957,336 0.29% OPEN TENOR 1.09% 14,275,520 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.625% 26012024 星展银行 5,000,000 4,775,515 0.4% 2021/7/2 0.40% 5,024,400 COGO 2.45 02/09/26 星展银行 7,900,000 7,615,584 0.4% 2021/7/12 0.64% 7,906,320 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 28 - 投资组合（未经审计）（续） 2021 年 6 月 30 日 证券融资交易及证券借贷交易详情（续） 全球数据： 于 2021 年 6 月 30 日 各类证券融资交易的绝对金额及占计划总资产净值的比例 未完成交易总额 按公平价值 占资产净值 的百分比 -回购协议 66,050,454 5.56% 集中数据： 于 2021 年 6 月 30 日 未完成交易总额 按公平价值 占资产净值 的百分比 回购协议前十名对手方： 美元 西班牙国际银行 17,081,676 1.44% 星展银行 25,348,435 2.13% 法国兴业银行 9,116,887 0.77% 香港上海汇丰银行有限公司 14,503,456 1.22% 66,050,454 5.56% 回购交易证券的公平 价值 按公平价值 占资产净值 的百分比 回购协议前十名对手方： 美元 西班牙国际银行 19,012,904 1.60% 星展银行 27,206,240 2.30% 法国兴业银行 10,729,740 0.91% 香港上海汇丰银行有限公司 17,480,606 1.48% 74,429,490 6.29% 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 29 - 投资组合（未经审计）（续） 2021 年 6 月 30 日 证券融资交易及证券借贷交易详情（续） 各类证券融资交易及证券借贷交易的总交易数据： 于 2021 年 6 月 30 日 -回购协议 美元 美元 对手方（国家） 未完成交易总额 交换期限 结算方式 该计划收到的 抵押品 西班牙国际银行 17,081,676 * Bilateral 17,081,676 星展银行 25,348,435 * Bilateral 25,348,435 法国兴业银行 9,116,887 * Bilateral 9,116,887 香港上海汇丰银行有限公司 14,503,456 * Bilateral 14,503,456 66,050,454 66,050,454 *请参阅回购协议明细 与证券融资交易相关的收入、直接和间接费用 计划保留的收入以及与各类证券融资交易相关的直接和间接费用（例如计划承担并支付给管理公司、投资 委托人、信托人/托管人或其任何关联人或其他方的金额），如下所示。 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 美元 回购交易 回购交易赚取的收入 - 已付的直接费用 3,147,022 已付的间接费用 345 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 30 - 所持抵押品（未经审计） 抵押品提供方 抵押品性质 信贷评 级 评级机构 到期剩余期 限 货币面值 抵押品价值 抵押品担保 的资产净值 百分比 西班牙国际银行 银行现金 A2 穆迪 OPEN TENOR 美元 12,784,500 1.08% 西班牙国际银行 银行现金 A2 穆迪 OPEN TENOR 美元 4,297,176 0.36% 法国兴业银行 银行现金 A1 穆迪 OPEN TENOR 美元 9,116,887 0.77% 香港上海汇丰银行有限公 司 银行现金 A3 穆迪 OPEN TENOR 美元 4,539,953 0.38% 香港上海汇丰银行有限公 司 银行现金 A3 穆迪 OPEN TENOR 美元 9,963,503 0.84% 星展银行 银行现金 Aa2 穆迪 OPEN TENOR 美元 12,957,336 1.09% 星展银行 银行现金 Aa2 穆迪 2021/7/2 美元 4,775,515 0.40% 星展银行 银行现金 Aa2 穆迪 2021/7/12 美元 7,615,584 0.64% 托管/保管安排 托管人名称 已收抵押品金额 美元 按计划过账的抵押品百分比 中国工商银行（亚洲）有限公司 66,050,454 100% 已收用于再投资的现金 抵押品 销售文件规定的最高限额 已收按销售文件规定的 最高限额比例进行再投 资的现金抵押品 现金抵押品再投资的回报 美元 33,189,317 N/A N/A 0.0051% 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 31 - 所持投资组合变动表（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 持有变动 债务证券 于 2021 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2021 年 6 月 30 日 Airport Authority 1.625% 04022031 - 1,600,000 (1,600,000) - Airport Authority 2.625% 04022051 - 1,300,000 (1,300,000) - Airport Authority V2.1% PERP - 1,900,000 - 1,900,000 Airport Authority V2.4% PERP 1,900,000 5,700,000 - 7,600,000 Allianz SE V3.5% PERP REGS 8,000,000 5,000,000 - 13,000,000 Asahi Mutual Life Insurance Co 4.1% PERP - 600,000 (600,000) - Australia & New Zealand Banking Group Ltd V2.57% 25112035 REGS - 5,000,000 - 5,000,000 AVIC International Finance & Investment Ltd 3.3% 09232030 1,000,000 6,700,000 - 7,700,000 Baic Finance Investment 2% 16032024 - 2,200,000 - 2,200,000 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 3.95% 28/03/2024 1,000,000 - (1,000,000) - Barclays PLC 4.375% 11092024 950,000 - (950,000) - BCEG HongKong Co Ltd 2.22% 02072026 - 1,500,000 (1,500,000) - BDO Unibank Inc 2.125% 20260113 EMTN 1,000,000 - (1,000,000) - Blossom Joy Ltd 3.1% PERP 4,000,000 4,000,000 - 8,000,000 Bluestar Finance Holdings Ltd 3.1% PERP - 1,900,000 (1,900,000) - BOC Aviation Ltd 1.75% 20260121 GMTN - 7,000,000 - 7,000,000 BOC Aviation Ltd 3.25% 29042025 REGS 3,500,000 - (2,500,000) 1,000,000 BOC Aviation USA Corp 1.625% 29042024 - 1,100,000 (1,100,000) - Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd F 03/02/23 EMTN - 1,000,000 - 1,000,000 BP Capital Markets PLC V4.375% PERP 2,320,000 1,640,000 - 3,960,000 CCCI Treasure Ltd V3.425% PERP 8,000,000 5,000,000 - 13,000,000 Champion Path Holdings Ltd 4.5% 27012026 - 1,400,000 (1,400,000) - Champion Path Holdings Ltd 4.85% 27012028 - 1,600,000 (1,600,000) - Chang Development Int 4.3% 27042024 - 2,430,000 - 2,430,000 Chang Development International Ltd 3.9% 12092022 4,000,000 1,000,000 - 5,000,000 Chang Development International Ltd 5.7% 08112021 4,500,000 2,000,000 - 6,500,000 Chengdu Communications Investment Group Co Ltd 4.75% 20271213 6,850,000 9,600,000 - 16,450,000 Chengdu Communications Investment Group Co Ltd 5.125% 20122021 2,500,000 - (2,500,000) - 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 32 - 所持投资组合变动表（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 持有变动 债务证券（续） 于 2021 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2021 年 6 月 30 日 China Cinda 2020 I Management Ltd 3% 20012031 - 10,000,000 - 10,000,000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18032030 EMTN 2,000,000 950,000 - 2,950,000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.4 03/09/27 EMTN - 5,000,000 - 5,000,000 China Hongqiao Group Ltd 6.25% 08062024 - 3,800,000 (3,800,000) - China Huadian Overseas Development Management Co Ltd 4% PERP 4,630,000 2,698,000 - 7,328,000 China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd V2.85% PERP 8,700,000 6,300,000 - 15,000,000 China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd V3.08% PERP 800,000 500,000 - 1,300,000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.75% 03022030 EMTN 2,000,000 2,000,000 - 4,000,000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3.125% 02032035 EMTN - 3,000,000 - 3,000,000 China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2.45% 09022026 - 7,900,000 - 7,900,000 China State Construction Finance 3.4% PERP - 1,000,000 - 1,000,000 China State Construction Finance Cayman III Ltd V4% PERP 5,030,000 3,000,000 - 8,030,000 Chinalco Capital Holdings Ltd 2.125% 03062026 - 6,600,000 (2,600,000) 4,000,000 CHIOLI 6.375 10/29/43 - 5,000,000 - 5,000,000 CHONGQING NANAN CON DEV 3.625% 19072021 6,500,000 - (3,500,000) 3,000,000 CHONGQING NANAN CON DEV 4.2% 07072024 - 7,650,000 - 7,650,000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.625% 26012024 - 7,600,000 (6,600,000) 1,000,000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2% 26012026 - 3,700,000 (3,700,000) - CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd F 03052022 EMTN - 2,780,000 - 2,780,000 CIFI Holdings Group Co Ltd 4.375% 12042027 - 2,800,000 (2,800,000) - CNAC HK Finbridge Co Ltd 3% 22092030 - 4,000,000 - 4,000,000 CNOOC 7.875 03/15/32 - 10,000,000 - 10,000,000 CNOOC Finance 2011 Ltd 5.75% 26012041 REGS 6,000,000 4,000,000 - 10,000,000 CNRC CAPITAL LTD 3.9% PERP 2,550,000 1,500,000 - 4,050,000 Coastal Emerald Ltd 4.3% PERP 15,000,000 7,000,000 - 22,000,000 COGARD 6.5 04/08/24 - 2,000,000 - 2,000,000 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 33 - 所持投资组合变动表（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 持有变动 债务证券（续） 于 2021 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2021 年 6 月 30 日 Colombia Government International Bond 3.125% 15042031 3,000,000 4,000,000 - 7,000,000 Commonwealth Bank of Australia 3.61% 12092034 REGS 4,000,000 - (3,000,000) 1,000,000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.75% 15012031 REGS 4,600,000 1,217,000 (3,600,000) 2,217,000 Country Garden Holdings Co Ltd 2.7% 12072026 - 900,000 (900,000) - Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 14012027 1,530,000 - (1,530,000) - CQNANA 4.66% 04062024 - 10,500,000 - 10,500,000 CRCC Chengan Ltd V3.97 PERP 4,000,000 2,000,000 - 6,000,000 Dianjian Haiyu Ltd V4.3% PERP EMTN - 5,125,000 - 5,125,000 DIB Sukuk Ltd 1.959% 22062026 - 10,000,000 (10,000,000) - Easy Tactic Ltd 11.625% 03092024 - 900,000 (900,000) - Fantasia Holdings Group Co Ltd 10.875% 02032024 - 2,500,000 (2,500,000) - Fortune Star BVI Ltd 5% 18052026 - 250,000 (250,000) - Franshion Brilliant Ltd 4.25% 23072029 3,700,000 5,300,000 - 9,000,000 FVM1 PIT - 1,599 (1,599) - Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 3.25% 20231103 3,000,000 2,000,000 - 5,000,000 GC Treasury Center Co Ltd 2.98% 18032031 - 1,000,000 (1,000,000) - GE Capital Funding LLC 4.4% 15052030 REGS 5,000,000 - (4,000,000) 1,000,000 GLP China Holdings Ltd 2.95% 29032026 - 2,600,000 - 2,600,000 Gohl Capital Ltd 4.25% 24012027 5,980,000 1,632,000 (2,000,000) 5,612,000 Guotai Junan International Holdings Ltd 2% 03032026 - 7,800,000 (2,800,000) 5,000,000 Haitian BVI International Investment Development Ltd 2.8% 04112023 10,000,000 500,000 - 10,500,000 Haitong International Securities Group Ltd 2.125% 20052026 - 5,600,000 - 5,600,000 HBIS Group Hong Kong Co Ltd 3.75% 18122022 9,700,000 4,300,000 - 14,000,000 Henan Water Conservancy Investment Group Co Ltd 2.8% 20250918 7,750,000 3,300,000 - 11,050,000 Hongkong International Qingdao Co Ltd 3.9% 11112022 1,000,000 1,000,000 - 2,000,000 Hongkong International Qingdao Co Ltd 4% 20240810 1,800,000 3,000,000 - 4,800,000 HONGKONG INTL QINGDAO 4.25% 04122022 2,000,000 750,000 - 2,750,000 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 34 - 所持投资组合变动表（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 持有变动 债务证券（续） 于 2021 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2021 年 6 月 30 日 HSBC Holdings PLC V2.848% 04062031 4,000,000 - (4,000,000) - Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.5% 29122049 12,000,000 - (12,000,000) - Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.625% 30092030 EMTN - 2,000,000 - 2,000,000 Huarong Finance II Co Ltd 3.25 06/03/21 EMTN - 8,000,000 (8,000,000) - Huarong Finance II Co Ltd 4.875 11/22/26 EMTN - 5,000,000 - 5,000,000 HUASING INTL HLDN 5% 20032023 - 2,000,000 - 2,000,000 Hutama Karya Persero PT 3.75% 11052030 REGS 4,000,000 - (3,000,000) 1,000,000 HZFYCT 3.2 06/25/26 - 3,900,000 - 3,900,000 Indian Oil Corp Ltd 4.75% 16012024 2,000,000 - (2,000,000) - Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09062031 - 2,000,000 - 2,000,000 Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd 2.875% 12092029 9,310,000 - (8,310,000) 1,000,000 INRCIN 2.8 02/10/31 REGS - 4,900,000 (2,900,000) 2,000,000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.75% 17112030 700,000 4,300,000 - 5,000,000 LG Chem Ltd 1.375% 07072026 - 1,400,000 (1,400,000) - LG Chem Ltd 2.375% 07072031 - 1,200,000 (1,200,000) - Lloyds Banking Group PLC 4.582% 10122025 2,000,000 - (2,000,000) - MEX 3.75 04/19/71 EMTN - 5,000,000 - 5,000,000 MGM China Holdings Ltd 4.75% 01022027 - 700,000 (700,000) - Mongolia Government International Bond 3.5% 07072027 - 600,000 (600,000) - Mongolia Government International Bond 4.45% 07072031 - 500,000 (500,000) - MQGAU 3.624 06/03/30 REGS 5,000,000 - (4,000,000) 1,000,000 NTPC Ltd 4.375% 26112024 EMTN 2,000,000 - (2,000,000) - OFFICE CHERIFIEN DES PHO 3.75% 23062031 - 400,000 (400,000) - OFFICE CHERIFIEN DES PHO 5.125% 23062051 - 700,000 (700,000) - OMAOIL 5.125% 06052028 REGS - 2,500,000 (2,500,000) - Pakistan Water & Power 7.5% 04062031 - 800,000 (800,000) - Pertamina Persero PT 1.4% 09022026 - 4,100,000 (4,100,000) - Peruvian Government International Bond 2.783% 23012031 - 2,000,000 - 2,000,000 Phoenix Group Holdings PLC V5.625% PERP - 1,680,000 - 1,680,000 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 35 - 所持投资组合变动表（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 持有变动 债务证券（续） 于 2021 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2021 年 6 月 30 日 PLDT Inc 2.5% 23012031 1,000,000 - (1,000,000) - PTT Treasury Center 4.5% 25102042 REGs - 2,000,000 - 2,000,000 QBE Insurance Group Ltd 5.875% PERP 4,000,000 3,500,000 - 7,500,000 REC Ltd 4.75% 19052023 REGS 2,000,000 - (2,000,000) - SA GLOBAL SUKUK LTD 0.946% 17062024 - 1,400,000 (1,400,000) - SA GLOBAL SUKUK LTD 1.602% 17062026 - 2,000,000 (2,000,000) - SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17062031 - 5,300,000 (5,300,000) - Sands China Ltd 3.8% 08012026 4,490,000 - (3,490,000) 1,000,000 SHANGYU ST INV OPE 2.95% 16032024 - 3,000,000 - 3,000,000 Shenzhen Expressway Co Ltd 1.75% 08072026 - 3,800,000 (3,800,000) - SHENZHEN INTL HLDG 3.95% 29112049 9,000,000 600,000 - 9,600,000 Shimao Group Holdings Ltd 3.45% 11012031 - 1,700,000 (1,700,000) - Shimao Property Holdings Ltd 6.125% 21022024 - 3,000,000 (2,000,000) 1,000,000 Shinhan Card Co Ltd 1.375% 23062026 - 900,000 (900,000) - Sinochem Offshore Capital Co Ltd V3 PERP EMTN 6,000,000 7,000,000 - 13,000,000 Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 3.25% 05052026 - 5,000,000 - 5,000,000 Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.75% 05082029 7,820,000 2,200,000 - 10,020,000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 1.45% 08012026 REGS - 5,700,000 (5,700,000) - Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.3% 08012031 REGS - 10,000,000 (5,000,000) 5,000,000 SK Battery America Inc 1.625% 26012024 - 600,000 (600,000) - SK Battery America Inc 2.125% 26012026 - 1,300,000 (1,300,000) - SMBC Aviation Capital Finance DAC 2.3% 15062028 - 200,000 - 200,000 Societe Generale SA 5% 17012024 REGS 1,000,000 - (1,000,000) - Southwest Airlines Co 5.25% 04052025 1,000,000 - (1,000,000) - Spic 2018 Usd Senior Perpetual Bond Co Ltd 5.8% PERP 5,355,000 900,000 - 6,255,000 State Bank of India/London 4.875% 17042024 REGS 1,000,000 - (1,000,000) - Studio City Finance Ltd 5% 15012029 - 1,100,000 (1,100,000) - Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.75% 13052030 EMTN 1,000,000 - (1,000,000) - 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 36 - 所持投资组合变动表（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 持有变动 债务证券（续） 于 2021 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2021 年 6 月 30 日 Sunac China Holdings Ltd 5.95% 26042024 - 2,000,000 (2,000,000) - Sunny Express Enterprises Corp 3.35% PERP 7,550,000 1,500,000 - 9,050,000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 4.25% PERP 8,800,000 1,800,000 - 10,600,000 Taiyuan Longcheng Development Investment Group Co Ltd 3.7% 20230626 8,000,000 1,750,000 - 9,750,000 TIANJIN CITY CONSTRUCTIO 5.6% 29102021 MTN - 10,500,000 - 10,500,000 TIANJIN CITY CONSTRUCTION 5.4% 23042022 MTN - 2,500,000 - 2,500,000 TIANJIN CITY CONSTRYCTIO 4.02% 16012022 MTN - 5,000,000 - 5,000,000 Tianjin Infrastructure Construction & Investment Group Co Ltd 3.97% 20092022 MTN - 7,500,000 - 7,500,000 Times China Holdings Ltd 5.55% 04062024 - 600,000 (600,000) - Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 5.75% 06072026 - 1,300,000 (1,300,000) - Vodafone Group PLC 3.25% 04062081 NC-5 - 1,900,000 (1,900,000) - Vodafone Group PLC 4.125% 04062081 NC10 - 500,000 (500,000) - Vodafone Group PLC 5.125% 04062081 NC30 - 1,000,000 (1,000,000) - WEALTHY VISION HOLDINGS 3.3% 01062024 - 6,325,000 - 6,325,000 Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd3.75% 14092022 9,000,000 5,000,000 - 14,000,000 West China Cement Ltd 4.95% 08072026 - 2,200,000 (2,200,000) - WNM1 PIT - 95 (95) - Wuhan Real Estate Development & Investment Group Co Ltd 5.7% 09082021 4,000,000 7,000,000 (1,000,000) 10,000,000 Wuhan Urban Construction 2.25% 09072024 - 18,000,000 - 18,000,000 XI HAI AN 2019 Ltd 3.9% 18/11/2022 4,850,000 1,420,000 - 6,270,000 Yangzhou Urban Construction Stateowned Asset Holding Group Co Ltd 3.02% 24082023 3,730,000 900,000 - 4,630,000 YIELDKING INVESTMENT LTD 4.8% 18102021 - 10,000,000 - 10,000,000 YUEXIU 4.5 01/24/23 - 680,000 - 680,000 Yuexiu REIT MTN Co Ltd 2.65% 02022026 - 15,300,000 - 15,300,000 YUNNAN ENERGY INST OVR 4.25% 13122021 2,700,000 - (2,700,000) - YUNNAN ENERGY INST OVR 4.25% 14112022 1,000,000 1,000,000 - 2,000,000 半年度报告（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列之子基金） - 37 - 所持投资组合变动表（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 持有变动 债务证券（续） 于 2021 年 1 月 1 日 添置 出售 于 2021 年 6 月 30 日 Yuzhou Group Holdings Co Ltd 6.35% 13012027 - 1,900,000 (1,900,000) - ZGC International Investment Ltd 2.875% 03022023 3,700,000 10,000,000 - 13,700,000 Zhejiang Baron BVI Co Ltd 2.8% 20230929 3,990,000 300,000 - 4,290,000 Zhengzhou Metro Group Co Ltd 5.00% 20122021 1,000,000 10,000,000 - 11,000,000 Zhengzhou Real Estate Group Co Ltd 3.95% 09102022 8,000,000 1,000,000 - 9,000,000 Zhengzhou Urban Construction Investment Group Co Ltd 3.8% 16012025 6,900,000 1,000,000 - 7,900,000 Zhenro Properties Group Ltd 6.63% 07012026 - 300,000 (300,000) - Zhenro Properties Group Ltd 7.1% 10092024 - 2,100,000 (2,100,000) - 期货 US 10YR NOTE (CBT) Jun21 - 880 (880) - US 10Yr Note (CBT) Mar21 (750) 936 (186) - US 10YR NOTE (CBT) Sep21 - - (1,040) (1,040) US 5YR NOTE (CBT) Mar21 (1,100) 1,465 (365) - US 5YR NOTE (CBT) Sep21 - - (1,709) (1,709) US ULTRA BOND CBT Mar21 (40) 95 (55) - US ULTRA BOND CBT SEP21 - - (85) (85) USD/CNH FUTURES 0321 (27) 27 - - USD/CNH FUTURES 0621 - 38 (38) - USD/CNY FUTURES 0921 - 38 - 38 单位信托及基金 E Fund RMB Fixed Income Fund-Class I Dis - 77,419 - 77,419 E Fund Unit Trust Fund - E Fund HK Short-Duration Bond Fund 7,997,404 - (2,208,108) 5,789,296 E FUND US DOLLAR M/M -I A USD 1,223,110 - (1,223,110) 0 E Fund(HK) Yield Enhanced Bond Fund I 585,309 - (3,381) 581,928 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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