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| 建信央视财经50指数分级A(150123) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 246573 | ||||||||
| 基金代码 | 150123 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-12-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于建信央视50A定期份额折算后次日前收盘价调整的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》的约定，建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）将于2014年1月2日对在该日登记在册的建信央视50A份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2013年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2014年1月6日建信央视50A即时行情显示的前收盘价将调整为2014年1月3日的建信央视50A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于建信央视50A份额折算前可能存在折溢价交易情形，2014年1月6日建信央视50A份额的前收盘价为1月3日建信央视50A的基金份额净值（约为1.000元左右），与1月2日收盘价扣除2013年约定收益后的价格可能有较大差异，当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 二〇一三年十二月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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