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浦银安盛幸福聚益定开债券A(519326)  基金公开信息
流水号 2461747
基金代码 519326
公告日期 2021-08-27
编号 1
标题 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金摘牌公告
信息全文 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金摘牌公告
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《关于浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》和《浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告》的有关规定，浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已向上海证券交易所申请本基金摘牌，并获得上海证券交易所同意。现将本基金摘牌相关内容公告如下：
一、摘牌基金的基本信息
基金名称：浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称：浦银安盛幸福聚益定开债券
A类基金代码：519326（上交所简称：聚益A）
C类基金代码：519327（上交所简称：聚益C）
基金运作方式：契约型开放式
摘牌时间：本基金将于2021年9月1日收盘后在上海证券交易所摘牌。
二、有关基金摘牌决定的主要内容
根据本基金管理人于2021年5月28日发布的《浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金2021年度开放日常申购、赎回的业务公告》，本基金2021年度开放期为2021年5月31日至2021年6月4日。截至本次开放期最后一个工作日（即2021年6月4日）日终（含当日申请数据），本基金基金资产净值低于2亿元，已触发《基金合同》中约定的基金合同终止事由。为维护基金份额持有人的利益，根据相关法律法规及《基金合同》约定，本基金管理人与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，决定终止《基金合同》，且无需召开基金份额持有人大会。本基金最后运作日为2021年7月6日，自2021年7月7日进入清算期，基金财产清算小组履行了基金财产清算程序，并于2021年8月13日在规定媒介发布了《浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告》。本基金基金管理人向上海证券交易所申请本基金于2021年9月1日收盘后摘牌，获得上海证券交易所同意。
本基金在上海证券交易所摘牌后，投资者将无法在上海证券交易所查询到本基金的信息，由此给投资者带来的不便，敬请注意。
投资者可访问本公司网站(www.py-axa.com)或拨打客户服务电话400-8828-999咨询相关情况。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2021年8月27日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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