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| 汇添富收益快钱货币A(159005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2461252 | ||||||||
| 基金代码 | 159005 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富收益快钱货币市场基金A类份额更新基金产品资料概要(2021年08月26日更新) | ||||||||
| 信息全文 | 汇添富收益快钱货币市场基金A类份额更新基金产品资料概要(2021 年08月26日更新) 编制日期：2021年08月25日 送出日期：2021年08月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 汇添富收益快钱货币 基金代码 159005 下属基金简称 汇添富收益快钱货币A 下属基金代码 159005 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2014年12月23日 上市交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015年01月13日 基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 温开强 开始担任本基金基金经理的日期 2020年02月26日 证券从业日期 2012年03月01日 其他 扩位证券简称：汇添富快钱ETF。基金份额的自动升降级：1、在本基金进行基金份额折算前，若A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过3,000,000份时，本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的A 类基金份额升级为B 类基金份额；在本基金进行基金份额折算后，若A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过30,000份时，本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的A 类基金份额升级为B类基金份额。 2、在本基金进行基金份额折算前,若B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于3,000,000份时，本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的B 类基金份额降级为A 类基金份额；在本基金进行基金份额折算后，若B 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于30,000份时，本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的B 类基金份额降级为A类基金份额。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票 据，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的投资策略主要包括：滚动配置策略、久期控制策略、套利策略、时机选择策略。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险， 投资需谨慎。 （二）投资组合资产配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 申购费 通常情况下，本基金不收取申购费用。 赎回费 通常情况下，本基金不收取赎回费用，但当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人将对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请（超过1%的部分）征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。 注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 年费率 收费方式 管理费 0.15% - 托管费 0.05% - 销售服务费 - 销售服务费年费率为0.25%。对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级的确认日起适用A类基金份额的费率。 其他费用 - 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、A类和B类基金份额上市费及年费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用等费用。 注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等 产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认 真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、合 规性风险及其它风险。其中特有风险具体如下： 1、投资者申购失败的风险 2、投资者赎回失败的风险 3、二级市场交易风险 4、第三方机构服务的风险 5、流动性管理风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约 定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告 等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 1. 基金合同、托管协议、招募说明书 2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3. 基金份额净值 4. 基金销售机构及联系方式 5. 其他重要资料 六、其他情况说明 本次更新涉及扩位证券简称。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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