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| 博时岁岁增利一年持有期债券A(000200) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2460009 | ||||||||
| 基金代码 | 000200 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要 更新 编制日期：2021年8月24日 送出日期：2021年8月25日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 博时岁岁增利定开债 基金代码 000200 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2013-06-26 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放 开放频率 一年定期开放申购和赎回 开始担任本基金基金 2016-12-15 经理的日期 基金经理 鲁邦旺 证券从业日期 2010-01-01 如在本基金某一开放期最后一日日终出现如下情形的，基金管理人可以在在履行信息抦 露义务后终止基金合同，并根据第事十部分的约定进行基金财产清算，而无需召开基金 其他概冴说明 份额持有人大会：1、当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金额后 低二5000万元；2、基金份额持有人数量少二200人； 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 敬请投资者阅读更新的《招募说明书》第九章了解详细情冴。 在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、稳健、 投资目标 持续增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括企业债、公司债、 国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、短期融资券、超级短期融资券、中 期票据、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本 基金不从事级市场买入股票或权证，也不参不一级市场新股申购或股票增发。本基金 不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券（不含一级市 投资范围 场申购分离交易可转债）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金投资二债券资产比例不低二基金资产的80%；但在开放期前三个月和后三个月 以及开放期内基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低二基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金为定期开放债券型基金。 封闭期内，本基金的投资策略主要有资产配置策略、固定收益类证券投资策略。资产 配置策略，即本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的 方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国家债券、中央银行票据等）和信用类 固定收益类证券之间的配置比例。固定收益类证券投资策略主要是买入不封闭期相匹 配的债券，并持有到期，或者是持有回售期不封闭期相匹配的债券，获得本金和票息 主要投资策略 收入；同时，根据所持债券信用状冴变化，进行必要的动态调整；在谨慎投资的前提 下，力争获取高二业绩比较基准的投资收益。针对中小企业私募债，本基金以持有到 期，获得本金和票息收入为主要投资策略，同时，密切关注债券的信用风险变化，力 争在控制风险的前提下，获得较高收益。 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有 关投资限制不投资比例的前提下，将主要投资二高流动性的投资品种。本基金 业绩比较基准 银行一年期定期存款利率（税后）×1.1。 本基金为债券型基金，预期风险和预期收益率低二混合型基金、股票型基金，高货币 风险收益特征 市场基金，属二中低风险收益基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2021-06-30 0.99% 银行存款和结算 备付金合计 1.38% 其他资产 97.63% 固定收益投资 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期：2020-12-31 20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 净值增长率 1.70% 10.61% 15.21% 0.71% -1.17% 7.08% 6.12% 4.30% 业绩基准收益率 1.71% 3.27% 2.33% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 本基金的基金合同二2013年6月26日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） M 100万元 ≤ M 申购费（前收费） 500万元 ≤ M M ≥ 1,000万元 1000元/笔 注：对二通过基金管理人直销渠道申购的养老金客户，享受申购费率1折优惠。 赎回费： 在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限少二7日赎回费率为1.50%，赎回费总额100%计入基金资产。持续 持有期限大二等二7日的，不收取赎回费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 固定比例 0.40% 托管费 固定比例 0.15% 《基金合同》生效后不基金相关的信息抦露费用；《基金合同》生效后不基金相 其他费用 关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的证 券交易费用；基金的银行汇划费用；账户开户费用、账户维护费用等。 注： 本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招 募说明书》等销售文件。 投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构 关二适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。 基金合同中关二基金风险收益特征不基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情冴， 结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销 售行为及违规宣传推介材料。 1、本基金特有风险： （1）根据本基金投资范围的规定，本基金主要投资二各类固定收益证券，无法完全规避发债主体的信用质量 变化造成的信用风险；另外，如果持有的信用债出现信用违约风险，将给基金净值带来较大的负面影响和波动。 （2）本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日 次日起（包括该日）1年的期间。在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人不能赎回基金份额，因此，若基金份 额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额将转入下一封闭期，至少至下一开放期方可赎回。 （3）本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的，基金管理人对符合法律法规及《基金合同》约定的赎回申 请应二当日全部予以办理和确认。当基金在单个开放日出现巨额赎回被全部确认时，赎回的基金份额持有人仍有可 能存在延缓支付赎回款项的风险，同时，如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总 份额一定比例以上的，基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。未赎回的基金份额 持有人仍有可能承担短期内变现而带来的冲击成本对基金净资产产生的负面影响。 （4）在每个开放期的最后一日日终，如出现《基金合同》第五部分第（四）条约定的资产规模过小、基金份 额持有人人数较少或持有情冴较为集中等情形的，《基金合同》将终止。 （5）本基金的一部分资产将可能投资二中小企业私募债券。由二中小企业私募债券发行门槛低，投资过程中 的信用风险也相应增加。同时，由二私募债券投资者超过200人的转让不予确认，本基金在投资中小企业私募债券 的过程中，面临着流动性风险。 2、本基金普通风险：市场风险（政策风险、经济周期风险、收益波动风险、利率风险、通货膨胀风险、再投 资风险等）、管理风险（决策风险、操作风险、技术风险、估值风险等）、信用风险、流动性风险、合规风险和其他 风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资二 本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当亊人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的，基金管理 人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情冴可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信 息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bosera.com][客服电话：95105568] (1)基金合同、托管协议、招募说明书 (2)定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 (3)基金份额净值 (4)基金销售机构及联系方式 (5)其他重要资料 六、其他情况说明 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应 提交仲裁或向人民法院起诉。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易 仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终 局的，对各方当事人均有约束力。《基金合同》受中国法律管辖。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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