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华宝宝康债券(240003)  基金公开信息
流水号 2458
基金代码 240003
公告日期 2003-09-24
编号 1
标题 华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金开放赎回、转换公告
信息全文 华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金(以下称"本系列基金")于2003年7月15日正式成立。根据《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金契约》(以下简称"《基金契约》")和《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金招募说明书》(以下简称"《招募说明书》")的有关规定,本系列基金已于2003年7月28日开始办理日常申购,并将于2003年9月29日开始办理基金日常赎回和转换业务,现将有关事项公告说明如下：
一、日常赎回、转换安排
(一)适用对象
有效持有本基金份额的个人投资者和机构投资者。
(二)赎回、转换开放日
本基金办理日常赎回、转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日,具体时间为每个开放日9：30-15：00。
由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。
(三)赎回数额限制
投资者可将其全部或部分基金单位赎回。本系列基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔赎回份额不得低于100份,投资人交易账户余额不得低于100份,如进行一笔赎回后交易账户中基金份额余额将低于100份,做失败处理。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的份额少于100份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次全部赎完。
(四)转换数额限制
本系列基金按照份额进行转换,申请转换份额精确到小数点后两位,单笔转换份额不得低于100份。
本基金管理人可根据市场情况调整日常赎回、转换的有关数额限制,调整结果将至少提前三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
二、日常销售渠道与销售地点
(一)直销机构：华宝兴业基金管理有限公司
客服电话：021-38784747
公司网址：www.fsfund.com
(二)代销机构：
1、中国建设银行
客户服务统一咨询电话：95533
银行网址：www.ccb.com.cn或www.ccb-on-line.com
2、联合证券有限责任公司
客服电话：961102,0755-25125666
公司网站：www.lhzq.com
3、国泰君安证券股份有限公司
联系电话：021-62580818
公司网址：www.gtja.com
4、华夏证券股份有限公司
联系电话：010-65186558
公司网址：www.csc108.com
5、长江证券有限责任公司
联系电话：021-63291352
公司网址：www.cz318.com.cn
6、海通证券股份有限公司
服务热线：021-962503
公司网址：www.htsec.com
7、招商证券股份有限公司
服务热线：0755-26951111
公司网址：www.newone.com.cn
8、申银万国证券股份有限公司
服务热线：021-962505
公司网址：www.sw2000.com.cn
9、国元证券有限责任公司
公司网址：www.gyzq.com.cn
服务热线：0551-96888
10、西南证券有限责任公司
公司网址：www.swsc.com.cn
三、基金单位净值公告
从2003年7月26日起,本公司已在每个开放日通过各销售网点营业场所、本公司网站及客户服务电话等媒介公布上一个开放日的基金单位资产净值,并同时在中国证监会指定的信息披露媒体上公布基金单位资产净值,敬请投资者留意。
四、重要提示：
(一)本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司(以下简称＂本公司＂),注册登记人为华宝兴业基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行。
(二)本基金投资者范围为中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规、规章禁止投资证券投资基金者除外)。
(三)未开设销售网点地区的投资者,及希望了解其它有关信息和本系列基金的详细情况的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.fsfund.com)或拨打本基金管理人的热线电话查询。客户服务中心电话：021-38784747,直销专线电话：021-50499588-301、302、303。。
(四)本公告仅对本系列基金开放赎回、转换予以说明。投资者欲了解本系列基金的详细情况,请仔细阅读《招募说明书》,其刊登于2003年6月2日《上海证券报》、本基金管理人网站(www.fsfund.com)、中国建设银行网站(www.ccb.com.cn和www.ccb-on-line.com)、联合证券有限责任公司网站(www.lhzq.com)、国泰君安证券股份有限公司网站(www.gtja.com)、华夏证券股份有限公司网站(www.csc108.com)、长江证券有限责任公司网站(www.cz318.com.cn)、招商证券股份有限公司网站(www.newone.com.cn)、海通证券股份有限公司网站(www.htsec.com)及申银万国证券股份有限公司网站(www.sw2000.com.cn)、国元证券有限责任公司网站(www.gyzq.com.cn)、西南证券有限责任公司网站(www.swsc.com.cn)等处。
(五)本基金已于2003年7月28日开始办理基金的日常申购业务,有关详情请参阅2003年7月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上的《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金开放申购公告》。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金契约和招募说明书。
特此公告
华宝兴业基金管理有限公司
2003年9月24日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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