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| 中欧双利债券A(002961) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2456300 | ||||||||
| 基金代码 | 002961 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-08-21 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 中欧基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了芒果超媒股份有限公司（以下简称“芒果超媒”，代码300413.SZ）非公开发行股票的认购。芒果超媒已发布《芒果超媒股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例（%） 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比 例（%） 锁定期 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 68,259 3,399,980.79 0.1087 3,467,557.20 0.1109 6个月 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 7,428,228 370,000,036.68 1.4778 377,353,982.40 1.5072 6个月 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 80,305 3,999,992.05 0.0696 4,079,494.00 0.0710 6个月 中欧双利债券型证券投资基金 1,003,814 49,999,975.34 0.4065 50,993,751.20 0.4146 6个月 中欧康裕混合型证券投资基金 52,198 2,599,982.38 0.1802 2,651,658.40 0.1837 6个月 中欧添益一年持有期混合型证券投资基金 40,153 2,000,020.93 0.0866 2,039,772.40 0.0883 6个月 中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 4,416,784 220,000,011.04 1.9529 224,372,627.20 1.9917 6个月 中欧互联网先锋混合型证券投资基金 2,810,680 139,999,970.80 1.7108 142,782,544.00 1.7448 6个月 中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金 160,610 7,999,984.10 0.2233 8,158,988.00 0.2278 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年08月19日数据。特此公告。 中欧基金管理有限公司 2021年08月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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