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| 东财创新医疗六个月定开混合发起式(013441) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2456280 | ||||||||
| 基金代码 | 013441 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-08-21 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 西藏东财创新医疗六个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 西藏东财创新医疗六个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 编制日期：2021年08月20日 送出日期：2021年08月21日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 东财创新医疗六个月定开混合发起式 基金代码 013441 基金管理人 西藏东财基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 上市交易所及上市日期 未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 每六个月开放一次 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 方一航 2016年06月01日 其他 发起式基金运作风险提示：基金合同生效之日起三年后的对应日（该对应日如为非工作日，则自动顺延至下一个工作日），若基金资产净值低于2亿元人民币的，本基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金招募说明书“第九部分基金的投资”了解详细情况 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过深入的基本面研究，选择创新医疗相关主题的优质企业进行投资，力求实现基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准上市或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（包括分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务及在封闭期内参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：封闭期内，本基金股票资产占基金资产的比例不低于60%，其中，投资于本基金合同界定的创新医疗相关的股票资产不低于非现金基金资产的80%，但在开放期开始前15个工作日至开放期结束后15个工作日的期间内，本基金投资不受前述比例限制；本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的比例为0-50%。 开放期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 （一）封闭期投资策略 本基金界定的创新医疗行业是指符合医药行业技术、模式创新方向或符合国家医药发展政策指引方向的相关领域，主要包括创新药产业链、高端医疗服务、创新医疗器械等。本基金将采用定性分析和定量分析相结合的方式，精选创新医疗行业中的优质个股进行重点投资。 （二）开放期投资策略 开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，方便投资人安排投资，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中证全指医药卫生指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。本基金投资港股通标的股票的，除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 无。 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 无。 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 M＜100万 1.20% 100万≤M＜200万 0.80% 200万≤M＜500万 0.60% M≥500万 1000.00元/笔 申购费（前收费） M＜100万 1.50% 100万≤M＜200万 1.20% 200万≤M＜500万 0.80% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.75% 30天≤N＜180天 0.50% N≥180天 0.00 注：投资者可阅读本基金招募说明书“第六部分基金的募集”和“第八部分基金份额的申购与 赎回”了解基金费用详细情况。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.10% 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、审计费、律师费、仲裁费和诉讼费，基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货、股票期权交易和结算费用，基金的银行汇划费用，基金的相关账户开户及维护费用，因投资港股通标的股票而产生的各项费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、本基金管理费、托管费收费方式均为每日计提，按月支付。 3、投资者可阅读本基金招募说明书“第十三部分基金费用与税收”了解基金费用详细情况。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅 读本基金最新公告的招募说明书等销售文件。 基金份额持有人须了解并承受的风险主要有：因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制 度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险； 流动性风险；本基金的特有风险；投资可转换债券和可交换债券的特定风险；投资资产支持证券的 特定风险；投资股指期货的特定风险；投资国债期货的特定风险；投资股票期权的特定风险；参与 融资及转融通证券出借业务的特定风险；投资流通受限证券的特定风险；投资证券公司短期公司债 的特定风险；投资存托凭证的特定风险；基金管理人职责终止风险；本基金法律文件风险收益特征 表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；投资本基金的其他风险等。 其中，本基金的特有风险主要为： 1、本基金作为混合型基金，具有相关市场的系统性风险，不能完全规避市场下跌的风险和个券 风险，在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。 2、本基金基金合同生效之日起三年后的对应日（该对应日如为非工作日，则自动顺延至下一个 工作日），如基金资产规模低于2亿元人民币时，基金合同自动终止，届时投资者将面临基金资产变 现及其清算等带来的不确定性风险。 3、非开放日不能赎回的风险。4、港股交易失败风险。5、汇率风险。6、境外市场的风险。 投资者可阅读本基金招募说明书“第十七部分风险揭示”了解风险提示详细情况。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 与本基金、本基金基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与本基金基金合同 有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委 员会根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.dongcaijijin.com，客服电话：400-9210-107 ● 本基金基金合同、托管协议、招募说明书 ● 本基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 本基金基金份额净值 ● 相关基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料 六、 其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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