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| 华夏精选固定收益配置基金R类美元(968116) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2455834 | ||||||||
| 基金代码 | 968116 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-08-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏精选固定收益配置基金2021年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 未经审计的半年度报告 华夏精选固定收益配置基金 （依据香港法律以伞形基金形式成立的开放式单位信托，同 属华夏精选基金的子基金） 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 目录 页码 管理及行政 1 基金管理人向基金份额持有人的报告 2 未审计的财务报表 损益及其他全面收益表 3 财务状况表 4 基金份额持有人应占资产净值变动表 5 现金流量表 6 投资表现报表（未审计） 7 - 8 投资组合持有变动表（未审计） 9 - 25 投资组合列表（未审计） 26 - 32 股息披露（未审计） 33 基金份额持有人应占资产净值对账（未审计） 34 重要提示： 本年度报告内所载的任何意见仅反映基金管理人的意见，可能发生变更。有关基金的更多资料，请参阅刊载于 我们网站的基金说明书： http://www.chinaamc.com.hk/en/products/public-fund/chinaamc-select-fixed-income-allocationfund/documents.html 投资者制定投资决策时不得依赖本报告所载的资料。 1 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 管理及行政 基金管理人 华夏基金（香港）有限公司 香港中环花园道 1 号 中银大厦 37 楼 基金管理人董事 杨明辉先生 甘添先生 李丰名先生 李一梅女士 受托人、行政管理人及基金登记机构 中银国际英国保诚信托有限公司 香港太古城英皇道 1111 號 15 樓 1501-1057 & 1513-1516 室 审计师 安永会计师事务所 香港鲗鱼涌英皇道 979 号 太古坊一座 27 楼 基金管理人的法律顾问 的近律师事务所 香港中环遮打道 18 号 历山大厦 5 楼 保管人 中国银行（香港）有限公司 香港中环花园道 1 号 中国银行大厦 14 楼 2 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 基金管理人向基金份额持有人的报告 简介 华夏精选固定收益配置基金（“本子基金”）同属华夏精选基金的子基金，是按照 2012 年 1 月 12 日签订的信托 契约并依据香港法律成立的伞形单位信托（经不时修订或补充）。本子基金旨在透过将本子基金不少于 70%的资 产净值直接或间接投资于全球市场的固定收益及债务工具，以达致资本增值。本子基金的平均投资组合年期将不 超过 1.6 年。 市场回顾 在主要经济体强劲反弹的助推下，全球经济增长有望复苏。疫苗接种进展顺利，在东亚和发达经济体效果尤为显 著。通胀预期不断增长，人们对财政赤字加剧的日益担忧，导致美国国债大举抛售，利率曲线大幅趋陡。2020 年 美元债券的可观回报势头在 2021年上半年并未延续。与其他资产类别一样，全球信贷市场大都存在“风险承受” 的交易模式。今年上半年，美元信用债券指数的信用价差大幅收窄，在信用价差的收窄程度上，高收益债券普遍 高于投资级债券。在岸信用环境收缩导致发生几起信用事件，中国美元信贷情绪走向恶化。评级较低的信用名称 表现欠佳。 我们正在密切关注以下几个方面，即中国法规和政策的变化；主要经济体的货币和财政政策；美国的劳动力市场 和通胀情况。 华夏基金（香港）有限公司 2021 年 8 月 20 日 3 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 损益及其他全面收益表（未审计） 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 （未审计） （未审计） 美元 美元 收入 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 产生的利息收入 973,319 686,695 银行存款利息收入 23,556 45,084 杂项收入 220 - 997,095 731,779 费用 管理费 ( 226,992) ( 84,715) 受托人费用和银行费用 ( 47,401) ( 25,338) 保管费 ( 22,455) ( 14,576) 审计师薪酬 ( 7,324) ( 7,177) 交易手续费 ( 9,975) ( 7,850) 法律和专业服务费 ( 4,958) ( 7,578) 其他费用 ( 3,537) ( 2,696) ( 322,642) ( 149,930) 减：由基金管理人承担的费用 2,061 - 投资及汇兑差额前利润 676,514 581,849 投资利得及汇兑差额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 产生的净（损失）/利得 ( 74,239) 524,536 汇兑（损失）/利得 ( 1,280) 2,877 ( 75,519) 527,413 税前利润 600,995 1,109,262 预扣税 ( 2,700) - 基金份额持有人应占资产净值增加 598,295 1,109,262 4 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 财务状况表（未审计） 2021 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 （未审计） （已审计） 美元 美元 资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 64,592,727 55,707,530 应收利息 589,088 512,233 应收认购款 5,446,649 887,048 预付款 836 - 应收基金管理人的款项 2,061 - 应收经纪人的款项 6,346,361 2,000,000 现金及现金等价物 17,608,686 30,719,641 总资产 94,586,408 89,826,452 负债 应付管理费 114,450 110,943 应付受托人费用 8,781 9,245 应计费用和其他应付款 21,367 28,824 应付赎回 338,530 3,157,617 应付经纪人的款项 8,216,376 2,610,905 总负债（不含基金份额持有人应占资产净值） 8,699,504 5,917,534 基金份额持有人应占资产净值 85,886,904 83,908,918 总负债 94,586,408 89,826,452 已发行基金份额数目 - I 类（港币） 2,168,359 - - I 类（美元） 3,570,626 702,116 - A 类（美元） 2,170,098 2,896,076 - A 类（港币） 12,967,484 20,284,147 - A 类（人民币） 1,000 - - I 类（美元派息） - 1,537,439 份额净值 - I 类（港币） 10.7123 港币 - - I 类（美元） 11.5280 美元 11.4083 美元 - A 类（美元） 10.9017 美元 10.8100 美元 - A 类（港币） 10.8244 港币 10.7144 港币 - A 类（人民币） 10.1495 人民币 - - I 类（美元派息） - 10.7706 美元 注：本未经审计的半年度报告是根据国际会计准则委员会颁布的《国际财务报告准则》（“IFRSs”）以及香港 证券及期货事务监察委员会（“SFC”）制定的《单位信托及互惠基金守则》附录 E 所列明之相关披露规定编 制。 本未经审计的半年度报告采用与截至 2020 年 12 月 31 日止年度的年度报告一致的会计政策，相关政策已载于该 年度报告财务报表附注 2 中。 5 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 基金份额持有人应占资产净值变动表（未审计） 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额数目 美元 2021 年 1 月 1 日 25,419,778.14 83,908,918 认购的基金份额 - I 类（港币） 2,168,358.93 2,967,422 - I 类（美元） 2,868,509.12 32,899,038 - A 类（美元） 1,152,573.92 12,492,350 - A 类（港币） 13,561,890.48 18,794,130 - A 类（人民币） 1,000.00 1,552 - I 类（美元派息） - - 19,752,332.45 67,154,492 赎回的基金份额 - I 类（港币） - - - I 类（美元） - - - A 类（美元） ( 1,878,552.21) ( 20,340,995) - A 类（港币） (20,878,553.04) ( 28,888,507) - I 类（美元派息） ( 1,537,438.56) ( 16,545,299) (24,294,543.81) ( 65,774,801) 基金份额持有人应占资产净值增加 - 598,295 2021 年 6 月 30 日 20,877,566.78 85,886,904 6 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 现金流量表（未审计） 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 （未审计） （未审计） 美元 美元 经营活动产生的现金流量 税前利润 600,995 1,109,262 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（增加） /减少 ( 8,885,197) 3,944,968 应收利息（增加）/减少 ( 76,855) 193,182 应收基金管理人的款项（增加）/减少 ( 2,061) 448 应收经纪人的款项增加 ( 4,346,361) ( 3,418,723) 预付款项（增加）/减少 ( 836) 289 应付管理费增加 3,507 84,714 应付受托人费用减少 ( 464) ( 1,427) 应计费用和其他应付款减少 ( 7,457) ( 4,929) 应付股息减少 - ( 80,496) 应付经纪人的款项增加 5,605,471 5,263,091 经营活动（使用）/产生的现金 ( 7,109,258) 7,090,379 已缴税款 ( 2,700) - 经营活动（使用）/产生的现金流量净额 ( 7,111,958) 7,090,379 筹资活动产生的现金流量 发行基金份额的收益 62,594,891 21,141,853 赎回基金份额支付的款项 ( 68,593,888) ( 27,439,356) 筹资活动使用的现金流量净额 ( 5,998,997) ( 6,297,503) 现金及现金等价物（减少）/增加净额 ( 13,110,955) 792,876 期初现金及现金等价物 30,719,641 10,741,008 期末现金及现金等价物 17,608,686 11,533,884 现金及现金等价物余额分析 银行存款 5,594,549 4,807,093 短期存款 12,014,137 6,726,791 经营活动产生的现金流量净额包括： 银行存款利息收入 53,299 60,572 7 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资表现报表（未审计） 基金份额持有人应占资产净值 （根据国际财务报告准则计算） 每份额资产净值 基金份额持有人 应占资产净值 截至 2021 年 6 月 30 日（未审计） - I 类（美元） 11.5280 美元 41,163,049 美元 - I 类（港币） 10.7123 港币 2,990,876 美元 - A 类（美元） 10.9017 美元 23,657,797 美元 - A 类（港币） 10.8244 港币 18,073,612 美元 - A 类（人民币） 10.1495 人民币 1,570 美元 - I 类（美元派息） - - 截至 2020 年 12 月 31 日（已审计） - I 类（美元） 11.4083 美元 8,009,945 美元 - A 类（美元） 10.8100 美元 31,306,478 美元 - A 类（港币） 10.7144 港币 28,033,362 美元 - I 类（美元派息） 10.7706 美元 16,559,133 美元 截至 2019 年 12 月 31 日（已审计） - I 类（港币） 10.5431 港币 7,033,297 美元 - I 类（美元） 10.6291 美元 3,181,733 美元 - A 类（美元） 10.1120 美元 8,227,858 美元 - A 类（港币） 10.0667 港币 4,256,284 美元 - I 类（美元派息） 10.0350 美元 20,194,412 美元 截至 2018 年 12 月 31 日（已审计） – I 类（港币） – I 类（美元） 10.0679 港币 10.0883 美元 19,179,111 美元 5,407,952 美元 8 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资表现报表（未审计）（续） 每份额的最高发行价格和最低赎回价格1 每份额的 每份额的 最高发行 最低赎回 价格 价格 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日（未审计） - I 类（港币） 10.7143 港币 10.5765 港币 - I 类（美元） 11.5307 美元 11.3804 美元 - A 类（美元） 10.4247 美元 10.7711 美元 - A 类（港币） 10.8265 港币 10.6924 港币 - A 类（人民币） 10.1722 人民币 9.9551 人民币 - I 类（美元派息） 10.7771 美元 10.7616 美元 自 2020 年 12 月 31 日止年度（已审计） - I 类（港币） 10.6071 港币 10.5553 港币 - I 类（美元） 11.4111 美元 10.3474 美元 - A 类（美元） 10.8126 美元 9.8351 美元 - A 类（港币） 10.7171 港币 9.7517 港币 - I 类（美元派息） 10.7733 美元 9.7690 美元 自 2019 年 12 月 31 日止年度（已审计） - I 类（港币） 10.6213 港币 10.0892 港币 - I 类（美元） 10.6506 美元 10.1111 美元 - A 类（美元） 10.1357 美元 9.9875 美元 - A 类（港币） 10.1447 港币 10.0000 港币 - I 类（美元派息） 10.0953 美元 10.0000 美元 自 2018 年 8 月 28 日（成立日）至 2018 年 12 月 31 日止 的期间（已审计） - I 类（港币） 10.0840 港币 9.9521 港币 - I 类（美元） 10.1075 美元 9.9533 美元 1 所示本子基金的过往业绩并不预示其未来业绩。 9 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计） 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 持有量的变动 2021 年 1 月 1 日 增加 持有量的 变动红利/ 股息 处置 2021 年 6 月 30 日 债务证券 AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 2.625% S/A 02JUN2026 - 200,000 - - 200,000 AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3.75% S/A 02JUN2031 - 300,000 - (300,000) - ABU DHABI GOVT INTL BOND 0.75% S/A 02SEP2023 REGS 500,000 - - - 500,000 ABU DHABI PORTS CO PJSC 2.5% S/A 06MAY2031 - 300,000 - (300,000) - ADANI INTL CONTAINER TERMINAL PVT LTD 3% S/A 16FEB2031 REGS 200,000 - - (200,000) - ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 3.1% S/A 02FEB2031 REGS - 300,000 - (300,000) - ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.2% S/A 04AUG2027 REGS 300,000 300,000 - - 600,000 AI CANDELARIA SPAIN SLU 5.75% S/A 15JUN2033 REGS - 700,000 - (700,000) - AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP - 500,000 - (500,000) - AIR LEASE CORP 2.875% S/A 15JAN2026 200,000 - - - 200,000 AIRCASTLE LTD 5.25% S/A 11AUG2025 REGS 500,000 - - - 500,000 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 1.625% S/A 04FEB2031 REGS - 200,000 - (200,000) - AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.4% S/A PERP 700,000 - - (700,000) - AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.625% S/A 04FEB2051 REGS - 300,000 - (300,000) - ALIBABA GROUP HLDG LTD 2.125% S/A 09FEB2031 - 700,000 - (700,000) - ALIBABA GROUP HLDG LTD 3.25% S/A 09FEB2061 - 250,000 - (250,000) - ALLIANZ SE 3.5% A PERP 400,000 - - - 400,000 ALLY FINANCIAL INC 4.7% Q PERP - 400,000 - (400,000) - ALPEK SAB DE CV 3.25% S/A 25FEB2031 REGS - 450,000 - (450,000) - ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS 3.375% S/A 29JUN2028 REGS - 800,000 - - 800,000 ARES FINANCE CO III LLC 4.125% S/A 30JUN2051 REGS - 500,000 - (500,000) - ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 4.1% S/A PERP - 200,000 - (200,000) - AT&T INC 1.65% S/A 01FEB2028 300,000 - - (300,000) - ATHENE GLOBAL FUNDING 1.45% S/A 08JAN2026 REGS - 2,000,000 - (2,000,000) - 10 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 持有量的变动 2021 年 1 月 1 日 增加 持有量的 变动红利/ 股息 处置 2021 年 6 月 30 日 债务证券（续） B2W DIGITAL LUX SARL 4.375% S/A 20DEC2030 REGS 300,000 - - (300,000) - zBANCO DE CREDITO DEL PERU 3.25% S/A 30SEP2031 REGS - 1,000,000 - (1,000,000) - BANCO SANTANDER SA 1.849% S/A 25MAR2026 - 600,000 - (600,000) - BANCO SANTANDER SA 2.749% S/A 03DEC2030 200,000 - - (200,000) - BANCO SANTANDER SA 2.958% S/A 25MAR2031 - 400,000 - (400,000) - BANCO SANTANDER SA 4.75% Q PERP - 600,000 - (200,000) 400,000 BANCO VOTORANTIM SA 4.375% S/A 29JUL2025 REGS 500,000 - - (500,000) - BANK MANDIRI PERSERO TBK 2% S/A 19APR2026 - 400,000 - (400,000) - BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK 3.75% S/A 30MAR2026 - 600,000 - (600,000) - BANK OF CHINA LTD 3.6% A PERP 400,000 400,000 - (400,000) 400,000 BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS - 500,000 - - 500,000 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 3.8% A PERP - 300,000 - - 300,000 BANK OF COMMUNICATIONS HONG KONG LTD 2.304% S/A 08JUL2031 - - - - - BANK OF EAST ASIA LTD 5.825% S/A PERP 200,000 - - - 200,000 BCEG HONGKONG CO LTD 2.22% S/A 02JUL2026 - 1,000,000 - (1,000,000) - BLACKSTONE / GSO SECURED LENDING FUND 3.625% S/A 15JAN2026 (FUNGED) 600,000 - - (600,000) - BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.5% S/A 30SEP2021 - 1,000,000 - - 1,000,000 BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.875% S/A PERP 300,000 - - - 300,000 BNP PARIBAS SA 4.625% S/A PERP REGS - 400,000 - (400,000) - BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 02DEC2023 700,000 - - - 700,000 BOC AVIATION USA CORP 1.625% S/A 29APR2024 REGS - 300,000 - - 300,000 BPCE SA 2.277% S/A 20JAN2032 REGS - 400,000 - (400,000) - BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% S/A 12SEP2031 - - - - - BROADCOM INC 1.95% S/A 15FEB2028 REGS - 400,000 - (400,000) - BROADCOM INC 3.75% S/A 15FEB2051 REGS - 300,000 - (300,000) - 11 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 持有量的变动 2021 年 1 月 1 日 增加 持有量的 变动红利/ 股息 处置 2021 年 6 月 30 日 债务证券（续） BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA 7.75% S/A 10FEB2026 REGS - 400,000 - (400,000) - BUNGE LTD FINANCE CORP 1.63% S/A 17AUG2025 600,000 - - (600,000) - CAS CAPITAL NO 1 LTD 4% S/A PERP - 300,000 - - 300,000 CEMEX SAB DE CV 3.875% S/A 11JUL2031 REGS - 500,000 - (500,000) - CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.75% S/A 08NOV2021 500,000 - - (500,000) - CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.875% S/A 10FEB2021 400,000 - - (400,000) - CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.65% S/A 27AUG2023 - 300,000 - (300,000) - CHAMPION PATH HLDGS LTD 4.5% S/A 27JAN2026 - 600,000 - - 600,000 CHAMPION PATH HLDGS LTD 4.85% S/A 27JAN2028 - 500,000 - (500,000) - CHAMPION SINCERITY HLDGS LTD 8.125% S/A PERP 400,000 - - - 400,000 CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT GROUP CO LTD 4.65% S/A 07MAY2024 400,000 - - - 400,000 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE BVI LTD 4.2% S/A PERP - 400,000 - (400,000) - CHINA AOYUAN GROUP LTD 5.88% S/A 01MAR2027 - 800,000 - (800,000) - CHINA AOYUAN GROUP LTD 6.2% S/A 24MAR2026 350,000 - - (350,000) - CHINA AOYUAN GROUP LTD 6.35% S/A 08FEB2024 - 500,000 - (500,000) - CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 3% S/A 20JAN2031 - 200,000 - (200,000) - 12 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 持有量的变动 2021 年 1 月 1 日 增加 持有量的 变动红利/ 股息 处置 2021 年 6 月 30 日 债务证券（续） CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A 08JUN2024 - 1,500,000 - (700,000) 800,000 CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY MANAGEMENT HLDGS LTD 3.08% S/A PERP 800,000 - - (500,000) 300,000 CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD 2.625% S/A 21JAN2023 300,000 - - - 300,000 CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026 - 1,300,000 - (1,300,000) - CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV CAYMAN LTD 2.45% S/A 09FEB2026 - 1,000,000 - (1,000,000) - CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 5.95% S/A 29SEP2024 - 1,100,000 - (1,100,000) - CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7% S/A 02MAY2025 300,000 - - - 300,000 CHINA TAIPING NEW HORIZON LTD 6% S/A 18OCT2023 - 1,036,000 - - 1,036,000 CHONGQING NAN'AN URBAN CONSTRUCTION & DEVELOPMENT GROUP CO LTD 4.66% S/A 04JUN2024 400,000 - - (400,000) - CHOUZHOU INTL INVESTMENT LTD 3.15% S/A 11AUG2023 - 500,000 - - 500,000 CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LTD 1.625% S/A 26JAN2024 - 500,000 - (500,000) - CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LTD 1.75% S/A 10AUG2023 400,000 - - - 400,000 CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LTD 2% S/A 26JAN2026 - 1,000,000 - (1,000,000) - CIFI HLDGS GROUP CO LTD 4.375% S/A 12APR2027 - 500,000 - (500,000) - CIFI HLDGS GROUP CO LTD 4.45% S/A 17AUG2026 - 1,000,000 - (1,000,000) - CIFI HLDGS GROUP CO LTD 4.8% S/A 17MAY2028 - 1,000,000 - (1,000,000) - CIFI HLDGS GROUP CO LTD 5.95% S/A 20OCT2025 200,000 500,000 - - 700,000 CLEAN RENEWABLE POWER MAURITIUS PTE LTD 4.25% S/A 25MAR2027 REGS - 200,000 - (200,000) - CLIFFTON LTD 6.25% S/A 25OCT2025 REGS - 350,000 - (350,000) - CLP POWER HK FIN 4.75% S/A 12JUL2021 - 600,000 - - 600,000 CMB INTL LEASING MANAGEMENT LTD 2.75% S/A 12AUG2030 300,000 - - (300,000) - 13 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 持有量的变动 2021 年 1 月 1 日 增加 持有量的 变动红利/ 股息 处置 2021 年 6 月 30 日 债务证券（续） CMS ENERGY CORP 3.75% S/A 01DEC2050 200,000 - - (200,000) - CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3% S/A 22SEP2030 500,000 - - (500,000) - CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.5% S/A 19JUL2022 - 500,000 - - 500,000 CNOOC FIN 4.25% S/A 26JAN2021 REGS 800,000 - - (800,000) - CNP ASSURANCES 4.875% S/A PERP - 2,800,000 - (2,400,000) 400,000 CNPC GENERAL CAPITAL LTD 3.95% S/A 19APR2022 REGS - 1,000,000 - - 1,000,000 CNPC HK OVERSEA CAPITAL LTD 4.5% S/A 28APR2021 REGS 400,000 - - (400,000) - CNRC CAPITALE LTD 3.9% S/A PERP - 1,100,000 - (1,100,000) - COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP 4.95% S/A 17JUL2030 REGS 500,000 - - (500,000) - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 3.348% S/A 09FEB2031 REGS - 700,000 - (700,000) - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4.677% S/A 09FEB2051 REGS - 300,000 - (300,000) - COMMERZBANK AG 4.25% A PERP - 3,600,000 - (3,600,000) - CONTINUUM ENERGY LEVANTER PTE LTD 4.5% S/A 09FEB2027 REGS - 500,000 - (500,000) - COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 2.7% S/A 12JUL2026 - 1,200,000 - (1,200,000) - COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 3.3% S/A 12JAN2031 - 300,000 - (300,000) - COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 4.75% S/A 28SEP2023(CALLED) 500,000 - - (500,000) - COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 5.4% S/A 27MAY2025 300,000 - - - 300,000 COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 7.125% S/A 27JAN2022 300,000 - - - 300,000 CREDIT AGRICOLE SA 6.875% S/A PERP REGS - 500,000 - - 500,000 CREDIT SUISSE GROUP AG 3.091% S/A 14MAY2032 REGS - 500,000 - (500,000) - DAE FUNDING LLC 1.55% S/A 01AUG2024 REGS - 600,000 - (400,000) 200,000 DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK 3.035% S/A 28MAY2032 - 700,000 - (700,000) - DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK 3.729% S/A 14JAN2032 - 500,000 - (500,000) - DIB SUKUK LTD 1.959% S/A 22JUN2026 - 500,000 - (500,000) - DUA CAPITAL LTD 1.658% S/A 11MAY2026 - 500,000 - (500,000) - DUA CAPITAL LTD 2.78% S/A 11MAY2031 - 500,000 - (500,000) - DUKE ENERGY CORP 2.55% S/A 15JUN2031 - 1,000,000 - (1,000,000) - 14 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 持有量的变动 2021 年 1 月 1 日 增加 持有量的 变动红利/ 股息 处置 2021 年 6 月 30 日 债务证券（续） DUKE ENERGY CORP 3.3% S/A 15JUN2041 - 1,000,000 - (1,000,000) - DXC TECHNOLOGY CO 4.125% S/A 15APR2025 500,000 - - - 500,000 EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT BANK 4.125% S/A 30JUN2028 - 2,000,000 - (1,700,000) 300,000 EASY TACTIC LTD 11.625% S/A 03SEP2024 - 200,000 - (200,000) - EASY TACTIC LTD 11.75% S/A 02AUG2023 - 1,900,000 - (1,600,000) 300,000 EBAY INC 2.6% S/A 10MAY2031 - 300,000 - (300,000) - EBAY INC 3.65% S/A 10MAY2051 - 400,000 - (400,000) - EHI CAR SERVICES LTD 7.75% S/A 14NOV2024 - 600,000 - - 600,000 ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTMENT LTD 3.375% S/A 12MAY2026 - 300,000 - (300,000) - EXPEDIA GROUP INC 2.95% S/A 15MAR2031 REGS - 500,000 - (500,000) - EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 2.25% S/A 13JAN2031 REGS - 850,000 - (850,000) - EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 4% S/A 14JAN2023 REGS 500,000 - - - 500,000 EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 3M L+0.9% Q 20NOV2023 - 200,000 - - 200,000 FANTASIA HLDGS GROUP CO LTD 10.875% S/A 02MAR2024 - 600,000 - (600,000) - FANTASIA HLDGS GROUP CO LTD 6.95% S/A 17DEC2021 200,000 - - (200,000) - FAR EAST HORIZON LTD 2.625% S/A 03MAR2024 - 500,000 - - 500,000 FORTUNE STAR BVI LTD 5% S/A 18MAY2026 - 950,000 - (700,000) 250,000 FORTUNE STAR BVI LTD 5.05% S/A 27JAN2027 - 600,000 - (600,000) - FORTUNE STAR BVI LTD 5.95% S/A 19OCT2025 - 500,000 - - 500,000 FORTUNE STAR BVI LTD 5.95% S/A 19OCT2025 500,000 - - (500,000) - FOXCONN FAR EAST LTD 2.25% S/A 23SEP2021 - 520,000 - - 520,000 FRONTERA ENERGY CORP 7.875% S/A 21JUN2028 REGS - 1,100,000 - (1,100,000) - FUTURE DIAMOND LTD 5.45% S/A 27OCT2021 500,000 - - - 500,000 GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.15% S/A 11FEB2026 REGS - 300,000 - (300,000) - GC TREASURY CENTER CO LTD 2.98% S/A 18MAR2031 REGS - 850,000 - (850,000) - 15 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 持有量的变动 2021 年 1 月 1 日 增加 持有量的 变动红利/ 股息 处置 2021 年 6 月 30 日 债务证券（续） GC TREASURY CENTER CO LTD 4.25% S/A 19SEP2022 REGS - 800,000 - - 800,000 GC TREASURY CENTER CO LTD 4.3% S/A 18MAR2051 REGS - 300,000 - (300,000) - GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT LTD 6% S/A 06SEP2021 500,000 - - - 500,000 GLOBAL ATLANTIC FIN CO 4.7% S/A 15OCT2051 REGS - 500,000 - (500,000) - GLP CHINA HLDGS LTD 2.95% S/A 29MAR2026 - 500,000 - - 500,000 GLP PTE LTD 4.5% S/A PERP - 300,000 - (300,000) - GOLDMAN SACHS BDC INC 2.875% S/A 15JAN2026 450,000 - - (450,000) - GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 5.65% S/A 13JUL2025 300,000 - - - 300,000 GS CALTEX CORP 1.625% S/A 27JUL2025 400,000 - - - 400,000 GUANGZHOU METRO INVESTMENT FINANCE BVI LTD 2.31% S/A 17SEP2030 500,000 - - (500,000) - GUOHUI INTL BVI CO LTD 4.37% S/A 09JUL2022 500,000 - - - 500,000 GUOREN PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO LTD 3.35% S/A 01JUN2026 - 300,000 - (300,000) - GUOTAI JUNAN INTL HLDGS LTD 2% S/A 03MAR2026 - 700,000 - - 700,000 HACIENDA INVESTMENT LTD VIA DME AIRPORT DAC 5.35% S/A 08FEB2028 REGS - 500,000 - (500,000) - HAIDILAO INTL HLDG LTD 2.15% S/A 14JAN2026 - 600,000 - (600,000) - HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 2.125% S/A 20MAY2026 - 500,000 - - 500,000 HANA BANK 1.25% S/A 16DEC2026 REGS - 400,000 - - 400,000 HERO ASIA INVESTMENT LTD 1.5% S/A 18NOV2023 600,000 - - - 600,000 HIDROVIAS INTL FINANCE SARL 4.95% S/A 08FEB2031 REGS - 300,000 - (300,000) - HORSE GALLOP FINANCE LTD 1.7% S/A 28JUL2025 500,000 - - (500,000) - HORSE GALLOP FINANCE LTD 3M L+1.18% Q 28JUN2021 - 1,200,000 - (1,200,000) - HPHT FINANCE 21 LTD 2% S/A 19MAR2026 - 1,100,000 - (1,100,000) - HSBC HLDGS PLC 3.4% S/A 08MAR2021 500,000 - - (500,000) - HSBC HLDGS PLC 4% S/A PERP - 700,000 - (300,000) 400,000 HSBC HLDGS PLC 4.7% S/A PERP - 700,000 - (700,000) - 16 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 持有量的变动 2021 年 1 月 1 日 增加 持有量的 变动红利/ 股息 处置 2021 年 6 月 30 日 债务证券（续） HSBC HLDGS PLC 4.95% S/A 31MAR2030 500,000 - - (500,000) - HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.75% S/A 29MAY2024 - 200,000 - - 200,000 HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3M L+1.125% Q 24FEB2023 500,000 - - (300,000) 200,000 HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3M L+1.25% Q 24FEB2025 200,000 - - (200,000) - HUATONG INTL INVESTMENT HLDGS CO LTD 2.98% S/A 04MAR2024 - 500,000 - - 500,000 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 1.25% S/A 08FEB2026 REGS - 300,000 - - 300,000 INCHEON INTL AIRPORT CORP 1.25% S/A 04MAY2026 - 400,000 - (400,000) - INDIA GREEN POWER HLDGS 4% S/A 22FEB2027 REGS - 250,000 - (250,000) - INDIKA ENERGY CAPITAL IV PTE LTD 8.25% S/A 22OCT2025 REGS 250,000 - - (250,000) - INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK 3.398% S/A 09JUN2031 - 600,000 - (600,000) - INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK 4.745% S/A 09JUN2051 - 300,000 - (300,000) - INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO 4.75% S/A 15MAY2025 REGS - 200,000 - - 200,000 INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 4.15% S/A 12SEP2029 REGS 300,000 - - - 300,000 INVERSIONES CMPC SA 3% S/A 06APR2031 REGS - 900,000 - (900,000) - IOCHPE-MAXION AUSTRIA GMBH/MAXION WHEELS DE MEXICO S DE RL DE CV 5% S/A 07MAY2028 REGS - 600,000 - (600,000) - ITOCHU CORP 1.564% S/A 30MAR2026 - 300,000 - (300,000) - JAPFA COMFEED INDONESIA TBK 5.375% S/A 23MAR2026 - 200,000 - (200,000) - JBS FINANCE LUXEMBOURG SARL 3.625% S/A 15JAN2032 REGS - 2,000,000 - (2,000,000) - JD.COM INC 3.125% S/A 29APR2021 200,000 - - (200,000) - JMH CO LTD 2.5% S/A 09APR2031 - 750,000 - (750,000) - JMH CO LTD 2.875% S/A 09APR2036 - 1,250,000 - (1,250,000) - JSW HYDRO ENERGY LTD 4.125% S/A 18MAY2031 REGS - 800,000 - (500,000) 300,000 KAISA GROUP HLDGS LTD 10.875% S/A 23JUL2023 - 400,000 - (400,000) - KAISA GROUP HLDGS LTD 11.65% S/A 01JUN2026 - 400,000 - (400,000) - KAISA GROUP HLDGS LTD 11.7% S/A 11NOV2025 - 400,000 - (400,000) - 17 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 持有量的变动 2021 年 1 月 1 日 增加 持有量的 变动红利/ 股息 处置 2021 年 6 月 30 日 债务证券（续） KAISA GROUP HLDGS LTD 11.95% S/A 12NOV2023 200,000 - - (200,000) - KAISA GROUP HLDGS LTD 6.5% S/A 07DEC2021 500,000 - - - 500,000 KAISA GROUP HLDGS LTD 6.75% S/A 18FEB2021 400,000 - - (400,000) - KIA CORP 1% S/A 16APR2024 REGS - 300,000 - - 300,000 KIA CORP 1.75% S/A 16OCT2026 REGS - 300,000 - (300,000) - KOHLS CORP 9.5% S/A 15MAY2025 300,000 - - (300,000) - KOREA DEVELOPMENT BANK 0.5% S/A 27OCT2023 - 400,000 - - 400,000 KOREA DEVELOPMENT BANK 1.25% S/A 03JUN2025 1,000,000 - - (1,000,000) - KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD 1.25% S/A 27APR2026 REGS - 400,000 - (400,000) - KOREA LAND & HOUSING CORP 0.625% S/A 03NOV2023 300,000 - - - 300,000 KOREA NATIONAL OIL CORP 1.25% S/A 07APR2026 REGS - 500,000 - (500,000) - KOREA NATIONAL OIL CORP 2.375% S/A 07APR2031 REGS - 500,000 - (500,000) - KOREA SOUTHERN POWER CO LTD 0.75% S/A 27JAN2026 REGS - 300,000 - (300,000) - KRUNG THAI BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 4.4% S/A PERP - 400,000 - (400,000) - KWG GROUP HLDGS LTD 6% S/A 14AUG2026 - 1,000,000 - (1,000,000) - KWG GROUP HLDGS LTD 6.3% S/A 13FEB2026 - 300,000 - (300,000) - LEGEND FORTUNE LTD 1.375% S/A 02JUN2024 - 500,000 - - 500,000 LG CHEM LTD 1.375% S/A 07JUL2026 REGS - 800,000 - (800,000) - LG CHEM LTD 2.375% S/A 07JUL2031 REGS - 750,000 - (750,000) - LOGAN GROUP CO LTD 4.25% S/A 12JUL2025 - 500,000 - - 500,000 LOGAN GROUP CO LTD 4.7% S/A 06JUL2026 - 600,000 - - 600,000 LOGAN GROUP CO LTD 4.85% S/A 14DEC2026 500,000 - - (500,000) - MARRIOTT INTL INC 4.625% S/A 15JUN2030 300,000 - - (300,000) - MCC HLDG HONG KONG CORP LTD 3.25% S/A PERP 200,000 - - - 200,000 MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027 REGS - 500,000 - (500,000) - MGM CHINA HLDGS LTD 5.25% S/A 18JUN2025 REGS 200,000 - - (200,000) - 18 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 持有量的变动 2021 年 1 月 1 日 增加 持有量的 变动红利/ 股息 处置 2021 年 6 月 30 日 债务证券（续） MINERVA LUXEMBOURG SA 4.375% S/A 18MAR2031 REGS - 400,000 - (400,000) - MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI LTD 3.375% S/A PERP 300,000 - - - 300,000 MIZUHO FINANCIAL GROUP CAYMAN 2 LTD 4.2% S/A 18JUL2022 - 500,000 - - 500,000 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.99% S/A 21MAY2031 REGS - 1,750,000 - (1,750,000) - NATURA COSMETICOS SA 4.125% S/A 03MAY2028 - 300,000 - (300,000) - NATWEST GROUP PLC 1.642% S/A 14JUN2027 - 500,000 - (500,000) - NATWEST GROUP PLC 4.6% Q PERP - 500,000 - (500,000) - NAVER CORP 1.5% S/A 29MAR2026 - 800,000 - (800,000) - NBN CO LTD 1.45% S/A 05MAY2026 REGS - 400,000 - (400,000) - NBN CO LTD 2.625% S/A 05MAY2031 REGS - 400,000 - (400,000) - NEMAK SAB DE CV 3.625% S/A 28JUN2031 REGS - 200,000 - - 200,000 NETAPP INC 1.875% S/A 22JUN2025 800,000 - - (800,000) - NEW METRO GLOBAL LTD 4.5% S/A 02MAY2026 - 300,000 - (300,000) - NEW METRO GLOBAL LTD 4.8% S/A 15DEC2024 600,000 - - (200,000) 400,000 NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.7% S/A 12MAY2031 REGS - 800,000 - (800,000) - NIPPON LIFE INSURANCE CO 2.75% S/A 21JAN2051 REGS - 600,000 - (600,000) - NIPPON LIFE INSURANCE CO 3.4% S/A 23JAN2050 REGS 200,000 - - (200,000) - NORDSTROM INC 2.3% S/A 08APR2024 REGS - 200,000 - (200,000) - NORDSTROM INC 4.25% S/A 01AUG2031 REGS - 250,000 - (250,000) - NWD FINANCE BVI LTD 4.125% S/A PERP - 600,000 - (600,000) - OMAN ARAB BANK SAOG 7.6225% S/A PERP - 200,000 - (200,000) - OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% S/A 25JAN2031 REGS - 700,000 - (700,000) - 19 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 持有量的变动 2021 年 1 月 1 日 增加 持有量的 变动红利/ 股息 处置 2021 年 6 月 30 日 债务证券（续） OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7% S/A 25JAN2051 REGS - 300,000 - (300,000) - OMAN SOVEREIGN SUKUK CO 4.875% S/A 15JUN2030 REGS - 250,000 - (250,000) - OQ SAOC 5.125% S/A 06MAY2028 REGS - 1,000,000 - (700,000) 300,000 ORIX CORP 2.25% S/A 09MAR2031 - 800,000 - (800,000) - OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 1.832% S/A 10SEP2030 REGS 200,000 - - - 200,000 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 4.25% S/A 19JUN2024 REGS 500,000 - - - 500,000 PAKUWON JATI TBK 4.875% S/A 29APR2028 - 300,000 - - 300,000 PANTHER VENTURES LTD 3.5% S/A PERP 300,000 - - (300,000) - PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP 500,000 - - - 500,000 PERIAMA HLDGS LLC 5.95% S/A 19APR2026 400,000 - - (400,000) - PERTAMINA PERSERO 1.4% S/A 09FEB2026 REGS - 500,000 - - 500,000 PERTAMINA PERSERO 2.3% S/A 09FEB2031 REGS - 1,000,000 - (1,000,000) - PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.5% S/A 22NOV2021 REGS 500,000 - - - 500,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.5% S/A 10JUN2051 - 600,000 - (600,000) - PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.6% S/A 03JAN2031 - 200,000 - (200,000) - PETRON CORP 5.95% S/A PERP - 600,000 - (600,000) - PETRONAS CAPITAL LTD 2.48% S/A 28JAN2032 REGS - 250,000 - (250,000) - PETRONAS CAPITAL LTD 3.404% S/A 28APR2061 REGS - 300,000 - (300,000) - PETRONAS CAPITAL LTD 4.55% S/A 21APR2050 REGS - 200,000 - (200,000) - PETRONAS ENERGY CANADA LTD 2.112% S/A 23MAR2028 REGS - 500,000 - (500,000) - PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 3.2% S/A 06JUL2046 - 200,000 - - 200,000 PLDT INC 2.5% S/A 23JAN2031 200,000 - - (200,000) - POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD 4.5% A PERP - 800,000 - - 800,000 POWER FINANCE CORP LTD 3.35% S/A 16MAY2031 - 1,000,000 - (1,000,000) - POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 3.9% S/A 13APR2022 - 500,000 - - 500,000 POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 4.9% S/A 13MAY2026 - 600,000 - (600,000) - 20 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 持有量的变动 2021 年 1 月 1 日 增加 持有量的 变动红利/ 股息 处置 2021 年 6 月 30 日 债务证券（续） POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 5.95% S/A 30APR2025 - 650,000 - (650,000) - POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.25% S/A 10AUG2024 600,000 - - (600,000) - PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.7% S/A 01OCT2050 500,000 - - (500,000) - RAKUTEN GROUP INC 5.125% S/A PERP REGS - 300,000 - - 300,000 RAKUTEN GROUP INC 6.25% S/A PERP REGS - 800,000 - (400,000) 400,000 REC LTD 4.75% S/A 19MAY2023 REGS 300,000 - - - 300,000 REDCO PROPERTIES GROUP LTD 8.5% S/A 19AUG2021 300,000 - - (300,000) - REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A 13JAN2025 - 300,000 - (300,000) - REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A 21MAY2024 - 500,000 - (500,000) - RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 5.2% S/A 12JAN2026 - 250,000 - (250,000) - RONGXINGDA DEVELOPMENT BVI LTD 8.75% S/A 28JAN2021 200,000 - - (200,000) - SA GLOBAL SUKUK LTD 0.946% S/A 17JUN2024 REGS - 700,000 - (700,000) - SA GLOBAL SUKUK LTD 1.602% S/A 17JUN2026 REGS - 1,500,000 - (1,500,000) - SA GLOBAL SUKUK LTD 2.694% S/A 17JUN2031 REGS - 4,000,000 - (4,000,000) - SANTOS FINANCE LTD 3.649% S/A 29APR2031 REGS - 300,000 - (300,000) - SARANA MULTI INFRASTRUKTUR PERSERO 2.05% S/A 11MAY2026 - 200,000 - (200,000) - SAUDI ARABIAN OIL CO 1.25% S/A 24NOV2023 REGS 350,000 - - - 350,000 SAUDI ARABIAN OIL CO 1.625% S/A 24NOV2025 REGS 400,000 - - - 400,000 SCENTRE GROUP TRUST 2 4.75% S/A 24SEP2080 REGS - 500,000 - - 500,000 SEAZEN GROUP LTD 6% S/A 12AUG2024 300,000 - - - 300,000 SEVERSTAL OAO VIA STEEL CAPITAL SA 3.15% S/A 16SEP2024 REGS 200,000 - - - 200,000 SHAOXING SHANGYU STATE-OWNED CAPITAL INVESTMENT OPERATION CO LTD 4.18% S/A 04DEC2022 400,000 - - - 400,000 SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD 2.875% S/A 18JUL2021 - 1,000,000 - - 1,000,000 SHIMAO GROUP HLDGS LTD 3.45% S/A 11JAN2031 - 350,000 - (350,000) - SHIMAO GROUP HLDGS LTD 4.6% S/A 13JUL2030 300,000 - - - 300,000 21 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 持有量的变动 2021 年 1 月 1 日 增加 持有量的 变动红利/ 股息 处置 2021 年 6 月 30 日 债务证券（续） SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 4.75% S/A 03JUL2022 - 685,000 - - 685,000 SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 6.375% S/A 15OCT2021 600,000 - - (300,000) 300,000 SHINHAN CARD CO LTD 1.375% S/A 23JUN2026 - 500,000 - (500,000) - SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 2.875% S/A PERP REGS - 650,000 - (650,000) - SHUI ON DEVELOPMENT HLDG LTD 5.5% S/A 29JUN2026 - 500,000 - (500,000) - SICHUAN RAILWAY INVESTMENT GROUP CO LTD 3.8% S/A 27JUN2022 550,000 - - - 550,000 SINGAPORE AIRLINES LTD 3% S/A 20JUL2026 - 400,000 - (400,000) - SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2017 LTD 3% S/A 12APR2022 REGS - 1,000,000 - - 1,000,000 SK BATTERY AMERICA INC 1.625% S/A 26JAN2024 - 600,000 - (300,000) 300,000 SK BATTERY AMERICA INC 2.125% S/A 26JAN2026 - 800,000 - (800,000) - SK HYNIX INC 1% S/A 19JAN2024 REGS - 600,000 - (300,000) 300,000 SK HYNIX INC 1.5% S/A 19JAN2026 REGS - 400,000 - (400,000) - SK HYNIX INC 2.375% S/A 19JAN2031 REGS - 200,000 - (200,000) - SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC 2.3% S/A 15JUN2028 REGS - 400,000 - (400,000) - SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 5.45% S/A PERP - 800,000 - (800,000) - SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP 700,000 - - (400,000) 300,000 SOCIETE GENERALE SA 2.889% S/A 09JUN2032 REGS - 400,000 - (400,000) - SOCIETE GENERALE SA 3.625% S/A 01MAR2041 REGS - 500,000 - (500,000) - SOCIETE GENERALE SA 4.75% S/A PERP REGS - 1,000,000 - (1,000,000) - SOCIETE GENERALE SA 5.375% S/A PERP REGS 200,000 - - - 200,000 SOUTHERN CO 3.75% S/A 15SEP2051 - 700,000 - - 700,000 SPIC LUXEMBOURG LATIN AMERICA RENEWABLE ENERGY INVESTMENT CO SARL 4.25% S/A 30OCT2021 - 500,000 - - 500,000 STANDARD CHARTERED PLC 2.678% S/A 29JUN2032 REGS - 250,000 - (250,000) - STANDARD CHARTERED PLC 4.75% S/A PERP REGS - 1,500,000 - (1,500,000) - 22 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 持有量的变动 2021 年 1 月 1 日 增加 持有量的 变动红利/ 股息 处置 2021 年 6 月 30 日 债务证券（续） STANDARD CHARTERED PLC 6% S/A PERP 300,000 - - - 300,000 STERIS IRISH FINCO UNLTD CO 3.75% S/A 15MAR2051 - 600,000 - (600,000) - STONECO LTD 3.95% S/A 16JUN2028 REGS - 400,000 - (400,000) - STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 - 300,000 - (300,000) - STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS - 400,000 - (400,000) - SUMITOMO CORP 1.55% S/A 06JUL2026 - 1,500,000 - (1,000,000) 500,000 SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 3.375% S/A 15APR2081 REGS - 1,100,000 - (1,100,000) - SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 0.508% S/A 12JAN2024 - 300,000 - (300,000) - SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.474% S/A 08JUL2025 500,000 - - - 500,000 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 2.696% S/A 16JUL2024 - 1,000,000 - - 1,000,000 SUNAC CHINA HLDGS LTD 5.95% S/A 26APR2024 - 600,000 - (600,000) - SUNAC CHINA HLDGS LTD 6.5% S/A 26JAN2026 - 900,000 - (900,000) - SUNAC CHINA HLDGS LTD 6.65% S/A 03AUG2024 300,000 - - - 300,000 SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.35% S/A 19JUL2021 500,000 - - - 500,000 SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.875% S/A 15FEB2022 300,000 - - (300,000) - SUNAC CHINA HLDGS LTD 8.35% S/A 19APR2023 - 500,000 - - 500,000 SUZANO AUSTRIA GMBH 3.125% S/A 15JAN2032 - 1,500,000 - (800,000) 700,000 SWISS RE FINANCE LUXEMBOURG SA 4.25% A PERP 800,000 - - (600,000) 200,000 TAIHU PEARL ORIENTAL CO LTD 3.15% S/A 30JUL2023 200,000 - - - 200,000 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05% S/A 31MAR2030 400,000 - - (400,000) - TALENT YIELD INTL LTD 2% S/A 06MAY2026 - 600,000 - (600,000) - TALENT YIELD INTL LTD 3.125% S/A 06MAY2031 - 700,000 - (700,000) - TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC 4% S/A 06MAY2031 - 400,000 - (400,000) - 23 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 持有量的变动 2021 年 1 月 1 日 增加 持有量的 变动红利/ 股息 处置 2021 年 6 月 30 日 债务证券（续） TIMES CHINA HLDGS LTD 5.3% S/A 20APR2022 - 500,000 - - 500,000 TIMES CHINA HLDGS LTD 5.55% S/A 04JUN2024 - 400,000 - - 400,000 TIMES CHINA HLDGS LTD 6.75% S/A 08JUL2025 250,000 - - - 250,000 TIMES CHINA HLDGS LTD 7.85% S/A 04JUN2021 - 500,000 - (500,000) - TMB BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 3.108% S/A 01OCT2021 - 600,000 - - 600,000 TML HLDGS PTE LTD 4.35% S/A 09JUN2026 - 200,000 - (200,000) - TRUST FIBRA UNO 4.869% S/A 15JAN2030 REGS 500,000 - - (500,000) - TUPY OVERSEAS SA 4.5% S/A 16FEB2031 REGS - 250,000 - (250,000) - TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS 5.75% S/A 06JUL2026 REGS - 750,000 - (750,000) - TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI AS 5.875% S/A 14JAN2026 REGS - 500,000 - (500,000) - UBS GROUP AG 3.875% S/A PERP REGS - 1,000,000 - (1,000,000) - UBS GROUP AG 4.375% A PERP REGS - 1,400,000 - (1,400,000) - UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 05JAN2021 500,000 - - (500,000) - UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 12JAN2021 1,000,000 - - (1,000,000) - UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 16FEB2021 1,600,000 - - (1,600,000) - US TREASURY N/B 0.125% S/A 28FEB2023 - 1,500,000 - (1,500,000) - US TREASURY N/B 0.125% S/A 30JUN2022 1,000,000 - - (1,000,000) - US TREASURY N/B 0.125% S/A 30JUN2023 - 1,000,000 - - 1,000,000 US TREASURY N/B 0.125% S/A 31DEC2022 - 1,000,000 - (1,000,000) - US TREASURY N/B 0.125% S/A 31JAN2023 - 1,000,000 - (1,000,000) - US TREASURY N/B 0.125% S/A 31OCT2022 2,000,000 - - (2,000,000) - US TREASURY N/B 0.5% S/A 28FEB2026 - 500,000 - (500,000) - US TREASURY N/B 1.125% S/A 15FEB2031 - 300,000 - (300,000) - 24 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 持有量的变动 2021 年 1 月 1 日 增加 持有量的 变动红利/ 股息 处置 2021 年 6 月 30 日 债务证券（续） US TREASURY N/B 1.125% S/A 28FEB2022 500,000 - - (500,000) - VALE OVERSEAS LTD 3.75% S/A 08JUL2030 300,000 - - - 300,000 VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 8.95% S/A 11MAR2025 REGS - 300,000 - (300,000) - VEON HLDGS BV 3.375% S/A 25NOV2027 REGS 300,000 - - (300,000) - VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.45% S/A 20MAR2026 - 600,000 - (600,000) - VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.1% S/A 22MAR2028 - 900,000 - (900,000) - VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.55% S/A 22MAR2051 - 1,200,000 - (1,200,000) - VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A 03APR2024 800,000 - - - 800,000 VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 2.95% S/A 25FEB2031 - 400,000 - (400,000) - VODAFONE GROUP PLC 3.25% S/A 04JUN2081 - 3,000,000 - (3,000,000) - VODAFONE GROUP PLC 4.125% S/A 04JUN2081 - 1,500,000 - (1,500,000) - WEALTH DRIVEN LTD 5.5% S/A 17AUG2023 200,000 - - - 200,000 WEIR GROUP PLC 2.2% S/A 13MAY2026 REGS - 200,000 - - 200,000 WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026 - - - - - WHIRLPOOL CORP 2.4% S/A 15MAY2031 - 300,000 - (300,000) - WOORI BANK 0.75% S/A 01FEB2026 REGS - 800,000 - (800,000) - WUHAN METRO GROUP CO LTD 5.98% S/A PERP 200,000 - - - 200,000 WYNN MACAU LTD 5.625% S/A 26AUG2028(FUNGED) 200,000 - - (200,000) - XIAN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO LTD 4% S/A 24JUN2022 500,000 - - - 500,000 YAN GANG LTD 1.9% S/A 23MAR2026 - 600,000 - (600,000) - YANGO JUSTICE INTL LTD 7.875% S/A 04SEP2024 - 400,000 - (400,000) - YILI HLDG INVESTMENT LTD 1.625% S/A 19NOV2025 800,000 - - (300,000) 500,000 YUEXIU REIT MTN CO LTD 2.65% S/A 02FEB2026 - 500,000 - (500,000) - YUNDA HLDG INVESTMENT LTD 2.25% S/A 19AUG2025 500,000 - - (500,000) - 25 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 持有量的变动 2021 年 1 月 1 日 增加 持有量的 变动红利/ 股息 处置 2021 年 6 月 30 日 债务证券（续） YUZHOU GROUP HLDGS CO LTD 6.35% S/A 13JAN2027 - 800,000 - (800,000) - YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.375% S/A 30OCT2024 - 300,000 - (300,000) - ZHEJIANG BARON BVI CO 2.8% S/A 29SEP2023 200,000 - - - 200,000 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 5.95% S/A 18NOV2021 200,000 - - - 200,000 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 5.98% S/A 13APR2022 - 300,000 - - 300,000 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 6.63% S/A 07JAN2026 - 600,000 - (600,000) - ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A 10SEP2024 - 500,000 - (500,000) - ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.35% S/A 05FEB2025 200,000 - - (200,000) - ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 9.15% S/A 06MAY2023 - 300,000 - - 300,000 ZHONGSHENG GROUP HLDGS LTD 3% S/A 13JAN2026 - 400,000 - (400,000) - ZHONGYUAN SINCERE INVESTMENT 3.75% S/A 19JAN2021 600,000 - - (600,000) - ZHONGYUAN SINCERE INVESTMENT CO LTD 4.25% S/A 28JUN2024 500,000 - - - 500,000 ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED ACTIVITY CO 3% A 19APR2051 - 600,000 - (600,000) - 集体投资计划 CHINAAMC SELECT ASIA BOND FUND-I ACC USD - 369,818 - - 369,818 CHINAAMC SELECT MONEY MARKET FUND-I HKD - 198,544 - (99,272) 99,272 投资组合合计 54,000,000 173,559,362 - (167,749,272) 59,810,090 26 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合列表（未审计） 2021 年 6 月 30 日 票面价值 公允价值 在资产净值 美元 美元 中的占比 债务证券 奥地利 SUZANO AUSTRIA GMBH 3.125% S/A 15JAN2032 700,000 693,742 0.81% 百慕大群岛 HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 2.125% S/A 20MAY2026 500,000 500,000 0.58% 开曼群岛 AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 2.625% S/A 02JUN2026 200,000 202,414 0.24% CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A 08JUN2024 800,000 814,640 0.95% CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7% S/A 02MAY2025 300,000 304,728 0.35% CIFI HLDGS GROUP CO LTD 5.95% S/A 20OCT2025 700,000 741,846 0.86% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 5.4% S/A 27MAY2025 300,000 322,077 0.38% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 7.125% S/A 27JAN2022 300,000 309,084 0.36% EHI CAR SERVICES LTD 7.75% S/A 14NOV2024 600,000 621,714 0.72% FOXCONN FAR EAST LTD 2.25% S/A 23SEP2021 520,000 521,560 0.61% GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 5.65% S/A 13JUL2025 300,000 311,358 0.36% KAISA GROUP HLDGS LTD 6.5% S/A 07DEC2021 500,000 501,760 0.58% LOGAN GROUP CO LTD 4.25% S/A 12JUL2025 500,000 495,245 0.58% LOGAN GROUP CO LTD 4.7% S/A 06JUL2026 600,000 600,000 0.70% MIZUHO FINANCIAL GROUP CAYMAN 2 LTD 4.2% S/A 18JUL2022 500,000 518,705 0.60% POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 3.9% S/A 13APR2022 500,000 499,645 0.58% SEAZEN GROUP LTD 6% S/A 12AUG2024 300,000 312,975 0.36% SHIMAO GROUP HLDGS LTD 4.6% S/A 13JUL2030 300,000 304,437 0.35% SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 4.75% S/A 03JUL2022 685,000 692,288 0.81% SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 6.375% S/A 15OCT2021 300,000 303,423 0.35% SUNAC CHINA HLDGS LTD 6.65% S/A 03AUG2024 300,000 301,143 0.35% SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.35% S/A 19JUL2021 500,000 500,975 0.58% SUNAC CHINA HLDGS LTD 8.35% S/A 19APR2023 500,000 518,135 0.60% TIMES CHINA HLDGS LTD 5.3% S/A 20APR2022 500,000 504,885 0.59% TIMES CHINA HLDGS LTD 5.55% S/A 04JUN2024 400,000 401,164 0.47% TIMES CHINA HLDGS LTD 6.75% S/A 08JUL2025 250,000 253,870 0.30% VALE OVERSEAS LTD 3.75% S/A 08JUL2030 300,000 319,602 0.37% ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 5.95% S/A 18NOV2021 200,000 200,500 0.23% ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 5.98% S/A 13APR2022 300,000 300,600 0.35% ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 9.15% S/A 06MAY2023 300,000 312,429 0.36% 27 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合列表（未审计）（续） 2021 年 6 月 30 日 票面价值 公允价值 在资产净值 美元 美元 中的占比 债务证券（续） 中国大陆 BANK OF CHINA LTD 3.6% A PERP 400,000 414,092 0.48% BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS 500,000 558,115 0.65% BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 3.8% A PERP 300,000 311,097 0.36% CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT GROUP CO LTD 4.65% S/A 07MAY2024 400,000 421,636 0.49% CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD 2.625% S/A 21JAN2023 300,000 305,079 0.36% CNPC GENERAL CAPITAL LTD 3.95% S/A 19APR2022 REGS 1,000,000 1,024,600 1.20% POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD 4.5% A PERP 800,000 821,096 0.96% SHAOXING SHANGYU STATE-OWNED CAPITAL INVESTMENT OPERATION CO LTD 4.18% S/A 04DEC2022 400,000 410,012 0.48% SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD 2.875% S/A 18JUL2021 1,000,000 1,000,580 1.17% SICHUAN RAILWAY INVESTMENT GROUP CO LTD 3.8% S/A 27JUN2022 550,000 560,731 0.65% WUHAN METRO GROUP CO LTD 5.98% S/A PERP 200,000 203,674 0.24% XIAN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO LTD 4% S/A 24JUN2022 500,000 509,145 0.59% 法国 CNP ASSURANCES 4.875% S/A PERP 400,000 420,740 0.49% CREDIT AGRICOLE SA 6.875% S/A PERP REGS 500,000 561,535 0.65% SOCIETE GENERALE SA 5.375% S/A PERP REGS 200,000 212,658 0.25% 德国 ALLIANZ SE 3.5% A PERP 400,000 414,324 0.48% 香港特别行政区 BANK OF EAST ASIA LTD 5.825% S/A PERP 200,000 216,058 0.25% CHINA TAIPING NEW HORIZON LTD 6% S/A 18OCT2023 1,036,000 1,134,265 1.33% CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.5% S/A 19JUL2022 500,000 510,900 0.59% FAR EAST HORIZON LTD 2.625% S/A 03MAR2024 500,000 500,880 0.58% GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT LTD 6% S/A 06SEP2021 500,000 504,655 0.59% GLP CHINA HLDGS LTD 2.95% S/A 29MAR2026 500,000 507,260 0.59% GUOTAI JUNAN INTL HLDGS LTD 2% S/A 03MAR2026 700,000 698,236 0.81% HERO ASIA INVESTMENT LTD 1.5% S/A 18NOV2023 600,000 599,760 0.70% 28 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合列表（未审计）（续） 2021 年 6 月 30 日 票面价值 公允价值 在资产净值 美元 美元 中的占比 债务证券（续） 香港特别行政区（续） HUATONG INTL INVESTMENT HLDGS CO LTD 2.98% S/A 04MAR2024 500,000 490,250 0.57% MCC HLDG HONG KONG CORP LTD 3.25% S/A PERP 200,000 202,764 0.24% 印度 ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.2% S/A 04AUG2027 REGS 600,000 627,156 0.73% EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 4% S/A 14JAN2023 REGS 500,000 522,205 0.61% JSW HYDRO ENERGY LTD 4.125% S/A 18MAY2031 REGS 300,000 304,734 0.35% REC LTD 4.75% S/A 19MAY2023 REGS 300,000 316,179 0.37% 印度尼西亚 INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO 4.75% S/A 15MAY2025 REGS 200,000 220,340 0.26% PAKUWON JATI TBK 4.875% S/A 29APR2028 300,000 313,341 0.36% PERTAMINA PERSERO 1.4% S/A 09FEB2026 REGS 500,000 491,085 0.57% PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.5% S/A 22NOV2021 REGS 500,000 509,410 0.59% 日本 RAKUTEN GROUP INC 5.125% S/A PERP REGS 300,000 311,877 0.36% RAKUTEN GROUP INC 6.25% S/A PERP REGS 400,000 433,056 0.50% SUMITOMO CORP 1.55% S/A 06JUL2026 500,000 499,160 0.58% SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.474% S/A 08JUL2025 500,000 505,945 0.59% SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 2.696% S/A 16JUL2024 1,000,000 1,056,390 1.24% 韩国 GS CALTEX CORP 1.625% S/A 27JUL2025 400,000 402,172 0.47% HANA BANK 1.25% S/A 16DEC2026 REGS 400,000 396,824 0.46% HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 1.25% S/A 08FEB2026 REGS 300,000 295,482 0.34% KIA CORP 1% S/A 16APR2024 REGS 300,000 301,044 0.35% KOREA DEVELOPMENT BANK 0.5% S/A 27OCT2023 400,000 399,964 0.47% KOREA LAND & HOUSING CORP 0.625% S/A 03NOV2023 300,000 300,276 0.35% SK HYNIX INC 1% S/A 19JAN2024 REGS 300,000 299,031 0.35% 29 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合列表（未审计）（续） 2021 年 6 月 30 日 票面价值 公允价值 在资产净值 美元 美元 中的占比 债务证券（续） 卢森堡 SPIC LUXEMBOURG LATIN AMERICA RENEWABLE ENERGY INVESTMENT CO SARL 4.25% S/A 30OCT2021 500,000 504,515 0.59% SWISS RE FINANCE LUXEMBOURG SA 4.25% A PERP 200,000 211,888 0.25% 墨西哥 INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 4.15% S/A 12SEP2029 REGS 300,000 325,974 0.38% NEMAK SAB DE CV 3.625% S/A 28JUN2031 REGS 200,000 201,236 0.23% 阿曼 OQ SAOC 5.125% S/A 06MAY2028 REGS 300,000 302,592 0.35% 菲律宾 PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 3.2% S/A 06JUL2046 200,000 198,298 0.23% SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP 300,000 317,871 0.37% 俄罗斯联邦 SEVERSTAL OAO VIA STEEL CAPITAL SA 3.15% S/A 16SEP2024 REGS 200,000 208,978 0.24% 沙特阿拉伯 SAUDI ARABIAN OIL CO 1.25% S/A 24NOV2023 REGS 350,000 353,892 0.41% SAUDI ARABIAN OIL CO 1.625% S/A 24NOV2025 REGS 400,000 403,984 0.47% 新加坡 BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 02DEC2023 700,000 724,395 0.84% OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 1.832% S/A 10SEP2030 REGS 200,000 199,906 0.23% OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 4.25% S/A 19JUN2024 REGS 500,000 544,680 0.63% 30 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合列表（未审计）（续） 2021 年 6 月 30 日 票面价值 公允价值 在资产净值 美元 美元 中的占比 债务证券（续） 西班牙 BANCO SANTANDER SA 4.75% Q PERP 400,000 406,076 0.47% 超国家 EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT BANK 4.125% S/A 30JUN2028 300,000 299,658 0.35% 泰国 EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 3M L+0.9% Q 20NOV2023 200,000 201,288 0.23% GC TREASURY CENTER CO LTD 4.25% S/A 19SEP2022 REGS 800,000 830,256 0.97% TMB BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 3.108% S/A 01OCT2021 600,000 602,658 0.70% 土耳其 ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS 3.375% S/A 29JUN2028 REGS 800,000 802,344 0.93% 阿联酋 ABU DHABI GOVT INTL BOND 0.75% S/A 02SEP2023 REGS 500,000 503,635 0.59% 英国 HSBC HLDGS PLC 4% S/A PERP 400,000 407,936 0.47% 美国 AIR LEASE CORP 2.875% S/A 15JAN2026 200,000 210,324 0.24% BOC AVIATION USA CORP 1.625% S/A 29APR2024 REGS 300,000 302,199 0.35% DAE FUNDING LLC 1.55% S/A 01AUG2024 REGS 200,000 199,386 0.23% DXC TECHNOLOGY CO 4.125% S/A 15APR2025 500,000 549,540 0.64% SK BATTERY AMERICA INC 1.625% S/A 26JAN2024 300,000 300,564 0.35% SOUTHERN CO 3.75% S/A 15SEP2051 700,000 708,750 0.83% US TREASURY N/B 0.125% S/A 30JUN2023 1,000,000 997,520 1.17% 31 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合列表（未审计）（续） 2021 年 6 月 30 日 票面价值 公允价值 在资产净值 美元 美元 中的占比 债务证券（续） 英属维尔京群岛 BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.5% S/A 30SEP2021 1,000,000 1,004,610 1.18% BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.875% S/A PERP 300,000 305,244 0.36% CAS CAPITAL NO 1 LTD 4% S/A PERP 300,000 302,070 0.35% CHAMPION PATH HLDGS LTD 4.5% S/A 27JAN2026 600,000 624,726 0.73% CHAMPION SINCERITY HLDGS LTD 8.125% S/A PERP 400,000 412,420 0.48% CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY MANAGEMENT HLDGS LTD 3.08% S/A PERP 300,000 306,861 0.36% CHOUZHOU INTL INVESTMENT LTD 3.15% S/A 11AUG2023 500,000 507,140 0.59% CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LTD 1.75% S/A 10AUG2023 400,000 402,740 0.47% CLP POWER HK FIN 4.75% S/A 12JUL2021 600,000 600,612 0.70% EASY TACTIC LTD 11.75% S/A 02AUG2023 300,000 295,629 0.34% FORTUNE STAR BVI LTD 5% S/A 18MAY2026 250,000 253,633 0.30% FORTUNE STAR BVI LTD 5.95% S/A 19OCT2025 500,000 526,500 0.61% FUTURE DIAMOND LTD 5.45% S/A 27OCT2021 500,000 503,575 0.59% GUOHUI INTL BVI CO LTD 4.37% S/A 09JUL2022 500,000 506,395 0.59% HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.75% S/A 29MAY2024 200,000 148,904 0.17% HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3M L+1.125% Q 24FEB2023 200,000 148,888 0.17% LEGEND FORTUNE LTD 1.375% S/A 02JUN2024 500,000 500,645 0.58% MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI LTD 3.375% S/A PERP 300,000 308,376 0.36% NEW METRO GLOBAL LTD 4.8% S/A 15DEC2024 400,000 403,184 0.47% PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP 500,000 530,495 0.62% SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2017 LTD 3% S/A 12APR2022 REGS 1,000,000 1,017,560 1.19% STANDARD CHARTERED PLC 6% S/A PERP 300,000 330,246 0.38% TAIHU PEARL ORIENTAL CO LTD 3.15% S/A 30JUL2023 200,000 201,954 0.24% VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A 03APR2024 800,000 848,096 0.99% WEALTH DRIVEN LTD 5.5% S/A 17AUG2023 200,000 201,850 0.24% YILI HLDG INVESTMENT LTD 1.625% S/A 19NOV2025 500,000 497,535 0.58% ZHEJIANG BARON BVI CO 2.8% S/A 29SEP2023 200,000 200,488 0.23% ZHONGYUAN SINCERE INVESTMENT CO LTD 4.25% S/A 28JUN2024 500,000 520,620 0.61% 澳大利亚 SCENTRE GROUP TRUST 2 4.75% S/A 24SEP2080 REGS 500,000 533,780 0.62% 32 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合列表（未审计）（续） 2021 年 6 月 30 日 票面价值 公允价值 在资产净值 美元 美元 中的占比 债务证券（续） 百慕大群岛 AIRCASTLE LTD 5.25% S/A 11AUG2025 REGS 500,000 560,170 0.65% 英国 WEIR GROUP PLC 2.2% S/A 13MAY2026 REGS 200,000 199,548 0.23% 集合投资计划 香港特别行政区 CHINAAMC SELECT ASIA BOND FUND-I ACC USD 369,818 3,734,350 4.36% CHINAAMC SELECT MONEY MARKET FUND-I HKD 99,272 128,783 0.15% 投资组合合计（成本：62,037,360.87 美元） 64,592,727 75.21% 其他资产 21,294,177 24.79% 截至 2021 年 6 月 30 日的净资产总额 85,886,904 100.00% 33 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 股息披露（未审计） 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金管理人可以凭其绝对酌情权，决定在每个财政期间的确定时间将收益分配给基金份额持有人，或在任意财政 期间不做任何分配。分配给基金份额持有人的款项（如有）可以用本子基金的资本支付或实际上用本子基金的资 本间接支付。 在截至 2021 年 6 月 30 日和截至 2020 年 6 月 30 日的期间，本子基金未派发任何股息。 34 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 基金份额持有人应占资产净值对账（未审计） 2021 年 6 月 30 日 美元 基金份额持有人应占资产净值 （根据基金说明书计算） 80,874,947 开办费用的调整 ( 15,590) 未结算资本交易的调整 ____________ 5,027,547 基金份额持有人应占资产净值 （根据国际财务报告准则计算） ____________ 85,886,904 ____________ （每份额）基金份额持有人应占资产净值 （根据基金说明书计算） - I 类（港币） 10.7143 港币 - I 类（美元） 11.5302 美元 - A 类（美元） 10.9038 美元 - A 类（港币） 10.8265 港币 - A 类（人民币） 10.1515 人民币 - I 类（美元派息） ____________- ____________ （每份额）基金份额持有人应占资产净值 （根据国际财务报告准则计算） - I 类（港币） 10.7123 港币 - I 类（美元） 11.5280 美元 - A 类（美元） 10.9017 美元 - A 类（港币） 10.8244 港币 - A 类（人民币） 10.1495 人民币 - I 类（美元派息） ____________- ____________ |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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