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富国中证医药主题指数增强(LOF)C(005626)  基金公开信息
流水号 2454407
基金代码 005626
公告日期 2021-08-19
编号 1
标题 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新
信息全文 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)(C类份额)
基金产品资料概要更新
2021年08月19日(信息截至:2021年08月18日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 基金代码 161035
份额简称 富国中证医药主题指数增强C 份额代码 005626
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2016年11月11日 基金类型 股票型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
基金经理 牛志冬 任职日期 2016-11-11
证券从业日期 2007-07-01
基金经理 蔡卡尔 任职日期 2017-01-06
证券从业日期 2013-08-06
注:本基金于2021年8月17日起增加C类基金份额。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证医药主题指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证医药主题指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于中证医药主题指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于非现金基金资产的80%。
主要投资策略 本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”,主要策略为复制目标指数,即投资组合将以成份股在目标指数中的基准权重为基础,利用富国定量投资模型在有限范围内进行超配或低配选择。本基金在复制目标指数的基础上一定程度地调整个股,力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。本基金的股票投资策略、存托
凭证投资策略、固定收益资产投资策略、金融衍生工具投资策略、资产支持证券投资策略详见法律文件。
业绩比较基准 95%×中证医药主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
(二) 投资组合资产配置图表
注:截止日期2021年06月30日。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费 N<7天 1.5%
N≥7天 0

注:本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
(二) 基金运作相关费用
费用类别 年费率/收费方式
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服务费 0.20%
指数许可使用费 0.016%
注:以上费用将从基金资产中扣除;本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资
产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅
读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风
险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金
特有风险等。
本基金的特有风险包括:(1)指数投资风险
1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均
回报率可能存在偏离。
2)标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易
制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。
3)跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,
年化跟踪误差不超过8%,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,
本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
4)标的指数变更的风险
尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。
基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指
数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
5)成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面临如下风险:
①基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
②若成份股停牌时间较长,在约定时间内仍未能及时买入或卖出的,由此可能影响投资者的投
资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
③在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时卖出成份股以获取足额
的现金,由此基金管理人可能采取暂停赎回等流动性风险控制措施,投资者将面临无法赎回全部或
部分基金份额的风险。
6)指数编制机构停止服务的风险
除以上风险外,本基金还可能存在基金运作风险、期货市场波动风险、资产支持证券投资风险、
科创板股票投资风险、存托凭证投资风险等基金运作的特有风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册/核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管
理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基
金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
与本基金或基金合同相关的一切争议将提交位于上海的中国国际经济贸易仲裁委员会上海分
会仲裁,仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变
更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如
需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披
露文件。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn),客户服务热线:95105686,4008880688
(全国统一,免长途话费)
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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