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易方达沪深300医药ETF(512010)  基金公开信息
流水号 2453230
基金代码 512010
公告日期 2021-08-18
编号 6
标题 易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分ETF场外基金份额赎回转申购易方达货币市场基金有关业务规则的公告
信息全文
为了更好地保障基金平稳运作，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2021年8月19日起，对旗下部分ETF场外基金份额赎回转申购易方达货币市场基金（以下简称“易方达货币”）的A类基金份额（基金代码110006）、B类基金份额（基金代码110016）的业务规则进行调整。
现将相关情况公告如下：
一、涉及的ETF
本次调整涉及本公司旗下9只ETF的场外基金份额赎回转申购易方达货币。具体ETF包括：
序号 基金名称 场内简称 扩位证券简称 基金代码
1 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金 ZZ500ETF 中证500ETF易方达 510580
2 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 中盘ETF 中盘ETF 510130
3 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资
基金 HS300ETF 沪深300ETF易方达 510310
4 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投
资基金 医药ETF 医药ETF 512010
5 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券
投资基金 证券保险 证券保险ETF 512070
6 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 中证军工 军工ETF易方达 512560
7 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券
投资基金 中证证券 证券ETF易方达 512570
8 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 创业板 - 159915
9 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 深100ETF - 159901
二、业务规则的调整方案
调整前，上述ETF的场外基金份额赎回转申购易方达货币时，基金管理人根据对赎回ETF的T日份额净值的估计值、赎回费率（或赎回冲击成本率）等因素计算出预估赎回金额,以此预估赎回金额作为申购易方达货币的金额。实际赎回净额与预估赎回金额之间的差额不计入申购金额，该差额通常情况下为正数，将由基金管理人在T+2日后返还给投资者，当该差额出现为负数的特殊情况时，基金管理人有权向投资者追索。
调整后，上述ETF的场外基金份额赎回转申购易方达货币时，基金管理人将根据赎回ETF的实际确认金额作为申购易方达货币的金额。在正常情况下，投资者T日提交的ETF场外基金份额赎回申请，基金登记结算机构在T+1日对该交易的有效性进行确认；基金管理人在T+1日为投资者办理申购易方达货币，基金注册登记机构在T+2日对申购易方达货币的有效性进行确认。
三、本公告仅对调整上述ETF场外基金份额赎回转申购易方达货币的业务规则有关事项予以说明。投资者欲了解上述ETF的场外基金份额或赎回转申购易方达货币有关业务规则的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等基金法律文件及相关公告。
四、其他事项
1．投资者可通过以下途径咨询有关详情
客户服务电话：400-881-8088
网址：www.efunds.com.cn
2．风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2021年8月18日
基金信息类型 其他
公告来源 证券时报
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