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| 汇丰亚太股票BM2类港元(968039) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2452681 | ||||||||
| 基金代码 | 968039 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-05-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(港元)月度汇报(2019年04月) | ||||||||
| 信息全文 | CN-ZS 股份类别 BM2HKD BM2HKD 30/04/2019 否 派息 - - - - 每月 - - - - 每日 港元 100 4.50% 1.75% - 港元 - 香港特别行政区 HK0000443108 基金 2019年2月12日 港元 10.30 波幅 基金规模 信息比率 - - HSJBM2H HK 贝塔值 - - 风险披露 基金投资目标及策略 汇丰集合投资信托 - 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 2019年4月30日 BM2HKD - - 股份类别详情 投资目标 本基金的目标是透过投资于亚太区（日本除外）股票投资组合，以提供长期总回报。 投资策略 本基金旨在透过挑选由波动性较低及较高的股票（相互之间的关联性较低）组成的分散型投资组合，达致投资组合优化，从而提供较摩根士丹 利所有国家亚太区（日本除外）美元净回报指数为低的投资组合波动性。 首次认购费最高达 管理费 基本货币 投资组合特点 参考基准 2016 2017 ?本基金主要投资于亚太股票（日本除外）。 ?本基金涉及与投资于新兴市场有关的风险。 ?由于本基金的基本货币、投资及份额类别可按不同的货币计值，故此，外汇管制及汇率波动可能对投资者构成不利影响。 ?本基金可从资本中或未扣除开支前的收益中拨付股息。香港互认基金管理人不保证基金分派。基金分派会导致资本减少及资产净值下降。 ?本基金可投资于金融衍生工具作投资用途，可能使本基金的资产净值产生波动。 ?本基金作为香港互认基金，须承受境外投资、投资额度及内地投资者投资规模限制、市场惯例及法规差异、基金未能持续满足互认基金资格 要求及法规的不确定性等风险。 ?不同市场的税务法规及惯例及内地与香港基金互认的相关税收政策，可能对投资者的投资产生不利影响，当中包括但不限於不同的中国内地 投资者从本基金分配或转让取得的收益所涉及的不同税务责任、负担，及与此有关的不同税项代扣代缴（如有）安排。请详阅有关销售文件以 得悉相关税收安排／税务风险。 ?本基金之投资可能涉及重大的信贷、货币、波动性、流动性、利率、税务及政治风险。投资者投资于本基金可能蒙受重大损失。 ?基金产品并不相等于定期存款。 ?本文件所载资料仅供参考用途，并不构成任何投资建议。过往表现并非将来业绩表现依据。投资涉及风险，投资者应细阅基金销售文件内有 关基金之详情。 ?本文件所述基金为内地与香港基金互认中获得中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）正式注册的香港基金，在内地市场向公众销售，该基 金依照香港法律设立，其投资运作、信息披露等规范适用香港法律及香港证券及期货事务监察委员会（“香港证监会”）的相关规定。 ?汇丰投资基金（香港）有限公司受香港证监会监管，为本香港互认基金的基金管理人。汇丰晋信基金管理有限公司具有中国证监会批准的基 金管理资格，为本香港互认基金的中国内地代理人。中国证监会及香港证监会并未对本香港互认基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者 保证。 UCITS V合规 派息类型 派息频率 参考基准 - - - - 2018 交易频率 最低初始认购额 BM2HKD - 年度回报表现 (%) 2014 2015 参考基准 - - 美元 106,245,755 对本基金表现可能有重大影响的变动：2017年7月1日－调低受托人费用。 2018年11月16日 - 变更收取首次认购费／转换费的方式。鉴于本基金的专注波幅投资方式，本基金的投资对升 市或跌市的敏感度可能较低，尤其是市场以情绪为主导期间。 彭博代号 资料来源：汇丰环球投资管理，数据截至2019年4月30日 基金必须有最少6个月的投资往绩纪录，方可呈列业绩表现数据。 - - - 注册地 ISIN代号 股份类别成立日期 每股资产净值 Hugh Lee Sanjiv Duggal 基金表现 (%) 年初 至今 1个月 3个月 1年 3年1 5年1 1,033 平均市值（美 元 百万） 45,543 89,241 3年风险衡量 指标 BM2HKD 参考基准 持仓数量（不包括现 金） 59 - - 参考基准 摩根士丹利所有国家亚太 区（日本除外）净回报美 元指数 基金经理 行业分布 (%) 地区分布 (%) 十大持仓 (%) 地区 股票行业 比重 (%) 印度 信息科技 2.12 韩国 可选消费品 2.09 中国 可选消费品 2.09 澳大利亚 金融 2.08 中国 公用事业 2.07 中国 工业 2.07 印度 信息科技 2.06 新加坡 工业 2.05 新加坡 工业 2.05 新加坡 金融 2.04 Zhuzhou CSR Times Elec Co Ltd Commonwealth Bank of Australia China Resources Gas Group Ltd Yum China Holdings Inc Tata Consultancy Services Ltd Kangwon Land Inc SATS Ltd DBS Group Holdings Ltd Singapore Technologies Eng Ltd Infosys Ltd 资料来源：汇丰环球投资管理，数据截至2019年4月30日 指数免责声明 资料来源：MSCI、MSCI信息可能仅供内部使用，不得复制或以任何形式再次分发，以及不得作为任何金融工具或产品或指数的基础或组成部分。 MSCI的所有信息均不拟构成投资意见或建议以作出（或不作出）任何投资决定，因此并不可依赖作此用途。历史数据和分析不应视作任何未来表现 的分析、预测和预见的暗示或保证。MSCI信息以“原状”提供，此类信息的使用者将对此类信息的任何使用承担全部责任。MSCI、其每间联属机构 ，以及参与或涉及MSCI任何信息的编制、计算或创建之所有其他人士（合称“MSCI各方”）明确表示不就有关此类信息作出任何保证（包括但不限 于原创性、准确性、完整性、及时性、非侵权、适销性和针对特定用途的适用性作出任何保证）。在不影响前述的情况下，MSCI各方在任何情况对 任何直接的、间接的、特殊的、偶然的、惩罚性的、随之发生的（包括但不限于利润损失）或任何其他的损害概不承担责任。(www.msci.com) 0.00 3.07 1.99 0.58 10.84 3.36 9.91 2.17 11.99 8.58 16.59 30.92 1.34 0.08 1.98 2.00 5.31 6.76 7.15 7.16 8.55 13.44 19.80 26.43 现金及其他 其他地区 马来西亚 新西兰 台湾地区 新加坡 香港特别行政区 泰国 韩国 印度 澳大利亚 中国 BM2HKD 参考基准 0.00 3.98 4.86 6.54 5.51 11.57 6.81 6.57 3.01 14.04 11.05 26.06 1.34 1.98 2.56 3.97 4.81 7.85 8.03 8.64 10.12 11.29 13.50 25.92 现金及其他 健康护理 能源 房地产 消费必需品 可选消费品 物料 工业 公用事业 信息科技 通信服务 金融 BM2HKD 参考基准 重要信息 本文件只提供一般性资料，并不针对任何可能收到本文件的人士的具体投资目标、财务状况和特别需求。在此表达之意见可因应情况修改而不 作另行通知。本文件并非销售文件，且不构成建议、要约出售或招揽购买或认购任何投资。本文件所载任何预测、预计或目标仅供说明用途， 且并非任何形式的保证。汇丰环球投资管理（香港）有限公司（「汇丰环球投资管理」）就预测、预计或目标未能达成概不承担任何责任。本 文件内的资料乃取自汇丰环球投资管理合理地相信可靠的来源。然而，无论明示或暗示，汇丰环球投资管理不保证、担保或代表本文件内该等 资料的准确性、有效性或完整性。投资附带风险，过去的业绩并不代表将来的表现。请参阅销售文件以便获取其它资料，包括风险因素。此文 件并未经证券及期货事务监察委员会批阅。版权 ? HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited （汇丰环球投资管理（香港）有限公司）2019。版权所有。本文件由HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited （汇丰环球投资管理（香港）有限公司）刊发。 补充资料 BM2HKD 港元 BM2HKD 港元 BCHKD 港元 BCRMB 离岸人民币 BCUSD 美元 BM2RMB 离岸人民币 BM2RMB 离岸人民币 BM2USD 美元 BM2USD 美元 汇丰集合投资信托 - 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 2019年4月30日 每月 2019年3月29日 0.033600 3.97% 以上表格只提供过去12个月内最近的股息资料。派息不获保证及可从股本中分派，导致资本侵蚀以及资产净值的减少。正股息派发不代表正回 报。过去的支付收益率和付款不代表未来的支付收益率和付款。历史付款可以包括分配的收入和资本。 年化股息率的计算方法：（股息╱除息日的基金每股净值价格）x n n视乎派息频率。每年派息为1；每半年派息为2；每季派息为4；每月派息为12。 年化股息率乃基于在有关日期的股息并将股息再作投资计算，可能高于或低过实际全年派息率。 - - - - - - 0.034300 3.99% 每月 2019年3月29日 0.033600 3.97% 每月 2019年4月30日 - - 每月 2019年3月29日 0.033200 3.94% 每月 2019年4月30日 0.034300 3.99% - - - - 每月 2019年4月30日 0.034100 3.98% 基本货币 派息频率 除息日 每股股息 年化股息率 （派息不获保证及可从 股本中分派） 股份类别 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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