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| 中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)(008098) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2452583 | ||||||||
| 基金代码 | 008098 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-08-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）（中银亚太精选债券（QDII）C（美元现汇份额））基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）（中银亚 太精选债券（QDII）C（美元现汇份额））基金产品资 料概要更新 编制日期：2021年8月16日 送出日期：2021年8月17日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 中银亚太精选债券 基金简称 基金代码 008095 （QDII） 中银亚太精选债券 下属基金简称 （QDII）C（美元现汇份下属基金代码 008098 额） 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 布朗兄弟哈里曼银行有 - 境外投资顾问 境外托管人 限公司 基金合同生效日 2020-06-08 基金类型 债券型 交易币种 美元 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2020-06-08 基金经理的日期 基金经理 郑涛 证券从业日期 2010-07-30 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争实现基金资产的长期保 投资目标 值增值。 本基金投资于境内和境外市场具有良好流动性的金融工具。境内市场 投资工具包括债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级 债、地方政府债、企业债和公司债、中期票据、短期融资券、可转换 债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等)、债券回购、 货币市场工具、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会 投资范围 允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具包括政府债券、公 司债券（包括公司发行的金融债券）、可转换债券、住房按揭支持证 券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券； 已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市 场挂牌交易的优先股；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录 的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；银行存款、可转让 存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定 收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品； 远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、 期货等金融衍生产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中债券资产占基金资产的 比例不低于80%；投资于亚太精选债券的比例不低于非现金基金资产 的80%。每个交易日日终在扣除境外期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金可投资 于境内市场及境外市场，其中本基金投资于境外证券市场的比例为基 金资产的比例为10%--90%。 “亚太精选债券”包括亚太地区国家或政府或其支持代理机构发行的 债券，以及登记注册或上市在亚太地区或主要业务收入/资产在亚太 市场的机构、企业等发行的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如果法律法规或中国证监会 变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，经与 基金托管人协商一致，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 债券投资策略、衍生工具投资策略、境内资产支持证券投资策略 彭博巴克莱亚太综合债券总收益指数收益率*60%+中债综合指数收益 业绩比较基准 率*40% 本基金为债券型基金，主要投资于亚太精选债券，其预期风险和预期 收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金可投 风险收益特征 资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风 险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资 所面临的特别投资风险。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2021-06-30 1.23% 其他资产 7.09% 银行存款和结算 备付金合计 91.68% 固定收益投资 区域配置图表 无。 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期：2020-12-31 6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%-1.00%-2.00% 2020 净值增长率 -0.87% 业绩基准收益率 4.98% 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） N 赎回费 7天 ≤ N N ≥ 30天 0.00% 申购费： 本基金C 类基金份额不收取申购费 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.80% 托管费 0.25% 销售服务费 0.40% 注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金可能面临的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险等。 本基金因为投资于全球国家和地区，受到各个国家或地区宏观经济运行情况、货币政策、 财政政策、产业政策、税法、汇率、交易规则、结算、托管以及其他运作风险等多种因素的 影响，上述因素的波动和变化可能会使本基金资产面临潜在风险。此外，本基金所投资的国 家或地区也存在采取某些管制措施的可能，如资本或外汇管制、对公司或行业的国有化、没 收资产以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。此外，由于各个 国家或地区适用不同法律、法规的原因，可能导致本基金的某些投资行为在部分国家或地区 受到限制或合同不能正常执行，从而使得基金资产面临损失的可能性。本基金主要投资于“亚 太精选债券”，对亚太地区国家或政府或其支持代理机构发行的债券，以及登记注册或上市 在亚太地区或主要业务收入/资产在亚太市场的机构、企业等发行的债券的投资比例相对较 高，系统性投资风险相应较大。 本基金可投资于可转换债券和可交换债券，需要承担可转换债券和可交换债券市场的流 动性风险、债券价格受所对应股票价格波动影响而波动的风险以及在转股期或换股期不能转 股或换股的风险等。 本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性 风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 本基金开通了外币认购、申购和赎回业务，在方便投资者的同时，也增加了相关业务处 理的复杂性，从而带来相应的风险，增加投资者的支出和基金运作成本。 投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适 当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对 基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险 等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、 期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的 销售行为及违规宣传推介材料。 （二）重要提示 1.中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨 慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资 者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 2.基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在 一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临 时公告等。 3.各方当事人同意，因本基金的《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸 易仲裁委员会 （上海国际仲裁中心）进行仲裁，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海 市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力， 仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 争议处理期间，《基金合同》当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、 尽责地履行《基 金合同》规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律（不含 港澳台立法）管辖。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bocim.com][客服电话：4008885566或 021-38834788] 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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