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| 易方达创新驱动混合(000603) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2450161 | ||||||||
| 基金代码 | 000603 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-08-14 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配新强联（300850）非公开发行A股的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配新强联（300850）非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了洛阳新强联回转支承股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配洛阳新强联回转支承股份有限公司非公开发行股票情况披露如下： 基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 69,220 7,351,856.20 0.14% 8,982,679.40 0.17% 6个月 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 31,904 3,388,523.84 0.03% 4,140,182.08 0.03% 6个月 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 5,407 574,277.47 0.01% 701,666.39 0.01% 6个月 易方达安盈回报混合型证券投资基金 3,785 402,004.85 0.01% 491,179.45 0.02% 6个月 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 16,222 1,722,938.62 0.03% 2,105,128.94 0.04% 6个月 易方达研究精选股票型证券投资基金 27,037 2,871,599.77 0.02% 3,508,591.49 0.02% 6个月 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 5,407 574,277.47 0.01% 701,666.39 0.01% 6个月 易方达竞争优势企业混合型证券投资基金 43,260 4,594,644.60 0.02% 5,613,850.20 0.03% 6个月 易方达智造优势混合型证券投资基金 86,520 9,189,289.20 0.11% 11,227,700.40 0.14% 6个月 易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金 86,520 9,189,289.20 0.12% 11,227,700.40 0.15% 6个月 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 18,385 1,952,670.85 0.09% 2,385,821.45 0.11% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年8月12日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2021年8月14日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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