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浦银安盛幸福聚益定开债券A(519326)  基金公开信息
流水号 2449248
基金代码 519326
公告日期 2021-08-13
编号 2
标题 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告
信息全文
浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债
券型证券投资基金清算报告
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人: 中国民生银行股份有限公司
报告出具日：2021年08月06日
报告送出日：2021年08月 13日
§1 重要提示
浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基
金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
[2016]1936号《关于准予浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基
金注册的批复》注册，于2016年11月17日成立并正式运作。
根据《浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
（以下简称“《基金合同》”）“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的
清算”中“二、《基金合同》的终止事由”的约定：“3、本基金自基金合同生效
之日起，在任一开放期最后一个工作日日终（含当日申请数据），出现下列情形
之一的，基金管理人与基金托管人协商一致后，可以在履行监管报告和信息披露
程序后，无需召开持有人大会，终止本基金合同，并根据本部分的约定进行基金
财产清算：（1）基金份额持有人数量不满200人；（2）基金资产净值低于2亿元；”
根据本基金管理人于2021年5月28日发布的《浦银安盛幸福聚益18个月
定期开放债券型证券投资基金2021年度开放日常申购、赎回的业务公告》，本基
金2021年度开放期为2021年5月31日至2021年6月4日。截至本次开放期最
后一个工作日（即2021年6月4日）日终（含当日申请数据），本基金基金资产
净值低于2亿元，已触发《基金合同》中约定的基金合同终止事由。
为维护基金份额持有人的利益，根据相关法律法规及《基金合同》约定，本
基金管理人与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，决定终止《基金
合同》，且无需召开基金份额持有人大会。
本基金已于2021年7月7日起进入基金财产清算程序。
本基金基金合同终止及基金财产清算安排详见2021年7月6日刊登在规定
报刊和基金管理人网站（www.py-axa.com）的《关于浦银安盛幸福聚益18个月
定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。
基金管理人浦银安盛基金管理有限公司、基金托管人中国民生银行股份有限
公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和国浩律师（上海）事务所
于2021年7月7日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永
道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，国浩律师（上海）
事务所对清算报告出具法律意见。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛幸福聚益定开债券
基金主代码 519326
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年11月17日
报告期末（2021年7月6日）基金份额总额 36,669,766.54份
下属分级基金的基金简称 浦银安盛幸福聚益定开债券A 浦银安盛幸福聚益定开债券C
下属分级基金的交易代码 519326 519327
报告期末（2021年7月6日）下属分级基金的份额总额 33,615,393.54份 3,054,373.00份
投资目标 在严格控制投资风险的前提下，追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
§3 基金运作情况概述
浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金经中国证券监督管
理委员会证监许可[2016]1936号注册，由基金管理人于2016年10月17日至2016
年11月11日向社会公开发行募集，基金合同于2016年11月17日生效。基金
合同生效日的基金总份额为3,394,919,515.86份基金份额。
自本基金基金合同生效日至最后运作日期间，本基金正常运作。
根据《关于浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金基金合
同终止及基金财产清算的公告》，本基金最后运作日为2021年7月6日，自2021
年7月7日进入清算期。
§4 财务报告
4.1资产负债表
会计主体：浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2021年7月6日
单位：人民币元
资 产 最后运作日 2021年7月6日
资 产：
银行存款 38,590,319.17
结算备付金 344,761.90
存出保证金 4,056.81
交易性金融资产
其中：债券投资
买入返售金融资产
应收证券清算款
应收利息 577.22
资产总计 38,939,715.10
负债和所有者权益
负 债：
卖出回购金融资产款
应付证券清算款 -
应付管理人报酬 5,214.51
应付托管费 1,489.84
应付销售服务费 216.86
应付交易费用 3,218.95
应交税费
应付利息 -
其他负债 62,400.00
负债合计 72,540.16
所有者权益：
实收基金 36,669,766.54
未分配利润 2,197,408.40
所有者权益合计 38,867,174.94
负债和所有者权益总计 38,939,715.10
注：1.本清算报表按照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、《浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金基金合
同》约定的资产估值和会计核算方法及中国证监会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作以清算基础编制。于基金最后运作日，所有资产以可收回的金额与
原账面价值孰低计量，负债以预计需要清偿的金额计量。由于报告性质所致，本
清算报表并无比较期间的相关数据列示。
2.报告截止日2021年7月6日（基金最后运作日），基金份额总36,669,766.54
份，其中A类基金份额净值1.0601元，A类基金份额33,615,393.54份；C类基
金份额净值1.0584元，C类基金份额3,054,373.00份。
3.本财务报表的实际编制期间为2021年1月1日至2021年7月6日(基金最
后运作日)。
4.本财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册
会计师薛竞、 赵钰签字出具了普华永道中天特审字(2021)第2851号标准无保留
意见的审计报告。
§5 清算情况
自2021年7月7日至2021年8月 6 日止清算期间，基金财产清算小组对
本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体
清算情况如下：
5.1资产处置情况
自2021年7月7日本基金进入清算程序起至清算款划出前一日止期间，本
基金银行存款、结算备付金和存出保证金产生的利息收入和2021年7月6日(基
金最后运作日)的应收利息中未结息的部分将由本基金的基金管理人浦银安盛基
金管理有限公司先行垫付，基金管理人垫付资金孳生的利息归本基金的基金管理
人所有，待实际结息资金到账后再归还本基金的基金管理人，与之前预估数所产
生的差异也由本基金的基金管理人承担。
本基金2021年7月6日(基金最后运作日)的存出保证金为4,056.81元,
2021年8月3日划转托管账户银行存款51.43元至存出保证金后余额为4,108.24
元；本基金2021年7月6日(基金最后运作日)的结算备付金为344,761.90
元,2021年8月3日划转结算备付金181,125.54元至托管账户后余额为
163,636.36元。存出保证金余额和结算备付金余额共计167,744.60元，将由本
基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司先行垫付。
5.2负债清偿情况
本基金2021年7月6日(基金最后运作日)的其他负债为62,400.00元。截
至本财务报表批准报出日（2021年8月6日），本基金于7月14日支付上清所
银行账户维护费4,800.00元，支付中债登银行账户维护费4,500.00元，于7
月16日支付上清所银行账户维护费1,600.00元，支付中债登银行账户维护费
1,500.00元，剩余审计费30,000.00元及律师费20,000.00元将于本财务报表
批准报出日后支付。
5.3清算期间的清算损益情况
单位：人民币元
项目 自2021年7月7日
至2021年8月6日 止清算期间
一、收入
1、利息收入 12,087.65
其中：银行存款、结算备付金和存出保证金产生的利息收入（注1） 12,087.65
债券利息收入
买入返售金融资产收入
2、投资收益（损失以"-"填列）
其中：债券投资收益
3、公允价值变动损益（损失以"-"填列）
二、费用
1、交易费用
2、税金及附加
三、清算期间净收益（损失以"-"填列） 12,087.65
注：银行存款、结算备付金和存出保证金产生的利息收入系计提的自2021年7
月7日至2021年8月6日止清算期间的银行存款利息和结算保证金利息。该款
项将于2021年8月6日之后或下一个结息日划入托管账户。
5.4资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况
单位：人民币元
项目 金额
一、最后运作日2021年7月6日基金净资产 38,867,174.94
加：清算期间净收益 12,087.65
二、2021年8月6日基金净资产 38,879,262.59
注：根据本基金的基金合同及 《浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券
投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》 的约定，将基金财产清算后的
全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金
份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
5.5 基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具
法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。清算报告公告后，
基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。
§6 备查文件目录
6.1 备查文件目录
1、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金清算财务报表及
审计报告
2、国浩律师（上海）事务所关于浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型
证券投资基金清算事宜之法律意见书
6.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站(http://
www.py-axa.com）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund），清
算报告提示性公告登载在规定报刊上。
6.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基
金托管人的办公场所免费查阅。
浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金
基金财产清算小组
2021年8月6日（清算报告出具日）
基金信息类型 基金清算
公告来源 中国证券监督管理委员会
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