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圆信永丰兴诺(012064)  基金公开信息
流水号 2448468
基金代码 012064
公告日期 2021-08-13
编号 1
标题 圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 　　1公告基本信息
基金名称 圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 圆信永丰兴诺
基金主代码 012064
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年8月12日
基金管理人名称 圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金合同、 圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2021]975号
基金募集期间 自2021年8月9日至2021年8月10日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年8月12日
募集有效认购总户数（单位：户） 43884
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 5,319,012,175.44
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 195,119.87
募集份额（单位：份）
有效认购份额 5,319,012,175.44
利息结转的份额 195,119.87
合计 5,319,207,295.31
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额 （单位：份） 0
占基金总份额比例 0%
其他需要说明的事项
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额 （单位：份） 538,664.92
占基金总份额比例 0.0101%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年8月12日
　　注1：本基金募集期间发生的信息披露费用、律师费和会计师费由基金管理人承担，不从基金资产支付。
　　注2：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。
　　3其他需要提示的事项
　　1、本基金对投资者申购的每份基金份额设定一年（一年按365天计算，下同）最短持有期限，在最短持有期限内，基金管理人对投资者的相应基金份额不办理赎回业务。即对于每份基金份额，当投资人持有时间小于一年则无法赎回；当投资人持有时间大于等于一年，则可以赎回。最短持有期的最后一日为最短持有期到期日，对于每份基金份额，基金管理人仅在最短持有期到期日后为基金份额持有人办理相应基金份额的赎回。因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后一年内无法赎回的风险。
　　2、基金管理人自认购份额的一年最短持有期到期日（即基金合同生效日起一年的届满之日）之后开始办理赎回。基金管理人根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。办理申购、赎回业务的具体时间由基金管理人在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
　　3、投资者可访问本公司网站（www.gtsfund.com.cn）或拨打本公司客服电话（400-607-0088）咨询相关情况。
　　圆信永丰基金管理有限公司
　　2021年8月13日
基金信息类型 基金成立
公告来源 中国证券报
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