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| 景顺资源垄断混合A(162607) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 24484 | ||||||||
| 基金代码 | 162607 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-07-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 本报２００７年７月２３日Ｃ５版登的《关于景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）新增建设银行为代销机构的公告》取消，特此声明。 本报２００７年７月２３日Ｃ５版登的《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金份额拆分、限量持续销售和修改基金合同公告》修改为以下公告： 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金份额拆分、限量持续销售和修改基金合同公告 为更好地满足广大投资者的理财需求，经与基金托管人中国农业银行协商，本基金管理人决定进行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（以下简称“基金”或“本基金”）的份额拆分，开展限时限量持续销售活动，同时对基金合同中相应条款进行修改。现将有关要点公告如下： 一、基金份额的拆分 （一）拆分日 ２００７年７月２６日。 （二）拆分对象 基金份额拆分日（Ｔ日）登记在册的基金份额。 （三）拆分方式 基金拆分日交易结束后，基金管理人将根据基金份额拆分比例对持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后，持有人基金份额数按照拆分比例相应增加。拆分公式为： 拆分后基金份额余额＝投资者拆分前基金份额余额×基金份额拆分比例 基金份额拆分比例＝当日基金资产净值／当日拆分前登记在册的基金份额总数 其中，基金份额拆分比例保留到小数点后９位，拆分后场内基金份额数保留到整数位，场外基金份额数保留到小数点后２位，由此产生的误差归入基金财产。 拆分后，拆分日基金份额净值为１．０００元。 基金份额拆分后，基金份额总数与持有人持有的基金份额数额均相应调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总数的比例不发生变化。份额拆分对持有人的权益无实质性影响。 （四）拆分过程中有关申购、赎回的特别措施 １、Ｔ日及Ｔ＋１日，暂停本基金的场内买卖、申购、赎回业务； ２、Ｔ日及Ｔ＋１日，暂停本基金的场外赎回业务； ３、Ｔ－２日，Ｔ－１日，Ｔ日及Ｔ＋１日，暂停场内、场外的跨市场转托管业务； ４、Ｔ日及Ｔ＋１日，暂停场内及场外的非交易过户业务。 （五）基金拆分日当日及后续申购与赎回的计算 拆分日的申购以拆分日基金份额净值（１．０００元）计算申购份额。 在拆分日后，基金份额净值将在拆分日基金份额净值（１．０００元）的基础上变动，投资者申购、赎回价格将以此为基础计算。 （六）拆分结果的公告和查询 基金份额拆分结束后第２个工作日（Ｔ＋２日），基金管理人将公告基金份额拆分结果。持有人可以在Ｔ＋２日在销售机构查询其所持有份额的拆分结果，并可以申请赎回因基金份额拆分增加的基金份额。 二、持续销售的规模控制 为了基金日后平稳投资运作，自拆分公告日起至２００７年８月２６日，基金管理人将对基金销售实行总规模控制。 （一）、规模控制 自拆分事项公告之日起至２００７年８月２６日（拆分日后一个月）的每一个工作日，若预计当日的有效申购申请全部确认后将使本基金资产净值总额接近或达到１００亿元，本基金管理人将于下个工作日在公司网站和指定媒体上公告自即日起暂停本基金的日常申购业务。公告日提交的申购申请视为无效。 （二）、比例确认 当暂停申购的情形发生时，若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请全部确认后本基金资产净值不超过１００亿元，则所有的有效申购申请全部予以确认；若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请初次确认后超过１００亿元，则对当日提交的有效申购申请采用＂比例确认＂的原则给予部分确认。 申购申请确认比例的计算如下，计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去： 申购申请确认比例＝（１００亿元－暂停申购前一工作日基金资产净值＋暂停申购前一工作日有效赎回申请份额×暂停申购前一工作日基金份额净值）÷暂停申购前一工作日有效申购申请初次确认金额×１００％ 按照上式计算的确认比例，投资人当日提交的有效申购申请部分确认的金额计算如下，计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入： 有效申购申请部分确认的金额＝有效申购申请金额×确认比例 若投资者的申购申请被部分确认，则投资者当日申购的前端申购费按照最后申请确认金额对应的费率计算，且申购申请确认金额不受日常申购最低数额（单笔１０００元）的限制。 （三）、自拆分公告之日起，若基金管理人认为有必要暂停申购业务，则有权在期间的任一个工作日发布暂停申购公告且自即日起暂停申购业务。 四）、若暂停申购，暂停申购公告将于暂停申购起始日当天在公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｎｖｅｓｃｏｇｒｅａｔｗａｌｌ．ｃｏｍ）及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登。若暂停申购日前一工作日的有效申购申请采用比例确认，确认比例将于暂停申购日起的２个工作日内予以公告。 若发生暂停申购的情形，待基金运作平稳后，本基金管理人将另行择机公告恢复本基金的日常申购业务。 （五）、申购费率 申购金额Ｍ 费率 Ｍ＜５０万 １．５０％ ５０万≤Ｍ＜５００万 １．２０％ ５００万≤Ｍ＜１０００万 １．００％ Ｍ≥１０００万 按笔收取，１０００元／笔 （六）、限量销售活动期间可办理申购业务的销售机构 自拆分事项公告之日（即２００７年７月２３日，含７月２３日）起的限量销售期间，可办理本基金申购业务的销售机构仅限于有条件实施规模额度控制的销售机构，具体名单如下： １、直销机构：景顺长城基金管理有限公司 住 所：深圳市深南中路１０９３号中信城市广场中信大厦１６层 客户服务电话：０７５５－８２３７０６８８ 网址：ｗｗｗ．ｉｎｖｅｓｃｏｇｒｅａｔｗａｌｌ．ｃｏｍ ２、代销机构（以下排序不分先后） （１）中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲２３号 办公地址：北京市西三环北路１００号金玉大厦 法定代表人：杨明生 客户服务热线：９５５９９ 网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ （２）深圳发展银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南东路５０４７ 号 法定代表人：周林 电话：（０７５５）８２０８８８８８ 传真：（０７５５）８２０８０７１４ 联系人：周勤、汪小苗 网址：ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ （３）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道７０８８号 法定代表人：秦晓 电话：９５５５５ 联系人：刘薇 网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ （４）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号 法定代表人：金运 客户服务电话：９５５２８ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ （５）长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道６００８号深圳特区报业大厦 法定代表人：魏云鹏 联系人：高峰 电话：０７５５－８２２８８９６８ 网址：ｗｗｗ．ｃｃ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ （６）中国银河证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 法定代表人：朱利 电话：（０１０）６６５６８６１３、６６５６８５８７ 联系人：赵荣春、郭京华 网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ （７）广发证券股份有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心２６楼２６１１室 办公地址：广东广州天河北路大都会广场３６、３８、４１和４２楼 法定代表人：王志伟 电话：０２０－８７５５５８８８ 传真：０２０－８７５５７９８５ 联系人：肖中梅 网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ （８）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号 法定代表人：祝幼一 联系人：芮敏祺 电话：０２１－６２５８０８１８－２１３ 传真：０２１－６２５６９４００ 客户服务热线：４００８８８８６６６ 网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ （９）中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号 法定代表人：黎晓宏 电话：（０１０）６５１８６０８０ 传真：（０１０）６５１８２２６１ 联系人：魏明 客户服务电话： ４００－８８８８－１０８（免长途费） 网址：中信建投证券网 ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ （１０）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路１７１ 号 办公地址：上海市常熟路１７１ 号 法定代表人：谢平 电话：０２１－５４０３３８８８ 传真：０２１－５４０３８８４４ 客服电话：０２１－９６２５０５ 联系人： 黄维琳 曹晔 网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ （１１）招商证券股份有限公司 地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ 座３８－４５ 层 法定代表人：宫少林 客户服务中心：４００８８８８１１１、（０７５５）２６９５１１１１ 网站：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ （１２）国都证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场４５层 法定代表人：王少华 电话：０１０－６４４８２８２８－３９０ 传真：０１０－６４４８２０９０ 客服电话：８００－８１０－８８０９ 联系人：马泽承 网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ （１３）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东南路５２８ 号上海证券大厦南塔１５ 楼 办公地址：上海市浦东南路５２８ 号上海证券大厦南塔１５ 楼 法定代表人：王明权 联系人：刘晨 电话：０２１－６８８１６０００ 传真：０２１－６８８１５００９ 客户服务电话：０２１－６８８２３６８５ 网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ （１４）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路９８ 号 法定代表人：王开国 电话：０２１－５３５９４５６６－４１２５ 联系人：金芸 网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ 参与本基金限量持续销售的销售机构如有变化，本基金管理人将及时公告。 除相关公告已列明的参与本次限量持续销售活动的机构以外的其他原本基金代销机构在限量持续销售期内将不能参与本基金的销售，如在此期间这些机构提交本基金的申购申请，注册登记机构将一律处理为失败。 三、基金合同的修改 为保持基金合同与拆分会计处理方法的一致，经基金管理人和基金托管人协商，将《基金合同》第三章《基金的基本情况》（六）基金份额面值为１．００元人民币修改为“本基金基金份额初始面值为人民币１．００元”。 上述修改，对基金份额持有人利益无实质性影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。此修改自公告之日起生效。 为确保基金份额持有人及时获得本次拆分信息，基金管理人同时将在公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｎｖｅｓｃｏｇｒｅａｔｗａｌｌ．ｃｏｍ）上刊登相关拆分公告；投资者也可拨打基金管理人客户服务电话（０７５５－８２３７０６８８）咨询相关事宜。 欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本基金的开户、申购等相关业务。 本公告的解释权归景顺长城基金管理有限公司。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 景顺长城基金管理有限公司 ２００７年７月２３日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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