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建信信用增强债券A(165311)  基金公开信息
流水号 244725
基金代码 165311
公告日期 2013-12-13
编号 1
标题 建信信用增强债券型证券投资基金分红公告
信息全文 1.公告基本信息
基金名称 建信信用增强债券型证券投资基金
基金简称 建信信用增强债券
基金主代码 165311
基金合同生效日 2011年6月16日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金《基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2013年12月6日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.049
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 36,995,538.52
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 33,295,984.67
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.45
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三次分红，2013年度的第一次分红
注：根据本基金的基金合同，本基金每年收益分配次数最多为4次，最少1次，年度收益分配比例不得低于年度可供分配利润的90％。本基金的分红方式为现金分红。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2013年12月19日
除息日 2013年12月20日（场内） 2013年12月19日（场外）
现金红利发放日 2013年12月20日（场内） 2013年12月23日（场外）
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 本基金本次收益分配方式为现金分红，无红利再投资事项
税收相关事项的说明 基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费
3.其他需要提示的事项
（1）权益分派期间（2013年12月13日至2013年12月19日）暂停本基金跨系统转托管业务。
（2）本基金目前处于3 年封闭期，投资人不能申购、赎回基金份额，可通过证券交易所买卖基金份额。
（3）根据本基金《基金合同》规定，本次分红方式为现金分红。
（4）在基金转换为上市开放式基金（LOF）后，投资者可以在开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。
（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（www.ccbfund.cn）或拨打客户服务电话（400-81-95533）咨询相关事宜。
4.咨询办法
（1）本基金管理人网站： www.ccbfund.cn
（2）本基金管理人客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费）、010-66228000
5.风险提示
本次基金分红将导致基金份额净值变化，但不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2013年12月13日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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