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| 融通通福分级债券A(16162A) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 244531 | ||||||||
| 基金代码 | 16162A | ||||||||
| 公告日期 | 2013-12-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通福分级债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 融通通福分级债券型证券投资基金 基金简称 融通通福分级债券（场内简称：融通通福） 基金主代码 161626 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2013年12月10日 基金管理人名称 融通基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《融通通福分级债券型证券投资基金基金合同》、《融通通福分级债券型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 融通通福分级债券A （场内简称：通福A） 融通通福分级债券B （场内简称：通福B） 下属分级基金的交易代码 161627 150160 注： 根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金《基金合同》生效之日起3年内，通福A将自基金合同生效之日起每满6个月开放一次，通福B封闭运作并上市交易；本基金分级运作期届满后转型为上市开放式基金（LOF）。 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2013】1212号 基金募集期间 2013年11月11日至2013年12月5日 （通福A：2013年11月15日至2013年12月5日；通福B：2013年11月11日至2013年11月14日） 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 募集资金划入基金托管专户的日期 2013年12月10日 募集有效认购总户数（单位：户） 2,937 份额级别 融通通福分级债券A 融通通福分级债券B 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 368,477,500.00 158,268,031.83 526,745,531.83 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 147,312.72 155,816.73 303,129.45 募集份额（单位：份） 有效认购份额 368,477,500.00 158,268,031.83 526,745,531.83 利息结转的份额 147,312.72 155,816.73 303,129.45 合计 368,624,812.72 158,423,848.56 527,048,661.28 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） － 10,000,486.00 10,000,486.00 占基金总份额比例 － 6.31% 1.90% 其他需要说明的事项 － － － 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 3,001.66 － 3,001.66 占基金总份额比例 0.001% － 0.001% 融通通福分级债券型证券投资基金基金合同生效公告 其中：募集期间基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理认购本基金情况 认购的基金份额总量的数量区间 0 0 0 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2013年12月10日 注：1、本基金通福A场外认购的基金份额确认为368,624,812.72份（含场外募集期利息结转的份额147,312.72份）；通福B场外认购的基金份额确认为146,976,303.56份（含场外募集期利息结转的份额155,271.73份），场内认购的基金份额确认为11,447,545.00份（含场内募集期利息结转的份额545.00份）。 2、本基金募集有效认购总户数为2,937户，其中通福A为2,868户，通福B为69户。 3、本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。 3 其他需要提示的事项 1、根据《融通通福分级债券型证券投资基金基金合同》、《融通通福分级债券型证券投资基金招募说明书》及《融通通福分级债券型证券投资基金基金份额发售公告》的规定，本基金募集份额目标下限为2亿份，募集目标不超过30亿元（不包括募集期利息），其中通福A份额的发售规模不超过21亿元，通福B份额的发售规模不超过9亿元；本基金募集成立时，通福A份额、通福B份额的份额配比原则上不超过7:3。通福A份额和通福B份额已分别于2013年12月5日和 2013 年11月14日结束募集，融通基金管理有限公司对通福A、通福B份额符合相关认购条件和要求的认购申请予以全部确认，即认购申请确认比例结果为100%。 2、根据本基金《基金合同》的约定，通福A根据《基金合同》的规定获取约定收益，其年化约定收益率在每个开放日设定一次并公告，第一个分级运作周期最初6个月适用的年化约定收益率以基金合同生效日，即2013年12月10日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期银行定期存款基准利率3%进行计算，根据《融通通福分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金第一个分级运作周期最初 6个月内，通福A份额适用的利差值为1.8%，故: 通福A的年收益率（单利）＝3%+1.8%＝4.8% 3、通福A在分级运作期内每满6个月开放一次，接受投资者的申购与赎回。通福A的开放日 融通通福分级债券型证券投资基金基金合同生效公告 为自分级运作期起始日起每满6个月的最后一个工作日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除外）。 4、通福B封闭运作，封闭期内不接受申购与赎回。通福B的封闭期为自分级运作期起始日起至基金合同生效之日后3年的对应日。如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。 基金合同生效后3年期届满日与通福B的封闭期届满日相同。本基金《基金合同》生效后6个月内，在符合基金上市交易条件下，通福B将申请在深圳证券交易所上市交易。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告 融通基金管理有限公司 二○一三年十二月十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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