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嘉实安心货币B(070029)  基金公开信息
流水号 2441642
基金代码 070029
公告日期 2021-08-03
编号 1
标题 嘉实安心货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要更新
信息全文 嘉实安心货币市场基金(B类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期：2021年7月27日
送出日期：2021年8月3日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 嘉实安心货币 基金代码 070028
下属基金简称 嘉实安心货币B 下属基金交易代码 070029
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2011年12月28日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 徐珊 开始担任本基金基金经理的日期 2020年6月4日
证券从业日期 2005年7月1日
基金经理 张文玥 开始担任本基金基金经理的日期 2014年8月13日
证券从业日期 2008年6月1日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《嘉实安心货币市场基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。
投资目标 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具，包括：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金主要投资策略包括： 整体资产配置策略（根据宏观经济指标，决定组合的平均剩余期限（长/中/短）和比例分布。根据各类资产的流动性特征，决定组合中各类资产的投资比例。根据各类资产的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。） 类别资产配置策略（根据整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。根据不同类别资产的流动性指标，决定类别资产的当期配置比率。根据不
同类别资产的收益率水平、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。） 明细资产配置策略（第一步筛选，根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标，决定是否纳入组合。第二步筛选，根据个别债券的收益率与剩余期限的配比，对照基金的收益要求决定是否纳入组合。第三步筛选，根据个别债券的流动性指标，决定投资总量。）
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
赎回费
除法律法规或基金合同另有约定外，本基金份额类别不收取赎回费用
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.33%
托管费 0.1%
销售服务费 0.01%
其他费用 基金合同生效以后的信息披露费用、会计师费和律师费，基金份额持有人大会费用，因基金的证券交易或结算而产生的费用，基金资产的资金汇划费用，按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金投资于货币市场，每万份基金基金净收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投资者购买本
货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
一）本基金特有的风险
为了更好保障投资安全性，基金管理人可能委托国际权威的评级机构对本基金进行评级。根据最高级
的国际评级标准，货币市场基金的投资组合平均剩余期限一般为60天，但这样可能导致投资组合平均收益
水平下降。
二）货币市场基金管理过程中共有的风险，如市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或
技术风险、合规性风险和其他风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
1、《嘉实安心货币市场基金基金合同》
《嘉实安心货币市场基金托管协议》
《嘉实安心货币市场基金招募说明书》
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金每万份基金净收益和七日年化收益率
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、 其他情况说明
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次基金产品资料概要更新了投资组合资
产配置图表、自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图信息。
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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