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海富通精选贰号混合(519015) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 24401 | ||||||||
基金代码 | 519015 | ||||||||
公告日期 | 2007-07-20 | ||||||||
编号 | 3 | ||||||||
标题 | 海富通精选贰号混合型证券投资基金2007年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 海富通精选贰号混合型证券投资基金2007年第2季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金管理人声明:独立董事陈家强先生因没有审阅本季度报告,无法保证本报告内容的真实性、准确性、完整性,理由是:陈家强先生因工作原因提出辞职,公司目前正在办理独立董事变更手续。请投资者特别关注。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007年4月9日(基金合同生效日)起至6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称: 海富通贰号 2、基金运作方式: 契约型开放式 3、基金合同生效日: 2007年4月9日 4、报告期末基金份额总额: 8,999,838,981.53份 5、投资目标: 本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。 6、投资策略: 本基金的投资策略分两个层次:第一层次为适度主动的资产配置,以控制或规避市场系统性风险;第二层次为积极主动的精选证券,以分散或规避个券风险。积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。 7、业绩比较基准: MSCI China A指数×65%+上证国债指数×35% 8、风险收益特征: 本基金属于证券投资基金中风险度适中的品种。 9、基金管理人: 海富通基金管理有限公司 10、基金托管人: 中国银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 (一)主要财务指标 单位: 元 基金本期净收益 188,388,372.23 基金加权平均份额本期净收益 0.0212 期末基金资产净值 10,161,074,443.74 期末基金份额净值 1.129 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (二)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准标准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 2007年4月9日(基金合同生效日)-2007年6月30日 12.90% 1.54% 16.61% 1.77% -3.71% -0.23% (三)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较 海富通贰号累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2007年4月9日(基金合同生效日)至2007年6月30日) 注: 1、按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月,自2007年4月9日合同生效日起至2007年6月30日,本基金运作时间未满六个月,仍处于建仓期中。 四、管理人报告 1、基金经理简介 陈洪先生,副总经理兼投资总监,硕士。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003年4月至今任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选基金基金经理,2005年7月至2006年9月任海富通股票基金基金经理,2006年3月至9月任海富通收益增长基金基金经理,2006年5月起,任海富通基金管理有限公司副总经理,2007年2月起兼任海富通风格优势基金基金经理,2007年4月起兼任海富通精选贰号基金基金经理。 丁俊先生,硕士。2002年7月至2006年4月就职于平安资产管理公司,曾任权益投资部研究主管,2006年4月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通精选基金、海富通风格优势基金和海富通精选贰号基金基金经理助理。 2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《海富通精选贰号混合型证券投资基金基金合同》、《海富通精选贰号混合型证券投资基金基金招募说明书》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 3、报告期内的业绩表现和投资策略 (1)行情回顾及运作分析 二零零七年二季度政府为抑制流动性泛滥和宏观经济热度,陆续出台了发行特别国债、降低出口退税、QDII等政策,加息、降低或者取消利息税也普遍预期即将出台。就A股市场而言,低价绩差股继续延续了一季度以来的持续暴涨行情,加剧了市场结构性泡沫的滋生。随着中报日益临近,绩差股业绩难以支持虚高的股价,成为市场做空的主要动力,也大大挫伤了中小投资者的信心。在上述综合作用下,A股市场呈现冲高后宽幅振荡的调整格局,资金迅速撤离低价绩差股票,市场重新回归到价值判断时代,一批具备良好中报预期的蓝筹公司成为支撑市场的中流砥柱。预计后市中报业绩将成为决定股价结构调整的主要诱因之一。 本季度海富通精选贰号基金处于建仓期,建仓方向包括受益于人民币加速升值的金融资产和地产特别是商业地产、中报业绩有望超预期的行业如机械等、以及自下而上选择的具备高成长的公司,同时也择机买入具备资产注入预期的优质公司。考虑到建仓因素,本季度海富通精选贰号基金净值增长落后于同期业绩基准。 (2)本基金业绩表现 本期基金报告期内,基金净值上涨了12.9%,而同期基金业绩比较基准上涨16.61%,基金的超额收益为-3.71%。 (3)市场展望和投资策略 鉴于宏观紧缩政策陆续出台和资金流入A股市场的速率放缓,预计市场将继续维持宽幅振荡格局,个股将围绕中报业绩和预期成长重新进行股价结构调整,中报业绩超越预期的公司股价有望提供明显的超额收益。海富通精选贰号基金除了继续看好人民币升值受益的金融地产外,将加大对中报业绩超预期个股的挖掘。 五、投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合情况 项目 金额(元) 占基金资产总值比例 股票 7,023,398,431.39 68.36% 债券 1,666,315,889.58 16.22% 银行存款和清算备付金合计 1,477,756,964.95 14.38% 应收证券清算款 72,498,199.79 0.71% 权证 0.00 0.00% 其他资产 33,843,495.21 0.33% 合计 10,273,812,980.92 100.00% (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值(元) 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 75,920,379.60 0.75% B 采掘业 136,042,063.80 1.34% C 制造业 2,665,034,192.63 26.23% C0 食品、饮料 278,105,009.72 2.74% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 152,601,590.07 1.50% C4 石油、化学、塑胶、塑料 304,227,959.84 2.99% C5 电子 2,868,608.10 0.03% C6 金属、非金属 443,388,620.72 4.36% C7 机械、设备、仪表 1,396,569,785.35 13.75% C8 医药、生物制品 87,272,618.83 0.86% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 264,822,089.92 2.61% E 建筑业 1,089,746.84 0.01% F 交通运输、仓储业 547,154,342.32 5.38% G 信息技术业 386,212,299.83 3.80% H 批发和零售贸易 134,470,537.88 1.32% I 金融、保险业 1,448,466,768.75 14.26% J 房地产业 978,971,369.70 9.63% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 183,258,272.12 1.80% M 综合类 201,956,368.00 1.99% 合计 7,023,398,431.39 69.12% (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 000402 金融街 16,000,457.00 464,013,253.00 4.57% 2 600786 东方锅炉 6,001,631.00 377,982,720.38 3.72% 3 600000 浦发银行 10,000,068.00 365,902,488.12 3.60% 4 601318 中国平安 5,000,036.00 357,552,574.36 3.52% 5 000157 中联重科 6,999,880.00 269,495,380.00 2.65% 6 600519 贵州茅台 1,999,904.00 239,348,510.72 2.36% 7 000002 万 科A 12,000,027.00 229,440,516.24 2.26% 8 600797 浙大网新 25,000,162.00 219,501,422.36 2.16% 9 600030 中信证券 3,999,889.00 211,874,120.33 2.09% 10 600415 小商品城 1,999,568.00 201,956,368.00 1.99% (四)报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值(元) 占基金资产净值比例 1 国 债 59,833,020.00 0.59% 2 金融债券 321,223,020.00 3.16% 3 央行票据 1,202,935,052.05 11.84% 4 企业债 82,324,797.53 0.81% 合 计 1,666,315,889.58 16.40% (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例 1 07央票04 970,045,479.45 9.54% 2 07央票56 193,986,394.52 1.91% 3 01国开09 171,269,220.00 1.69% 4 07进出04 99,952,300.00 0.98% 5 07国债10 59,833,020.00 0.59% (六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细 无。 (七)投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、报告期内基金没有投资资产支持证券。 4、基金的其他资产构成 单位:元 项目 金额 交易保证金 500,000.00 应收股利 359,965.26 应收利息 21,692,800.54 应收申购款 11,290,729.41 其他应收款 0.00 买入返售证券 0.00 合计 33,843,495.21 5、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无 6、本基金管理人未运用自有资金投资本基金。 六、开放式基金份额变动 单位:份 本报告期初基金份额总额 8,599,641,740.00 本报告期间基金总申购份额 1,866,116,601.99 本报告期间基金总赎回份额 1,465,919,360.46 本报告期末基金份额总额 8,999,838,981.53 七、备查文件目录 (一)备查文件目录 1. 中国证监会批准设立海富通精选贰号混合型证券投资基金的文件 2. 海富通精选贰号混合型证券投资基金基金合同 3. 海富通精选贰号混合型证券投资基金招募说明书 4. 海富通精选贰号混合型证券投资基金托管协议 5. 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 6. 报告期内海富通精选贰号混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 (二)存放地点 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼本基金管理人办公地址。 (三)查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。 客户服务中心电话:021-38784858;40088-40099 公司网址:www.hftfund.com 海富通基金管理有限公司 2007年7月20日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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