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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)  基金公开信息
流水号 2439877
基金代码 159866
公告日期 2021-07-30
编号 4
标题 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
信息全文

根据《关于 2020 年岁末及 2021 年沪港通下港股通交易日安排的通知》(中
投信【2020】34 号)及境内外主要投资场所节假日休市安排,现将工银瑞信基金
管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金近期交易日安排通知如下:
2021 年 8 月 2 日、9 日、30 日境内外主要投资场所节假日休市,本公司旗
下开放申购业务的 QDII 基金非交易日明细如下:
序号 基金代码 基金名称 非交易日
1
人民币份额:164824
美 元 份 额:005801
工银瑞信印度市场证券投资基金
(LOF)
8 月 2 日、9 日、30 日
2
人民币份额:005699
美 元 份 额:005700
工银瑞信新经济灵活配置混合型证
券投资基金(QDII)
8 月 9 日
3 159866
工银瑞信大和日经 225 交易型开放
式指数证券投资基金(QDII)
三、其他
请您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。
您可以登陆本公司官方网站(www.icbccs.com.cn),点击相应基金的“开
放日查询”或“常见问答”页面,查看该基金的 2021 年开放日历。
也可以通过本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话 400-
811-9999 咨询相关情况。
工银瑞信基金管理有限公司
2021 年 7 月 30 日
基金信息类型 暂停/恢复申购、赎回、转换
公告来源 基金公司官网
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