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中融增鑫定期开放债券C(000401)  基金公开信息
流水号 243276
基金代码 000401
公告日期 2013-12-04
编号 1
标题 道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1 公告基本信息
基金名称 道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 道富增鑫定期开放债券
基金主代码 000400
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2013年12月3日
基金管理人名称 道富基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 道富增鑫定期开放债券A 道富增鑫定期开放债券C
下属分级基金的交易代码 000400 000401
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2013]1307号
基金募集期间 自2013年11月11日至2013年11月29日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2013年12 月3 日
募集有效认购总户数（单位：户） 4,436
份额级别 道富增鑫定期开放债券A 道富增鑫定期开放债券C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 147,802,556.83 297,865,000.00 445,667,556.83
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 15,021.81 27,000.40 42,022.21
募集份额
（单位：份） 有效认购份额 147,802,556.83 297,865,000.00 445,667,556.83
利息结转的份额 15,021.81 27,000.40 42,022.21
合计 147,817,578.64 297,892,000.40 445,709,579.04
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项 - - -
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2013年12月3日
注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
1、本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）一年的期间。第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间，以此类推。
本基金封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。
2、本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）原则上不少于5个工作日且不超过10个工作日的期间，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。如封闭期结束后或开放期内因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间相应顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时的公告为准。
销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.ssga-fund.com）或客户服务电话（010）8500 3210查询交易确认情况。
特此公告。
道富基金管理有限公司
2013年12月4日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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