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平安日增利货币A(000379)  基金公开信息
流水号 243272
基金代码 000379
公告日期 2013-12-04
编号 1
标题 平安大华基金管理有限公司关于平安大华日增利货币市场基金基金合同生效公告
信息全文 1.公告基本信息
基金名称 平安大华日增利货币市场基金
基金简称 平安大华日增利货币
基金主代码 000379
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日期 2013年12月3日
基金管理人名称 平安大华基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 《平安大华日增利货币市场基金基金合同》、《平安大华日增利货币市场基金招募说明书》等
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2013】1211号
基金募集期间 自2013年11月18日
至2013年11月29日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2013年12月3日
募集有效认购总户数（单位：户） 3,430
募集期间净认购金额（单位：元） 525,508,703.96
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 22,936.53
募集份额（单位：份） 有效认购份额 525,508,703.96
利息结转的份额 22,936.53
合计 525,531,640.49
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 0
占基金总份额比例 0
其他需要说明的事项 无。
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 1,269,898.39
占基金总份额比例 0.24%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2013年12月3日
注：本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
3.其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.fund.pingan.com）或客户服务电话400-800-4800查询交易确认情况。
特此公告。
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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