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| 海富通双利分级债券B(519053) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 243084 | ||||||||
| 基金代码 | 519053 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-12-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于海富通双利分级债券型证券投资基金认购申请确认比例的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 海富通双利分级债券型证券投资基金双利A份额（基金代码：519052）和海富通双利分级债券型证券投资基金双利B份额（基金代码：519053）已分别于2013年11月29日和2013年11月1日顺利结束募集。根据《海富通双利分级债券型证券投资基金基金合同》、《海富通双利分级债券型证券投资基金招募说明书》和《海富通双利分级债券型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定，本基金管理人海富通基金管理有限公司对双利A份额符合相关认购条件和要求的认购申请予以全部确认，即认购申请确认比例为100%，对认购期内双利B份额的认购申请按照"全程比例配售"的原则进行部分确认，未确认部分的认购款项将退还投资者。比例确认计算公式如下： 双利B的配售比例＝（双利A份额的认购申请确认规模×3/7）/已接受的双利B的认购申请规模 根据上述公式计算的双利B的配售比例为64.02%。 双利B的认购申请确认金额=双利B的认购申请金额×双利B的配售比例 投资人多次认购的，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。当需要采取比例配售方式对有效认购金额进行部分确认时，须按照认购申请的确认金额确定认购费率，并据此计算认购费用，且认购申请的确认金额不受认购最低金额的限制。 认购申请进行部分确认的，投资者认购资金产生的全部利息将折算为基金份额，归投资者所有。 对于投资者未被确认的认购申请金额按相关规定，将于2013年12月4日自基金募集账户划出，请认购双利B份额的投资者留意资金到账情况。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2013年12月3日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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