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| 富国品质生活混合A(006179) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2421723 | ||||||||
| 基金代码 | 006179 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国品质生活混合型证券投资基金二0二一年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 2021 年 07 月 21 日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国品质生活混合 基金主代码 006179 交易代码 006179 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 03 月 20 日 报告期末基金份额 总额（单位：份） 1,291,193,394.94 投资目标 本基金主要投资于品质生活主题相关股票，通过精选个股 和风险控制，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基 准的收益。 投资策略 本基金主要投资于“品质生活”主题的股票，包括消费升 级以及为满足居民品质生活需求提供加工制造服务和原材 料的中上游产业等。本基金采取“自上而下”的方式进行 大类资产配置，进行定量与定性相结合的分析研究，确定 组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例； 在股票投资方面，本基金将运用“自上而下”的行业配置 方法和“自下而上”的选股策略，通过定量筛选和基本面 分析，挑选出优质的上市公司股票进行投资；在债券投资 方面，本基金将采用“自上而下”的投资策略对债券类资 产进行合理有效的配置，并在此框架下进行具有针对性的 债券选择。本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于 对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。 本基金的中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资 策略和衍生产品投资策略详见法律文件。 业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率×65%+中证港股通大消费主 题指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股 票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投 资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 04 月 01 日-2021 3 年 06 月 30 日） 1.本期已实现收益 -2,832,211.67 2.本期利润 268,419,057.36 3.加权平均基金份额本期利润 0.2209 4.期末基金资产净值 2,988,040,676.28 5.期末基金份额净值 2.3142 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 10.54% 1.11% 5.41% 0.95% 5.13% 0.16% 过去六个月 8.46% 1.60% 2.67% 1.29% 5.79% 0.31% 过去一年 48.74% 1.55% 25.82% 1.21% 22.92% 0.34% 自基金合同 生效起至今 131.42% 1.33% 54.75% 1.13% 76.67% 0.20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 4 注：1、截止日期为 2021 年 6 月 30 日。 2、本基金于 2019 年 3 月 20 日成立，建仓期 6 个月，从 2019 年 3 月 20 日起至 2019 年 9 月 19 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王园园 本基金基 金经理 2019-03-20 － 9.1 硕士，曾任安信证券股份 有限公司研究员，国联安 基金管理 有限公 司研究 员；自 2015 年 4 月加入富 国基金管理有限公司，历 任行业研究员、权益基金 经理；现任富国基金权益 投资部权益投资总监助理 兼高级权 益基金 经理。 2017 年 6 月起任富国消费 5 主题混合型证券投资基金 （原汉兴证券投资基金， 于 2014 年 12 月 12 日更名） 基金经理，2019 年 3 月起 任富国品质生活混合型证 券投资基 金基金 经理， 2020 年 3 月起任富国内需 增长混合型证券投资基金 基金经理， 2020 年 11 月起 任富国消费精选 30 股票型 证券投资基金基金经理， 2021 年 1 月起任富国价值 创造混合型证券投资基金 基金经理，2021 年 6 月起 任富国高质量混合型证券 投资基金基金基金经理。 具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国品质生活混合型证券投资基金的 管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、 《富国品质生活混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资 风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合 符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 6 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、 交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度沪深 300 上涨 3.48%，创业板指上涨 26.05%，伴随着国内外流动性的 平稳，二季度市场风险偏好及整体估值获得了持续提升，以新能源车、医药、科 技为代表的板块表现相对较好。本基金专注的消费行业中，可选消费、新兴消费 表现相对较好，必需消费、社会服务、因大宗上涨成本相对承压的相关板块表现 相对靠后。二季度，本基金持续保持自下而上精选个股的思路，净值表现相对跑 赢基准，但基于对去年下半年以来市场估值的持续提升，一直保持一定的关注， 有意识的在控制组合整体的估值性价比，以及持仓公司的中长期投资回报，所以 7 在二季度市场整体风险偏好提升及估值抬升的背景下，本基金表现不及创业板等 板块。中长期来看，国内消费仍将沿着消费升级、品牌集中度提升等方向持续的 发展，本基金将继续保持优选行业、精选个股的操作思路，坚持寻找可持续高质 量成长的优质企业，来分享企业自身成长带来的投资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率为 10.54%，同期业绩比较基准收益率为 5.41% 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,654,097,856.93 87.59 其中：股票 2,654,097,856.93 87.59 2 固定收益投资 10,000,000.00 0.33 其中：债券 10,000,000.00 0.33 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 330,419,345.10 10.90 7 其他资产 35,790,510.58 1.18 8 合计 3,030,307,712.61 100.00 注：本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 238,980,392.10 元，占 资 产 净 值 比 例为 8.00% ； 通过 深 港 通交 易 机 制投 资 的 港股 公 允 价值 为 97,165,958.94 元，占资产净值比例为 3.25%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 8 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00 B 采矿业 － － C 制造业 1,796,332,523.89 60.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 11,014.44 0.00 F 批发和零售业 55,583.76 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 130,351,295.68 4.36 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 76,644,766.63 2.57 J 金融业 34,721.10 0.00 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 142,487,480.00 4.77 M 科学研究和技术服务业 105,776,363.70 3.54 N 水利、环境和公共设施管理业 21,980.60 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 66,217,316.20 2.22 S 综合 － － 合计 2,317,951,505.89 77.57 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 信息技术 47,495,159.68 1.59 非日常生活消费品 178,881,117.55 5.99 日常消费品 55,199,604.75 1.85 通信服务 54,570,469.06 1.83 合计 336,146,351.04 11.25 注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 2、以上行业分类的统计中已包含沪港通深港通投资的股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 9 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600600 青岛啤酒 1,888,802 218,439,951.30 7.31 2 600887 伊利股份 4,930,700 181,597,681.00 6.08 3 000858 五 粮 液 602,860 179,585,965.40 6.01 4 600519 贵州茅台 76,583 157,508,256.10 5.27 5 002511 中顺洁柔 5,197,317 143,186,083.35 4.79 6 601888 中国中免 474,800 142,487,480.00 4.77 7 300750 宁德时代 202,700 108,403,960.00 3.63 8 600754 锦江酒店 1,661,500 94,622,425.00 3.17 9 000568 泸州老窖 391,815 92,444,831.10 3.09 10 002555 三七互娱 3,189,940 76,622,358.80 2.56 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让 系统挂牌股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 10,000,000.00 0.33 其中：政策性金融债 10,000,000.00 0.33 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债（可交换债） － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 10,000,000.00 0.33 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 200406 20 农发 06 100,000 10,000,000.00 0.33 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) － 股指期货投资本期收益(元) － 股指期货投资本期公允价值变动(元) － 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动 性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以 及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套 期保值操作，由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时，将 充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，对冲系统性风险以及特殊情况下的 流动性风险，以改善投资组合的风险收益特性。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判 断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动 性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安 全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计（元） － 11 国债期货投资本期收益（元） － 国债期货投资本期公允价值变动（元） － 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 951,122.61 2 应收证券清算款 30,082,390.54 3 应收股利 95,998.32 4 应收利息 245,749.29 5 应收申购款 4,415,249.82 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 35,790,510.58 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 12 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,173,214,973.87 报告期期间基金总申购份额 337,414,935.76 减：报告期期间基金总赎回份额 219,436,514.69 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 1,291,193,394.94 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 59,329,370.33 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 59,329,370.33 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 4.59 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 13 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国品质生活混合型证券投资基金的文件 2、富国品质生活混合型证券投资基金基金合同 3、富国品质生活混合型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国品质生活混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话： 95105686 、 4008880688 （全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2021 年 07 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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