最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东方龙混合(400001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 24182 | ||||||||
| 基金代码 | 400001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方龙混合型开放式证券投资基金季度报告（2007年第2季度） | ||||||||
| 信息全文 | 第一节重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金的托管人中国建设银行股份有限公司，根据本基金合同规定,于2007 年7 月16 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金招募说明书。 本报告期为2007 年4 月1 日起至2007 年6 月30 日止，本报告相关财务资料未经审计。 第二节基金产品概况 基金名称：东方龙混合型开放式证券投资基金 基金简称：东方龙基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004 年11 月25 日 报告期末基金份额总额：1,272,174,914.92 份 投资目标：分享中国经济和资本市场的高速增长，努力为基金持有人谋求长期发展、稳定的 投资回报。 投资策略：本基金的投资管理由自上而下的资产配置、积极风格管理和自下而上的个股（包 东方龙基金2007 年第2 季度报告 2 括债券）选择组成。本基金将资产配置、基金风格管理和个股选择都建立在全面、深入而有效的 研究的基础上。研究贯穿于基金投资管理的每一个环节。 投资范围和主要投资对象：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内 依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金的重点投资对象为经过严格筛选的优势行业中的龙头企业。本基金投资这类公司股票 的比例将不低于基金股票资产的50%。 业绩比较基准：根据本基金积极风格管理的特征，本基金选择新华富时风格指数作为业绩比 较基准。 东方龙基金业绩比较基准=新华富时A600 成长指数*30%+新华富时A600 价值指数*45%+新华雷 曼中国债券指数*25% 如果新华富时指数有限公司停止计算编制这些指数或更改指数名称，本基金可以在报中国证 监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出， 本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 风险收益特征：本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，其风险收益特征介于单纯的股 票型基金、单纯的债券型基金与单纯的货币市场基金之间，同时其股票组合部分的风险收益特征 也介于完全成长型股票组合与完全价值型股票组合之间。 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 注册登记机构：东方基金管理有限责任公司 第三节主要财务指标和基金净值表现 一、主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标2007年2季度 基金本期净收益214,282,425.19 基金份额本期净收益0.1704 期末基金资产净值1,689,979,027.02 期末基金份额净值1.3284 东方龙基金2007 年第2 季度报告 二、基金净值表现 1、东方龙基金本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率 ① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月25.74% 2.70% 23.41% 1.98% 2.33% 0.72% 2、东方龙基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 -100.00% 0.00% 100.00% 200.00% 300.00% 2004-11-24 2005-3-4 2005-6-12 2005-9-20 2005-12-29 2006-4-8 2006-7-17 2006-10-25 2007-2-2 2007-5-13 基准累计收益率基金累计收益率 2007-6-30 注：① 根据《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围 为：股票0%～95%、债券0%～95%、货币市场工具5%～100%，基金的投资组合应在基金合同生效之 日起6 个月内达到规定的标准。本报告期内，本基金严格执行了《东方龙混合型开放式证券投资 基金基金合同》的相关规定。 ② 本基金成立于2004 年11 月25 日。 ③ 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 第四节基金管理人报告 一、基金经理情况 杜位移先生，中国人民银行总行金融研究生部金融学专业研究生，经济学硕士，7 年金融、证 3 东方龙基金2007 年第2 季度报告 4 券从业经历。历任首钢总公司职员，大成基金管理有限公司市场部副总监、研究部副总监，富国 基金管理有限公司研究策划部副经理，2005 年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任研究部经理， 现任本基金基金经理、基金管理部经理，为公司投资决策委员会委员。 季雷先生，经济学博士、MBA、物理学士。6 年证券从业经历。历任上海黄浦机电物资供应公 司技术主管，上海宝康电子控制工程有限公司项目经理，东北证券有限责任公司金融与产业研究 所投资策划部经理；2005 年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任本基金基金经理助理，研究部 经理，现任金融工程部经理，为公司投资决策委员会委员。 二、基金运作合规性说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方龙混合型开放式证券投资 基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产, 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 三、本报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2007 年第二季度，主要经济指标仍然保持较高增长速度，外贸顺差连创新高，消费保持旺势； 人民币依然在升值轨道中。由于财富效应，居民储蓄存款分流到资本市场的现象日趋明显。 股票市场在2007 年二季度走出了大幅振荡的态势，基金核心资产相对表现抗跌，题材股纷纷 走出大幅调整的行情，成为二季度行情的主要特征。从2006 年年报和2007 半年报预告来看，上 市公司业绩普遍超过预期，所以从估值上看，2007 年沪深300 的市盈率水平有较明显的下降，蓝 筹股又再次获得了比较优势。我们仍然对未来中长期持非常乐观的态度，认为未来一段时间的投 资机会主要来自于上市公司业绩的内生性增长和资产注入的外生性增长。 我们仍然保持上期报告的观点，中国经济会保持较高增长速度，外贸顺差保持高位，消费旺 盛，固定资产投资维持较高水平，人民币升值将会是一个长期过程，市场流动性充足。 2007 年二季度本基金重点投资于设备制造业、银行业、饮料食品、贸易和物流业、钢铁、汽 车、地产和零售等。 2007 年三季度，我们仍然坚持以持续增长为核心、资产重估和主题推动为重点。重点关注以 下几个方面：一是具有突出优势的制造业，如机械、电子、电力设备、汽车和家电等；二是持续 增长的公司，包括金融、零售、食品、医药、旅游、物流业、地产；三是资产重组、奥运经济等， 包括行业整合、资产注入；四是原材料、能源，如钢铁、煤炭；五是公用事业，如电力、运输等。 我们始终在公司估值、增长中寻找投资机会，竭力为投资者创造价值。 东方龙基金2007 年第2 季度报告 5 第五节投资组合报告 一、报告期末基金资产组合情况 项目名称项目市值（元） 占基金总资产比例 股票1,412,422,674.96 82.44% 债券33,725,229.30 1.97% 权证0.00 0.00% 银行存款及清算备付金合计149,886,824.90 8.75% 其他资产117,248,607.83 6.84% 合计1,713,283,336.99 100.00% 二、报告期末按行业分类的股票投资组合 行业市值（元） 市值占净值比例 A 农、林、牧、渔业0.00 0.00% B 采掘业15,052,905.00 0.89% C 制造业624,235,606.13 36.94% C0 食品、饮料109,834,934.18 6.50% C1 纺织、服装、皮毛0.00 0.00% C2 木材、家具0.00 0.00% C3 造纸、印刷0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料12,584,000.00 0.74% C5 电子0.00 0.00% C6 金属、非金属28,007,830.89 1.66% C7 机械、设备、仪表425,430,627.17 25.17% C8 医药、生物制品920,226.36 0.05% C99 其他制造业47,457,987.53 2.81% D 电力、煤气及水的生产和供应业104,853.81 0.01% E 建筑业49,215,899.20 2.91% F 交通运输、仓储业81,435,604.33 4.82% G 信息技术业18,785,750.00 1.11% H 批发和零售贸易236,004,699.31 13.96% I 金融、保险业122,905,672.18 7.27% J 房地产业74,622,646.72 4.42% K 社会服务业153,406,558.43 9.08% L 传播与文化产业0.00 0.00% M 综合类36,652,479.85 2.17% 合计1,412,422,674.96 83.58% 三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排列的前十名股票明细 东方龙基金2007 年第2 季度报告 6 序号股票代码股票名称期末市值（元） 市值占净 值比例 数量（股） 1 600258 首旅股份101,185,789.32 5.99% 2,590,522 2 600469 风神股份81,744,870.02 4.84% 5,089,967 3 000651 格力电器79,563,519.30 4.71% 2,279,757 4 600835 上海机电78,424,622.70 4.64% 3,159,735 5 000666 经纬纺机77,249,863.00 4.57% 8,930,620 6 600655 豫园商城73,454,225.82 4.35% 2,822,991 7 000858 五粮液71,096,579.84 4.21% 2,259,904 8 600030 中信证券70,942,773.97 4.20% 1,339,301 9 600361 华联综超68,615,875.38 4.06% 2,478,002 10 600616 第一食品61,648,951.36 3.65% 2,454,178 四、报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别债券市值（元） 市值占净值比例 交易所国债投资3,704,589.30 0.22% 银行间国债投资0.00 0.00% 央行票据投资0.00 0.00% 企业债券投资0.00 0.00% 金融债券投资0.00 0.00% 可转换债投资0.00 0.00% 国家政策金融债券30,020,640.00 1.78% 合计33,725,229.30 2.00% 五、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称市值（元） 市值占净值比例 06 进出03 30,020,640.00 1.78% 05 国债⑺ 3,704,589.30 0.22% 六、投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制 日前一年内也未受到公开谴责、处罚。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产的构成 项目名称项目市值（元） 交易保证金1,476,880.05 东方龙基金2007 年第2 季度报告 7 应收证券清算款104,720,459.61 应收股利45.09 应收利息850,020.86 应收申购款10,201,202.22 合计117,248,607.83 4、本基金在本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、本报告期内. 本基金未进行权证投资。 6、本报告期内，本基金未进行资产支持证券投资。 第六节开放式基金份额变动 单位：份 期初基金份额总额1,223,523,278.95 期间基金总申购份额973,131,885.39 期间基金总赎回份额924,480,249.42 期末基金份额总额1,272,174,914.92 第七节备查文件目录 一、《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》 二、《东方龙混合型开放式证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合 理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理 人网站（www.orient-fund.com）查阅。 本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 东方基金管理有限责任公司 2007 年7 月19 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |