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| 国联安精选混合(257020) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 24171 | ||||||||
| 基金代码 | 257020 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德盛精选股票证券投资基金季度报告2007年第2季度 | ||||||||
| 信息全文 | 一、 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人--华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 二、 基金产品概况 基金简称：德盛精选 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年12月28日 报告期末基金份额总额：1,268,444,154.45份 投资目标：通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。 投资策略：本基金是股票型基金，在股票投资上主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时，适度把握宏观经济情况进行资产配置。具体来说，本基金通过以下步骤进行股票选择： 首先，通过ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量公司的获利能力，通过WACC(Weighted Average Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成本；其次，将公司的获利能力和资本成本指标相结合，选择出创造价值的公司；最后，根据公司的成长能力和估值指标，选择股票，构建股票组合。 业绩比较基准：本基金的业绩基准为沪深300指数×85%＋上证国债指数×15％ 风险收益特征：中高风险，较高的预期收益。 基金管理人名称：国联安基金管理有限公司 基金托管人名称：华夏银行股份有限公司 三、 主要财务指标和基金净值表现（未经审计） （一） 各类财务指标 2007年第2季度 基金本期净收益 186,351,449.64元 加权平均基金份额本期净收益 0.1413元 期末基金资产净值 1,930,581,782.33元 期末基金份额净值 1.522元 注：上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号《主要财务指标的计算及披露》。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 （二） 与同期业绩比较基准变动的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ 超额收益率 ①－③ ②－④ 过去3个月 31.55% 2.43% 29.28% 2.15% 2.27% 0.28% 注：德盛精选基金的业绩基准为沪深300指数×85%＋上证国债指数×15％ 四、 管理人报告 （一） 基金经理简介 李洪波先生，北京大学经济学硕士。曾任申银万国证券公司证券分析员、投资经理，华夏证券公司上海分公司营业部总经理，大通证券公司营业部总经理、资产管理总部副总经理。2004年10月加盟国联安基金管理公司，从事投资组合管理工作。2005年12月起任本基金的基金经理，2007年1月起兼任德盛优势股票证券投资基金基金经理。 （二） 基金运作合法合规性报告 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《德盛精选股票证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 （三） 基金投资策略和业绩表现说明 1、报告期内基金投资策略和业绩表现说明 07年2季度是市场充满了波动的1个季度。从4，5月份市场延续了前期的强势，且低价股，微利股等一批题材股在中小散户的资金推动下继续上涨。但从5月30日政府宣布调高印花税开始市场开始发生大幅度震荡，在此过程中，绩优蓝筹股保持强势，而前期的题材股则大幅度的下跌，部分股票下跌幅度达到40%以上。 结构的明显分化给基金管理人带来了巨大的挑战，本基金坚持价值投资理理念，严格按照基金契约操作，一方面考虑到市场的活跃，在股票的选择上重点考虑到个股的业绩弹性，另一方面，又严格考虑股票的价值底线，控制基金组合的波动风险。行业配置上，则重点配置了地产，机械等景气行业，取得了较好的业绩。二季度基金净值增长率为31.55%。 2、对宏观经济，证券市场及行业走势的简要分析 近期政府出台的一系列诸如降低出口退税率，发行特别国债等系列调控政策短期对市场的信心略有影响，但中国经济的高速增长及相对低通胀的态势不会改变，这就为公司的业绩增长创造了良好的宏观氛围。 展望07年下半年，本基金认为尽管市场目前处于震荡阶段，但考虑到07年业绩大幅度增长带来的估值的降低，尤其考虑到市场流动性的泛滥，本基金对后期的市场充满信心。 具体行业上，地产，商业行业处于高度的景气周期，是值得重点关注的对象。 五、 基金投资组合 （一） 基金资产组合情况 项目 期末市值（元） 占基金总资产的比例 银行存款和清算备付金合计 141,366,155.58 7.18% 股票 1,813,708,767.92 92.14% 债券 0.00 0.00% 权证 0.00 0.00% 其他资产 13,303,519.85 0.68% 合计 1,968,378,443.35 100.00% （二） 按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 92,763,797.66 4.80% B 采掘业 94,196,589.90 4.88% C 制造业 861,772,514.92 44.64% C0 食品、饮料 47,680,820.54 2.47% C1 纺织、服装、皮毛 98,869,990.72 5.12% C2 木材、家具 222,000.00 0.01% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 39,345,566.94 2.04% C5 电子 26,243,669.52 1.36% C6 金属、非金属 104,414,391.08 5.41% C7 机械、设备、仪表 442,590,320.12 22.93% C8 医药、生物制品 102,405,756.00 5.30% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 9,580,458.08 0.50% E 建筑业 2,957,138.44 0.15% F 交通运输、仓储业 86,700,192.55 4.49% G 信息技术业 88,294,804.68 4.57% H 批发和零售贸易 173,362,634.15 8.98% I 金融、保险业 205,761,684.94 10.66% J 房地产业 98,822,117.75 5.12% K 社会服务业 47,982,785.76 2.49% L 传播与文化产业 18,637,067.09 0.97% M 综合类 32,876,982.00 1.70% 合计 1,813,708,767.92 93.95% （三） 按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 期末数量（股） 期末市值（元） 占基金资产净值比例 1 600162 香江控股 6,304,089 140,139,898.47 7.26% 2 600036 招商银行 4,027,496 98,995,851.68 5.13% 3 600273 华芳纺织 10,130,122 98,869,990.72 5.12% 4 600075 新疆天业 5,677,099 92,763,797.66 4.81% 5 000887 ST 中 鼎 9,904,492 92,408,910.36 4.79% 6 600122 宏图高科 6,230,258 77,629,014.68 4.02% 7 600511 国药股份 1,594,194 61,982,262.72 3.21% 8 601006 大秦铁路 4,030,851 61,027,084.14 3.16% 9 600066 宇通客车 2,136,278 58,192,212.72 3.01% 10 000963 华东医药 4,232,993 56,425,796.69 2.92% （四） 按券种分类的债券投资组合 无债券投资。 （五） 按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 无。 （六） 投资组合报告附注 1、 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 2、 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、 截至2007年6月30日，基金的其他资产包括：交易保证金2,439,492.57元，应收证券清算款3,789,498.66元，应收申购款6,627,600.85元，应收利息38,798.11元，应收股利408,129.66元。 4、 本基金未持有处于转股期的债券。 5、 本基金本报告期内获得权证的数量及成本总额： 获得方式 获得权证数量总计（份） 成本总额（元） 被动持有 0 0.00 主动投资 0 0.00 六、 开放式基金份额变动 期初基金总份额 本期基金总申购份额 本期基金总赎回份额 期末基金总份额 1,000,437,717.20 1,361,347,501.53 1,093,341,064.28 1,268,444,154.45 七、 备查文件目录 （一） 本基金备查文件目录 1、 中国证监会批准德盛精选股票证券投资基金发行及募集的文件 2、 《德盛精选股票证券投资基金基金合同》 3、 《德盛精选股票证券投资基金招募说明书》 4、 《德盛精选股票证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 （二） 存放地点及查阅方式 1、 查阅地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼 2、 网址：http://www.gtja-allianz.com 国联安基金管理有限公司 2007年7月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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