最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长信长金通货币B(005135) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2416241 | ||||||||
| 基金代码 | 005135 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信长金通货币市场基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 7月 21日 长信长金通货币 2021年第 2季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2021年 7月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 2021年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信长金通货币 基金主代码 005134 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 9月 8日 报告期末基金份额总额 10,004,075,194.93份 投资目标 本基金将遵循安全性和流动性优先原则，通过对宏观 经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析， 在严格控制风险的前提下，主动构建及调整投资组合， 追求适度收益。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风 险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提 下，提高基金收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中较高流 动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低 于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信长金通货币 A 长信长金通货币 B 下属分级基金的交易代码 005134 005135 报告期末下属分级基金的份额总额 1,537,454,254.18份 8,466,620,940.75份 长信长金通货币 2021年第 2季度报告 第 3 页 共 14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 4月 1日 － 2021年 6月 30日 ） 长信长金通货币 A 长信长金通货币 B 1. 本期已实现收益 9,760,040.96 81,106,063.41 2．本期利润 9,760,040.96 81,106,063.41 3．期末基金资产净值 1,537,454,254.18 8,466,620,940.75 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信长金通货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5639% 0.0026% 0.3418% 0.0000% 0.2221% 0.0026% 过去六个月 1.1658% 0.0025% 0.6810% 0.0000% 0.4848% 0.0025% 过去一年 2.3497% 0.0023% 1.3781% 0.0000% 0.9716% 0.0023% 过去三年 7.9289% 0.0023% 4.1955% 0.0000% 3.7334% 0.0023% 自基金合同 生效起至今 11.5737% 0.0030% 5.3585% 0.0000% 6.2152% 0.0030% 长信长金通货币 B 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5990% 0.0026% 0.3418% 0.0000% 0.2572% 0.0026% 过去六个月 1.2362% 0.0025% 0.6810% 0.0000% 0.5552% 0.0025% 过去一年 2.4930% 0.0023% 1.3781% 0.0000% 1.1149% 0.0023% 过去三年 8.3839% 0.0023% 4.1955% 0.0000% 4.1884% 0.0023% 自基金合同 生效起至今 10.6511% 0.0030% 5.3585% 0.0000% 5.2926% 0.0030% 注：本基金收益分配按日结转份额。 长信长金通货币 2021年第 2季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、图示日期为 2017年 9月 8日至 2021年 6月 30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期；建仓期结束时，本基金的各 项投资比例已符合基金合同的约定。 长信长金通货币 2021年第 2季度报告 第 5 页 共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日 期 证券从 业年限 说明 陆莹 长信利息收益开 放式证券投资基 金、长信易进混合 型证券投资基金、 长信稳健纯债债 券型证券投资基 金、长信长金通货 币市场基金、长信 稳鑫三个月定期 开放债券型发起 式证券投资基金、 长信富瑞两年定 期开放债券型证 券投资基金、长信 中债 1-3 年政策 性金融债指数证 券投资基金和长 信浦瑞 87 个月定 期开放债券型证 券投资基金的基 金经理、现金理财 部总监 2017年 9 月 8日 - 11年 管理学学士，毕业于上海交通 大学，2010年 7月加入长信 基金管理有限责任公司，曾任 基金事务部基金会计，交易管 理部债券交易员、交易主管， 债券交易部副总监、总监、长 信稳裕三个月定期开放债券 型发起式证券投资基金、长信 纯债半年债券型证券投资基 金和长信稳通三个月定期开 放债券型发起式证券投资基 金的基金经理。现任现金理财 部总监、长信利息收益开放式 证券投资基金、长信易进混合 型证券投资基金、长信稳健纯 债债券型证券投资基金、长信 长金通货币市场基金、长信稳 鑫三个月定期开放债券型发 起式证券投资基金、长信富瑞 两年定期开放债券型证券投 资基金、长信中债 1-3年政策 性金融债指数证券投资基金 和长信浦瑞 87个月定期开放 债券型证券投资基金的基金 经理。 杜国昊 长信长金通货币 市场基金、长信富 瑞两年定期开放 债券型证券投资 基金、长信稳通三 个月定期开放债 券型发起式证券 投资基金、长信易 进混合型证券投 资基金和长信稳 2019年 11 月 29日 - 7年 上海财经大学经济学硕士，具 有基金从业资格。曾任职于德 勤华永会计师事务所（特殊普 通合伙），2014年 6月加入长 信基金管理有限责任公司，历 任基金会计、债券交易员和基 金经理助理，现任长信长金通 货币市场基金、长信富瑞两年 定期开放债券型证券投资基 金、长信稳通三个月定期开放 长信长金通货币 2021年第 2季度报告 第 6 页 共 14 页 势纯债债券型证 券投资基金的基 金经理 债券型发起式证券投资基金、 长信易进混合型证券投资基 金和长信稳势纯债债券型证 券投资基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度以来，国内经济复苏继续深化，出口增速虽然边际放缓但仍保持高景气度，制造业投 资维持高增长，地产投资韧性十足，基建投资相对乏力，财政后置，工业生产总体保持平稳。通 胀方面，由于国内猪周期下行以及消费恢复偏慢，CPI继续保持温和上行；而海外大宗商品涨价 导致通胀输入国内，叠加低基数影响，PPI近期迎来快速上行，5、6月或为年内高点。二季度社 长信长金通货币 2021年第 2季度报告 第 7 页 共 14 页 融增速则进一步下行，但下行的最快时点或已过去，社融和信贷总量仍维持较高水平。4月以来， 资金面保持合理充裕水平，叠加地方债发行偏慢、财政后置、经济数据冲高回落、社融增速下行、 机构资金欠配、存款利率加点改革，同时当前暂时性的输入性通胀还掣肘不了货币政策维持宽松 水平，债市收益率在二季度呈现震荡下行的走势，整体来看，十年国债累计下行 10BP左右，1Y 期同业存单下行 20BP左右。 在二季度中，我们在收益率高点及时配置了同业存款、同业存单和信用债等资产，维持了较 高的组合整体收益。 展望三季度，出口和地产投资保有韧性，制造业投资维持高位，消费加速修复，财政适度发 力，基建或止跌反弹，经济修复仍在继续，但边际放慢的迹象也开始显现，通胀有所缓和但预计 仍会维持相对高位。货币政策二季度例会继续强调货币政策稳字当头，地方债发行提速或对资金 面有所扰动。海外美联储三季度可能开始讨论 QE退出，美债面临一定的上行压力，届时对国内债 市或也有一定的冲击，但预计影响有限。 本基金将在保证货币基金安全性、流动性充足的基础上，通过积极把握阶段性资金面变化带 来的投资机会，合理配置各类资产，匹配组合久期，保持投资业绩稳定提高，为持有人获取较高 的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 6月 30日，本报告期内长信长金通货币 A净值收益率为 0.5639%，长信长金通 货币 B净值收益率为 0.5990%，同期业绩比较基准收益率为 0.3418%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 5,015,379,123.55 48.15 其中：债券 5,015,379,123.55 48.15 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,201,082,091.63 11.53 长信长金通货币 2021年第 2季度报告 第 8 页 共 14 页 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 3,634,105,004.97 34.89 4 其他资产 565,196,914.05 5.43 5 合计 10,415,763,134.20 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 2.85 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 407,959,476.02 4.08 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 60 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 61 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 44 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：报告期内投资组合平均剩余期限不存在超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 39.74 4.08 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 15.69 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 17.14 - 长信长金通货币 2021年第 2季度报告 第 9 页 共 14 页 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 10.96 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 14.94 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 98.47 4.08 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：报告期内投资组合平均剩余存续期不存在超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 100,011,046.40 1.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,073,951,589.59 10.74 其中：政策性金融债 400,215,557.32 4.00 4 企业债券 360,316,722.47 3.60 5 企业短期融资券 550,046,320.59 5.50 6 中期票据 100,309,665.17 1.00 7 同业存单 2,830,743,779.33 28.30 8 其他 - - 9 合计 5,015,379,123.55 50.13 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 1828005 18浙商银行 01 3,400,000 342,503,547.85 3.42 2 160309 16进出 09 3,000,000 300,212,656.60 3.00 3 112109212 21浦发银行 CD212 3,000,000 298,284,932.60 2.98 4 112119088 21恒丰银行 CD088 3,000,000 298,140,102.93 2.98 5 112104021 21中国银行 CD021 3,000,000 298,077,416.96 2.98 6 112121123 21渤海银行 CD123 3,000,000 298,018,808.80 2.98 7 112197824 21南京银行 CD093 3,000,000 297,604,397.66 2.97 8 072100083 21东财证券 CP003 2,000,000 199,982,424.80 2.00 9 112198572 21天津农村商业银行 2,000,000 199,633,554.43 2.00 长信长金通货币 2021年第 2季度报告 第 10 页 共 14 页 CD206 10 112181205 21厦门银行 CD121 2,000,000 199,114,983.13 1.99 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0584% 报告期内偏离度的最低值 0.0341% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0472% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体上海浦东发展银行股份有限公司于 2020年 8 月 10日收到上海银保监局行政处罚信息公开表（沪银保监银罚决字〔2020〕12号），根据《中华 人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项等，经查，上海浦东发展银行股份有限公 司 2013年至 2018年存在下列违法违规事实：未按专营部门制规定开展同业业务；同业投资资金 违规投向“四证”不全的房地产项目；延迟支付同业投资资金吸收存款；为银行理财资金投向非 标准化债权资产违规提供担保；未按规定进行贷款资金支付管理与控制；个人消费贷款贷后管理 未尽职；通过票据转贴现业务调节信贷规模；银行承兑汇票业务保证金来源审核未尽职；办理无 真实贸易背景的贴现业务；委托贷款资金来源审查未尽职；未按权限和程序办理委托贷款业务； 未按权限和程序办理非融资性保函业务。综上，中国银行保险监督管理委员会上海监管局决定对 上海浦东发展银行股份有限公司采取责令改正措施，并处罚款共计 2100万元。 长信长金通货币 2021年第 2季度报告 第 11 页 共 14 页 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体上海浦东发展银行股份有限公司于 2021年 4 月 23日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局（沪银保监罚决字〔2021〕29号），根据 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中国银监会关于规范商业银行代 理销售业务的通知》（银监发〔2016〕24号），经查，上海浦东发展银行股份有限公司 2016年 5 月至 2019年 1月，公司未按规定开展代销业务。综上，中国银行保险监督管理委员会上海监管局 决定对上海浦东发展银行股份有限公司采取责令改正措施，并处罚款共计 760万元。 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国银行股份有限公司于 2020年 12月 1日 收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕60号），根据《中 华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，中国银 行“原油宝”产品风险事件相关违法违规行为主要包括：产品管理不规范，包括保证金相关合同 条款不清晰、产品后评价工作不独立、未对产品开展压力测试相关工作等；风险管理不审慎，包 括市场风险限额设置存在缺陷、市场风险限额调整和超限操作不规范、交易系统功能存在缺陷未 按要求及时整改等；内控管理不健全，包括绩效考核和激励机制不合理、消费者权益保护履职不 足、全行内控合规检查未涵盖全球市场部对私产品销售管理等；销售管理不合规，包括个别客户 年龄不满足准入要求、部分宣传销售文本内容存在夸大或者片面宣传、采取赠送实物等方式销售 产品等。综上，中国银行保险监督管理委员会决定对中国银行股份有限公司罚款 5050万元。 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国银行股份有限公司于 2021年 5月 17日 收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2021〕11号），根据《中 华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，《中华人民共和国商业银行法》第四 十条、第七十四条和相关审慎经营规则，经查，中国银行在业务过程中存在一、向未纳入预算的 政府购买服务项目发放贷款；二、违规向关系人发放信用贷款；三、向无资金缺口企业发放流动 资金贷款；四、存款月末冲时点；五、为无真实贸易背景企业签发银行承兑汇票；六、贷款管理 不严，信贷资金被挪用；七、票据贴现资金直接回流至出票人或其关联人账户；八、理财产品质 押贸易融资业务风险控制有效性不足；九、超比例发放并购贷款；十、向未经备案的跨境并购业 务提供并购贷款；十一、违规为私募股权基金收购境内企业发放并购贷款；十二、超授权期限办 理汇出汇款融资业务；十三、与名单外交易对手开展同业业务；十四、违规为他行开立投融资性 同业账户；十五、以同业返存方式不当吸收存款；十六、自营和代客理财业务未能实现风险隔离； 十七、面向一般客户销售的理财产品投资二级市场股票；十八、未按规定向投资者充分披露理财 产品投资非标准化债权风险状况；十九、违规向四证不全房地产项目提供融资；二十、理财资金 违规用于支付土地款或置换股东购地借款；二十一、理财资金违规用于土地储备项目；二十二、 长信长金通货币 2021年第 2季度报告 第 12 页 共 14 页 理财非标融资入股商业银行；二十三、理财非标融资用于商业银行注册验资；二十四、超授信额 度提供理财非标融资；二十五、买入返售业务标的资产不合规；二十六、个人住房贷款业务搭售 保险产品；二十七、单家分支行代销 3 家以上保险公司保险产品；二十八、主承销债券包销余券 未通过风险处置专户处置；二十九、通过平移贷款延缓风险暴露；三十、债券投资业务未分类， 表内人民币债券未计提减值准备；三十一、与资产管理公司合作设立有限合伙基金，不洁净转让 不良资产；三十二、迟报案件信息；三十三、案件问责不到位；三十四、提供质价不符的服务； 三十五、违规收取福费廷风险承担费；三十六、违规向部分已签约代发工资客户；收取年费。综 上，中国银行保险监督管理委员会决定对中国银行股份有限公司罚没 8761.355万元。 对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后 将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决 策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未 对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规 定的投资权限范围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余八名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 28,727.22 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 62,984,757.69 4 应收申购款 502,183,429.14 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 565,196,914.05 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长信长金通货币 A 长信长金通货币 B 报告期期初基金份额总额 1,633,680,558.91 11,584,249,409.87 报告期期间基金总申购份额 2,422,688,820.37 8,925,759,749.45 报告期期间基金总赎回份额 2,518,915,125.10 12,043,388,218.57 报告期期末基金份额总额 1,537,454,254.18 8,466,620,940.75 长信长金通货币 2021年第 2季度报告 第 13 页 共 14 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信长金通货币市场基金基金合同》； 3、《长信长金通货币市场基金招募说明书》； 4、《长信长金通货币市场基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 长信长金通货币 2021年第 2季度报告 第 14 页 共 14 页 2021年 7月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |