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| 兴银策略智选混合C(010428) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2415854 | ||||||||
| 基金代码 | 010428 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 兴银策略智选混合型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 基金托管人：海通证券股份有限公司 报告送出日期：2021 年 7 月 21 日 兴银策略智选混合 2021年第 2季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4 月 1日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银策略智选混合 场内简称 - 交易代码 010427 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 11 月 10 日 报告期末基金份额总额 90,437,636.92 份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持流动性的基础上， 通过积极主动的行业配置和个股选择，力求为基 金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金运用定量分析和定性分析手段，从宏观政 策、经济环境、证券市场走势等方面对市场当期 的系统性风险以及可预见的未来时期内各类资 产的预期风险和预期收益率进行分析评估，据此 合理制定和调整资产配置比例。通过对股票、债 券等各类资产进行配置，在保持总体风险水平相 对稳定的基础上，力争投资组合资产的稳定增 值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险与预 期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低 于股票型基金。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴银策略智选混合 A 兴银策略智选混合 C 兴银策略智选混合 2021年第 2季度报告 第 3 页 共 14 页 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 010427 010428 报告期末下属分级基金的份额总额 30,607,388.57 份 59,830,248.35 份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 4 月 1 日 － 2021 年 6 月 30 日 ） 兴银策略智选混合 A 兴银策略智选混合 C 1．本期已实现收益 -479,418.72 -2,111,773.96 2．本期利润 8,872,816.45 18,478,347.79 3．加权平均基金份额本期利润 0.2172 0.1937 4．期末基金资产净值 37,828,230.56 73,636,129.74 5．期末基金份额净值 1.2359 1.2308 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴银策略智选混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 26.15% 1.64% 2.91% 0.78% 23.24% 0.86% 过去六个 月 16.68% 1.74% 0.49% 1.05% 16.19% 0.69% 自基金合 同生效起 至今 23.59% 1.59% 4.30% 0.98% 19.29% 0.61% 兴银策略智选混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 25.98% 1.64% 2.91% 0.78% 23.07% 0.86% 过去六个 月 16.28% 1.74% 0.49% 1.05% 15.79% 0.69% 自基金合 23.08% 1.59% 4.30% 0.98% 18.78% 0.61% 兴银策略智选混合 2021年第 2季度报告 第 4 页 共 14 页 同生效起 至今 注：1、本基金成立于 2020 年 11 月 10 日；2、比较基准：沪深 300 指数收益率*80%+中债综合指数 收益率*20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 兴银策略智选混合 2021年第 2季度报告 第 5 页 共 14 页 注：1、本基金成立于 2020 年 11 月 10 日；2、比较基准：沪深 300 指数收益率*80%+中债综合指 数收益率*20%。 3.3 其他指标 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨坤 权益投资总监 2020 年 11 月 10 日 - 14 曾任职于光大保德信基金 管理、中欧基金研究部副总 监、专户事业部助理、海富 通基金投资经理，2015 年中 加入富国基金任投资经理。 2017年 9月至 2018年 12月 兴银策略智选混合 2021年第 2季度报告 第 6 页 共 14 页 担任财通资管鑫逸回报混 合型证券投资基金基金经 理。2017 年 12 月起至 2018 年 12 月担任财通资管鑫锐 回报混合型证券投资基金 基金经理。2018 年 4 月起至 2018 年 12 月担任财通资管 消费精选灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。 2018 年 5 月起至 2018 年 12 月担任财通资管鑫盛 6个月 定期开放混合型证券投资 基金基金经理。2020 年 6 月 起担任兴银鼎新灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理。2020 年 7 月起担任兴 银研究精选股票型证券投 资基金基金经理。2020 年 11 月起任兴银策略智选混 合型证券投资基金基金经 理。2020 年 11 月起担任兴 银景气优选混合型证券投 资基金基金经理。2021 年 2 月起任兴银科技增长 1个月 滚动持有期混合型证券投 资基金基金经理。 张世略 基金经理 2020 年 11 月 10 日 - 5 硕士研究生，拥有 5年基金 行业工作经验。历任兴银基 金管理有限公司行业研究 员、基金经理助理。现任兴 银基金管理有限责任公司 研究发展部基金经理。2020 年 11 月起任兴银策略智选 混合型证券投资基金基金 经理。2021 年 2 月起任兴银 科技增长 1个月滚动持有期 混合型证券投资基金基金 经理。 1、此处的任职日期和离任日期均指做出决定后正式对外公告载明日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 兴银策略智选混合 2021年第 2季度报告 第 7 页 共 14 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的 规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 站在当下时间点展望长期，我们能够看到未来中国将会继续呈现出颇具任性的经济增长，但 是相比于 21 世纪最初十年的高速增长，中国的经济增长也将进入一个“常态化”的增速区间，相 较于过去有所回落。但是未来中国的发展将是轻增速重质量的发展，传统行业为中国提供扎实的 经济基础，而新兴产业会在未来十年中快速发展，引领中国经济转型，推动中国经济发展。 展望下半年，市场中既存在着对于全球收紧流动性的担忧，又存在着高速发展的新兴行业带 来的投资机遇。在危机和机遇面前，我们相信市场中总是存在具有长期投资价值的行业与企业， 因此我们既会关注传统行业中具有高壁垒增速稳定的优质企业，也会关注新兴产业中正处于快速 增长、具有产业核心竞争力的优质企业。 我们希望能够在优质的赛道中集中投资在最具有投资价值的环节，因此我们选择行业相对分 散的投资策略，来做到聚焦高景气行业的同时尽量防范单一行业带来的风险，控制回撤；另外， 选择个股相对集中的投资策略，来获取行业投资超额收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末兴银策略智选混合 A基金份额净值为 1.2359 元，本报告期基金份额净值增长 兴银策略智选混合 2021年第 2季度报告 第 8 页 共 14 页 率为 26.15%；截至本报告期末兴银策略智选混合 C基金份额净值为 1.2308 元，本报告期基金份 额净值增长率为 25.98%；同期业绩比较基准收益率为 2.91%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 105,749,502.68 91.09 其中：股票 105,749,502.68 91.09 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,300,000.00 4.57 其中：债券 5,300,000.00 4.57 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,694,431.84 4.04 8 其他资产 344,785.35 0.30 9 合计 116,088,719.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,237.10 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 76,053,361.09 68.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,114,482.00 1.00 E 建筑业 11,014.44 0.01 F 批发和零售业 56,121.06 0.05 兴银策略智选混合 2021年第 2季度报告 第 9 页 共 14 页 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,748,452.16 20.41 J 金融业 3,928,643.10 3.52 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 14,291.73 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,817,900.00 1.63 S 综合 - - 合计 105,749,502.68 94.87 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300671 富满电子 89,300 11,755,452.00 10.55 2 688699 明微电子 28,506 8,133,331.92 7.30 3 300750 宁德时代 11,500 6,150,200.00 5.52 4 002371 北方华创 16,000 4,438,080.00 3.98 5 603260 合盛硅业 53,600 4,122,376.00 3.70 6 002876 三利谱 54,900 3,552,030.00 3.19 7 300327 中颖电子 34,500 2,940,435.00 2.64 8 600460 士兰微 50,200 2,828,770.00 2.54 9 002594 比亚迪 11,100 2,786,100.00 2.50 10 603026 石大胜华 16,600 2,690,030.00 2.41 兴银策略智选混合 2021年第 2季度报告 第 10 页 共 14 页 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 5,300,000.00 4.75 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,300,000.00 4.75 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 019640 20 国债 10 53,000 5,300,000.00 4.75 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 兴银策略智选混合 2021年第 2季度报告 第 11 页 共 14 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨 慎进行投资，旨在采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的 研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头 套期保值等策略进行套期保值操作。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货，无相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货，无相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 兴银策略智选混合 2021年第 2季度报告 第 12 页 共 14 页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 110,021.87 5 应收申购款 234,763.48 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 344,785.35 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资 产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 600460 士兰微 2,828,770.00 2.54 临时停牌,重要公告 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 兴银策略智选混合 A 兴银策略智选混合 C 报告期期初基金份额总额 43,477,801.05 107,551,272.40 报告期期间基金总申购份额 334,178.08 1,282,507.84 减:报告期期间基金总赎回份额 13,204,590.56 49,003,531.89 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 30,607,388.57 59,830,248.35 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 兴银策略智选混合 2021年第 2季度报告 第 13 页 共 14 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未出现超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予兴银策略智选混合型证券投资基金募集注册的文件 2.《兴银策略智选混合型证券投资基金基金合同》 3.《兴银策略智选混合型证券投资基金招募说明书》 4.《兴银策略智选混合型证券投资基金托管协议》 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所 免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。 兴银基金管理有限责任公司 兴银策略智选混合 2021年第 2季度报告 第 14 页 共 14 页 2021 年 7 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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