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| 博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2414701 | ||||||||
| 基金代码 | 513060 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十一日 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2021年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 19日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时恒生医疗保健（QDII-ETF） 场内简称 证券简称：恒生医疗，扩位证券简称：恒生医疗 ETF 基金主代码 513060 交易代码 513060 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 3月 18日 报告期末基金份额总额 90,393,320.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 1、组合复制策略，本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份 股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数 成份股及其权重的变化进行相应调整。2、债券和货币市场工具投资策 略；3、金融衍生品投资策略；4、融资及转融通证券出借；5、资产 支持证券的投资策略；6、非成份股的股票投资策略；7、存托凭证投 资策略。未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资 目标的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明更新中 公告。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即恒生医疗保健指数收益 率（经汇率调整后）。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金， 跟踪恒生医疗保健指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组 合的风险收益特征相似。此外，本基金可投资境外市场，除了需要承 担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还 面临汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 The Bank of New York Mellon 境外资产托管人中文名称 纽约梅隆银行 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2021年第 2季度报告 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 1.本期已实现收益 1,482,303.88 2.本期利润 17,219,909.45 3.加权平均基金份额本期利润 0.2011 4.期末基金资产净值 109,636,870.14 5.期末基金份额净值 1.2129 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收益 率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 19.08% 1.56% 19.79% 1.59% -0.71% -0.03% 自基金合同 生效起至今 21.29% 1.57% 17.26% 1.72% 4.03% -0.15% 3.2.2自基金合同生效以来 基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金的基金合同于 2021年 3月 18日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生 效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同“投资范围”、“投资禁止行为与限制”章节的 有关约定。 §4 管理人报告 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2021年第 2季度报告 3 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职 务 任本基金的基金 经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离 任 日 期 万 琼 基 金 经 理 2021-03-18 - 14.3 万琼女士，硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公 司、华夏基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历 任投资助理、基金经理助理、博时富时中国 A股指数证券投资 基金(2017年 9月 29日-2019年 9月 5日)、上证超级大盘交易 型开放式指数证券投资基金(2015年 6月 8日-2019年 10月 11 日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接 基金(2015年 6月 8日-2019年 10月 11日)的基金经理。现任 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2015年 6月 8 日—至今)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基 金联接基金(2015年 6月 8日—至今)、博时标普 500交易型开 放式指数证券投资基金联接基金(2015年 10月 8日—至今)、 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金(2015年 10月 8 日—至今)、博时中证 500交易型开放式指数证券投资基金 (2019年 8月 1日—至今)、博时中证 500交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金(2019年 12月 30日—至今)、博时 中证可持续发展 100交易型开放式指数证券投资基金(2020年 1月 19日—至今)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资 基金(2020年 3月 20日—至今)、博时沪深 300交易型开放式 指数证券投资基金(2020年 4月 3日—至今)、博时恒生沪深港 通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金(2020年 4月 30 日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基 金(QDII)(2021年 3月 18日—至今)、博时创业板指数证券投资 基金(2021年 4月 2日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易 型开放式指数证券投资基金(2021年 5月 11日—至今)、博时 恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年 5月 17日—至今)、博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数 证券投资基金(QDII)(2021年 6月 8日—至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细 则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信 于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合 有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2021年第 2季度报告 4 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司 制定的公平交易相关制度。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 13次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和 其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年 2季度国内和海外疫情出现反复，但整体向好的态势不变。全球经济整体处于后疫情的 恢复增长阶段。国内经济进入平稳增长阶段，1-5月我国社会零售销售总额达到 17.4万亿，同比 2019 年增长 8.1%。工业生产从去年疫情中完全恢复，PPI环比增速持续上升。出口维持高位，但高速增 长势头出现停滞，5月新出口订单指数下滑至 48.3%。美国经济随着疫苗的接种，经济逐步开放，经 济恢复良好，5月美国 PMI指数再次走高，工业生产、消费和房地产均保持了良好的增长。 行情方面，2季度 A股市场和港股市场医药板块表现出色，相比宽基指数均有显著超额收益。具 体看，A股中信医药行业二季度上涨 17.41%，港股恒生医疗保健行业上涨 24.69%。同期，沪深 300 上涨 3.48%，中证 500上涨 8.86%，创业板指 26.05%，恒生指数上涨 1.58%，恒生科技指数下跌 0.35%。 展望 2021年 3季度，国内经济进一步走向均衡化发展，出口和地产高位逐渐温和放缓，服务业 和大众消费稳健复苏。受全球经济复苏的拉动，预计 PPI同比仍将维持较高水平。生猪养殖产能出 清较慢，预计猪肉价格在 3季度缺乏趋势反转基础，CPI整体仍维持较低水平。流动性方面，美元 流动性和国内资金充裕的局面有边际收敛的可能，但整体仍较充裕，国内货币调控整体以稳为主， 资金面不存在收缩的基础，只是在不同阶段政策力度和侧重点不同。3季度某些时间段资金面可能 会出现阶段性的小波动，给风险资产带来一定扰动，但不会改变权益市场长期的配置价值。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 06月 30日，本基金基金份额净值为 1.2129元，份额累计净值为 1.2129元。报告 期内，本基金基金份额净值增长率为 19.08%，同期业绩基准增长率 19.79%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2021年第 2季度报告 5 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 108,965,806.89 99.32 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 534,537.28 0.49 8 其他各项资产 215,528.95 0.20 9 合计 109,715,873.12 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 中国香港 108,965,806.89 99.39 合计 108,965,806.89 99.39 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 医疗保健 100,843,865.69 91.98 非日常生活消费品 8,121,941.20 7.41 合计 108,965,806.89 99.39 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明 细 序号 公司名称（英文） 公司名称 （中文） 证 券 代 码 所在证 券市场 所 属 国家 （ 地 区) 数量 （股） 公允价值（人 民币元） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 药明生物 2269 HK 中国香港证券 交易所 中国 香港 104,000.00 12,314,118.34 11.23 2 JD HEALTH 京东健康 6618 HK 中国香港证券 中国 87,700.00 8,121,941.20 7.41 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2021年第 2季度报告 6 INTERNATIONAL INC 交易所 香港 3 INNOVENT BIOLOGICS INC 信达生物 1801 HK 中国香港证券 交易所 中国 香港 103,000.00 7,760,518.93 7.08 4 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 石药集团 1093 HK 中国香港证券 交易所 中国 香港 706,000.00 6,602,920.92 6.02 5 SINO BIOPHARMACEUTICAL 中国生物 制药 1177 HK 中国香港证券 交易所 中国 香港 890,000.00 5,643,000.14 5.15 6 ALIBABA HEALTH INFORMATION T 阿里健康 241 HK 中国香港证券 交易所 中国 香港 370,000.00 5,301,514.51 4.84 7 MICROPORT SCIENTIFIC CORP 微创医疗 853 HK 中国香港证券 交易所 中国 香港 71,000.00 4,114,760.41 3.75 8 WUXI APPTEC CO LTD-H 药明康德 2359 HK 中国香港证券 交易所 中国 香港 26,740.00 4,033,892.22 3.68 9 SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 威高股份 1066 HK 中国香港证券 交易所 中国 香港 196,000.00 2,955,148.76 2.70 10 CANSINO BIOLOGICS INC-H 康希诺生 物 6185 HK 中国香港证券 交易所 中国 香港 7,800.00 2,677,866.42 2.44 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 本基金本报告期末未持有衍生品投资。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2021年第 2季度报告 7 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 131,953.70 4 应收利息 242.05 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 83,333.20 8 其他 - 9 合计 215,528.95 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 100,393,320.00 报告期期间基金总申购份额 15,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 25,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 90,393,320.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2021年第 2季度报告 8 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是 博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 6月 30日，博时基金公司 共管理 276只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、 职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 15482亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产 管理总规模逾 4383亿元人民币，累计分红逾 1465亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基 金公司之一。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 设立的文件 9.1.2《博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》 9.1.3《博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5报告期内博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）在指定报刊上各项公 告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2021年第 2季度报告 9 博时基金管理有限公司 二〇二一年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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