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| 景顺长城新兴成长混合A(260108) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2414082 | ||||||||
| 基金代码 | 260108 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 7月 21日 景顺长城新兴成长混合 2021年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城新兴成长混合 场内简称 无 基金主代码 260108 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 6月 28日 报告期末基金份额总额 17,990,965,424.77份 投资目标 以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点，通过投资于具有 合理值的高成长性上市公司股票，以获取基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金重点投资于成长型公司。根据不同类型成长型公司扩张起源的 背景因素，本基金主要采取“自下而上”的投资策略，并结合估值因 素最终确定投资标的。 业绩比较基准 中证 800成长指数×80%＋银行同业存款利率×20% 风险收益特征 本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和 预期收益水平低于股票型基金，高于货币型基金与债券型基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 4月 1日-2021年 6月 30日） 1.本期已实现收益 727,592,839.47 景顺长城新兴成长混合 2021年第 2季度报告 第 3页 共 11页 2.本期利润 4,478,128,553.73 3.加权平均基金份额本期利润 0.2568 4.期末基金资产净值 58,235,679,567.39 5.期末基金份额净值 3.237 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 8.48% 1.55% 5.92% 0.91% 2.56% 0.64% 过去六个月 3.56% 2.10% 2.44% 1.23% 1.12% 0.87% 过去一年 61.18% 1.85% 23.76% 1.17% 37.42% 0.68% 过去三年 165.76% 1.68% 52.92% 1.19% 112.84% 0.49% 过去五年 339.11% 1.48% 58.25% 1.03% 280.86% 0.45% 自基金合同 生效起至今 829.60% 1.67% 192.97% 1.42% 636.63% 0.25% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 景顺长城新兴成长混合 2021年第 2季度报告 第 4页 共 11页 注：本基金的资产配置比例为：对于股票的投资不少于基金资产净值的 65%，持有现金或者到期 日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金投资于成长型上市公司的股票 比例高于非现金基金资产的 80%。本基金自 2006年 6月 28日合同生效日起至 2006年 12月 27日 为建仓期。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。自 2017年 9月 6日起， 本基金业绩比较基准由“富时中国 A600 成长指数×80%+同业存款利率×20%”调整为“中证 800 成长指数×80%＋银行同业存款利率×20%”。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘彦春 本基金的 基金经理 2015年 4月 9 日 - 18年 管理学硕士。曾任汉唐证券研究部研究 员，香港中信投资研究有限公司研究员， 博时基金研究员、基金经理助理、基金经 理。2015年 1月加入本公司，自 2015年 4月起担任股票投资部基金经理，并曾任 研究部总经理、公司总经理助理，现任公 司副总经理、股票投资部基金经理。具有 18年证券、基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城新兴成长混合型证券投资基 金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 景顺长城新兴成长混合 2021年第 2季度报告 第 5页 共 11页 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 4次，为投资组合的投资策略需要而发生的 同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度国内经济维持较高景气，但边际增长动能趋缓，生产价格指数触顶。出口和地产仍然 是经济增长主要驱动力。鉴于增长压力不大，同时也为了缓解大宗商品上行压力，地方债发行节 奏趋缓，财政支出进度缓慢。通胀预期减弱，金融体系内资金充裕，股票市场出现较大幅度反弹。 实体经济融资增速从去年四季度开始快速回落，资金滞留在金融体系，二季度市场利率持续 低于政策利率，资金面超预期宽松。地产和地方政府融资受限，基建投资相关领域快速降温，产 业链呈现周期触顶迹象。新能源车、半导体等新兴产业继续保持高景气，相关领域投融资活跃， 产能快速扩张。传统行业和新兴产业景气差别显著，叠加持续宽松的货币环境，股票市场风格再 次走向极致。 全球经济走出疫情、逐步复苏仍然是下半年最主要的基本面。各行业复工进度会有差异，某 些领域会出现暂时的供需失衡，阶段性混乱过后，一切总会回归常态。我们仍然需要关注美联储 流动性回收节奏，利率和汇率的波动可能会对市场整体，特别是高估值领域造成一定冲击。我国 货币环境也有边际收敛的可能，预期下半年地方债发行提速，基建投资增速触底，接棒地产和出 口，维持国内经济平稳增长，资金面维持现有宽松局面难度较大。实体经济融资收缩最快阶段已 经过去，未来市场风格有望逐步走向均衡。 行业景气容易判断，难点在于股票定价。我们需要不断学习、理解产业和股票市场，同时也 要保持冷静，在行业景气、长期格局和估值约束中寻求平衡。市场总会有波动，风格也时常切换， 景顺长城新兴成长混合 2021年第 2季度报告 第 6页 共 11页 我们会不断学习和积累，努力为持有人创造价值。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2021年 2季度，本基金份额净值增长率为 8.48%，业绩比较基准收益率为 5.92%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 52,298,209,258.34 88.02 其中：股票 52,298,209,258.34 88.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,691,896,000.00 2.85 其中：债券 1,691,896,000.00 2.85 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,137,840,744.21 8.65 8 其他资产 288,715,036.39 0.49 9 合计 59,416,661,038.94 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 40,263,448,961.39 69.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 270,631.78 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 58,107.89 0.00 景顺长城新兴成长混合 2021年第 2季度报告 第 7页 共 11页 J 金融业 34,721.10 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 5,581,845,895.30 9.58 M 科学研究和技术服务业 4,697,702,662.03 8.07 N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,754,759,597.98 3.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 52,298,209,258.34 89.80 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 601888 中国中免 18,599,953 5,581,845,895.30 9.58 2 000858 五 粮 液 18,616,859 5,545,776,127.51 9.52 3 000568 泸州老窖 23,499,891 5,544,564,282.54 9.52 4 600519 贵州茅台 2,666,663 5,484,525,792.10 9.42 5 300760 迈瑞医疗 10,999,947 5,280,524,557.35 9.07 6 603259 药明康德 30,000,017 4,697,702,662.03 8.07 7 002311 海大集团 36,999,965 3,019,197,144.00 5.18 8 002415 海康威视 39,999,961 2,579,997,484.50 4.43 9 600809 山西汾酒 5,300,000 2,374,400,000.00 4.08 10 603899 晨光文具 27,399,937 2,316,938,672.72 3.98 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,691,896,000.00 2.91 其中：政策性金融债 1,691,896,000.00 2.91 景顺长城新兴成长混合 2021年第 2季度报告 第 8页 共 11页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,691,896,000.00 2.91 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 200409 20农发 09 5,400,000 541,026,000.00 0.93 2 210201 21国开 01 4,700,000 470,282,000.00 0.81 3 200406 20农发 06 4,000,000 400,000,000.00 0.69 4 200314 20进出 14 2,800,000 280,588,000.00 0.48 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 景顺长城新兴成长混合 2021年第 2季度报告 第 9页 共 11页 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、国家开发银行于 2020年 12月 25日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决 定书(银保监罚决字〔2020〕67号)。其因为违规的政府购买服务项目提供融资等多项违法违规行 为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则 规定，被处以罚款 4880万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对国家开发银行债券进行了投资。 2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,249,539.26 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 28,587,908.00 5 应收申购款 253,877,589.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 288,715,036.39 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 景顺长城新兴成长混合 2021年第 2季度报告 第 10页 共 11页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 16,644,309,606.76 报告期期间基金总申购份额 6,142,987,867.42 减：报告期期间基金总赎回份额 4,796,332,049.41 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 17,990,965,424.77 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募 集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规 及本基金基金合同等规定，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，景顺长城基金管 理有限公司决定对本基金的基金合同等法律文件进行修订，新增侧袋机制相关内容。本次修订属 于法律法规规定无需召开基金份额持有人大会的事项，修订自 2021年 6月 18日起正式生效。有 关详细信息参见本公司于 2021年 6月 18日发布的相关公告。 §9 备查文件目录 景顺长城新兴成长混合 2021年第 2季度报告 第 11页 共 11页 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城新兴成长股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城新兴成长混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城新兴成长混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城新兴成长混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2021年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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