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| 汇添富蓝筹稳健混合A(519066) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2413474 | ||||||||
| 基金代码 | 519066 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富蓝筹稳健混合2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021年 07月 21日 汇添富蓝筹稳健混合 2021年第 2季度报告 第 2页 共 14页 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 汇添富蓝筹稳健混合 基金主代码 519066 前端交易代码 519066 后端交易代码 519067 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年 07月 08日 报告期末基金份额总额(份) 2,291,924,330.77 投资目标 通过投资于价值相对低估的蓝筹公司股票，追求 基金资产的长期增值。 投资策略 本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策 略。在资产配置中，通过以宏观经济及宏观经济 政策分析为核心的情景分析法来确定投资组合中 股票及存托凭证、债券和现金类资产等的投资范 围和比例，并结合对市场估值、市场资金、投资 主体行为和市场信心影响等因素的综合判断进行 灵活调整；在股票投资中，采取“自下而上”的 策略，优选价值相对低估的蓝筹公司股票构建投 汇添富蓝筹稳健混合 2021年第 2季度报告 第 3页 共 14页 资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获 得长期持续稳健的投资收益。本基金投资策略的 重点是资产配置和精选股票策略。此外，本基金 的投资策略还包括：债券投资策略、权证投资策 略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*60%+上证国债指数收益率 *40% 风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,属于证券投资基 金中较高风险较高收益的品种。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年 04月 01日 - 2021年 06月 30 日) 1.本期已实现收益 221,046,755.70 2.本期利润 578,939,887.41 3.加权平均基金份额本期利润 0.2525 4.期末基金资产净值 9,512,834,106.00 5.期末基金份额净值 4.151 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三 个月 6.44% 1.20% 2.49% 0.59% 3.95% 0.61% 过去六 个月 2.93% 1.62% 1.06% 0.79% 1.87% 0.83% 汇添富蓝筹稳健混合 2021年第 2季度报告 第 4页 共 14页 过去一 年 29.66% 1.43% 16.29% 0.80% 13.37% 0.63% 过去三 年 99.80% 1.31% 35.49% 0.82% 64.31% 0.49% 过去五 年 176.45% 1.19% 47.90% 0.71% 128.55% 0.48% 自基金 合同生 效日起 至今 731.45% 1.33% 92.43% 0.95% 639.02% 0.38% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2008年 07月 08日）起 6个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 汇添富蓝筹稳健混合 2021年第 2季度报告 第 5页 共 14页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限 （年） 说明 任职日期 离任日期 雷鸣 本基金的基 金经理,权 益投资副总 监 2015年 01 月 06日 14 国籍:中国。学 历:华中科技大 学管理学硕士。 从业资格:证券 投资基金从业资 格。从业经 历:2007年 6月 加入汇添富基金 管理股份有限公 司，历任行业分 析师、高级行业 分析师，现任权 益投资副总监。 2014年 3月 27 日至今任汇添富 成长焦点混合型 证券投资基金的 基金经理。2015 年 1月 6日至今 任汇添富蓝筹稳 健灵活配置混合 型证券投资基金 的基金经理。 2015年 12月 2 日至 2017年 6 月 20日任汇添 富新兴消费股票 型证券投资基金 的基金经理。 2018年 12月 5 日至今任汇添富 经典成长定期开 放混合型证券投 资基金的基金经 理。2019年 1 月 18日至 2020 年 3月 20日任 汇添富社会责任 混合型证券投资 基金的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公 汇添富蓝筹稳健混合 2021年第 2季度报告 第 6页 共 14页 司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为， 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和 实现。具体情况如下： 一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管 控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券 有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和 事中公平交易的管控。 三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、 3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T分布检验。对于没有 通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一 步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。 通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其 他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的 不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 汇添富蓝筹稳健混合 2021年第 2季度报告 第 7页 共 14页 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反 向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交 易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 在经历了一季度的快速下跌后，二季度市场企稳反弹。全球疫情的不断反复，降低了对 于经济迅速回升导致通胀上升的担忧，美联储继续给市场货币宽松的预期，十年期国债收益 率明显回落，全球股票市场继续上涨。国内市场来看，流动性仍然非常充裕，市场成交额维 持高位，风格进一步向成长类及短期基本面趋势向好领域集中。 延续一季度的操作思路，减持了估值水平过高的个股，同时增加了部分竞争格局清晰、 业绩持续稳定增长、估值水平适中的个股，另外在市场下跌过程中逆向布局了部分风险释放 较为充分的优质公司。长期而言，全社会资金仍非常充沛，具备良好商业模式、持续竞争优 势、以及持续增长潜力的优质公司仍然是稀缺资源，组合将致力于自下而上研究投资这类公 司，以实现长期可持续的业绩回报。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期基金份额净值增长率为 6.44%。同期业绩比较基准收益率为 2.49%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 7,411,656,750.06 77.55 其中：股票 7,411,656,750.06 77.55 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 737,494,674.65 7.72 其中：债券 737,494,674.65 7.72 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 汇添富蓝筹稳健混合 2021年第 2季度报告 第 8页 共 14页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,353,460,130.40 14.16 8 其他资产 54,909,538.66 0.57 9 合计 9,557,521,093.77 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 10,512.39 0.00 C 制造业 6,293,679,974.4 9 66.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 76,061.58 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 259,152,647.88 2.72 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,407.83 0.00 J 金融业 34,721.10 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 810,270,000.00 8.52 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 35,742.75 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 汇添富蓝筹稳健混合 2021年第 2季度报告 第 9页 共 14页 Q 卫生和社会工作 48,325,000.00 0.51 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,411,656,750.0 6 77.91 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名 称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 000858 五 粮 液 3,000,000 893,670,000.00 9.39 2 601888 中国中 免 2,700,000 810,270,000.00 8.52 3 600519 贵州茅 台 380,000 781,546,000.00 8.22 4 002568 百润股 份 7,200,000 682,488,000.00 7.17 5 603345 安井食 品 2,450,080 622,369,321.60 6.54 6 002271 东方雨 虹 9,000,054 497,882,987.28 5.23 7 002475 立讯精 密 10,000,000 460,000,000.00 4.84 汇添富蓝筹稳健混合 2021年第 2季度报告 第 10页 共 14页 8 002706 良信股 份 20,242,810 456,272,937.40 4.80 9 300760 迈瑞医 疗 750,000 360,037,500.00 3.78 10 603713 密尔克 卫 2,400,006 259,152,647.88 2.72 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 701,230,000.00 7.37 其中：政策性金融债 701,230,000.00 7.37 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 36,264,674.65 0.38 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 737,494,674.65 7.75 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名 称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 200314 20进出 14 4,000,000 400,840,000.00 4.21 2 210401 21农发 1,000,000 100,210,000.00 1.05 汇添富蓝筹稳健混合 2021年第 2季度报告 第 11页 共 14页 01 3 210301 21进出 01 1,000,000 100,120,000.00 1.05 4 210201 21国开 01 1,000,000 100,060,000.00 1.05 5 128136 立讯转 债 310,087 36,264,674.65 0.38 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行、中国农业发展银行、国家开 发银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体 发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 汇添富蓝筹稳健混合 2021年第 2季度报告 第 12页 共 14页 1 存出保证金 1,611,582.78 2 应收证券清算款 29,157,169.63 3 应收股利 - 4 应收利息 10,296,024.41 5 应收申购款 13,844,761.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 54,909,538.66 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 128136 立讯转债 36,264,674.65 0.38 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 2,211,478,551.71 本报告期基金总申购份额 438,297,304.63 减：本报告期基金总赎回份额 357,851,525.57 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,291,924,330.77 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 汇添富蓝筹稳健混合 2021年第 2季度报告 第 13页 共 14页 报告期初持有的基金份额 35,304,771.04 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 35,304,771.04 报告期期末持有的本基金份额占基金 总份额比例（%） 1.54 注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公 告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 汇添富蓝筹稳健混合 2021年第 2季度报告 第 14页 共 14页 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2021年 07月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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