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| 汇添富创新增长一年定开混合C(009684) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2413367 | ||||||||
| 基金代码 | 009684 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富创新增长一年定开混合2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021年 07月 21日 汇添富创新增长一年定开混合 2021年第 2季度报告 第 2页 共 16页 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 汇添富创新增长一年定开混合 基金主代码 009683 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 06月 22日 报告期末基金份额 总额(份) 1,653,490,204.30 投资目标 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科 学严格管理风险的前提下，重点投资于优质企业，谋求基金资产 的中长期稳健增值。 投资策略 本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精 选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效 规避系统性风险；个股精选策略主要用于挖掘优质股票。本基金 的投资策略还包括：债券投资策略、资产支持证券投资策略、股 指期货投资策略、股票期权投资策略、融资及转融通证券出借投 资策略、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中证 800指数收益率*55%+中债综合指数收益率*30%+中国战略新 兴产业成份指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折 汇添富创新增长一年定开混合 2021年第 2季度报告 第 3页 共 16页 算)*5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、高 于债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基 金简称 汇添富创新增长一年定开混合 A 汇添富创新增长一年定开混合 C 下属分级基金的交 易代码 009683 009684 报告期末下属分级 基金的份额总额 (份) 1,467,208,737.87 186,281,466.43 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年 04月 01日 - 2021年 06月 30日) 汇添富创新增长一年定开混合 A 汇添富创新增长一年定开混合 C 1.本期已实现收益 189,163,217.63 23,510,713.40 2.本期利润 285,961,839.35 35,945,101.04 3.加权平均基金份 额本期利润 0.1532 0.1502 4.期末基金资产净 值 2,153,450,010.73 271,741,211.93 5.期末基金份额净 值 1.4677 1.4588 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富创新增长一年定开混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 ①－③ ②－④ 汇添富创新增长一年定开混合 2021年第 2季度报告 第 4页 共 16页 准差② 率标准差 ④ 过去三 个月 11.64% 1.17% 4.65% 0.65% 6.99% 0.52% 过去六 个月 14.74% 1.63% 2.80% 0.89% 11.94% 0.74% 过去一 年 46.46% 1.57% 17.14% 0.90% 29.32% 0.67% 自基金 合同生 效日起 至今 46.77% 1.55% 18.68% 0.90% 28.09% 0.65% 汇添富创新增长一年定开混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三 个月 11.47% 1.17% 4.65% 0.65% 6.82% 0.52% 过去六 个月 14.40% 1.63% 2.80% 0.89% 11.60% 0.74% 过去一 年 45.59% 1.57% 17.14% 0.90% 28.45% 0.67% 自基金 合同生 效日起 至今 45.88% 1.55% 18.68% 0.90% 27.20% 0.65% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 汇添富创新增长一年定开混合 2021年第 2季度报告 第 5页 共 16页 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2020年 06月 22日）起 6个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 汇添富创新增长一年定开混合 2021年第 2季度报告 第 6页 共 16页 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限 （年） 说明 任职日期 离任日期 马翔 本基金的 基金经理 2020年 06 月 22日 10 国籍:中国。学 历:清华大学工 学硕士。从业资 格:证券投资基 金从业资格。从 业经历:2011年 加入汇添富基金 管理股份有限公 司，历任行业分 析师。2016年 3 月 11日至今任 汇添富民营活力 混合型证券投资 基金的基金经 理。2019年 5 月 6日至今任汇 添富科技创新灵 活配置混合型证 券投资基金的基 金经理。2020 年 3月 19日至 今任汇添富盈安 灵活配置混合型 证券投资基金的 基金经理。2020 年 6月 22日至 今任汇添富创新 增长一年定期开 放混合型证券投 资基金的基金经 理。2020年 7 月 24日至今任 汇添富策略增长 两年封闭运作灵 活配置混合型证 券投资基金的基 金经理。2020 年 7月 28日至 汇添富创新增长一年定开混合 2021年第 2季度报告 第 7页 共 16页 今任汇添富科创 板 2年定期开放 混合型证券投资 基金的基金经 理。2021年 2 月 9日至今任汇 添富成长精选混 合型证券投资基 金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公 司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为， 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和 实现。具体情况如下： 一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管 控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券 有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和 事中公平交易的管控。 三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、 3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T分布检验。对于没有 汇添富创新增长一年定开混合 2021年第 2季度报告 第 8页 共 16页 通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一 步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。 通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其 他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的 不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反 向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交 易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年二季度，中国股市上涨，成长股相对较好，新能源、半导体等硬科技板块表现尤 为显眼。 放眼全球，虽然各国都在加紧疫苗接种，但病毒的快速变异给抗疫带来了巨大的不确定 性，从而拖累了全球经济的复苏，也延缓了主要经济体货币政策回归常态的进度。无论是海 外还是国内，宏观经济都乏善可陈，各国政府在积极寻找新的增长点，碳中和背景下的新能 源经济成为重要支点，资本市场亦有所表现。 本基金坚持以企业基本面分析为立足点，寻找代表科技发展方向的主航道，并在相关行 业内寻找能够成长为行业领袖的公司，中长期持股，分享企业成长增值。我们主要投资于 IT、 医药、高端制造三个科技创新板块，保持行业相对均衡；在每个板块内，选择竞争格局相对 清晰的子行业，挑选竞争优势显著的龙头公司，在盈利增速和估值匹配的前提下进行投资布 局。 报告期内，我们维持高仓位运作，坚持科技成长股头寸，基金净值经历了先抑后扬的波 动。我们投资于三种类型的公司：1）长期空间大、盈利能力稳定、竞争格局清晰的行业龙 头，以互联网、软件公司为主；2）处于业绩增长期的周期成长股，以半导体、汽车、新能 源等制造业公司为主；3）中早期成长股，即在快速成长行业里，自下而上发掘具有相对优 势的公司。报告期内，基金净值上涨，主要由第二类公司贡献，我们看好新能源、半导体等 硬科技行业的长期发展，但也会关注他们商业模式的特征，保持这类股票的整体仓位，在结 汇添富创新增长一年定开混合 2021年第 2季度报告 第 9页 共 16页 构上做了些优化，适度增加了光伏行业的比例。 IT 板块仍然是重点，报告期内，我们加仓了下游景气度较高的半导体公司；我们继续 重点布局软件和互联网行业，虽然股价阶段性没有表现，对净值有所拖累，但我们相信随着 全社会数字化的深入，该领域可以诞生新的世界级平台型企业。 我们持仓了相当比例的新三板精选层公司，这些公司以科技创新行业为主，都是各自细 分领域的龙头。我们相信，这些公司的成长可以给基金净值带来正面影响，随着他们收入利 润的增长，一部分公司将会满足转板上市的条件。持有精选层股票，等待其转板上市后流动 性和估值的提升，是本基金的重要投资策略。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期 A类基金份额净值增长率为 11.64%;C类基金份额净值增长率为 11.47%。 同期业绩比较基准收益率为 4.65%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,125,367,365.70 85.98 其中：股票 2,125,367,365.70 85.98 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 105,493,794.20 4.27 其中：债券 105,493,794.20 4.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 194,949,878.67 7.89 汇添富创新增长一年定开混合 2021年第 2季度报告 第 10页 共 16页 8 其他资产 46,152,946.88 1.87 9 合计 2,471,963,985.45 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 815,044,017.29 元，占期末 净值比例为 33.61%。 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 12,189.38 0.00 B 采矿业 76,751.35 0.00 C 制造业 568,304,908.41 23.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 48,347.29 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 321,717.26 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 86,552,610.00 3.57 I 信息传输、软件和信息技术服务业 186,726,558.45 7.70 J 金融业 220,529,209.26 9.09 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 65,464.36 0.00 M 科学研究和技术服务业 171,407,644.17 7.07 N 水利、环境和公共设施管理业 76,252,577.11 3.14 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,310,323,348.4 1 54.03 汇添富创新增长一年定开混合 2021年第 2季度报告 第 11页 共 16页 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例 （%） 10 能源 - - 15 原材料 50,137,812.48 2.07 20 工业 - - 25 可选消费 145,420,556.29 6.00 30 日常消费 - - 35 医疗保健 324,026,371.94 13.36 40 金融 - - 45 信息技术 143,118,741.86 5.90 50 电信服务 152,340,534.72 6.28 55 公用事业 - - 60 房地产 - - 合计 815,044,017.29 33.61 注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名 称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 300059 东方财 富 6,722,534 220,431,889.86 9.09 2 00700 腾讯控 313,500 152,340,534.72 6.28 汇添富创新增长一年定开混合 2021年第 2季度报告 第 12页 共 16页 股 3 01066 威高股 份 9,444,000 142,389,922.98 5.87 4 02269 药明生 物 1,025,000 121,365,108.60 5.00 5 002410 广联达 1,484,300 101,229,260.00 4.17 6 603259 药明康 德 569,593 89,192,567.87 3.68 7 600754 锦江酒 店 1,519,800 86,552,610.00 3.57 8 600298 安琪酵 母 1,558,415 84,746,607.70 3.49 9 00268 金蝶国 际 3,762,000 82,483,008.70 3.40 10 00175 吉利汽 车 4,017,822 81,740,001.11 3.37 5.3.2期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让 系统挂牌股票投资明细 序号 股票代码 股票名 称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 835640 富士达 3,495,427 79,660,781.33 3.28 2 831370 新安洁 12,326,324 76,053,419.08 3.14 3 831961 创远仪 器 1,912,838 60,043,984.82 2.48 4 835368 连城数 控 692,170 57,332,441.10 2.36 汇添富创新增长一年定开混合 2021年第 2季度报告 第 13页 共 16页 5 833994 翰博高 新 1,421,342 48,467,762.20 2.00 6 836239 长虹能 源 273,070 17,913,392.00 0.74 7 830799 艾融软 件 939,707 15,664,915.69 0.65 8 833819 颖泰生 物 2,747,404 15,248,092.20 0.63 9 836826 盖世食 品 1,731,830 10,875,892.40 0.45 10 835670 数字人 600,000 6,942,000.00 0.29 合计 26,140,112 388,202,680.82 16.01 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 105,493,794.20 4.35 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 105,493,794.20 4.35 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 汇添富创新增长一年定开混合 2021年第 2季度报告 第 14页 共 16页 序号 债券代码 债券名 称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 019649 21国债 01 1,004,190 100,489,293.30 4.14 2 019654 21国债 06 50,030 5,004,500.90 0.21 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，腾讯控股有限公司出现在报告编制日前一年内 受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符 合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 汇添富创新增长一年定开混合 2021年第 2季度报告 第 15页 共 16页 1 存出保证金 2,080,221.24 2 应收证券清算款 23,402,240.95 3 应收股利 2,264,848.69 4 应收利息 1,135,977.81 5 应收申购款 17,269,658.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 46,152,946.88 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富创新增长一年定开混合 A 汇添富创新增长一年定开混合 C 本报告期期初基金 份额总额 1,898,178,946.16 243,411,963.02 本报告期基金总申 购份额 128,013,956.33 15,054,370.04 减：本报告期基金 总赎回份额 558,984,164.62 72,184,866.63 本报告期基金拆分 变动份额 - - 本报告期期末基金 份额总额 1,467,208,737.87 186,281,466.43 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 汇添富创新增长一年定开混合 2021年第 2季度报告 第 16页 共 16页 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各 项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2021年 07月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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