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| 易方达恒生科技ETF(QDII)(513010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2412385 | ||||||||
| 基金代码 | 513010 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达基金管理有限公司关于易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)调整申赎结算模式相关业务规则的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据 2021 年 7 月 9 日修订发布的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易型开放式基金登记结算业务指南》的有关规定，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2021 年 7 月 26 日起调整易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”，基金代码：513010，场内简称：港股科技，扩位证券简称：恒生科技 30ETF）的申赎结算模式相关业务规则。现将相关事项公告如下： 一、调整申赎结算模式业务规则 本公司对本基金申赎结算模式相关业务规则进行调整，调整后： 1、基金申购业务采用实时逐笔全额结算（Real Time Gross Settlement，简称 RTGS）模式；赎回业务涉及的现金替代采用代收代付处理；申购、赎回业务涉 及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付处理； 2、投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。投资者当日申购的基金份 额，清算交收完成后方可卖出和赎回，即 T 日申购的基金份额且日间完成 RTGS （实时逐笔全额结算）交收的，T 日可卖出和赎回，而 T 日申购的基金份额且日 终完成逐笔全额非担保交收的，T+1 日方可卖出和赎回。 上述调整自 2021 年 7 月 26 日起生效，本公司根据上述调整后业务规则更新 了本基金招募说明书相关内容，更新后的招募说明书于 2021 年 7 月 21 日在本公 司 网 站 （ www.efunds.com.cn ） 及 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。 二、重要提示 1、本公告仅对本基金调整申赎结算模式相关业务规则的有关事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读基金合同、更新的招募说明书等基 金法律文件。 投资者一旦申购或赎回本基金，即表示对基金申购赎回所涉及的基金份额的 证券变更登记方式以及申购赎回所涉及现金替代、现金差额等相关的交收方式及 业务规则已经认可。投资者在申购赎回代办证券公司办理本基金申购、赎回业务 前，应全面了解相关业务规则及可能产生的风险。基金管理人提醒投资者基金投 资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变 化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2、投资者可通过以下途径咨询有关详情： 客户服务电话：400-881-8088 网址：www.efunds.com.cn 3、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对 投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。 投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料 概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品 情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投 资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2021 年 7 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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