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| 信澳精华配置混合A(610002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2407989 | ||||||||
| 基金代码 | 610002 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2021年07月20日 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年04月01日起至2021年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银精华配置混合 基金主代码 610002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年07月30日 报告期末基金份额总额 706,775,550.46份 投资目标 本基金主要通过投资于优质的，具有长期持续增长 能力的公司，并根据股票类和固定收益类资产之间 的相对吸引力来调整资产的基本配置，规避系统性 风险，从而实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1）自下而上精选并长期投资于具有长期投资价值和 有持续成长能力的个股。2）运用战略资产配置和策 略灵活配置模型衡量资产的投资吸引力，有纪律地 进行资产的动态配置，在有效控制系统风险前提下 实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率 ×40% 风险收益特征 本基金属于风险收益水平中等的混合型基金，长期 预期风险收益高于货币市场基金和债券基金，低于 股票基金。 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 页 3 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 信达澳银精华配置混合A 信达澳银精华配置混合C 下属分级基金的交易代码 610002 012772 报告期末下属分级基金的份额总 额 706,775,550.46份 0.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日) 信达澳银精华配置混合A 1.本期已实现收益 14,890,783.06 2.本期利润 159,858,054.06 3.加权平均基金份额本期利润 0.3003 4.期末基金资产净值 880,094,445.47 5.期末基金份额净值 1.245 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如， 开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金从2021年06月28日起新增C类份额，截至报告期末，C类份额仍未有份额。此 前存续的基金份额为A类基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信达澳银精华配置混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 23.72% 1.11% 2.71% 0.59% 21.01% 0.52% 过去六个月 15.22% 1.31% 1.22% 0.79% 14.00% 0.52% 过去一年 30.28% 1.46% 16.33% 0.79% 13.95% 0.67% 过去三年 173.87% 1.67% 36.44% 0.81% 137.4 0.86% 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 页 4 3% 过去五年 203.31% 1.44% 48.21% 0.70% 155.1 0% 0.74% 自基金合同生 效起至今 567.31% 1.57% 95.44% 0.95% 471.8 7% 0.62% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金从2021年06月28日起新增C类份额，截至报告期末，C类份额仍未有份额。此 前存续的基金份额为A类基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职日期 离任 日期 冯明 远 本基金的基金经理、信 达澳银新能源产业股票 2017-12-2 6 - 11 年 浙江大学工学硕士。201 0年9月，任平安证券综合 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 页 5 基金、信达澳银先进智 造股票基金、信达澳银 核心科技混合基金、信 达澳银科技创新一年定 开混合基金、信达澳银 研究优选混合基金、信 达澳银匠心臻选两年持 有期混合基金、信达澳 银星奕混合基金、信达 澳银领先智选混合基金 的基金经理，副总经理、 权益投资总部副总监 研究所研究员，2014年1 月加入信达澳银基金公 司，历任研究员，基金经 理助理，现任副总经理、 联席投资总监，信达澳银 新能源产业股票基金基 金经理（2016年10月19 日起至今）、信达澳银精 华配置混合基金基金经 理（2017年12月26日起至 今）、信达澳银先进智造 股票基金基金经理（201 9年1月17日起至今）、信 达澳银核心科技混合基 金的基金经理（2019年8 月14日起至今）、信达澳 银科技创新一年定开混 合基金的基金经理（202 0年5月29日起至今）、信 达澳银研究优选混合基 金的基金经理（2020年6 月22日起至今）、信达澳 银匠心臻选两年持有期 混合基金的基金经理（2 020年10月30日起至今）、 信达澳银星奕混合基金 的基金经理（2021年1月2 2日起至今）、信达澳银 领先智选混合基金的基 金经理（2020年6月30日 起至今）。 齐兴 方 本基金的基金经理 2021-04-06 - 5.5 年 北京大学工商管理专业 硕士，曾任联想集团研发 工程师，摩根士丹利华鑫 基金管理有限公司研究 员、基金经理助理、研究 总监助理。2021 年 1 月 加入本公司，具有中国证 券投资基金业协会颁发 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 页 6 的证券投资基金执业资 格。现任信达澳银精华灵 活配置混合基金基金经 理（2021 年 4 月 6 日至 今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管 理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产， 在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对 待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保 不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对 报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的 收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个 季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差 进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易 进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量 的5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平 交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年二季度，全球新冠疫苗接种有序推进，发达国家和新兴市场经济均出现了不 同程度的复苏。在全球疫情反复和通胀预期影响下，市场波动加大；随着商品价格回落 和流动性的持续宽松，市场风险偏好开始修复，逐渐向成长风格转换。2021年二季度， 本基金配置以科技创新和高端制造领域为主，具体配置方向包括新能源、半导体、军工、 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 页 7 计算机、物联网、新材料等。展望未来，疫情对全球科技行业和制造业带来的深远影响 和改变仍将持续，我们看好新能源革命和国内制造业升级带来的投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，A类基金份额：基金份额净值为1.245元，份额累计净值为3.561元， 本报告期基金份额净值增长率为23.72%，同期业绩比较基准收益率为2.71%。 截至报告期末，C类基金份额：基金份额净值为1.245元，份额累计净值为1.245元， 本报告期C类未有份额。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 694,692,359.49 77.69 其中：股票 694,692,359.49 77.69 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 30,328,984.28 3.39 其中：债券 30,328,984.28 3.39 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 152,967,753.01 17.11 8 其他资产 16,233,882.05 1.82 9 合计 894,222,978.83 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 页 8 A 农、林、牧、渔业 66,670.78 0.01 B 采矿业 5,329,655.01 0.61 C 制造业 602,990,902.60 68.51 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 109,194.39 0.01 E 建筑业 484,228.93 0.06 F 批发和零售业 589,726.74 0.07 G 交通运输、仓储和邮政业 1,931,790.75 0.22 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 77,380,721.43 8.79 J 金融业 3,633,048.28 0.41 K 房地产业 190,531.25 0.02 L 租赁和商务服务业 818,072.60 0.09 M 科学研究和技术服务业 1,098,671.00 0.12 N 水利、环境和公共设施管 理业 69,145.73 0.01 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 694,692,359.49 78.93 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 002049 紫光国 微 136,489 21,045,238.9 1 2.39 2 600460 士兰微 334,793 18,865,585.5 5 2.14 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 页 9 3 300750 宁德时 代 32,352 17,301,849.6 0 1.97 4 300671 富满电 子 130,663 17,200,477.3 2 1.95 5 300114 中航电 测 1,112,80 0 16,914,560.0 0 1.92 6 605111 新洁能 89,360 16,108,927.2 0 1.83 7 688608 恒玄科 技 48,713 15,437,636.8 3 1.75 8 688286 敏芯股 份 110,005 15,332,496.9 0 1.74 9 688111 金山办 公 38,145 15,059,646.0 0 1.71 10 603659 璞泰来 99,799 13,632,543.4 0 1.55 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 30,328,984.28 3.45 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,328,984.28 3.45 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 页 10 值比例 （％） 1 113616 韦尔转债 26,230 4,060,404.00 0.46 2 110079 杭银转债 29,430 3,351,194.10 0.38 3 113042 上银转债 30,000 3,068,400.00 0.35 4 113040 星宇转债 21,060 2,983,570.20 0.34 5 110062 烽火转债 23,800 2,532,796.00 0.29 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金未参与投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金未参与投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 页 11 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 无。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形 无。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 232,173.27 2 应收证券清算款 12,999,406.47 3 应收股利 - 4 应收利息 57,144.76 5 应收申购款 2,945,157.55 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 16,233,882.05 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113040 星宇转债 2,983,570.20 0.34 2 110062 烽火转债 2,532,796.00 0.29 3 123025 精测转债 2,265,067.80 0.26 4 128017 金禾转债 2,090,531.31 0.24 5 127027 靖远转债 1,218,087.04 0.14 6 110051 中天转债 1,148,300.00 0.13 7 110059 浦发转债 1,126,730.00 0.13 8 123022 长信转债 1,046,436.32 0.12 9 127022 恒逸转债 374,540.00 0.04 10 123082 北陆转债 332,190.00 0.04 11 113504 艾华转债 230,657.70 0.03 12 128136 立讯转债 70,170.00 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 页 12 序号 股票 代码 股票 名称 流通受限部分的公允价 值（元） 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情 况说明 1 60046 0 士兰 微 18,865,585.55 2.14 停牌 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 信达澳银精华配置混合 A 信达澳银精华配置混合 C 报告期期初基金份额总额 462,996,907.90 - 报告期期间基金总申购份额 345,960,450.77 - 减：报告期期间基金总赎回份额 102,181,808.21 - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 706,775,550.46 - 注：本基金从 2021 年 06 月 28 日起新增 C类份额，截至报告期末，C类份额仍未有份额。 此前存续的基金份额为 A类基金份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 页 13 机 构 1 2021 年 5 月 21 日 -2021 年 6 月 7 日 - 124,068,651.78 - 124,068,651.78 17.55% 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构 投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于 5000 万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困 难的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备 查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 页 14 信达澳银基金管理有限公司 2021年07月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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