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| 农银新兴消费股票(010815) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2407613 | ||||||||
| 基金代码 | 010815 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理新兴消费股票型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 7月 20日 农银汇理新兴消费股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银新兴消费股票 交易代码 010815 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 3月 3日 报告期末基金份额总额 5,410,033,126.46份 投资目标 在严格控制风险的前提下，关注新兴消费主题的投资 机会，力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。 投资策略 1、资产配置策略 ；2、股票投资策略 ；3、债券投 资策略 ；4、股指期货投资策略；5、国债期货投资 策略；6、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*80%+中证全债指数收 益率*20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期的风险与收益高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 农银汇理新兴消费股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 4月 1日 － 2021年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 -24,027,971.27 2.本期利润 -25,647,937.34 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0044 4.期末基金资产净值 5,383,904,227.50 5.期末基金份额净值 0.9952 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.45% 0.25% 1.76% 1.06% -2.21% -0.81% 自基金合同 生效起至今 -0.48% 0.22% -2.85% 1.29% 2.37% -1.07% 农银汇理新兴消费股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板,创 业板及其他经中国证监会核准,注册发行的股票),国债,金融债,地方政府债,公司债,企业债,可转 换债券,可交换债券,央行票据,中期票据,短期融资券,超短期融资券,债券回购,资产支持证券,同 业存单,银行存款(包括协议存款,定期存款及其他银行存款),货币市场工具,股指期货,国债期货, 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定.如法律 法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范 围.基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 80%-95%,其中,投资于本基金界定的新 兴消费主题相关证券比例不低于非现金基金资产的 80%.每个交易日日终在扣除股指期货,国债期 货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府 债券.其中,现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等.基金管理人需向托管人提供新兴 消费主题相关证券名单.如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在 履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例. 本基金基金合同生效至本报告期末不满一年。 农银汇理新兴消费股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐文卉 本基金基 金经理、 研究部副 总经理 2021年 3月 3日 - 15 金融学硕士。历任信 诚基金管理有限公司 研究员、万家基金管 理有限公司研究员、 农银汇理基金管理有 限公司研究员、农银 汇理基金管理有限公 司基金经理助理。现 任农银汇理基金管理 公司研究部副总经 理、基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 农银汇理新兴消费股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾上半年，受新冠疫情变异和反复影响，以餐饮和出行为代表的服务类消费复苏缓慢，黄 金周等节庆类消费金额距离疫情前仍有差距。与此同时，受制于原材料成本上升和居民总需求偏 弱影响，大众消费品表现承压。整体而言，总量消费相关的行业景气度低于此前市场乐观预期， 这一点从社零的分项增速中再次得到验证。 相对应的，结构性的产业趋势行情呈现出以景气度为导向的快速轮动特征。以医美、科技类 电器为代表的人口结构变迁下的新型消费趋势关注度持续提升。二季度基金努力捕捉消费新趋势 下的投资机会，但受到持仓结构较重的底仓类消费白马拖累，基金净值未能呈现出个股选择的应 有弹性。我们反思和总结二季度的经验和教训，在高增长和高估值之间的犹疑使我们错失了一些 调整持仓结构的时机。 展望未来，我们认为，去年疫情下中国供给对应全球需求的格局会有所改变，双循环中国内 循环的重要性会增加。中长期来看，我们对消费保持乐观，中等收入人群翻番为行业提供总量的 广阔前景，细分人群崛起酝酿出多样化的需求带来结构性增量。短期而言，不低的估值面临多维 度的考验和挑战，预计市场波动率会加大。 我们判断，下半年市场仍以结构性行情为主，具备中长期产业趋势的高增长方向可能仍是超 额收益的主要来源。投资策略上，重结构轻指数，自下而上选股，沿着复苏确定性、景气改善幅 度和估值扩张情况进行投资布局。细分方向上，我们将沿着挖掘细分人群新品类、新品牌和新渠 道的方向寻找投资标的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9952元；本报告期基金份额净值增长率为-0.45%，业绩 比较基准收益率为 1.76%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 农银汇理新兴消费股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,932,848,540.49 54.13 其中：股票 2,932,848,540.49 54.13 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 354,563,123.40 6.54 其中：债券 354,563,123.40 6.54 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,022,028,571.04 37.32 8 其他资产 108,324,825.33 2.00 9 合计 5,417,765,060.26 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,658,516,600.49 49.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 140,337,290.00 2.61 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 133,994,650.00 2.49 M 科学研究和技术服务业 - - 农银汇理新兴消费股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,932,848,540.49 54.47 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601633 长城汽车 5,202,364 226,771,046.76 4.21 2 002304 洋河股份 1,050,731 217,711,463.20 4.04 3 600809 山西汾酒 449,630 201,434,240.00 3.74 4 688169 石头科技 133,287 168,074,907.00 3.12 5 600882 妙可蓝多 2,356,401 164,476,789.80 3.05 6 603899 晨光文具 1,936,899 163,784,179.44 3.04 7 002594 比亚迪 649,800 163,099,800.00 3.03 8 688036 传音控股 760,382 159,300,029.00 2.96 9 300146 汤臣倍健 4,656,100 153,185,690.00 2.85 10 601888 中国中免 446,500 133,994,650.00 2.49 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 354,563,123.40 6.59 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 农银汇理新兴消费股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 354,563,123.40 6.59 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 019640 20国债 10 2,100,000 210,000,000.00 3.90 2 019649 21国债 01 1,444,620 144,563,123.40 2.69 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 农银汇理新兴消费股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 456,208.58 2 应收证券清算款 101,377,278.96 3 应收股利 - 4 应收利息 6,354,005.53 5 应收申购款 137,332.26 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 108,324,825.33 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 农银汇理新兴消费股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 6,062,199,747.20 报告期期间基金总申购份额 24,350,744.93 减:报告期期间基金总赎回份额 676,517,365.67 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 5,410,033,126.46 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 农银汇理新兴消费股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理新兴消费股票型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理新兴消费股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理 时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2021年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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