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| 华润元大安鑫灵活配置混合A(000273) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 240648 | ||||||||
| 基金代码 | 000273 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-11-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华润元大保本混合型证券投资基金关于开放日常申购、赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 华润元大保本混合型证券投资基金 基金简称 华润元大保本混合 基金主代码 000273 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年9月11日 基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华润元大基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《华润元大保本混合型证券投资基金基金合同》、《华润元大保本混合型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2013年11月12日 赎回起始日 2013年11月12日 2、日常申购、赎回业务的办理时间 基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 3、日常申购业务 3.1申购金额限制 本基金份额的首次申购最低金额为单笔1000元人民币，追加申购的最低金额为单笔500元人民币。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。各代销机构接受申购申请的最低金额为单笔1000元，如果代销机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于1000元，以代销机构的规定为准。 3.2申购费率 3.2.1前端收费 在本基金的保本周期内，投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算，申购费率如下： 申购金额（含申购费） 申购费率 50万元以下 1.2% 50万元（含）至100万元 0.8% 100万元（含）至500万元 0.4% 500万元以上（含500万） 收取固定费用 每笔交易1,000元 若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，转型为“华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金”，申购费率不高于基金申购金额的5%，具体费率以届时公告为准。 3.2.2后端收费 本基金未开通后端收费模式。 3.3其他与申购相关的事项 本基金的申购费用由基金份额申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 4、日常赎回业务 4.1赎回份额限制 单笔赎回的最低份额为1000份基金份额。每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于500份时，若当日该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转换转出等）被确认，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 4.2赎回费率 在本基金的保本周期内，赎回费率随基金份额的持有时间递减，赎回费率如下： 持有期限（N） 赎回费率 N<183天 3.0% 183天≤N<365天 2.0% N≥365天 0.0% 若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，转型为“华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金”，赎回费率最高不超过5%，具体费率以届时公告为准。 4.3其他与赎回相关的事项 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 5、基金销售机构 5.1场外销售机构 5.1.1直销机构 华润元大基金管理有限公司 5.1.2场外代销机构 中国农业银行股份有限公司、珠海华润银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、东吴证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、兴业证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司 5.2场内销售机构 无 6、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 自2013年11月12日起，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 7、其他需要提示的事项 本公告仅对本基金的申购、赎回业务予以说明，投资人欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2013年8月12日《上海证券报》和 《证券时报》的《华润元大保本混合型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或到本基金的基金份额发售机构查阅相关文件。 投资者可以登录本公司网站（www.cryuantafund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（4000-1000-89）垂询相关事宜。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，在极端情况下仍然存在本金损失的风险。保本基金在保本期间开放申购、转换转入，或在当期保本周期到期日前赎回或转换转出的基金份额或者发生基金合同约定的其他不适用保本条款情形的，相应基金份额不适用保本条款。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 华润元大基金管理有限公司 2013年11月7日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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