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嘉实泰和混合(000595)  基金公开信息
流水号 2404990
基金代码 000595
公告日期 2021-07-20
编号 1
标题 嘉实泰和混合型证券投资基金2021年第2季度报告
信息全文 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 7月 20日
嘉实泰和混合 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 07月 16日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
嘉实泰和混合型证券投资基金由泰和证券投资基金转型而成。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实泰和混合
基金主代码 000595
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 4月 4日
报告期末基金份额总额 1,476,969,197.03份
投资目标 分享中国改革与发展成果,密切跟踪中国经济发展背景下产业转移、
格局变迁、主题带动和企业成长的投资机会,谋求基金资产的长期稳
定增值。
投资策略 本基金主要参考公司股票投资决策委员会形成的大类资产配置建议,
综合考虑宏观经济因素、资本市场因素、主要大类资产的相对估值等
因素,在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等
各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适
时进行动态调整。
本基金股票投资将重点关注中观因素带来的投资线索并防范组
合风险,精选具有可持续增长潜力的优势个股。基于中观因素与个股
因素相结合的个股精选是本基金的主要投资策略。本基金将从持续
性、有效性和市场认知程度三个方面综合分析判断中观因素转化为投
资机会的可能性,并在此基础上深入挖掘个股投资价值。
具体投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略(包括中观因
素指标、个股因素指标、中观因素与个股因素相结合)、债券投资策
略、衍生品投资策略、风险管理策略。
业绩比较基准 沪深 300指数*70%+上证国债指数*30%
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风险收益特征 本基金为混合型基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,
低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)
1.本期已实现收益 133,075,571.71
2.本期利润 1,159,768,396.71
3.加权平均基金份额本期利润 0.7796
4.期末基金资产净值 7,326,838,245.09
5.期末基金份额净值 4.961
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 18.46% 1.34% 2.75% 0.68% 15.71% 0.66%
过去六个月 10.61% 1.73% 0.89% 0.92% 9.72% 0.81%
过去一年 39.75% 1.64% 18.59% 0.93% 21.16% 0.71%
过去三年 166.71% 1.57% 38.99% 0.96% 127.72% 0.61%
过去五年 203.47% 1.39% 52.54% 0.82% 150.93% 0.57%
自基金合同
生效起至今
493.86% 1.37% 110.31% 1.04% 383.55% 0.33%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期,建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
归凯
本基金、
嘉实增长
混合、嘉
实领先成
长混合、
嘉实新兴
产业股
票、嘉实
成长增强
混合、嘉
实瑞和两
年持有期
混合、嘉
实远见精
选两年持
有期混
2016年 3月 10

- 14年
曾任国都证券研究所研究员、投资经理。
2014年 5月加入嘉实基金管理有限公司,
曾任机构投资部投资经理、策略组投资总
监,现任主基金经理。硕士研究生,具有
基金从业资格。
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合、嘉实
核心成长
混合基金
经理
注:(1)首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日,此后的非首任基金经理的 “任职
日期”指根据公司决定确定的聘任日期;“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
(2)证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实泰和混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金
运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
今年以来,随着疫苗接种率提高,发达国家的疫情开始缓解,主要经济体经济进入复苏通道。
于此同时,疫情爆发以来对全球供应链的负面影响开始显现,在美元大放水、上游供给端不畅和
下游补库存多重因素作用下,大宗商品价格显著上涨推动全球主要经济体 PPI大幅走高,而美国
由于发动关税战和对居民补贴过度,更是 PPI\CPI双高,市场开始担心通胀压力和美国提前收紧
流动性的可能,美债收益率一度大幅上涨。中国经济由于疫情得到很好控制,在去年二季度后就
率先复苏,年初以来国内流动性趋于正常化。
在上述因素影响下,上半年中国证券市场跌宕起伏,主要指数在年初创下近几年新高后,旋
即在春节后开始暴跌,二季度市场迎来显著反弹。其间市场风格也经历了剧烈的切换,去年底就
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开始表现的周期股今年以来先涨后跌,前期涨幅较大的成长类“核心资产”则先跌后涨,其中部
分优质公司股价创新高。市场风格的变化反映了市场对疫后经济强复苏的乐观预期开始转向理性。
上半年领涨的板块主要有钢铁、新能源、化工、采掘、有色金属;表现较差的板块有非银金融、
军工、家电、农林牧渔、传媒。虽然周期类板块在上半年表现领先,但成长类资产中的新能源、
医药 CXO、半导体表现突出。
本基金二季度持仓结构总体稳定,半导体和医药板块略有增持,消费股略有减持。截止上半
年,本基金大类资产持仓比重依次为科技、医药、先进制造和消费。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 4.961元;本报告期基金份额净值增长率为 18.46%,业绩
比较基准收益率为 2.75%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 6,714,423,667.19 90.65
其中:股票 6,714,423,667.19 90.65
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 20,608,000.00 0.28
其中:债券 20,608,000.00 0.28
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资

- -
7 银行存款和结算备付金合计 633,831,143.37 8.56
8 其他资产 38,221,030.81 0.52
9 合计 7,407,083,841.37 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
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A 农、林、牧、渔业 12,189.38 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 3,940,633,876.48 53.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 4,662.00 0.00
E 建筑业 17,322.28 0.00
F 批发和零售业 10,914,628.30 0.15
G 交通运输、仓储和邮政业 3,596.04 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,532,359,067.23 20.91
J 金融业 34,721.10 0.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 493,552,538.56 6.74
N 水利、环境和公共设施管理业 37,947.79 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 48,264,000.00 0.66
Q 卫生和社会工作 688,589,118.03 9.40
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,714,423,667.19 91.64
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 600763 通策医疗 1,458,820 599,575,020.00 8.18
2 300124 汇川技术 6,398,382 475,143,847.32 6.48
3 300012 华测检测 14,729,950 469,590,806.00 6.41
4 300760 迈瑞医疗 940,700 451,583,035.00 6.16
5 300496 中科创达 2,725,308 428,036,874.48 5.84
6 300285 国瓷材料 8,666,312 422,482,710.00 5.77
7 002410 广联达 5,192,645 354,138,389.00 4.83
8 600519 贵州茅台 169,055 347,695,418.50 4.75
9 300454 深信服 1,287,499 334,080,240.52 4.56
10 300661 圣邦股份 1,171,794 288,306,247.62 3.93
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
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挂牌股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 20,608,000.00 0.28
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 20,608,000.00 0.28
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 019640 20国债 10 206,080 20,608,000.00 0.28
注:报告期末,本基金仅持有上述 1支债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 644,807.18
2 应收证券清算款 4,223,265.09
3 应收股利 -
4 应收利息 489,649.51
5 应收申购款 32,863,309.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 38,221,030.81
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允价值
(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
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1 300661 圣邦股份 105,887,250.00 1.45
大宗交易受
让减持锁定
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 1,535,764,593.89
报告期期间基金总申购份额 200,768,359.99
减:报告期期间基金总赎回份额 259,563,756.85
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 1,476,969,197.03
注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
(1)中国证监会核准泰和证券投资基金转型的文件;
(2)《嘉实泰和混合型证券投资基金基金合同》;
(3)《嘉实泰和混合型证券投资基金招募说明书》;
(4)《嘉实泰和混合型证券投资基金基金托管协议》;
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6)报告期内嘉实泰和混合型证券投资基金公告的各项原稿。
8.2 存放地点
1)北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公

嘉实泰和混合 2021年第 2季度报告
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2)北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼中国建设银行投资托管业务部
8.3 查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可
按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,
或发 E-mail:service@jsfund.cn。


嘉实基金管理有限公司
2021年 7月 20日


基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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